现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27733339 |
19339408 |
2786426 |
73816205 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1141533680 |
759017885 |
340009804 |
2860795056 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
199348008 |
140858612 |
80504072 |
262746386 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
739103203 |
546434035 |
251132897 |
1589532671 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38494231 |
24585126 |
10439334 |
75996056 |
| 经营活动现金流出小计 |
1051061037 |
770815363 |
364758254 |
2090449019 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
90472643 |
-11797478 |
-24748450 |
770346037 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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65645000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
861937 |
78822 |
49522 |
447278 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
27455674 |
27455674 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
28332619 |
27549504 |
49522 |
66136805 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
161529115 |
128248617 |
72013879 |
622610881 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2749200 |
| 投资活动现金流出小计 |
191210210 |
157929713 |
77152139 |
848172631 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-162877592 |
-130380209 |
-77102617 |
-782035827 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
636155264 |
342020957 |
168722493 |
1321549431 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
297633804 |
212485804 |
143000000 |
526201800 |
| 筹资活动现金流入小计 |
935789069 |
556506762 |
311722493 |
1847751231 |
| 偿还债务所支付的现金 |
413065991 |
226067182 |
118635714 |
557459132 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
500061381 |
269319886 |
128581438 |
1098608784 |
| 筹资活动现金流出小计 |
993600631 |
543388186 |
270403022 |
1788574148 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57811562 |
13118576 |
41319471 |
59177083 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13001 |
367867 |
136 |
3835370 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-130203510 |
-128691243 |
-60531460 |
51322663 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-40546052 |
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-2198380 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
45402259 |
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77919444 |
| 无形资产摊销 |
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56091057 |
-- |
71173393 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
642779 |
-- |
-1332702 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
26216 |
-- |
878182 |
| 财务费用 |
-- |
60381273 |
-- |
147064869 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14981 |
-- |
-574470 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
26194158 |
-- |
43149856 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-36495411 |
-- |
235257508 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-148683676 |
-- |
215718081 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4618060 |
-- |
-24308740 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-11797478 |
-- |
770346037 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
110595978 |
-- |
239287222 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
239287222 |
-- |
187964558 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-128691243 |
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51322663 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7686334 |
-- |
14260104 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1028550432 |
692117366 |
311520947 |
2586017742 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
85249909 |
47561112 |
25702430 |
200961109 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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65645000 |
