酒鬼酒股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事
未出席会议原因 受托人姓名
姓名
王新国 出差在外 赵公微
夏心国 出差在外 杨波
柳思维 出差在外 曾尚梅
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人杨波、主管会计工作负责人杨建军及会计机构负责人（会计主管人员）钟希文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产 1,272,409,384.34 1,293,188,034.96 -1.61%
所有者权益（或股东权益） 544,843,148.08 514,211,525.88 5.96%
每股净资产 1.79786553 1.6967877 5.96%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 113,304,501.80 -6.93%
每股经营活动产生的现金流量
0.373881 -6.93%
净额
年初至报告期本报告期比上年同期增
报告期
期末 减（％）
净利润 27,106,751.15 29,609,397.61 802.93%
基本每股收益 0.09 0.098 802.93%
扣除非经常性损益后的基本每
0.0495 -0.015 567.06%
股收益
稀释每股收益 0.09 0.098 802.93%
净资产收益率 4.98% 5.43% 增加5.725个百分点
扣除非经常性损益后的净资产
2.75% -0.84% 增加了3.38个百点
收益率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 25,377,366.45
营业外支出 -1,385,713.63
处置长期股权投资收益 10,187,990.10
合计 34,179,642.92
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 21,592
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
海通-汇丰-MERRILL LYNCH
1,657,981 人民币普通股
INTERNATIONL
钟幸华 1,500,018 人民币普通股
傅冠通 1,481,000 人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证
1,000,000 人民币普通股
券投资基金
中信建投-渣打银行-ING BANK
746,808 人民币普通股
N.V
阚维民 630,000 人民币普通股
陈琴 564,349 人民币普通股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行
553,712 人民币普通股
有限公司
上海证券有限责任公司 508,673 人民币普通股
赵善良 499,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、年初至报告期期末，公司投资收益比上年同期增加358.95%，主要原因系转让子公司股权——保靖四方陶瓷有限公司产生收益所致。
2、年初至报告期期末，公司营业外收入比上年同期增加2143.17%，主要原因系深圳发展银行豁免利息1813万元，上海浦发广州分行豁免利息622.5万元的所致。
3、年初至报告期期末，公司净利润比上年同期增加127.14%，主要原因系投资收益和营业外收入增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2007年2月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上刊载了股权分置改革说明书，经与流通股股东广泛沟通，2007年2月15日又刊上载了公司股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案。2007年10月10日，中皇有限公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书，对中皇有限公司《豁免要约收购酒鬼酒股份有限公司》行政许可申请材料、中皇有限公司《酒鬼酒股份有限公司收购报告书》行政许可申请材料进行了受理审查，决定予以受理。中皇有限公司正在按中国证监会反馈意见补充相关资料及说明，酒鬼酒公司召开相关股东大会的时间尚未确定。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
2007年9月20日公司召开2007年度第三次临时股东大会，审议并通过《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组方案》、《中皇有限公司关于酒鬼酒股份有限公司2007-2009年度经营业绩的承诺》、中国糖业酒类集团公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《经营支持协议书》、皇权集团（香港）有限公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《战略合作协议书》。
中皇有限公司承诺：通过对酒鬼酒股份有限公司的重组和支持措施，酒鬼酒股份有限公司于2007年实现的营业利润不低于800万元，2008年实现的净利润不低于3000万元人民币，2009年实现的净利润不低于5000万元人民币。若2007-09年的任意一个会计年度酒鬼酒股份有限公司的利润低于本公司承诺的上述金额，本公司将无条件地以现金补足差额。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
因公司经营状况逐步改善，从２００７年第三季度始公司已实现经营性盈利，全年也将实现经营性盈利，加上今年公司债务重组收益及投资收益等非经营性收益较大，预计公司２００７年度净利润将实现扭亏增盈，但尚不能确认经营性损益和非经营性损益的贡献比重．具体财务数据将在公司２００
７年度报告中披露。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3 .5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
及提供的资料
2007年07月酒鬼酒公司 实地调研 社会公众股东1人参观
2007年08月酒鬼酒公司 实地调研 社会公众股东4人参观
2007年08月酒鬼酒公司 实地调研 社会公众股东2人参观
国信证券调研员黄
2007年09月酒鬼酒公司 实地调研 参观
先生
社会公众股东13 参观,参加第三次临
2007年09月酒鬼酒公司 实地调研
人 时股东大会
4附录
4.1资产负债表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 28,382,553.42 8,284,942.66 5,532,623.31 1,005,627.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,879,422.20 898,421.00
应收账款 25,813,165.21 21,966,879.36 32,748,512.63
预付款项 16,874,385.67 6,741,964.84 4,152,555.30 1 ,849,173.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 35,559,793.85 139,231,092.22 18,903,027.57 8,413,169.85
买入返售金融资产
存货 489,977,857.41 317,227,771.06 390,905,169.12 321,005,999.30
待摊费用 5,855,553.68 465,689.68 165,000.00
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 614,342,731.44 493,918,339.82 453,305,308.93 332,273,969.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,009,941.38 140,996,239.84 9,617,135.76 152,037,890.46
投资性房地产
固定资产 334,782,440.55 332,731,758.06 366,517,587.48 348,223,065.75
在建工程 938,427.00 938,427.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 314,283,372.97 313,035,655.49 463,695,531.79 437,858,885.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 52,471.00 52,471.00 52,471.00 52,471.00
非流动资产合计 658,066,652.90 787,754,551.39 839,882,726.03 938,172,312.87
资产总计 1,272,409,384.34 1,281,672,891.21 1,293,188,034.96 1,270,446,282.67
流动负债：
短期借款 143,152,123.44 128,152,123.44 210,024,242.64 194,530,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 39,779,805.11 16,184,459.37 58,151,714.19 25,624,709.25
预收款项 51,170,112.65 954,776.32 84,598,177.90 22,846,211.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,091,430.76 26,229,202.83 44,305,196.13 33,270,883.90
应交税费 150,593,257.06 171,398,759.46 152,361,310.86 165,737,927.21
应付利息 31,038,466.78 31,020,924.58 64,530,869.93 64,530,869.93
其他应付款 233,165,516.15 322,488,594.90 105,455,783.35 176,629,048.20
预提费用 8,860,283.17 3,707,716.33 9,399,431.57 3,881,708.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 685,850,995.12 700,136,557.23 728,826,726.57 687,051,358.42
非流动负债：
长期借款 26,706,308.24 26,706,308.24 32,126,600.43 32,126,600.43
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 14,989,468.08 12,656,268.08 18,023,182.08 15,689,982.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,695,776.32 39,362,576.32 50,149,782.51 47,816,582.51
负债合计 727,546,771.44 739,499,133.55 778,976,509.08 734,867,940.93
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 303,050,000.00 303,050,000.00 303,050,000.00 303,050,000.00
资本公积 759,982,797.95 759,982,797.95 759,982,797.95 759,982,797.95
减：库存股
盈余公积 194,202,663.64 126,850,576.72 194,260,661.68 126,850,576.72
一般风险准备
未分配利润 -712,392,313.51 -647,709,617.01 -743,081,933.75 -654,305,032.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
544,843,148.08 542,173,757.66 514,211,525.88 535,578,341.74
益合计
少数股东权益 19,464.82
所有者权益合计 544,862,612.90 542,173,757.66 514,211,525.88 535,578,341.74
负债和所有者权益总计 1,272,409,384.34 1,281,672,891.21 1,293,188,034.96 1,270,446,282.67
法定代表人：杨波 财务负责人：杨建军 财务主管：钟希文
4.2本报告期利润表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 51,088,506.68 21,624,876.94 66,940,046.27 32,350,869.13
其中：营业收入 51,088,506.68 21,624,876.94 66,940,046.27 32,350,869.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 36,059,117.50 20,253,301.69 70,233,427.32 50,142,993.42
其中：营业成本 12,878,182.17 6,101,291.39 29,303,126.03 14,848,208.40
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,863,336.02 5,671,432.71 9,221,837.23 8,444,439.34
销售费用 7,430,941.82 122,618.790 10,989,675.540 673,398.580
管理费用 7,477,013.47 6,316,428.84 11,135,739.490 16,907,553.710
财务费用 2,409,644.02 2,041,529.96 9,583,049.030 9,269,393.390
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失
12,215,834.08 10,897,545.37 -1,141,185.72 -1,141,185.720
以“-”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资 -402,668.99 -402,668.990 -1,141,185.72 -1,141,185.720
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以
27,245,223.26 12,269,120.62 -4,434,566.77 -18,933,310.010
“-”号填列）
加：营业外收入 162,757.96 162,757.96 611,551.260 488,250.000
减：营业外支出 281,765.250 280,765.250 -138,046.000 -147,122.500
其中：非流动资产
0.00 0.00 -138,046.000 -147,122.500
处置损失
四、利润总额（亏损总
27,126,215.97 12,151,113.33 -3,684,969.51 -18,297,937.51
额以“-”号填列）
减：所得税费用 -79,703.88
五、净利润（净亏损以
27,126,215.97 12,151,113.33 -3,605,265.63 -18,297,937.510
“-”号填列）
归属于母公司所有 27,106,751.15 12,151,113.33 -3,856,275.65 -18,297,937.510
者的净利润
少数股东损益 19,464.82 251,010.02
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.09 0.040 -0.0120 -0.0600
益
（二）稀释每股收
0.09 0.040 -0.0120 -0.0600
益
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 132,081,272.58 60,746,151.77 164,501,040.35 79,049,712.09
其中：营业收入 132,081,272.58 60,746,151.77 164,501,040.35 79,049,712.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 136,632,053.07 84,501,801.86 266,674,596.40 168,743,978.40
其中：营业成本 43,772,987.23 20,500,559.73 82,545,630.32 40,083,580.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,499,318.10 16,109,461.45 24,230,741.89 22,609,434.69
销售费用 23,183,944.61 395,551.51 34,244,031.06 878,018.16
管理费用 40,999,171.71 36,392,205.56 94,307,704.45 75,071,581.58
财务费用 12,176,631.42 11,104,023.61 28,729,703.00 27,484,577.93
资产减值损失 2,616,785.68 2,616,785.68
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
10,187,990.10 5,680,539.36 -3,934,301.55 -3,934,301.55
号填列）
其中：对联营企业
-1,607,194.38 -1,607,194.38 -3,720,591.82 -3,720,591.82
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
5,637,209.61 -18,075,110.73 -106,107,857.600 -93,628,567.86
号填列）
加：营业外收入 25,377,366.45 25,360,157.55 1,131,315.200 794,650.00
减：营业外支出 1,385,713.63 689,630.90 4,261,333.110 4,226,803.11
其中：非流动资产处置
5,820.00 5,820.00
损失
四、利润总额（亏损总额以
29,628,862.43 6,595,415.92 -109,237,875.510 -97,060,720.97
“-”号填列）
减：所得税费用 -79,703.880
五、净利润（净亏损以“-”
29,628,862.43 6,595,415.92 -109,158,171.630 -97,060,720.97
号填列）
归属于母公司所有者
29,609,397.61 6,595,415.92 -108,952,424.790 -97,060,720.97
的净利润
少数股东损益 19,464.82 -205,746.840
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.098 0.022 -0.360 -0.320
（二）稀释每股收益 0.098 0.022 -0.360 -0.320
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳
122,289,255.06 41,058,496.02 117,233,343.61 58,360,015.75
务收到的现金
客户存款和同业存
放款项净增加额
向中央银行借款净
增加额
向其他金融机构拆
入资金净增加额
收到原保险合同保
费取得的现金
收到再保险业务现
金净额
保户储金及投资款
净增加额
处置交易性金融资
产净增加额
收取利息、手续费
及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增
加额
收到的税费返还 66,192.88 66,192.88
收到其他与经营活
159,683,690.52 165,850,150.96 152,812,509.11 142,794,650.00
动有关的现金
经营活动现金流
282,039,138.46 206,974,839.86 270,045,852.72 201,154,665.75
入小计
购买商品、接受劳
53,303,367.68 16,738,908.43 49,259,714.86 14,607,855.32
务支付的现金
客户贷款及垫款净
增加额
存放中央银行和同
业款项净增加额
支付原保险合同赔
付款项的现金
支付利息、手续费
及佣金的现金
支付保单红利的现
金
支付给职工以及为
14,838,608.38 12,831,909.08 33,376,893.25 26,963,195.18
职工支付的现金
支付的各项税费 25,499,267.52 22,420,609.31 18,304,403.62 17,734,299.55
支付其他与经营活
75,093,393.08 40,468,517.59 47,366,072.75 31,315,296.38
动有关的现金
经营活动现金流
168,734,636.66 92,459,944.41 148,307,084.48 90,620,646.43
出小计
经营活动产生
113,304,501.80 114,514,895.45 121,738,768.24 110,534,019.32
的现金流量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现
金
取得投资收益收到
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期资产 129,858.00 129,858.00
收回的现金净额
处置子公司及其他
7,840,605.78 7,784,605.78
营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流
7,970,463.78 7,914,463.78
入小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期资产 5,983,588.00 5,943,443.00 155,648.00 132,350.00
支付的现金
投资支付的现金 18,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他
营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活
4,108,015.92
动有关的现金
投资活动现金流
5,983,588.00 24,143,443.00 4,263,663.92 132,350.00
出小计
投资活动产生
1,986,875.78 -16,228,979.22 -4,263,663.92 -132,350.00
的现金流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现
金
其中：子公司吸收
少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现
金
发行债券收到的现
金
收到其他与筹资活
110,296.67 96,440.30 6,110.97 3,057.35
动有关的现金
筹资活动现金流
110,296.67 96,440.30 6,110.97 3,057.35
入小计
偿还债务支付的现
73,215,050.91 72,720,808.27 106,153,870.24 105,553,870.24
金
分配股利、利润或
19,335,715.49 18,381,979.77 5,966,887.85 5,140,209.24
偿付利息支付的现金
其中：子公司支付
给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活
977.74 253.00 5,476.09 5,476.09
动有关的现金
筹资活动现金流
92,551,744.14 91,103,041.04 112,126,234.18 110,699,555.57
出小计
筹资活动产生 -110,696,498.2
-92,441,447.47 -91,006,600.74 -112,120,123.21
的现金流量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
22,849,930.11 7,279,315.49 5,354,981.11 -294,828.90
净增加额
加：期初现金及现
5,532,623.31 1,005,627.17 14,098,038.19 1,289,706.93
金等价物余额
六、期末现金及现金等
28,382,553.42 8,284,942.66 19,453,019.30 994,878.03
价物余额
法定代表人：杨波 财务负责人：杨建军 财务主管：钟希文
4.5审计报告
审计意见：未经审计
董事长:杨波
酒鬼酒股份有限公司
2007年10月24日