证券代码：000803 证券简称：北清环能 公告编号：2022-034
北清环能集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2019 年度发行股份及支付现金购买资产并募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账情况
按照中国证券监督管理委员会《关于核准四川金宇汽车城（集团）股份有限
公司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可
（2020）1222号）核准，北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）向2名特定投资者非公开发行27,102,802股，发行价格为人民币10.70元/
股，募集资金总额为人民币289,999,981.40元，扣除承销费以及公司累计发生其
他应支付的相关发行费用后，募集资金净额278,514,132.32元。上述募集资金已
于2020年8月17日到达公司指定的本次募集资金专项存储账户，上述资金到账情
况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2020〕11-26
号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及年末余额
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额为 16091.46 万元，其
中本年度实际使用募集资金 760.00 万元、永久补流 11,814.39 万元，募集资金余
额为 0.06 万元。
（二）2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账情况
按照中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986 号）核准，公司根据发行方案向 25
名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,823,630 股，发行价格为
人民币 11.68 元/股，募集资金总额人民币 605,299,998.40 元，扣除承销费以及公
司累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额 592,798,277.99 元。上
述募集资金已于 2021 年 7 月 16 日到达公司指定的本次募集资金专项存储账户，
上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
XYZH/2021BJAA40499《验资报告》。
2、募集资金使用金额及年末余额
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金总额为24,862.45万元，其中
本年度实际使用募集资金24,862.45万元，募集资金余额为34,449.33万元，其中存
放于募集资金专户余额为4,449.33万元（含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现
金管理的余额为3,596.15万元，2021年9月9日至2021年12月20日利息收入18.43万
元），尚未到期的进行暂时闲置募集资金补充流动资金的余额为30,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司已根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步规范上市公司募集资金
使用的通知》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规的规定，结合实际情况制定了《北清环能集团股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据上述管理办法的规定，
公司对募集资金实行专户存储并实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况
进行监督，以保证募集资金专款专用。
（二）募集资金三方监管协议与募集资金存放情况
1、2019 年度发行股份及支付现金购买资产并募集资金三方监管协议与募集
资金存放情况
（1）公司与中国民生银行股份有限公司成都分行及中天国富证券有限公司
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行情况不存在问
题。
截至2021年12月31日，公司募集资金专用账户存储情况如下：
单位：万元
开户行 专户账号 余额 用途
中国民生银行股份有限公司成都分行 632274011 0.06 仅用于公司募集资金的存储和使用
（2）公司、南充奥盛环保设备有限公司与绵阳市商业银行股份有限公司南
充分行及中天国富证券有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募
集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，协议的履行情况不存在问题。
截至2021年12月31日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：
单位：万元
开户行 专户账号 余额 用途
绵阳市商业银行股份有限 南充奥盛装备制造和数字化
80001000001000 0.00
公司南充分行 研发中心投资项目
注：绵阳市商业银行股份有限公司南充分行募集资金专户已于 2021 年 12 月 30 日完成注
销手续。
2、2020年度非公开发行股票募集资金三方监管协议与募集资金存放情况
公司及募集资金投资项目各实施主体与中国民生银行股份有限公司成都分
行、中国光大银行股份有限公司石家庄分行、中国工商银行股份有限公司北京南
礼士路支行及华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》《募集资
金三方监管协议补充协议》。《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管
协议补充协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履
行情况不存在问题。
截至2021年12月31日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：
单位：万元
开户行 专户账号 余额 用途
仅用于收购兴富 1 号持有的
中国民生银行股份有限公
633161107 0.36 新城热力 4.42%股权募集资
司成都分行
金的存储和使用
中国光大银行股份有限公 仅用于偿还负债及补充流动
75160188000204480 13.22
司石家庄分行 资金募集资金的存储和使用
仅用于十方环能餐厨垃圾处
理技改项目、济南稼禾香农业
中国光大银行股份有限公 科技有限公司水肥资源化循
75160188000204562 3,606.15
司石家庄分行 环利用生产建设项目、惠民大
朴生物质利用改扩建项目募
集资金的存储和使用
中国工商银行股份有限公 0200096819000121763 829.60 仅用于新城热力扩容及改造
开户行 专户账号 余额 用途
司北京南礼士路支行 项目募集资金的存储和使用
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表 1：2019 年度发行股份及支付现金购买资
产募集资金使用情况对照表；附表 2：2020 年度非公开发行股票募集资金使用情
况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 7 月 28 日，公司第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二
十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》。公司为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到位前公司
以自筹资金对募投项目先行投入。公司已使用募集资金 96,989,812.75 元置换预
先投入募集资金投资项目自筹资金 96,989,812.75 元。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北清环能集团股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2021BJAA40502 号）。
公司已于 2021 年 7 月 30 日，从光大银行 75160188000204480 账户转出
58,527,824.22 元、光大银行 75160188000204562 账户转出 7,261,988.53 元、民生
银行 633161107 账户转出 31,200,000.00 元共计转出金额 96,989,812.75 元完成上
述置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020 年度非公开发行股票募集资金
2021年8月3日，公司召开了第十届董事会第三十九次会议及第十届监事会
第二十二次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用部份闲置募集资金人民币30,000万元暂时补充流动资金，
用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不
超过12个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2021年8月26日，公司第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目资金投入和
资金安全的前提下，使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理（其中包
含2020年非公开发行股票募集资金不超过8,500万元、南充奥盛装备制造和数字
化研发中心投资项目募集资金不超过11,500万元），期限为自公司第十届董事会
第四十次会议审批通过后十二个月内，在额度及期限范围内可循环使用。
1、2019 年度发行股份及支付现金购买资产部分闲置募集资金进行现金管理
的情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
情况如下：
单位：万元
产品 是否 投资收
序号 受托方 产品类型 金额 起息日 到期日
名称 赎回 益
账户余额大
绵阳市商 协定 2021 年 9 2021 年 12
1 协定存款 于 350 万以 是 49.73
业银行 存款 月3日 月6日
上部分
2、2020 年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
情况如下：
单位：万元
产品 是否 投资收
序号 受托方 产品类型 金额 起息日 到期日
名称 赎回 益
光大银 协定 账户余额大于 2021 年 9 2022 年 9
1 协定存款 否 18.43
行 存款 10 万以上部分 月9日 月8日
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年 11 月 19 日召开第十届董事会第四十四次会议和第十届监事会第二
十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
公司决定将原计划用于南充奥盛装备制造和数字化研发中心项目的剩余募集资
金永久补充流动资金，该议案已经公司 2021 年第六次临时股东大会表决通过，
具体内容详见附表 3：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地披露了2021年年度募集资金存放与使用情况，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、备查文件
会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
特此公告。
北清环能集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日
附表 1
2019 年度发行股份及支付现金购买资产募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 27,851.41 本年度投入募集资金总额 760.00
报告期内变更用途的募集资金总额 11,814.39
累计变更用途的募集资金总额 11,814.39 已累计使用募集资金总额 16,091.46
变更用途的募集资金总额比例 42.42%
是否变更 项目达到 本年 是否 项目可行
截至期末累 截至期末投
项目（含 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目和资金投向 计投入金额 资进度（%）
部分变 诺投资总额 总额（1） 入金额 用状态日 现的 预计 生重大变
（2） (3)=(2)/(1)
更） 期 效益 效益 化
1.支付现金对价购买股权 否 4,103.63 4,103.63 0.00 4,103.63 100.00% / / / 否
2.南充奥盛装备制造和数字
是 13,500.00 13,500.00 760.00 1,740.05 12.89% / / / 是
化研发中心投资项目
3.偿还上市公司债务及补充
否 11,396.37 10,247.78 0.00 10,247.78 100.00% / / / 否
上市公司流动资金
承诺投资
/ 29,000.00 27,851.41 760.00 16,091.46 / / / / /
项目小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
在收购北控十方（山东）环保能源集团有限公司（原名为“山东十方环保能源股份有限公司”）时，
项目可行性发生重大变化的情况说明 因公司处于战略转型的关键时期，为了迅速拓展公司主营业务，改善公司的经营状况，提升公司
的经营业绩，在完成北控十方（山东）环保能源集团有限公司并购重组后，公司积极寻找一些优
质项目进行并购，先后收购了北京新城热力有限公司、太原天润生物能源有限公司的股权，并先
后中标了湘潭市餐厨垃圾资源化利用 PPP 项目、岳阳市厨余垃圾处理项目，中标金额共计 3.56
亿元。前述业务的开展占用了公司大量的资金，由于该项目的建设周期较长，且不能在较短的时
间内给公司带来收益，基于公司发展的需要，放缓了南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项
目的投资进度。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
2020 年 8 月 19 日，公司第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足日常经营需要,弥补日常经营资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 缺口,同时为提高募集资金使用效率，减少短期负债降低财务成本，实现公司与股东利益的最大化，
公司使用部分闲置募集资金不超过 12,500 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营
使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
2021年8月26日，公司召开了第十届董事会第四十次会议及第十届监事会第二十四次会议审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目资金投入
和资金安全的前提下，使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理（其中包含非公开发行
用闲置募集资金进行现金管理情况
募集资金不超过8,500万元、南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目募集资金不超过11,500
万元），期限为自公司第十届董事会第四十次会议审批通过后十二个月内，在额度及期限范围内
可循环使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
附件 2
2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 59,279.83 本年度投入募集资金总额 24,862.45
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计使用募集资金总额 24,862.45
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否变更 项目达到 本年 是否 项目可行
截至期末累 截至期末投
项目（含 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目和资金投向 计投入金额 资进度（%）
部分变 诺投资总额 总额（1） 入金额 用状态日 现的 预计 生重大变
（2） (3)=(2)/(1)
更） 期 效益 效益 化
1、新城热力扩容及改造项 2023 年 12
否 15,420.00 15,420.00 1,595.00 1,595.00 10.34% / / 否
目 月 31 日
2、十方环能餐厨垃圾处理 2022 年 12 / /
否 11,490.00 11,490.00 3,172.91 3,172.91 27.61% 否
技改项目 月 31 日
3、沼液资源化循环利用生 2022 年 12 / /
否 6,900.00 6,900.00 235.87 235.87 3.42% 是
产项目 月 31 日
4、惠民县大朴生物质能源 2022 年 12 / /
有限公司生物质利用扩建 否 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00% 月 31 日 否
项目
5、收购兴富 1 号持有的新
否 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 100% / / / 否
城热力 4.42%股权
6、偿还负债及补充流动资
否 18,000.00 16,749.83 16,738.67 16,738.67 99.93% / / / 否
金
承诺投资
/ 60,530.00 59,279.83 24,862.45 24,862.45 / / / /
项目小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
济南市作为黄河流域重点区域，环保政策不断出台。2021 年 9 月 3 日，山东省发展和改革委员会
下发《关于贯彻发改办产业〔2021〕635 号文件推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、
高耗水、高耗能项目的通知》，旨在推进黄河流域生态环境治理和高质量发展。面对日趋严格的
项目可行性发生重大变化的情况说明
环保要求，公司全资子公司济南十方固废处理有限公司拟进一步加大环保投入，进行污水处理提
标改造，改造完成后可实现直接达标排放，无需将沼液用于农业种植。经审慎论证，公司拟终止
使用募集资金投入沼液资源化循环利用生产项目建设，变更事项尚需履行相应决策程序。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行
投入。截至 2021 年 7 月 16 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
96,989,812.75 元，拟置换金额 96,989,812.75 元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 7 月 21 日出具了《北清环能集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
募集资金投资项目先期投入及置换情况
况鉴证报告》（XYZH/2021BJAA40502 号）鉴证报告核验。2021 年 7 月 28 日，公司第十届董事
会第三十八次会议及第十届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换在募集资金到位前已预
先投入募投项目的自筹资金合计 96,989,812.75 元。
2021 年 8 月 3 日，公司第十届董事会第三十九次会议及第十届监事会第二十二次会议审议通过了
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于随着公司的发展，公司经营所需
的流动资金需求相应增加，本着提高募集资金使用效率的原则，公司拟使用部份闲置募集资金人
民币 30,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议
批准该议案之日起不超过 12 个月。
2021年8月26日，公司召开了第十届董事会第四十次会议及第十届监事会第二十四次会议审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目资金投入
和资金安全的前提下，使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理（其中包含非公开发行
用闲置募集资金进行现金管理情况
募集资金不超过8,500万元），期限为自公司第十届董事会第四十次会议审批通过后十二个月内，
在额度及期限范围内可循环使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使该项投资决策权，
并签署相关合同文件。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司尚未使用的募集资金除经审议通过临时补充流动资金的 30,000 万元，其余款项均存放于募集
尚未使用的募集资金用途及去向
资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
附表 3
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 截至期末实 截至期末投资进度 变更后的项目可
变更后的项 对应的原承 本年度实际 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预计效
拟投入募集 际累计投入 （%）（3）=（2） 行性是否发生重
目 诺项目 投入金额 使用状态日期 的效益 益
资金总额（1） 金额（2） /（1） 大变化
南充奥盛装
永久补充流 备制造和数
11,814.39 11,814.39 11,814.39 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
动资金 字化研发中
心投资项目
合计 - 11,814.39 11,814.39 11,814.39 100% / / / /
1、变更原因：在收购北控十方（山东）环保能源集团有限公司（原名为“山东十方环
保能源股份有限公司”）时，因公司处于战略转型的关键时期，为了迅速拓展公司主
营业务，改善公司的经营状况，提升公司的经营业绩，在完成北控十方（山东）环保
能源集团有限公司并购重组后，公司积极寻找一些优质项目进行并购，先后收购了北
京新城热力有限公司、太原天润生物能源有限公司的股权，并先后中标了湘潭市餐厨
垃圾资源化利用 PPP 项目、岳阳市厨余垃圾处理项目，中标金额共计 3.56 亿元。前
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 述业务的开展占用了公司大量的资金，由于该项目的建设周期较长，且不能在较短的
时间内给公司带来收益，基于公司发展的需要，放缓了南充奥盛装备制造和数字化研
发中心投资项目的投资进度。
根据公司现有业务经营情况、市场环境及公司未来将植根以“能源”为导向的民生环境
服务产业的战略规划，原募投项目投资建设面临较大不确定性。综合考虑公司财务状
况、发展规划和经营资金需要等诸多因素，本着稳健经营的原则，为降低募集资金的
投资风险，提高募集资金使用效率，公司将南充奥盛装备制造和数字化研发中心项目
的剩余募集资金（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）的
用途变更为永久补充流动资金。
2、决策程序及信息披露：公司于2021年11月19日分别召开了第十届董事会第四十四
次会议，第十届监事会第二十六次会议，于2021年12月6日召开了2021年第六次临时
股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。具体
内容详见2021年11月20日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于变更募
集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-154）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。