北清环能集团股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
2022 年半年 2022 年半年
2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年
非经营性资金 占用方与上市公司的 上市公司核算的 度占用累计发 度占用资金 占用形成
资金占用方名称 度期初占用 度偿还累计发 度期末占用 占用性质
占用 关联关系 会计科目 生金额（不含 的利息（如 原因
资金余额 生金额 资金余额
利息） 有）
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2022 年半年 2022 年半年 往来性质
2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年
其他关联资金 往来方与上市公司的 上市公司核算的 度往来累计发 度往来资金 往来形成 （经营性往
资金往来方名称 度期初往来 度偿还累计发 度期末往来
往来 关联关系 会计科目 生金额（不含 的利息（如 原因 来、非经营性
资金余额 生金额 资金余额
利息） 有） 往来）
控股股东、实 吉林北控能慧环保有限公司 控股股东之联营企业 应收账款 646.01 - - - 646.01 销售商品 经营性往来
际控制人及其
附属企业 阳泉北控能慧新能源有限公司 控股股东之联营企业 应收账款 130.00 - - - 130.00 销售商品 经营性往来
北控十方（山东）环保能源集团有限
全资子公司 其他应收款 12,127.46 118,454.89 - 125,985.19 4,597.17 资金往来 非经营性往来
公司
济南稼禾香农业科技有限公司 全资子公司 其他应收款 77.81 134.03 - 82.30 129.54 资金往来 非经营性往来
南充奥盛环保设备有限公司 全资子公司 其他应收款 1,686.61 11,815.24 - 11,814.01 1,687.84 资金往来 非经营性往来
太原天润生物能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1,270.56 7,443.10 - 3,460.64 5,253.02 资金往来 非经营性往来
上市公司的子 北京驰奈生物能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 2.50 - - 2.50 资金往来 非经营性往来
公司及其附属
惠民县大朴生物质能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1,836.34 - 86.74 1,749.60 资金往来 非经营性往来
企业
济南十方固废处理有限公司 全资子公司 其他应收款 - 46,682.61 - 30,585.62 16,096.99 资金往来 非经营性往来
青州市昌泰油脂有限公司 全资子公司 其他应收款 - 3,769.85 - 1,347.04 2,422.80 资金往来 非经营性往来
山东恒华佳业环保科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 8,369.61 - 7,031.73 1,337.87 资金往来 非经营性往来
山东弥河绿色能源发展有限公司 全资子公司 其他应收款 - 23,797.62 - - 23,797.62 资金往来 非经营性往来
烟台十方环保能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 6,341.80 - 5,828.69 513.11 资金往来 非经营性往来
其他关联方及
其附属企业
总计 - - - 15,938.45 228,647.59 - 186,221.96 58,364.08 -
法定代表人：匡志伟 主管会计工作负责人：谢丽娟 会计机构负责人：杨汝云