四川湖山电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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四川湖山电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
金正龙 独立董事 出差 黄寰
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人廖建明、主管会计工作负责人但丁及会计机构负责人(会计主管人员)覃晓凤声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 548,033,175.88 564,623,730.73 -2.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 150,921,010.92 154,647,464.65 -2.41%
股本（股） 132,035,903.00 132,035,903.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.14303 1.17125 -2.41%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 286,426,787.84 130,784,968.54 119.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,726,453.73 -1,537,146.48 -142.43%
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,076,077.54 12,749,620.26 -163.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0612 0.0966 -163.35%
基本每股收益（元/股） -0.0282 -0.0116 -143.10%
稀释每股收益（元/股） -0.0282 -0.0116 -143.10%
加权平均净资产收益率（%） -2.47% -1.02% -1.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-2.48% -1.02% -1.46%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -36,258.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
45,990.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,145.06
少数股东权益影响额 -33,207.18四川湖山电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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合计 21,669.74
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,869
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
四川九洲电器集团有限责任公司 63,768,639 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
资基金
6,299,913 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金
3,855,134 人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资
产管理计划
2,212,622 人民币普通股
上海星河数码投资有限公司 1,400,000 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,010,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券
投资基金
756,700 人民币普通股
史文平 612,850 人民币普通股
王莉萍 592,935 人民币普通股
成都国兴投资有限公司 520,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目
期末余额/本期金
额(元)
年初余额/去年
同期(元)
变动率 变动原因
货币资金 74,411,786.57 50,118,138.85 48.47% 收回年初部分欠款
应收票据 623,741.83 2,208,669.60 -71.76% 本期票据贴现、到期承兑及转让
应收账款 81,554,172.32 124,699,524.41 -34.60% 收回年初部分欠款
预付款项 1,735,934.51 16,013,330.94 -89.16% 结算部分年初预付款项
其他应收款 8,485,743.98 4,407,647.52 92.52% 增加部分代垫报关费及押金
其他流动资产 169,658.14 266,666.68 -36.38% 支付部分中介费用
短期借款 155,245,262.18 117,372,633.06 32.27% 子公司新增借款
应付票据 396,831.38 916,346.20 -56.69% 兑付年初部分到期承兑汇票
预收款项 4,142,575.20 25,884,612.89 -84.00% 预收四川迪佳通电子有限公司货款减少
应付职工薪酬 610,090.80 2,901,696.01 -78.97% 支付年末计提的应付工资
应交税费 -9,155,988.97 -4,152,228.13 -120.51% 申报出口退税的进项税额较年初增加
营业收入 286,426,787.84 130,784,968.54 119.01% 出口业务收入较去年同期有所增长
销售费用 1,294,455.19 2,357,332.76 -45.09% 本期销售提成较去年同期有所下降
管理费用 10,075,201.64 7,656,234.38 31.59% 职工薪酬有所增长四川湖山电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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投资收益 1,844,293.37 682,995.56 170.03% 被投资联营公司本年度净利润增加
归属于上市公司
股东的净利润
-3,726,453.73 -1,537,146.48 -142.43% 加工业务毛利率有所下降
经营活动产生的
现金流量净额
-8,076,077.54 12,749,620.26 -163.34%
职工薪酬和其他与经营活动有关的现金
流出较去年有所增加
营业外收入 91,730.31 2,973.84 2984.57% 较去年同期增加政府补助
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司于2009 年5 月5 日召开了第八届董事会2009 年度第四次会议，审议通过了关于公司重大资产置换及发行股份购买资
产方案的议案，本公司以持有的四川湖山电器有限责任公司49%的股权与四川九洲电器集团有限责任公司持有的深圳市九洲
电器有限公司的12.50%股权进行置换，同时拟以8.59 元/股，发行57,958,183 股股份购买四川九洲电器集团有限责任公司持
有的四川九州电子科技股份有限公司69.66%和深圳市九洲电器有限公司81.35%的股权。该议案已经公司2009 年6 月2 日召
开的2009 年第一次临时股东大会审议通过，并上报中国证券监督管理委员会。2009 年12 月21 日，经中国证券监督管理委员
会上市公司并购重组审核委员会审核，本公司重大资产置换及发行股份购买资产申请获得有条件审核通过，公司将在收到中
国证监会相关核准文件后再另行公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月01
日 非现场接待 电话沟通 公众投资者
公司在2010 年1 月至3 月期间共接到
投资者来电20 余次，公司就来电投资
者提出的关于公司生产经营状况、重
组进展情况等问题按信息披露规定做
了回答。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.报告期内，本公司无有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况；
3.报告期内，本公司无公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况；
4.报告期内，本公司无按深圳证券交易所所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况。四川湖山电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川湖山电子股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 74,411,786.57 50,118,138.85 50,118,138.85 19,850,450.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 48,860.00
应收票据 623,741.83 2,208,669.60 2,208,669.60
应收账款 81,554,172.32 124,699,524.41 124,699,524.41 1,921,035.66
预付款项 1,735,934.51 16,013,330.94 16,013,330.94 827,120.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,485,743.98 4,407,647.52 4,407,647.52 227,888.16
买入返售金融资产
存货 220,966,878.07 205,668,549.31 205,668,549.31 1,946,757.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 169,658.14 266,666.68 266,666.68
流动资产合计 387,996,775.42 403,382,527.31 403,382,527.31 24,773,252.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 101,323,393.25 99,482,960.78 99,482,960.78 133,838,700.52
投资性房地产
固定资产 51,655,676.15 54,066,574.51 54,066,574.51 577,221.61
在建工程
工程物资
固定资产清理四川湖山电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,842,081.59 4,033,915.66 4,033,915.66 126,122.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,954,282.66 2,396,785.66 2,396,785.66
递延所得税资产 1,260,966.81 1,260,966.81 1,260,966.81 26,054.60
其他非流动资产
非流动资产合计 160,036,400.46 161,241,203.42 161,241,203.42 134,568,099.11
资产总计 548,033,175.88 564,623,730.73 564,623,730.73 159,341,351.78
流动负债：
短期借款 155,245,262.18 117,372,633.06 117,372,633.06
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 396,831.38 916,346.20 916,346.20 916,346.20
应付账款 223,719,085.12 246,110,871.99 246,110,871.99 1,860,076.05
预收款项 4,142,575.20 25,884,612.89 25,884,612.89 124,080.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 610,090.80 2,901,696.01 2,901,696.01 483,192.33
应交税费 -9,155,988.97 -4,152,228.13 -4,152,228.13 -418,676.91
应付利息
应付股利 21,185.64 21,185.64 21,185.64 21,185.64
其他应付款 7,346,220.43 6,949,193.63 6,949,193.63 2,170,076.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 382,325,261.78 396,004,311.29 396,004,311.29 5,156,281.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 382,325,261.78 396,004,311.29 396,004,311.29 5,156,281.20
所有者权益（或股东权益）：四川湖山电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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实收资本（或股本） 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00
资本公积 25,617,152.67 25,617,152.67 25,617,152.67 24,702,433.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,615,146.68 31,615,146.68 31,615,146.68 31,615,146.68
一般风险准备
未分配利润 -38,347,191.43 -34,620,737.70 -34,620,737.70 -34,168,412.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计150,921,010.92 154,647,464.65 154,647,464.65 154,185,070.58
少数股东权益 14,786,903.18 13,971,954.79 13,971,954.79
所有者权益合计 165,707,914.10 168,619,419.44 168,619,419.44 154,185,070.58
负债和所有者权益总计 548,033,175.88 564,623,730.73 564,623,730.73 159,341,351.78
4.2 利润表
编制单位：四川湖山电子股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 286,426,787.84 831,597.94 130,784,968.54 117,752.54
其中：营业收入 286,426,787.84 831,597.94 130,784,968.54 117,752.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 291,237,463.47 1,358,041.15 133,283,551.80 596,076.51
其中：营业成本 278,457,354.59 715,793.18 121,642,024.95 242,496.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,712.78 43,097.05 32,060.34
销售费用 1,294,455.19 56,235.02 2,357,332.76 45,683.73
管理费用 10,075,201.64 605,102.65 7,656,234.38 314,848.03
财务费用 1,375,739.27 -19,089.70 1,584,862.66 -39,012.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,844,293.37 1,844,293.37 682,995.56 682,995.56
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
1,840,432.47 1,840,432.47 682,995.56 682,995.56
汇兑收益（损失以“-”号填四川湖山电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-2,966,382.26 1,317,850.16 -1,815,587.70 204,671.59
加：营业外收入 91,730.31 20,200.00 2,973.84 50.00
减：营业外支出 36,853.39 5,373.52
其中：非流动资产处置损失5,445.49
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-2,911,505.34 1,338,050.16 -1,817,987.38 204,721.59
减：所得税费用 2,066.55
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-2,911,505.34 1,335,983.61 -1,817,987.38 204,721.59
归属于母公司所有者的净
利润
-3,726,453.73 1,335,983.61 -1,537,146.48 204,721.59
少数股东损益 814,948.39 -280,840.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0282 0.0101 -0.0116 0.0016
（二）稀释每股收益 -0.0282 0.0101 -0.0116 0.0016
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -2,911,505.34 1,335,983.61 -1,817,987.38 204,721.59
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-3,726,453.73 1,335,983.61 -1,537,146.48 204,721.59
归属于少数股东的综合收
益总额
814,948.39 -280,840.90
4.3 现金流量表
编制单位：四川湖山电子股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
168,911,435.01 3,063,191.79 140,263,105.38 1,105,367.13
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额四川湖山电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到的税费返还 2,986,575.69 164,718.73 2,403,828.69 326,800.41
收到其他与经营活动有关
的现金
91,730.31 20,200.00 342,000.00 342,000.00
经营活动现金流入小计171,989,741.01 3,248,110.52 143,008,934.07 1,774,167.54
购买商品、接受劳务支付的
现金
146,214,554.02 1,915,930.27 106,177,559.66 5,320,376.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
20,873,422.06 652,033.32 14,046,410.80 646,697.48
支付的各项税费 2,358,518.91 20,077.04 3,404,198.86 55,143.53
支付其他与经营活动有关
的现金
10,619,323.56 735,126.81 6,631,144.49 627,440.75
经营活动现金流出小计180,065,818.55 3,323,167.44 130,259,313.81 6,649,658.00
经营活动产生的现金
流量净额
-8,076,077.54 -75,056.92 12,749,620.26 -4,875,490.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,052.09 20,052.09
取得投资收益收到的现金3,860.90 3,860.90
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额13,600.00 1,120.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
129,121.40 10,924.37 76,238.56 35,967.17
投资活动现金流入小计166,634.39 34,837.36 77,358.56 35,967.17
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
473,881.90 2,180.00 1,604,354.31 4,950.00
投资支付的现金 59,520.00 59,520.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计533,401.90 61,700.00 1,604,354.31 4,950.00
投资活动产生的现金
流量净额
-366,767.51 -26,862.64 -1,526,995.75 31,017.17
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金四川湖山电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
取得借款收到的现金 105,840,492.56 61,713,242.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
6,876.77 6,876.77
筹资活动现金流入小计105,840,492.56 61,720,118.77 6,876.77
偿还债务支付的现金 72,229,412.17 74,994,504.12
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
819,861.77 1,029,825.09
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计73,049,273.94 76,024,329.21
筹资活动产生的现金
流量净额
32,791,218.62 -14,304,210.44 6,876.77
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-54,725.85 -2.06
五、现金及现金等价物净增加额24,293,647.72 -101,919.56 -3,081,587.99 -4,837,596.52
加：期初现金及现金等价物
余额
50,118,138.85 19,850,450.98 40,429,436.37 12,894,562.35
六、期末现金及现金等价物余额74,411,786.57 19,748,531.42 37,347,848.38 8,056,965.83
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
四川湖山电子股份有限公司
董事长：廖建明
二○一○年四月二十六日
