证券代码：000801      证券简称：四川九洲      公告编号：2015006

                    四川九洲电器股份有限公司
      关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月

13 日召开了第十届董事会 2015 年度第一次会议，会议审议通过了《关

于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：为弥补公司日常经

营所需的资金缺口，提高资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟

将因变更募投项目节余的募集资金、已完工募投项目节余的募集资金

及其募集资金专户累计银行利息收入共计 21,783.87 万元永久性补充

流动资金。

    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，

该事项尚需提交公司股东大会审议。

    一、非公开发行股票情况及募集资金投入情况

   （一）非公开发行股票基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]575 号）核准，公司于 2012

年 6 月非公开发行股票 7,990 万股，发行价格为 6.2 元/股，募集资金

总额为 49,538 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 47,570.86 万

元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所出具的《四川九洲电器

股份有限公司截止 2012 年 6 月 27 日验资报告》XYZH/2011CDA3134-3）
审验。

    募集资金到位后，公司以 36,070 万元募集资金对控股子公司四川

九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）单方面增资，分

别用于“年产 350 万台（套）三网融合终端生产项目”、“三网融合核

心光器件研发及产业化项目”以及“三网融合技术研究院建设项目”；

并将 11,500.86 万元募集资金以委托贷款的方式向九州科技提供业务

发展所需的流动资金。

    （二）募集资金项目变更情况

    2013 年 3 月，根据公司 2013 年度第一次临时股东大会决议，公司

对 “三网融合技术研究院项目”部分建设内容、投资金额和建设期进

行了变更，将项目募集资金投资金额由 9,500 万元调整至 8,320 万元，

项目完成日期调整至 2014 年 9 月。变更项目后的节余募集资金存于募

集资金专户。

    2014 年 5 月，根据公司 2013 年度股东大会决议，公司对“年产

350 万台（套）三网融合终端生产项目”、“三网融合核心光器件研发与

产业化项目”和“三网融合技术研究院项目”进行了变更，将“年产

350 万台（套）三网融合终端生产项目”名称变更为“年产 200 万台（套）

三网融合终端生产项目”，同时，对三个募投项目部分建设内容、投资

金额和建设期进行了调整，其中项目募集资金投资金额由 14,750 万元、

11,820 万元、8,320 万元分别调整至 8,417 万元、7,000 万元、1,700

万元，“年产 200 万台（套）三网融合终端生产项目”和“三网融合核

心光器件研发与产业化项目”的完成日期调整至 2014 年 10 月。变更

项目后的节余募集资金存于募集资金专户。
       2014 年 11 月，根据公司 2014 年度第二次临时股东大会决议，公

司对 “三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期进行了调整，

项目完成日期调整至 2015 年 6 月。

       （三）闲置募集资金使用情况

       2014 年 3 月 21 日，根据公司第九届董事会 2014 年度第一次会议

决议，公司使用不超过 1.8 亿元部分闲置募集资金适时购买保本型

银行理财产品，期限一年。目前，公司所有理财产品均已到期，

1.8 亿元已归还募集资金专户。

       2014 年 5 月 28 日，根据公司第十届董事会 2014 年度第二次会议

决议，公司用 4,500 万元临时性补充流动资金，期限一年。该资金已

于 2015 年 2 月 12 日归还募集资金专户。

       二、募集资金使用及节余情况

       (一)截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金投入情况如下：

                                                                           实际投资金额
                                                变更后预计
                                   原预计投入                                                          是否
序号          募投项目名称                       投资金额    截止 2014.12.31                 合计
                                   金额(万元)                                  已完工项目              完工
                                                  (万元)     累计投入金额
                                                                               的尾款(万元) (万元)
                                                                 (万元)

1      年产 200 万台（套）三网融
                                    14,750.00    8,417.00        7011.72          484.34    7496.06     是
       合终端生产项目
2      三网融合核心光器件研发
                                    11,820.00    7,000.00        3211.15          ——      3211.15     否
       及产业化项目
3      三网融合技术研究院建设
                                    9,500.00     1,700.00        1238.09          278.80    1516.89     是
       项目
4      补充流动资金                 11,500.86    11,500.86      11500.86          ——      11500.86    是

       截止 2014 年 12 月 31 日，公司节余募集资金 21,783.87 万元，主

要包括：

       1、由于变更募投项目节余募集资金 18,953 万元（其中：年产 200
万台套三网融合终端生产项目节余 6,333 万元；三网融合核心光器件

研发及产业化项目节余 4,820 万元；三网融合技术研究院建设项目节

余 7,800 万元。）

       2、已完工募投项目节余及合同尾款共计 1,867.19 万元（其中：

年产 200 万台套三网融合终端生产项目节余 920.94 万元、未支付的合

同尾款 484.34 万元；三网融合技术研究院项目节余 183.11 万元，未

支付的合同尾款 278.80 万元），已完工项目未支付的合同尾款此次将

一并永久性补充流动资金，公司将在满足付款条件时使用自有资金支

付。

       3、已完工募投项目募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净

额约 963.68 万元。

       （二）已完工募投项目投资及节余情况

       目前，“年产 200 万台（套）三网融合终端生产项目”和“三网融

合技术研究院项目”已经建设完毕，具体情况如下：

       1、年产 200 万台（套）三网融合终端生产项目

       该项目已于 2014 年 10 月建设完毕，募集资金累计投入 7,496.06

万元（含合同尾款 484.34 万元），在募投项目建设过程中，在保证项

目建设质量的前提下，公司加强项目管理和费用控制，有效降低了项

目设备采购支出和工程建设支出，该项目节余 920.94 万元，占投资计

划的 10.94%。

       该项目按照投资计划完成公司原有生产厂房改造 9,580 平方米，

购置生产、测试设备仪器 200 余台（套），新建高速贴片、总装测试、

PCBA 插件、老化、维修等生产线 9 条，完成三网融合终端产品质量检
测平台建设，改进原有的贴片、总装测试、PCBA 插件、老化、维修等

生产线 12 条，已形成年产 200 万台（套）三网融合终端的生产能力。

    2、三网融合技术研究院项目

    该项目已于 2014 年 9 月建设完毕,募集资金累计投入 1,516.89 万

元（含合同尾款 278.80 万元）。在募投项目建设过程中，在保证项目

质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合

利用，采取市场调查、针对性询价以及公开招标等多种手段，进一步

降低了公司设备采购支出。该项目节余 183.11 万元，占投资计划的

10.77%。

    该项目已按照投资计划租赁三网融合技术研究院科研用房 7043 平

方米，完成 3 个研究所（宽带网络、智能终端、系统测试）、2 个基础

实验室（系统研究及测试、数字电视音视频测试）及 1 个三网融合示

范体验中心的建设和设备配套工作，提升了公司的科研开发能力。

    三、节余募集资金使用计划

    为提高募集资金使用效率，公司拟将因变更募投项目节余的募集

资金、已完工募投项目节余募集资金及其募集资金专户累计银行利息

收入共计 21,783.87 万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经

营。补充完成后，已完工的募集资金专户进行销户处理。

    本次节余募集资金永久性补充流动资金，主要用于补充公司流动

资金缺口及偿还银行贷款，满足公司经营所需，有利于改善公司的资

金状况，降低财务费用。此次用于永久性补充的资金主要为变更募投

项目及已完工募投项目的节余资金，不影响未完工募投项目的正常实

施。本次节余募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产
经营使用，不得用于证券投资。

   四、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

    1．独立董事意见：

    独立董事认为：此次用于永久性补充的募集资金主要为募投项目

变更、已完工募投项目的节余及银行利息，不影响未完工募投项目的

正常实施，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及

公司《募集资金管理制度》的相关规定，相关决策程序合法合规，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。此次补充有利于

提高募集资金使用效率，弥补公司正常生产经营所需的资金缺口，符

合公司及全体股东利益，同意公司使用 21,783.87 万元节余募集资金

永久性补充流动资金，并提交股东大会审议。

    2．监事会意见：

    监事会认为：公司此次将因募投项目变更节余募集资金、已完工

募投项目节余募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入共计

21,783.87 万元永久性补充流动资金，有利于有效缓解公司日常生产经

营的资金压力，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规

定，同意该事项并将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

    3．保荐机构意见

    保荐机构湘财证券经核查后认为：公司本次使用节余募集资金永

久性补充流动资金的事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发

表了同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等相关规定。公司此次使用剩余募集资金永久性补充流动资金有利于

改善公司的资金状况，降低财务费用，没有改变或变相改变募集资金

用途，未影响募集资金投资项目正常进行。保荐机构对公司此次使用

节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

    五、备查文件

    1、第十届董事会 2015 年度第一次会议决议；

    2、第九届监事会 2015 年度第一次会议决议；

    3、独立董事意见；

    4、保荐机构意见。


    特此公告。


                            四川九洲电器股份有限公司董事会

                                二○一五年二月十七日