现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3555301 |
50624464 |
30965996 |
21353492 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
308114156 |
1537356637 |
1182549598 |
744372295 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89149400 |
253748862 |
193676248 |
133835129 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
151438456 |
720488823 |
637607456 |
455907051 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17277778 |
68857380 |
54993938 |
41999439 |
| 经营活动现金流出小计 |
289541546 |
1140415132 |
960324197 |
683712976 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18572610 |
396941505 |
222225401 |
60659319 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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256735 |
256735 |
256735 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
411119 |
2084725 |
1027892 |
982590 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
552810 |
2897603 |
1840770 |
1347325 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66602581 |
131118108 |
92834108 |
63170973 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1300000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
66602581 |
236023221 |
173461294 |
100289990 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-66049771 |
-233125618 |
-171620524 |
-98942665 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
411700000 |
1096016104 |
716316104 |
596516104 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
873153894 |
694303894 |
441803894 |
| 筹资活动现金流入小计 |
411700000 |
1969169998 |
1410619998 |
1038319998 |
| 偿还债务所支付的现金 |
335035714 |
987074101 |
683416330 |
463734166 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61595691 |
925744353 |
652966472 |
462341546 |
| 筹资活动现金流出小计 |
426236867 |
2039749861 |
1434480091 |
990660377 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14536867 |
-70579863 |
-23860093 |
47659621 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-25247 |
-30421 |
-18218 |
-976 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-62039275 |
93205603 |
26726566 |
9375298 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24947376 |
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37070787 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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112239438 |
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55390197 |
| 无形资产摊销 |
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125258449 |
-- |
62059529 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-105892 |
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277400 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10370894 |
-- |
2703867 |
| 财务费用 |
-- |
123239280 |
-- |
61964179 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
161784 |
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-3280702 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4956126 |
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8678207 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-74527418 |
-- |
-9836313 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15461209 |
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-155486880 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-28181614 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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396941505 |
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60659319 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
220607901 |
-- |
136777596 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
127402298 |
-- |
127402298 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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93205603 |
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9375298 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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23116240 |
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8167252 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
295303109 |
1441919598 |
1123333303 |
704434268 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9255747 |
44812576 |
28250299 |
18584534 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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256735 |
256735 |
256735 |
