四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四川九洲电器股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人(会计主管
人员)邓明兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上
上年同期
本报告期 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 922,868,337.58 417,924,810.41 576,628,136.34 60.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,622,185.12 10,805,002.04 19,105,351.83 -18.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,444,869.95 1,896,481.74 -1,299,319.70 980.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -185,102,599.38 2,809,144.93 -51,024,502.93 -262.77%
基本每股收益（元/股） 0.0305 0.0235 0.0374 -18.45%
稀释每股收益（元/股） 0.0305 0.0235 0.0374 -18.45%
加权平均净资产收益率 0.70% 0.71% 1.10% -0.40%
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,050,296,623.51 4,229,992,954.93 4,757,751,110.42 6.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,237,360,887.13 1,520,213,318.77 2,221,648,110.07 0.71%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：无。
公司 2015 年 4 月非公开发行股票募集资金购买资产项目完成，合并范围发生变更，公司对 2015 年度同期数进行了调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,391.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,052,524.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,952.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目 202,753.52
减：所得税影响额 106,209.45
少数股东权益影响额（税后） 161,097.23
3
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
合计 4,177,315.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,309 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
四川九洲电器集团有限责任公司 国有法人 47.61% 243,453,644 质押 59,280,000
华宝信托有限责任公司 境内非国有法人 4.47% 22,846,889 22,846,889
绵阳市九华投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.08% 10,640,212
中国建设银行股份有限公司－富国中证
其他 1.49% 7,606,999
军工指数分级证券投资基金
四川富润志合投资有限责任公司 国有法人 1.01% 5,151,515 5,151,515
鹏华资产管理－浦发银行－鹏华资产大
其他 1.01% 5,151,515 5,151,515
拇指泰然 1 号资产管理计划
招商财富－招商银行－安徽国资 1 号专项
其他 1.01% 5,151,515 5,151,515
资产管理计划
华安未来资产－浦发银行－华安资产－
其他 1.01% 5,151,515 5,151,515
浦发银行－东兴 1 号资产管理计划
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 国有法人 0.98% 5,000,000
招商证券股份有限公司－前海开源中航
其他 0.77% 3,937,771
军工指数分级证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川九洲电器集团有限责任公司 243,453,644 人民币普通股 243,453,644
4
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
绵阳市九华投资管理中心（有限合伙） 10,640,212 人民币普通股 10,640,212
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券
7,606,999 人民币普通股 7,606,999
投资基金
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券
3,937,771 人民币普通股 3,937,771
投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合
3,846,000 人民币普通股 3,846,000
型证券投资基金
董德容 3,752,076 人民币普通股 3,752,076
中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金 3,499,909 人民币普通股 3,499,909
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证
2,816,662 人民币普通股 2,816,662
券投资基金
上述股东已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华
投资管理中心（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规
上述股东关联关系或一致行动的说明
定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致
行动关系。
股东董德容通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
券账户持有公司股票 3,752,076 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益变
无 无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无
2012 年非公开发行股票时，控
股股东承诺：九洲集团将严格按
照《上市公司治理准则》的相关
规定，不会以下达经营计划、指
控股股东 令及其他任何形式影响四川九 2012 年 07 月
其他承诺 长期 正在履行中
九洲集团 洲电器股份有限公司的经营管 20 日
理，坚决维护上市公司的独立
性，保证上市公司资产独立完
整、人员独立、财务独立、机构
独立、业务独立。
2015 年非公开发行股票时，控
股股东九洲集团承诺：如九洲信
息、九洲空管公司在三年期间内
（2014 年度、2015 年度、2016
年度）的任一年度实现的经审计
扣除非经常性损益后的净利润
首次公开发行或再融
之和低于盈利预测净利润之和，
资时所作承诺 控股股东 业绩承诺及 2014 年 12 月 2016 年 12 月
差额部分由九洲集团以现金方 正在履行中
九洲集团 补偿安排 31 日 31 日
式向四川九洲补足，并于四川九
洲相应年度报告公告之日起 10
个工作日内支付至四川九洲指
定的银行账户。在补偿期间内，
九洲信息、九洲空管公司之前年
度超额实现净利润可累计计入
之后年度实现净利润指标。
2015 年非公开发行股票时，公
司承诺：2014 年至 2016 年度，
公司承诺在制定利润分配方案
时，若当年度公司盈利，以现金 2014 年 12 月 2016 年 12 月
公司 分红承诺 正在履行中
分红方式累计分配的利润不低 31 日 31 日
于 2014 年至 2016 年年均归属于
母公司股东净利润的 30%，且各
年度现金分红比例不低于 10%。
7
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
7 家发行对象做出了关于股份锁
定的承诺：本次非公开发行认购
非公开发 所获股份自股份上市之日起十
股份限售承 2015 年 04 月 2016 年 4 月
行股票认 二个月内不进行转让，并申请中 严格履行
诺 20 日 20 日
购投资者 国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司进行相关股份锁定
程序。
根据《深圳证券交易所股票上市
规则（2014 年修订）》相关规定，
本次非公开发行认购股东应当
非公开发 遵守以下承诺：如上市公司因发
2015 年 04 月 2016 年 4 月
行股票认 其他承诺 行新股的申请或者相关披露文 严格履行
20 日 20 日
购投资者 件存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏被证监会立案稽查
的，暂停转让其拥有权益的公司
股份。
股权激励承诺 无 无
为维护公司股价稳定，公司控股
股东及董事、监事、高级管理人
其他对公司中小股东 控股股东 股份减持承 2015 年 07 月 2016 月 1 月
员承诺自 2015 年 7 月 10 日起 6 严格履行
所作承诺 九洲集团 诺 10 日 10 日
个月内，不减持所持的公司股
票。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 无。
因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
8
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
四川迪
三级控 2016 年 2016 年
佳通电 远期结 2,253.1
股子公 否 2,583 01 月 01 03 月 31 0 0 2,253.6 1.01% 0
子有限 汇 7
司 日 日
公司
2,253.1
合计 2,583 -- -- 0 0 2,253.6 1.01% 0
7
衍生品投资资金来源 自营出口贸易下收汇业务。
涉诉情况（如适用） 不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日
2016 年 04 月 27 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
一、风险分析
1．市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发
生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利
影响，但在当前人民币汇率波动的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将
有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；
2．信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；
3．操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审
批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失
或丧失交易机会；
报告期衍生品持仓的风险分析及控 4．法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款
制措施说明（包括但不限于市场风 和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
险、流动性风险、信用风险、操作 二、风险控制措施
风险、法律风险等） 1．选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制
金融衍生品的交易规模；
2．审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；
3．制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在
授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相
关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
4．依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露
制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最
大程度的避免可能发生的法律争端；
5．公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实
9
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生 已锁定交割产品的公允价值变动损益的计算方法为：（锁定的结汇价格-报告期末美元
品公允价值的分析应披露具体使用 兑人民币中间价）x 交割本金
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无。
是否发生重大变化的说明
公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，
通过合理的衍生品工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险，降低外汇结算成
独立董事对公司衍生品投资及风险
本。公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会
控制情况的专项意见
计核算具体原则，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。审议程序合法合规，符合相
关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 02 月 23 日 实地调研 机构 深圳证券交易所互动易
2016 年 03 月 04 日 实地调研 机构 深圳证券交易所互动易
2016 年 03 月 18 日 实地调研 机构 深圳证券交易所互动易
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
10
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川九洲电器股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 952,380,082.76 982,345,419.23
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 176,671,554.06 186,686,522.55
应收账款 2,029,435,855.91 1,915,840,449.47
预付款项 119,486,488.02 60,579,522.66
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 77,083.33 645,254.80
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 97,400,770.27 85,432,138.30
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 902,755,374.82 720,503,818.11
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 105,511,384.84 127,634,925.44
流动资产合计 4,383,718,594.01 4,079,668,050.56
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
11
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 4,100,000.00 4,100,000.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 1,440,250.00 1,488,550.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 150,862,299.47 152,834,255.68
固定资产 414,616,884.53 406,313,157.51
在建工程 400,000.00 400,000.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 63,682,432.51 74,438,450.58
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 893,055.54 2,885,954.96
递延所得税资产 30,583,107.45 35,622,691.13
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 666,578,029.50 678,083,059.86
资产总计 5,050,296,623.51 4,757,751,110.42
流动负债：
短期借款 658,149,368.00 508,955,404.96
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
393,489.01 317,813.65
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 207,251,323.72 205,996,464.87
应付账款 1,340,286,488.98 1,199,803,143.93
预收款项 201,918,658.52 137,839,297.15
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 60,878,423.48 103,577,215.21
应交税费 4,396,460.24 52,972,497.51
12
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 0.00 69,905.45
应付股利 118,660.00 118,660.00
其他应付款 138,890,689.29 126,835,917.42
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 2,593,331.72 4,694,150.86
流动负债合计 2,614,876,892.96 2,341,180,471.01
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 11,907,057.98 11,528,702.95
递延收益 111,936,209.98 111,289,684.56
递延所得税负债 -11,351.30 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 123,831,916.66 122,818,387.51
负债合计 2,738,708,809.62 2,463,998,858.52
所有者权益：
股本 511,403,323.00 511,403,323.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 807,246,030.40 807,246,030.40
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 -1,105,563.92 -1,231,162.86
专项储备 5,790,995.80 5,826,002.80
13
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 48,681,290.66 48,681,290.66
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 865,344,811.19 849,722,626.07
归属于母公司所有者权益合计 2,237,360,887.13 2,221,648,110.07
少数股东权益 74,226,926.76 72,104,141.83
所有者权益合计 2,311,587,813.89 2,293,752,251.90
负债和所有者权益总计 5,050,296,623.51 4,757,751,110.42
法定代表人：霞晖 主管会计工作负责人：马金伟 会计机构负责人：邓明兴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 259,808,666.47 38,384,280.06
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 23,833.33 109,035.62
应收股利
其他应收款 8,914.25 220,570,000.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 110,010.97
流动资产合计 259,841,414.05 259,173,326.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,725,197,700.28 1,725,197,700.28
投资性房地产 63,258,724.29 63,770,587.19
14
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 66,358.01 66,705.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,977,238.66 2,989,052.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,791,500,021.24 1,792,024,045.81
资产总计 2,051,341,435.29 2,051,197,372.46
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 804,069.85 827,764.35
应交税费 280,689.52 351,786.57
应付利息
应付股利
其他应付款 267,845.70 1,870,372.14
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,352,605.07 3,049,923.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
15
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,360,000.00 1,360,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,360,000.00 1,360,000.00
负债合计 2,712,605.07 4,409,923.06
所有者权益：
股本 511,403,323.00 511,403,323.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,363,791,739.35 1,363,791,739.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,681,290.66 48,681,290.66
未分配利润 124,752,477.21 122,911,096.39
所有者权益合计 2,048,628,830.22 2,046,787,449.40
负债和所有者权益总计 2,051,341,435.29 2,051,197,372.46
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 922,868,337.58 576,628,136.34
其中：营业收入 922,868,337.58 576,628,136.34
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 907,298,485.71 562,737,395.66
16
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 741,861,044.81 428,061,646.95
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 2,778,928.93 3,174,244.79
销售费用 43,921,679.09 37,925,803.09
管理费用 106,490,514.90 86,037,926.49
财务费用 5,986,185.99 7,524,253.56
资产减值损失 6,260,131.99 13,520.78
加：公允价值变动收益（损失以
-75,675.36 -427,900.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
85,766.67 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,579,943.18 13,462,840.68
加：营业外收入 4,566,824.36 11,157,143.30
其中：非流动资产处置利得 500.00
减：营业外支出 125,336.24 140,163.51
其中：非流动资产处置损失 27,770.08 78,468.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,021,431.30 24,479,820.47
减：所得税费用 3,605,655.18 4,570,569.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,415,776.12 19,909,250.98
归属于母公司所有者的净利润 15,622,185.12 19,105,351.83
少数股东损益 793,591.00 803,899.15
六、其他综合收益的税后净额 -2,036,573.70 -81,834.18
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,107,775.13 -56,468.55
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
17
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
0.00 0.00
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 0.00
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,107,775.13 -56,468.55
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
0.00 0.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
0.00 0.00
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
0.00 0.00
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,107,775.13 -56,468.55
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
-928,798.57 -25,365.63
税后净额
七、综合收益总额 14,379,202.42 19,827,416.80
归属于母公司所有者的综合收益
14,514,409.99 19,048,883.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -135,207.57 778,533.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0305 0.0374
（二）稀释每股收益 0.0305 0.0374
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：霞晖 主管会计工作负责人：马金伟 会计机构负责人：邓明兴
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 529,862.90 0.00
营业税金及附加
18
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 807,146.50 565,821.30
财务费用 -3,178,225.97 -264,005.49
资产减值损失 135.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,840,605.72
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,841,080.82 3,538,789.91
加：营业外收入 300.00 1,000,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,841,380.82 4,538,789.91
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,841,380.82 4,538,789.91
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,841,380.82 4,538,789.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 843,478,085.75 527,013,031.66
客户存款和同业存放款项净增
0.00 0.00
加额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增
0.00 0.00
加额
收到原保险合同保费取得的现
0.00 0.00
金
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置以公允价值计量且其变动
0.00 0.00
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 23,592,025.50 26,494,111.60
收到其他与经营活动有关的现
23,967,012.40 16,203,246.07
金
经营活动现金流入小计 891,037,123.65 569,710,389.33
购买商品、接受劳务支付的现金 763,621,793.95 361,847,779.05
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增
0.00 0.00
加额
20
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
0.00 0.00
金
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的
151,739,246.83 124,626,161.80
现金
支付的各项税费 55,287,548.41 35,484,523.38
支付其他与经营活动有关的现
105,491,133.84 98,776,428.03
金
经营活动现金流出小计 1,076,139,723.03 620,734,892.26
经营活动产生的现金流量净额 -185,102,599.38 -51,024,502.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 126,000,000.00 170,000,000.00
取得投资收益收到的现金 85,766.67 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
89,470.00 2,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,744,442.37 2,696,650.99
金
投资活动现金流入小计 128,919,679.04 172,699,350.99
购建固定资产、无形资产和其他
11,301,386.37 8,481,776.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 86,000,000.00 500,000,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 97,301,386.37 508,481,776.91
投资活动产生的现金流量净额 31,618,292.67 -335,782,425.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 1,259,199,987.08
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 257,686,800.00 246,859,312.49
21
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 20,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 257,686,800.00 1,526,059,299.57
偿还债务支付的现金 128,244,181.02 341,673,920.72
分配股利、利润或偿付利息支付
5,236,055.91 7,983,126.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
88,726.92 0.00
金
筹资活动现金流出小计 133,568,963.85 349,657,047.39
筹资活动产生的现金流量净额 124,117,836.15 1,176,402,252.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-425,401.05 497,935.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,791,871.61 790,093,259.06
加：期初现金及现金等价物余额 980,941,954.37 580,303,757.94
六、期末现金及现金等价物余额 951,150,082.76 1,370,397,017.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
54,258.94 1,067,036.83
金
经营活动现金流入小计 54,258.94 1,067,036.83
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,293,613.79 262,665.51
现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现
1,280,750.76 263,226.13
金
经营活动现金流出小计 2,574,364.55 525,891.64
经营活动产生的现金流量净额 -2,520,105.61 541,145.19
22
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 220,570,000.00 29,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,374,492.02 198,166.66
金
投资活动现金流入小计 223,944,492.02 29,198,166.66
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 841,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00
金
投资活动现金流出小计 0.00 841,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 223,944,492.02 -811,801,833.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,259,199,987.08
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,259,199,987.08
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,239,199,987.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 221,424,386.41 427,939,298.93
23
四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 38,384,280.06 17,201,910.31
六、期末现金及现金等价物余额 259,808,666.47 445,141,209.24
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：霞晖
四川九洲电器股份有限公司
2016-4-27
24