现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
189177571 |
765883700 |
257967973 |
197881010 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1607116565 |
5489549113 |
3448465835 |
2259104382 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
304076557 |
702789076 |
652838605 |
385896558 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1764260702 |
3333647888 |
2163746966 |
1413502307 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
218521054 |
905608886 |
291374734 |
250943675 |
| 经营活动现金流出小计 |
2321927692 |
5106636888 |
3239002052 |
2133772182 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-714811128 |
382912225 |
209463782 |
125332200 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
344935384 |
2156572382 |
1704572382 |
1002572382 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1100 |
256580 |
92600 |
63000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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5441 |
7466 |
| 投资活动现金流入小计 |
357214978 |
2165932478 |
1712506667 |
1007242647 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
51612852 |
192078014 |
141704235 |
89159042 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
227130000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
478822852 |
1989961102 |
1592522364 |
788377171 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-121607874 |
175971376 |
119984304 |
218865476 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
655137475 |
726466750 |
522000000 |
342000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
22225143 |
13505615 |
3024 |
| 筹资活动现金流入小计 |
655137475 |
868691893 |
535505615 |
342003024 |
| 偿还债务所支付的现金 |
125218033 |
620925005 |
359219879 |
234328779 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2794727 |
135009930 |
117063420 |
28549713 |
| 筹资活动现金流出小计 |
135113197 |
900489630 |
602913481 |
385386678 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
520024278 |
-31797736 |
-67407866 |
-43383654 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3515078 |
-476064 |
-676695 |
-270586 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-312879647 |
526609801 |
261363525 |
300543436 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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220581633 |
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95806925 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
84646482 |
-- |
36142573 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5057784 |
-- |
4064328 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-103816 |
-- |
-48426 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-215439 |
-- |
7308 |
| 财务费用 |
-- |
20055945 |
-- |
3380712 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-26997533 |
-- |
-11637562 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-367264071 |
-- |
-61852698 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29411015 |
-- |
-200690993 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
502647495 |
-- |
271744695 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-21450531 |
-- |
-1430559 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
382912225 |
-- |
125332200 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1165952329 |
-- |
939885964 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
639342528 |
-- |
639342528 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
526609801 |
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300543436 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
17081302 |
-- |
-6153016 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1410784192 |
4693114287 |
3172608592 |
2048901925 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7154802 |
30551126 |
17889269 |
12321448 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
344935384 |
2156572382 |
1704572382 |
1002572382 |
