四川九洲:关于公司为控股子公司提供担保的公告2021-04-30
证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2021017
四川九洲电器股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
为支持下属子公司的发展,拟为下属子公司在银行申请的综合授信、
贷款等额度提供连带责任担保,具体情况如下:
(一)公司为深圳市九洲电器有限公司(以下简称“深九电器”)
向渣打银行(中国)有限公司深圳分行申请贸易融资等综合授信额度
提供连带责任担保将到期,为支持深九电器发展,公司拟继续为其申
请综合授信额度提供担保,担保金额调整为 1,000 万美元,担保期限
为两年。深九电器为此次担保提供了反担保,反担保的资产是账面价
值为 1,000 万美元的应收账款或应收票据。
(二)公司为深九电器向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申
请额度为 3,000 万元人民币的综合授信提供连带责任担保将到期,为
支持深九电器发展,公司拟继续为该事项提供担保,担保期限两年。
深九电器为此次担保提供了反担保,反担保的资产是账面价值为
3,000 万元人民币的应收账款或应收票据。
(三)公司为深九电器的全资子公司九洲(香港)多媒体有限公
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司(以下简称“九洲多媒体”)向 Hang Seng Bank Limited(恒生銀
行有限公司)(以下简称“恒生銀行”)申请 600 万美元的贸易融资
及保理等综合授信额度提供连带责任担保将到期,为支持九洲多媒体
发展,公司拟继续为其申请综合授信额度提供担保,担保期限为两年。
针对此次担保,深九电器为此提供了反担保,反担保的资产是账面价
值为 600 万美元的应收账款或应收票据。
(四)公司为成都九洲迪飞科技有限责任公司(以下简称“九洲
迪飞”)向成都银行股份有限公司双流支行申请贷款提供连带责任担
保,为支持九洲迪飞发展,公司拟为该事项提供担保,担保金额为
3,500 万元人民币,担保期限为一年。九洲迪飞为此次担保提供了反
担保,反担保的资产是账面价值为 3,500 万元人民币的应收账款。
上述担保不属于关联交易,该担保事项已经公司第十二届董事会
2021 年度第一次会议全票审议通过,根据《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的规定,公司为九洲多媒体提供担保的事项
需要提交公司股东大会审议,公司为深九电器、九洲迪飞提供担保的
事项不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)深圳市九洲电器有限公司
公司名称:深圳市九洲电器有限公司
成立日期:2001 年 7 月 3 日
注册地址:深圳市南山粤海街道高新区南区科技南 12 路九洲电器
大厦 6 楼
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法定代表人:谭军
注册资本:32,055 万元人民币
经营范围:网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终
端产品及家用电子器材的研发和购销;研发、生产及销售集成电路芯
片、电子半成品及成品;其他国内商业、物资提供业;进出口业务;
物业管理;自有物业租赁;停车场经营。
股权结构:公司直接持股比例为 93.85%,公司控股子公司四川
九州电子科技股份有限公司持股比例为 6.15%,股权结构如下图:
四川九洲电器股份有限公司
98.30%
93.85% 四川九州电子科技股份有限公司
6.15
%
深圳市九洲电器有限公司
最近一年又一期的主要财务指标:截止 2020 年 12 月 31 日(经
审计)总资产为 91,554.08 万元、总负债 30,046.76 万元、净资产
61,507.32 万元;2020 年度实现营业收入 92,397.96 万元、利润总额
3,427.75 万元、净利润 1,597.08 万元,资产负债率 32.82%。
截止 2021 年 3 月 31 日(未经审计)总资产为 96,228.03 万元、
总负债 33,912.40 万元、净资产 62,315.63 万元;2021 年 1-3 月实
现营业收入 21,957.47 万元、利润总额 861.89 万元、净利润 787.78
万元,资产负债率 35.24%。
经查询核实,深九电器不属于失信被执行人。
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(二)九洲(香港)多媒体有限公司
公司名称:九洲(香港)多媒体有限公司
成立日期: 2011 年 7 月 6 日
注册地址:FLAT/RM 704 7/F BRIGHT WAY TOWER 33 MONG KOK ROAD
MONG KOK
法定代表人:谭军
注册资本:1,700 万元人民币
经营范围:进出口贸易。
股权结构:公司控股子公司深九电器直接持股 100%。
四川九洲电器股份有限公司
98.30%
四川九州电子科技股份有限公司
93.85%
6.15%
93.85%
深圳市九洲电器有限公司
100%
九洲(香港)多媒体有限公司
最近一年又一期的主要财务指标:截止 2020 年 12 月 31 日(经
审计)总资产为 15,875.70 万元、总负债 12,549.66 万元、净资产
3,326.04 万元,2020 年度实现营业收入 34,719.24 万元、利润总额
-2,679.39 万元、净利润-2,679.39 万元,资产负债率 79.04%。
截止 2021 年 3 月 31 日(未经审计)总资产为 15,688.83 万元、
总负债 11,723.71 万元、净资产 3,965.12 万元,2021 年 1-3 月实现
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营业收入 10,170.10 万元、利润总额 620.99 万元、净利润 620.99 万
元,资产负债率 74.72%。
经查询核实,九洲多媒体不属于失信被执行人。
(三)成都九洲迪飞科技有限责任公司
公司名称:成都九洲迪飞科技有限责任公司
成立日期: 2004 年 10 月 14 日
注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中
段 1366 号 2 栋 7 层 15-21 号、8 层 12-18 号
法定代表人:张文生
注册资本:1,250 万元人民币
经营范围:开发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营)、
销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品(不含无线广播电
视发射设备和卫星地面接收装备)、计算机硬件及外围设备;电子计
算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出
口、技术进出口;承接国内外建筑安装工程(凭相关资质许可证经营);
机械加工;金属材料(不含稀贵金属)、办公设备、仪器仪表、建筑
装饰材料(不含危险化学品)的销售;房屋租赁(非住宅房屋租赁);
企业管理咨询。(以上经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
股权结构:公司直接持股 51.936%,成都讯迪企业管理中心(普
通合伙)持股 13.6%,张文生等 9 名自然人股东持股 34.464%。
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四川九洲电器股份有限公司
51.936%
成都九洲迪飞科技有限责任公司
最近一年又一期的主要财务指标:截止 2020 年 12 月 31 日(经
审计)总资产为 47,323.49 万元、总负债 31,177.18 万元、净资产
16,146.31 万元,2020 年度实现营业收入 23,646.36 万元、利润总额
3,323.59 万元、净利润 3,028.64 万元,资产负债率 65.88%。
截止 2021 年 3 月 31 日(未经审计)总资产为 48,451.19 万元、
总负债 33,361.01 万元、净资产 15,090.18 万元,2021 年 1-3 月实
现营业收入 5,514.27 万元、利润总额 918.39 万元、净利润 825.87
万元,资产负债率 68.85%。
经查询核实,九洲迪飞不属于失信被执行人。
三、担保协议签署情况
此次担保合同尚未签署,拟签订合同的主要内容如下:
(一)公司为深九电器向渣打银行(中国)有限公司深圳分行申
请综合授信额度提供担保:
担保方式:连带责任担保
担保期限:两年
担保金额:不超过 1000 万美元
(二)公司为深九电器向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申
请综合授信额度提供担保:
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担保方式:连带责任担保
担保期限:两年
担保金额:不超过 3000 万元人民币
(三)公司为九洲多媒体向恒生银行申请综合授信额度提供担
保:
担保方式:连带责任担保
担保期限:两年
担保金额:不超过 600 万美元
(四)公司为九洲迪飞向成都银行股份有限公司双流支行申请
的贷款提供担保:
担保方式:连带责任担保
担保期限:一年
担保金额:不超过 3500 万元人民币
四、董事会意见
(一)担保目的
本次担保对象为公司主要控股子公司及其下属全资子公司,公司
经营稳定,发展良好,流动资金缺口较大,此次担保主要是为了支持
控股子公司的发展,保障其生产经营及发展的需要。
(二)反担保及风险控制情况
1、为深九电器提供担保事项
反担保情况:深九电器与公司签订《反担保合同》,深九电器将
提供等额反担保,反担保资产是账面价值分别为 1,000 万美元和
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3,000 万元人民币的应收账款或应收票据。
其他股东同比例担保及风险控制:深九电器另一股东四川九州电
子科技股份有限公司为公司的控股子公司,公司对深九电器有实质控
制权,因此未要求四川九州电子科技股份有限公司提供同比例担保。
此次担保主要是为了满足深九电器经营发展的资金需求,有利于深九
电器的发展。深九电器经营稳定,具备偿债能力,该公司为此次担保
提供了等额反担保,足以保障上市公司的利益,财务风险处于公司可
控制范围内。
2、为九洲多媒体提供担保事项
反担保情况:针对于此次担保,深九电器、九洲多媒体与公司签
订三方《反担保合同》,深九电器同意以其享有所有权或处分权的资
产为九洲多媒体提供反担保,反担保的资产是账面价值为 600 万美元
的应收账款或应收票据。
其他股东同比例担保及风险控制:九洲多媒体为公司控股子公司
深九电器下属的全资子公司,公司对其有实质控制权,此次担保是到
期续作,主要是为了继续支持控股子公司下属全资子公司的发展,保
障其生产经营及发展的需要。九洲多媒体经营稳定,发展良好,具备
偿债能力,深九电器为此次担保提供了等额反担保,足以保障上市公
司的利益,财务风险处于公司可控制范围内。
3、为九洲迪飞提供担保事项
反担保情况:针对于此次担保,九洲迪飞与公司签订《反担保合
同》,九洲迪飞同意以其享有所有权或处分权的资产向公司提供担保,
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反担保的资产是账面价值为 3,500 万元人民币的应收账款。
其他股东同比例担保及风险控制:公司持有九洲迪飞 51.936%的
股权,剩余股权由成都讯迪企业管理中心(有限合伙)和 9 名自然人
股东持有,股权分散且持股比例小,未能提供同比例担保,九洲迪飞
为公司的控股子公司,经营稳定,发展良好,具备偿债能力。九洲迪
飞为此次担保提供了等额反担保,足以保障上市公司的利益,财务风
险处于公司可控制范围内。
五、独立董事意见
上述担保是为了支持控股子公司的发展,被担保方为公司主要控
股子公司及其下属全资子公司,公司对其有实质控制权,经营稳定,
担保风险可控,本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和
业务发展造成不良影响,并要求控股子公司提供了反担保。本次担保
内容及决策程序符合相关法律、法规要求,不存在损害公司及股东利
益的情形,同意公司为其提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日,公司及其控股子公司累计对外担保总额为 16,884
万元人民币(含本次担保),均为对公司控股子公司及其下属子公司
的担保,占公司 2020 年经审计净资产的 6.52%。无违规担保和逾期
担保情况。
七、备查文件目录
1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第一次
会议决议。
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2、独立董事意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
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