现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
86439850 |
71889787 |
24122938 |
93511995 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3310507256 |
2260215577 |
1100291821 |
3846050295 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
601948680 |
414808444 |
259441316 |
633942930 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2336296651 |
1459026888 |
732071573 |
2554426327 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
190048469 |
191372659 |
66520965 |
308418316 |
| 经营活动现金流出小计 |
3211763005 |
2129721129 |
1089178579 |
3628538713 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
98744251 |
130494448 |
11113242 |
217511582 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1504514179 |
694347747 |
326803250 |
1674675198 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
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0 |
104795 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
31 |
20 |
809450 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1575075974 |
753868390 |
330665909 |
1703113261 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
182469117 |
151437185 |
66971856 |
199003896 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1743359795 |
738237947 |
246233756 |
2003503134 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-168283821 |
15630442 |
84432153 |
-300389872 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
500000000 |
275000000 |
250000000 |
584681600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
353145079 |
| 筹资活动现金流入小计 |
514000000 |
275000000 |
250000000 |
937826679 |
| 偿还债务所支付的现金 |
366720480 |
274720480 |
168000000 |
374116426 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
4468913 |
0 |
7571677 |
| 筹资活动现金流出小计 |
506065076 |
404772368 |
171664712 |
521709797 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7934924 |
-129772368 |
78335288 |
416116882 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3038667 |
-2305501 |
-371921 |
-9410877 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-64643313 |
14047021 |
173508762 |
323827714 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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91651549 |
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246296702 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
27516928 |
-- |
40921330 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2833783 |
-- |
5665654 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
58569 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
66375 |
-- |
445899 |
| 财务费用 |
-- |
797628 |
-- |
19449208 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-12483177 |
-- |
-29240879 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45595266 |
-- |
134694043 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
36978585 |
-- |
-338065526 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27305330 |
-- |
97158034 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
-- |
-32584179 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
130494448 |
-- |
217511582 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
801696689 |
-- |
787649668 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
787649668 |
-- |
463821953 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
14047021 |
-- |
323827714 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
-130546 |
-- |
2727004 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3195003978 |
2167788633 |
1064658227 |
3687998352 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
29063428 |
20537156 |
11510656 |
64539948 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1504514179 |
694347747 |
326803250 |
1674675198 |
