现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
35152399 |
13351925 |
7966759 |
12575717 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1968874817 |
1172914091 |
681959957 |
1525564574 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
189717462 |
127864347 |
73113009 |
155299879 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1201802769 |
795435695 |
510230719 |
1247723592 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
67927406 |
43331358 |
21318034 |
45784474 |
经营活动现金流出小计 |
1592675167 |
1074224789 |
646441712 |
1542338884 |
经营活动产生的现金流量净额 |
376199650 |
98689301 |
35518246 |
-16774310 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
65645000 |
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1595789 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
363612 |
306332 |
274432 |
907905 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
20000000 |
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投资活动现金流入小计 |
86053800 |
20351520 |
274432 |
9770296 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
329045369 |
226653687 |
138541630 |
377773564 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
17314868 |
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31900000 |
投资活动现金流出小计 |
560644632 |
329448082 |
154141630 |
958412848 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-474590833 |
-309096562 |
-153867198 |
-948642552 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1025441584 |
598265604 |
189117298 |
1034324460 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
555069315 |
300000000 |
230000000 |
543952650 |
筹资活动现金流入小计 |
1580510899 |
898265604 |
419117298 |
1721740011 |
偿还债务所支付的现金 |
249527874 |
118494158 |
60024273 |
375767078 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
883586072 |
406256545 |
140528174 |
476287219 |
筹资活动现金流出小计 |
1193104415 |
562748961 |
215505622 |
881824348 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
387406484 |
335516643 |
203611676 |
839915663 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-6928 |
-6913 |
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-- |
六、现金及现金等价物净增加额 |
289008374 |
125102469 |
85262724 |
-125501199 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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37091684 |
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79579016 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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39892094 |
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45952918 |
无形资产摊销 |
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48099663 |
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54924206 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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304801 |
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344487 |
固定资产报废损失 |
-- |
198941 |
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40014 |
财务费用 |
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77520152 |
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81128090 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-3016941 |
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-485111 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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14332749 |
-- |
-47305783 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
142756755 |
-- |
-262874067 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-282127070 |
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-23125070 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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16465979 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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98689301 |
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-16774310 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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313067027 |
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187964558 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
187964558 |
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313465757 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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125102469 |
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-125501199 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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7028916 |
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15703989 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1769014129 |
1099899325 |
626206697 |
1504435391 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
164708288 |
59662841 |
47786501 |
8553467 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
65645000 |
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1595789 |