四川九洲电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
四川九洲电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人(会计主管人员)邓明兴声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,923,997,691.73 2,337,046,212.72 -17.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 775,819,095.05 737,204,628.31 5.24%
股本（股） 379,988,172.00 189,994,086.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.0417 3.8801 -47.38%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 514,678,478.70 -30.65% 1,562,832,806.95 -36.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,816,369.06 141.65% 38,723,264.28 48.92%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -119,663,551.85 -984.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.3149 -549.88%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0390 140.74% 0.1019 48.76%
稀释每股收益（元/股） 0.0390 140.74% 0.1019 48.76%
加权平均净资产收益率（%） 1.94% -39.94% 5.05% 36.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.76% 5.39% 3.68% 26.03%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -449,696.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
9,179,279.92
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1
四川九洲电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 1,351,898.39
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,028,346.06
所得税影响额 -1,042,496.66
少数股东权益影响额 -551,535.09
合计 10,515,795.93
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,550
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
四川九洲电器集团有限责任公司 127,537,278 人民币普通股
瞿光坤 2,343,700 人民币普通股
孙群 1,192,537 人民币普通股
马飞 970,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 892,350 人民币普通股
方志嘉 778,100 人民币普通股
郑毅仁 764,000 人民币普通股
张念暲 682,550 人民币普通股
袁茂和 645,195 人民币普通股
孙桂香 630,588 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
年初（上年同期）
项目 期末（本期）数 变动率 变动原因
数
公司于 2011 年 3 月份将其持有的子公司福瑞祥
电子 95%的股权转让，期末不再纳入合并范围
相应减少货币资金 5,246.97 万元，以及本期支
货币资金 390,198,522.88 568,952,250.92 -31.42%
付到期应付票据等经营性现金流出超过销售商
品、提供劳务收到现金等经营性现金流入导致
公司经营现金流量净额为-11,966.36 万元。
主要原因是本期收回交易性金融资产
交易性金融资产 100,000.00 187,450.00 -46.65%
87,450.00 元所致。
主要原因系①本期收回质押式国债逆回购债券
其他应收款 68,066,358.80 110,479,506.30 -38.39%
投资 2,690.00 万元；②本期收到年初应收出口
2
四川九洲电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
退税款 1,465.33 万元。③本期不再将福瑞祥电
子资产负债表纳入合并财务报表的合并范围导
致期末较年初减少 943.79 万元。
应收票据 30,254,949.15 18,547,502.60 63.12% 主要因采用较多承兑汇票方式收款所致。
本期可抵扣暂时性差异项目增加导致递延所得
递延所得税资产 8,581,136.68 6,110,593.91 40.43%
税资产较年初增加。
公司将福瑞祥电子 95%的股权转让，期末不再
纳入合并范围相对年初减少 3,681.00 万元，以
应付票据 112,452,608.53 330,877,752.20 -66.01%
及期初开具的银行承兑汇票到期承兑付款所
致。
应交税费 -14,256,527.20 -33,250,317.02 -57.12% 主要原因系公司本期进项税金减少所致。
主要原因是子公司福润得数码公司支付的
应付股利 18,652.80 517,636.00 -96.40%
2010 年少数股东股利。
一年内到期的非
- 20,000,000.00 -100.00% 借款到期归还。
流动负债
其他流动负债中的政府补助，本期结转 146.25
其他流动负债 487,500.00 1,950,000.00 -75.00%
万元至营业外收入
主要原因是本期以资本公积向全体股东每 10
资本公积 115,652,886.88 305,646,972.88 -62.16%
股转增 10 股。
主要原因是 1、福瑞祥电子 1-3 月收入下降且其
4-9 月报表不再纳入合并范围，收入减少。2、
国内市场方面：国家招标的直播卫星系统第一、
二期在 2010 年底已基本实施完毕，国家尚未启
营业收入 1,562,832,806.95 2,454,268,776.83 -36.32%
动三期招标导致本期直播卫星系统，收入较上
年同期下降。3、国际市场方面：公司由重点开
拓零售市场逐步转向毛利率较高的运营商市
场，机顶盒产品的国外市场销售收入下降。
营业成本 1,336,114,303.88 2,214,679,019.28 -39.67% 主要原因是营业收入下降。
主要原因：1、随着人民币对美元汇率持续升高，
公司提前收回外汇应收账款并即时结汇,利用
财务费用 -7,990,738.94 9,353,256.90 -185.43% 出口押汇、福费庭等方式降低美元资产产生的
汇兑损失；2、利用远期信用证等方式延期支付
美元负债，增加汇兑收益。
主要是本期计提的应收账款坏账准备和原材料
资产减值损失 9,160,619.26 5,605,599.62 63.42%
跌价准备增加。
主要原因是 1、处置福瑞祥电子 95%股权取得
的转让收益 33.98 万元。2、本期新增 3000 万
投资收益 1,996,651.67 668,237.16 198.79%
元信托产品持有期间确认投资收益 125.81 万
元。
3
四川九洲电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
营业外收入 11,633,271.96 7,310,937.90 59.12% 主要是本期政府补助相比去年同期增加所致。
营业外支出 1,217,644.53 176,189.09 591.10% 主要是本期固定资产处置损失增加所致。
主要是本期销售收入有所下降，回款比上年同
经营活动产生的
-119,663,551.85 13,526,412.58 -984.67% 期大幅减少，导致经营活动现金流出大于流入
现金流量净额
所致。
主要原因为 1、收到福瑞祥电子股权转让款
投资活动产生的 231.58 万元。2、因处置子公司福瑞祥电子，转
-27,531,765.75 -15,491,743.03 -77.72%
现金流量净额 出 3 月末其持有的现金余额 5,221.55 万元。3、
收回年初投资质押式债券 2,690 万元。
筹资活动产生的
-44,021,231.09 -26,078,447.58 -68.80% 主要原因是本期短期借款减少所致。
现金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司拟申请非公开发行股票。发行方案为：拟以不低于 7.37 元/股的发行价格,定向增发不超过 8,196 万股 A 股,
拟募资金额总额不超过 60,402 万元人民币,扣除发行费用后,将用于年产 350 万台(套)三网融合终端生产项目、三网融合核心光
器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院建设项目及补充流动资金项目。相关事项于 2011 年 3 月 9 日经公司第八届董事
会 2011 年度第三次会议审议通过；2011 年 4 月 18 日，非公开发行获得四川省政府国有资产监督管理委员会批复；2011 年 5
月 11 日经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，2011 年 10 月 10 日公司非公开发行股票申请获中国证监会受理。本
次非公开发行尚需取得中国证监会的核准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期
内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
4
四川九洲电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
股改承诺 无 无 无
公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称
“九洲集团”）在 2010 年 6 月实施完成的公司次重大资产重
四川九洲电器 组及向九洲集团发行股份购买资产事宜中，九洲集团在《四川
收购报告书或权益变动
集团有限责任 严格履行。
报告书中所作承诺 湖山详式权益变动报告书》中承诺九洲集团在本次发行股份上
公司
市之日起 3 年内不转让九洲集团及九洲集团控股子公司拥有
四川湖山（现四川九洲）的股份。
九洲集团对四川湖山（现四川九洲）2010 年至 2012 年
置换及购入资产 2010
盈利补偿做出保障承诺：假设 2009 年 1 月 1 日已经完成本
年度盈利实现情况：
次重大资产置换及发行股份购买资产，以经审计的四川湖山
本公司 2009 年度备
2009 年度备考合并利润表中归属于母公司所有者的净利润
考合并利润表中归属
3,945 万元为基础，2010 年至 2012 年实现经审计的归属于母
于母公司所有者的净
公司所有者的净利润递增速度不低 15.00%，即 2010 年实现归
利润 3,945 万元的
四川九洲电器 属于母公司所有者的净利润不低于 4,537 万元、2011 年不低
重大资产重组时所作承 1.15 倍金额为 4,537
集团有限责任
诺 于 5,217 万元、2012 年不低于 6,000 万元。若四川湖山（现
公司 万元，经审计的 2010
四川九洲）实现经审计的归属于母公司所有者的净利润在 2010
年度归属于母公司所
年至 2012 年中的任何年度出现归属于母公司所有者净利润低
有者的净利润为
于上述承诺值时，本公司在四川湖山相关年度审计报告公告的
4,707.41 万元，实现数
20 个工作日内，以现金补偿四川湖山（现四川九洲）实现的
已超过承诺数，不存
经审计归属于母公司所有者的净利润与达到增长率要求所对
在补偿情况。
应的归属于母公司所有者的净利润的差额。
公司控股股东九洲集团在 2010 年 6 月实施完成的公司
次重大资产重组及向九洲集团发行股份购买资产事宜中承诺
四川九洲电器
发行时所作承诺 集团有限责任 除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会 严格履行。
公司 豁免，九洲集团因本次发行股份购买资产事项所认购的公司的
股票，在本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让。
其他承诺（含追加承诺）无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
初始投资金额 期末持有数 占期末证券
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益
（元） 量（股） 总投资比例
5
四川九洲电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
（%）
1 债券 - - 10,000,000.00 100,000 10,000,000.00 99.01% 305,000.00
2 基金 -- - 100,000.00 1 100,000.00 0.99% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,258,125.64
合计 10,100,000.00 - 10,100,000.00 100% 1,563,125.64
证券投资情况说明
1. 深圳九洲电器下属子公司四川迪佳通电子有限公司于 2011 年 3 月 9 日同中诚信托有限公司签订资金信托合同，认购
3000 万个信托单位，金额共计 3000 万元。该笔理财产品于 2011 年 9 月 8 日出售，共取得收益 1,258,125.64 元。
2.子公司四川九州电子科技股份有限公司于 2009 年 12 月 30 日从绵阳市商业银行购进南京银行股份有限公司发行的 2009
年次级债券，购进债券面值 1000 万元整，本期债券为 10 年期固定利率品种。本期按照利率计提应收利息确认投资收益
305,000.00 元。
3.子公司深圳翔成电子科技有限公司于 2010 年 10 月 25 日在广东发展银行认购中欧增强回报债券 10 万元。
以上证券投资属公司正常投资行为，对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 11 日 公司 电话沟通 方正证券 公司经营情况等，未提供资料。
2011 年 08 月 03 日 公司 实地调研 环球银证投资公司 公司经营情况等，未提供资料。
2011 年 09 月 20 日 公司 电话沟通 东方证券 公司非公开发行进展咨询，未提供资料。
2011 年 09 月 21 日 公司 电话沟通 金典创投 公司非公开发行进展咨询，未提供资料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
6
四川九洲电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川九洲电器股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 390,198,522.88 8,231,379.47 568,952,250.92 19,176,183.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000.00 187,450.00
应收票据 30,254,949.15 18,547,502.60
应收账款 544,312,388.43 648,255,421.41 76,515.95
预付款项 16,347,105.77 20,127,697.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 305,000.00
应收股利 3,008,500.00
其他应收款 68,066,358.80 30,654,164.07 110,479,506.30 4,613,764.70
买入返售金融资产
存货 426,586,379.63 463,076,947.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 574,449.03 320,093.62
流动资产合计 1,476,745,153.69 38,885,543.54 1,829,946,869.72 26,874,964.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 4,300,000.00 662,802,835.39 4,300,000.00 684,646,411.40
投资性房地产 189,134,521.60 195,540,450.88
固定资产 222,004,133.79 85,148.81 273,068,273.57 141,185.87
在建工程 79,849.61 1,121,705.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,894,493.76 119,724.10 11,407,955.46 122,466.22
开发支出
商誉
7
四川九洲电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
长期待摊费用 4,258,402.60 5,550,364.18
递延所得税资产 8,581,136.68 6,110,593.91
其他非流动资产
非流动资产合计 447,252,538.04 663,007,708.30 507,099,343.00 684,910,063.49
资产总计 1,923,997,691.73 701,893,251.84 2,337,046,212.72 711,785,027.86
流动负债：
短期借款 275,539,425.82 366,433,245.47
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 112,452,608.53 330,877,752.20
应付账款 464,646,706.11 616,169,958.01
预收款项 111,467,705.43 100,594,781.50 261,364.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,135,942.60 184,739.42 38,360,898.15 189,768.34
应交税费 -14,256,527.20 110,298.83 -33,250,317.02 268,476.94
应付利息 196,184.13
应付股利 18,652.80 517,636.00
其他应付款 70,219,047.61 178,166.56 62,457,291.99 1,435,742.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债 487,500.00 1,950,000.00
流动负债合计 1,049,907,245.83 473,204.81 1,504,111,246.30 2,155,352.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 219,735.82 219,735.82
递延所得税负债
其他非流动负债 19,197,666.66 15,391,166.66
非流动负债合计 19,417,402.48 15,610,902.48
负债合计 1,069,324,648.31 473,204.81 1,519,722,148.78 2,155,352.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 379,988,172.00 379,988,172.00 189,994,086.00 189,994,086.00
资本公积 115,652,886.88 319,717,760.38 305,646,972.88 509,711,846.38
减：库存股
专项储备
8
四川九洲电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
盈余公积 31,615,146.68 31,615,146.68 31,615,146.68 31,615,146.68
一般风险准备
未分配利润 248,671,687.03 -29,901,032.03 209,948,422.75 -21,691,403.72
外币报表折算差额 -108,797.54
归属于母公司所有者权益合计 775,819,095.05 701,420,047.03 737,204,628.31 709,629,675.34
少数股东权益 78,853,948.37 80,119,435.63
所有者权益合计 854,673,043.42 701,420,047.03 817,324,063.94 709,629,675.34
负债和所有者权益总计 1,923,997,691.73 701,893,251.84 2,337,046,212.72 711,785,027.86
4.2 本报告期利润表
编制单位：四川九洲电器股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 514,678,478.70 742,147,520.27 5,011,976.39
其中：营业收入 514,678,478.70 742,147,520.27 5,011,976.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 497,413,904.63 114,882.26 739,431,395.17 4,718,521.95
其中：营业成本 438,474,489.56 678,760,747.54 4,241,340.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,313,250.53 110,440.43 2,312,889.80 45,670.38
销售费用 15,629,905.30 16,476,377.34 100,634.44
管理费用 40,953,250.40 210,144.50 38,797,338.20 475,490.30
财务费用 -1,393,469.17 -215,182.61 3,084,042.29 -144,613.74
资产减值损失 1,436,478.01 9,479.94
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
468,125.64 85,433.99
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
17,732,699.71 -114,882.26 2,801,559.09 293,454.44
列）
加：营业外收入 1,789,401.02 3,569,105.07 15,430.00
9
四川九洲电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
减：营业外支出 601,287.29 25,625.59
其中：非流动资产处置损失 393,442.45 16,620.54
四、利润总额（亏损总额以“-”
18,920,813.44 -114,882.26 6,345,038.57 308,884.44
号填列）
减：所得税费用 2,241,040.89 2,195,781.43
五、净利润（净亏损以“-”号填
16,679,772.55 -114,882.26 4,149,257.14 308,884.44
列）
归属于母公司所有者的净
14,816,369.06 -114,882.26 6,131,255.74 308,884.44
利润
少数股东损益 1,863,403.49 -1,981,998.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0390 -0.0003 0.0162 0.0008
（二）稀释每股收益 0.0390 -0.0003 0.0162 0.0008
七、其他综合收益 -108,184.87
八、综合收益总额 16,571,587.68 -114,882.26 4,149,257.14 308,884.44
归属于母公司所有者的综
14,720,556.90 -114,882.26 6,131,255.74 308,884.44
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,851,030.78 -1,981,998.60
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：四川九洲电器股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,562,832,806.95 2,454,268,776.83 8,374,560.85
其中：营业收入 1,562,832,806.95 2,454,268,776.83 8,374,560.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,527,620,352.92 1,718,204.12 2,425,496,990.26 8,445,210.63
其中：营业成本 1,336,114,303.88 2,214,679,019.28 6,985,329.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,519,738.98 159,635.55 5,203,650.87 49,005.90
销售费用 62,812,221.59 66,731,928.05 309,250.78
管理费用 121,004,208.15 1,940,613.24 123,923,535.54 1,453,724.09
财务费用 -7,990,738.94 -390,562.14 9,353,256.90 -292,900.78
10
四川九洲电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
资产减值损失 9,160,619.26 8,517.47 5,605,599.62 -59,198.88
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
1,996,651.67 -6,499,421.45 668,237.16 3,684,172.01
填列）
其中：对联营企业和合
506,744.09 3,608,112.93
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
37,209,105.70 -8,217,625.57 29,440,023.73 3,613,522.23
列）
加：营业外收入 11,633,271.96 8,000.06 7,310,937.90 507,739.65
减：营业外支出 1,217,644.53 2.80 176,189.09
其中：非流动资产处置损失 789,933.47 165,023.77
四、利润总额（亏损总额以“-”
47,624,733.13 -8,209,628.31 36,574,772.54 4,121,261.88
号填列）
减：所得税费用 6,216,089.23 7,610,016.67
五、净利润（净亏损以“-”号填
41,408,643.90 -8,209,628.31 28,964,755.87 4,121,261.88
列）
归属于母公司所有者的净
38,723,264.28 -8,209,628.31 26,002,896.46 4,121,261.88
利润
少数股东损益 2,685,379.62 2,961,859.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1019 -0.0216 0.0685 0.0108
（二）稀释每股收益 0.1019 -0.0216 0.0685 0.0108
七、其他综合收益 -133,646.40
八、综合收益总额 41,274,997.50 -8,209,628.31 28,964,755.87 4,121,261.88
归属于母公司所有者的综
38,614,466.74 -8,209,628.31 26,002,896.46 4,121,261.88
合收益总额
归属于少数股东的综合收
2,660,530.76 2,961,859.41
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川九洲电器股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,657,217,559.75 119,015.95 2,119,134,835.30 9,240,065.30
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
11
四川九洲电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 79,740,110.26 75,551,435.40 934,880.16
收到其他与经营活动有关
28,976,343.79 140,399.91 93,341,203.66 57,314.70
的现金
经营活动现金流入小计 1,765,934,013.80 259,415.86 2,288,027,474.36 10,232,260.16
购买商品、接受劳务支付的
1,576,190,137.43 1,794,459,279.55 7,961,216.11
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
157,508,176.94 654,212.10 172,544,272.34 1,478,148.08
付的现金
支付的各项税费 46,366,581.32 442,078.25 53,446,599.32 583,522.48
支付其他与经营活动有关
105,532,669.96 3,362,179.34 254,050,910.57 5,399,004.03
的现金
经营活动现金流出小计 1,885,597,565.65 4,458,469.69 2,274,501,061.78 15,421,890.70
经营活动产生的现金
-119,663,551.85 -4,199,053.83 13,526,412.58 -5,189,630.54
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 62,817,654.22 278,520.00 4,004,221.74 14,004,221.74
取得投资收益收到的现金 1,874,012.48 16,261,168.05 18,820,670.19 10,400,491.40
处置固定资产、无形资产和
701,597.17 48,408.35
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
-49,899,684.92 2,315,800.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
3,436,485.89 4,677,281.53 412,580.51 140,031.23
的现金
投资活动现金流入小计 18,930,064.84 23,532,769.58 23,285,880.79 24,544,744.37
购建固定资产、无形资产和
10,623,242.38 15,757,325.28 21,680.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,838,588.21 30,278,520.00 23,020,298.54 21,886,808.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
12
四川九洲电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 46,461,830.59 30,278,520.00 38,777,623.82 21,908,488.00
投资活动产生的现金
-27,531,765.75 -6,745,750.42 -15,491,743.03 2,636,256.37
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 646,170.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 339,118,507.59 638,950,345.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
41,981,543.50 19,904,328.20 20,164.38
的现金
筹资活动现金流入小计 381,746,221.09 658,854,673.31 20,164.38
偿还债务支付的现金 377,354,029.03 632,594,429.66
分配股利、利润或偿付利息
14,506,647.57 37,338,621.85
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
4,547,304.41
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
33,906,775.58 15,000,069.38
的现金
筹资活动现金流出小计 425,767,452.18 684,933,120.89
筹资活动产生的现金
-44,021,231.09 -26,078,447.58 20,164.38
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-3,494,267.67 -521,405.26
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -194,710,816.36 -10,944,804.25 -28,565,183.29 -2,533,209.79
加：期初现金及现金等价物
568,952,250.92 19,176,183.72 512,226,115.60 19,850,450.98
余额
六、期末现金及现金等价物余额 374,241,434.56 8,231,379.47 483,660,932.31 17,317,241.19
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
四川九洲电器股份有限公司
董事长：霞晖
二○一一年十月二十七日
13