证券代码:000803 证券简称:*ST 北能 公告编号:2020-145 北清环能集团股份有限公司 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 本次董事会所议担保事项全部实现以后,北清环能集团股份有限公司(以下 简称“北清环能”或“公司”)累计对外担保余额合计为22,000.00万元,占公 司最近一期经审计净资产的-198.61%。请投资者充分关注担保风险。 一、本次交易概述 公司于 2020 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第二十二次会议,以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担 保的议案》。 公司孙公司济南十方固废处理有限公司(以下简称“济南十方”)、青岛十方 生物能源有限公司(以下简称“青岛十方”)、烟台十方环保能源有限公司(以下 简称“烟台十方”)将分别与公司全资子公司北控十方(山东)环保能源集团有 限公司(以下简称“北控十方”)作为共同承租人与华夏金融租赁有限公司开展 售后回租融资租赁业务,融资额度分别不超过 12,000 万、5,000 万元、5,000 万元,共计不超过 22,000 万元,融资期限不超过 8 年。济南十方、青岛十方、烟 台十方提供全部股权质押担保、全部设备抵押担保、特许经营权项下的全部收费 权质押保证担保作为增信措施。公司拟为上述业务提供连带责任保证担保。 本次交易为拟开展业务,尚未签订相关协议。租赁方式、实际融资金额、实 际租赁期限、租金及支付方式、租赁资产所属权等具体内容以实际开展业务时签 订的协议为准,实际融资租赁总额将不超过本次股东会授予的额度。本次担保不 构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定,此次对外担保事项需提交公司2020年第九次临时股东大会审议,在公司股东 会审议通过后,授权公司及相关下属公司董事会和管理层签署相关合同等法律文 件。 二、交易各方基本情况 (一)融资租赁交易对方基本情况 公司名称:华夏金融租赁有限公司; 法定代表人:黎清; 注册资本:600,000万元人民币; 注册地址:云南省昆明经济技术开发区昌宏路36号经开区金融中心A-413室; 企业类型:其他有限责任公司; 成立日期:2013年04月28日; 主要经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券 投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存 款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询; 中国银监会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动); 华夏金融租赁有限公司与公司不存在关联关系。 (二)被担保方的基本情况 1、济南十方 公司名称: 济南十方固废处理有限公司; 法定代表人:甘海南; 注册资本:人民币2500万元; 注册地址:济阳县孙耿镇 104 国道小杜家村路; 企业类型:有限责任公司; 成立日期:2012年8月21日; 经营范围:餐厨废弃物(含废弃食用油脂)的收运处理;废油脂的销售;资 源再利用设备、生物柴油、植物沥青、粗甘油、有机肥料及微生物肥料的生产、 销售;环保工程的设计与施工;固体废弃物综合处理利用工程技术的开发服务; 垃圾渗滤液和沼液的处理;LNG 液化天燃气项目的投资;LNG 液化天然气贸易(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); 股权结构:北清环能持股100%; 公司最近一年又一期的主要财务数据: 单位:万元 项目 2019年12月31日(经审计) 2020年6月30日(未经审计) 资产总额 25,221.10 25,251.34 负债总额 20,438.79 20,348.81 或有事项涉及的总额 - - 净资产 4,782.31 4,902.53 项目 2019年度(经审计) 2020年1-6月(未经审计) 营业收入 5,399.91 1,681.99 利润总额 1,133.70 123.29 净利润 1,019.54 116.78 经查询,济南十方不是失信被执行人。 2、青岛十方 公司名称:青岛十方生物能源有限公司; 法定代表人:段明秀; 注册资本:人民币5000万元; 注册地址:青岛市李沧区滨海路 36 号乙; 企业类型:有限责任公司; 成立日期:2011年10月20日; 经营范围:餐厨垃圾处理及其废弃物综合利用产品的销售(仅限于废油脂、 干化污泥、沼渣、沼液、废塑料、向天然气经营企业直接出售沼气提纯后的天然 气)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); 股权结构:北清环能持股100%; 公司最近一年又一期的主要财务数据: 单位:万元 项目 2019年12月31日(未经审计) 2020年6月30日(未经审计) 资产总额 11,245.09 10,890.32 负债总额 7,345.39 6,895.56 或有事项涉及的总额 - - 净资产 3,899.70 3,994.76 项目 2019年度(未经审计) 2020年1-6月(未经审计) 营业收入 2,007.54 706.99 利润总额 387.13 104.55 净利润 352.06 93.91 经查询,青岛十方不是失信被执行人。 3、烟台十方 公司名称:烟台十方环保能源有限公司; 法定代表人:段明秀; 注册资本:人民币5000万元; 注册地址:山东省蓬莱市大柳行镇南曲家村东; 企业类型:有限责任公司; 成立日期:2013 年 8 月 1 日; 经营范围:餐厨垃圾(含过期食品、废弃食用油)的收集运输与处置;餐厨 垃圾资源化利用产品的生产与销售(包括工业级混合油、沼渣沼液制成沼肥、沼 气及精制生物天然气等);垃圾填埋气精制生物天然气销售 (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动); 股权结构:北清环能持股100%; 公司最近一年又一期的主要财务数据: 单位:万元 项目 2019年12月31日(未经审计) 2020年6月30日(未经审计) 资产总额 11,179.45 10,919.22 负债总额 6,157.39 5,906.64 或有事项涉及的总额 - - 净资产 5,022.06 5,012.59 项目 2019 年度(未经审计) 2020 年 1-6 月(未经审计) 营业收入 1,812.63 729.29 利润总额 155.43 -7.53 净利润 147.56 -7.53 经查询,烟台十方不是失信被执行人。 4、北控十方 公司名称:北控十方(山东)环保能源集团有限公司; 法定代表人:甘海南; 注册资本:人民币5955.60万元。 注册地址:山东省济南市高新区新泺大街888号10楼; 企业类型:有限责任公司; 成立日期:2005年10月13日; 经营范围:生物质能源综合利用的技术开发;新能源产品的销售;生物质能 源项目管理;废弃资源综合利用;生物质燃料颗粒的加工、销售;蒸汽的销售; 木炭的加工、销售;环保设施的开发及运营管理;环保技术的开发、技术转让; 环保与生物质设备的开发、生产、销售;节能技术开发及服务;污水处理用污泥 的销售。净化设备的技术开发、销售及技术服务;货物进出口(国家禁止或涉及 行政审批的货物和技术进出口除外)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定 未禁止和不需经营许可的项目。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 股权结构:北清环能持股100%; 公司最近一年又一期的主要财务数据: 单位:万元 项目 2019年12月31日(经审计) 2020年6月30日(未经审计) 资产总额 65,272.35 65,889.41 负债总额 19,815.87 19,844.55 或有事项涉及的总额 - - 净资产 45,456.48 46,044.86 项目 2019年度(经审计) 2020年1-6月(未经审计) 营业收入 20,803.93 7,724.42 利润总额 5,658.39 1,588.92 净利润 3,105.58 1,612.21 经查询,十方环能不是失信被执行人。 三、拟签订协议的主要内容 (一)拟签订租赁协议的主要内容 1、承租人:济南十方、青岛十方、烟台十方及共同承租人北控十方; 2、出租人:华夏金融租赁有限公司; 3、租赁物:济南十方、青岛十方、烟台十方所拥有的设备设施; 4、融资金额:分别不超过12,000万、5,000万元、5,000万元; 5、租赁期限: 分别不超过8年; 6、融资租赁方式:采取售后回租融资租赁方式,租赁合同期内由上述承租 人及共同承租人按照合同约定向华夏金租分期支付租金; 7、租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归华夏金租所有;自融资租赁 合同项下的《保证合同》及相关文本履行完毕之日起,公司按名义货价 1.00元 (壹元)支付款项后,租赁设备所有权分别归济南十方、青岛十方、烟台十方; 8、担保措施:承租人济南十方、青岛十方、烟台十方提供股权质押、动产 抵押、特许经营权收费权质押,并由北清环能提供连带责任保证担保。 (二)拟签署担保合同主要内容 1、债权人:华夏金融租赁有限公司; 2、债务人:济南十方、青岛十方、烟台十方及北控十方; 3、保证人:北清环能; 4、保证方式:北清环能提供连带责任保证担保; 5、保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、 损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁 费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有 承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相 应调整后的款项; 四、本次交易目的和对公司的影响 下属公司通过融资租赁业务,可以盘活公司资产,拓宽融资渠道,改善融资 结构,为公司的经营提供长期资金支持。本次交易对公司发展具有积极影响,不 会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、累计担保数量和逾期担保数量 本次董事会所议担保事项全部实现以后,公司累计对外担保余额合计为 22,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的-198.61%。除此笔担保外,公 司无其他对外担保和逾期对外担保情况,也不存在为股东、实际控制人及其关联 方提供担保的情况。 六、董事会意见 公司持有北控十方100%股权,济南十方、青岛十方、烟台十方为北控十方全 资子公司。公司董事会在对被担保人的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状 况等方面进行评估的基础上,董事会认为此次担保风险较小并可控,符合公司整 体利益,没有损害股东、尤其是中小股东的利益,因此董事会同意公司为下属公 司开展融资租赁业务并为其提供担保。 济南十方、青岛十方、烟台十方均为北控十方全资子公司。故济南十方、青 岛十方、烟台十方、北控十方未对本次担保提供反担保。 七、备查文件 1、第十届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 北清环能集团股份有限公司 董事会 2020年9月30日