华润锦华股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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华润锦华股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整
性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长石善博先生、总经理向明先生、财务总监蔡惠鹏先生及会计
机构负责人李青竹女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,073,382,290.51 1,066,333,209.73 0.66
归属于上市公司股东的所有者权
益（元） 397,146,632.17 383,928,938.35 3.44
股本（股） 129,665,718.00 129,665,718.00 －
归属于上市公司股东的每股净资
产（元/股） 3.06 2.96 3.38华润锦华股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月 比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 244,931,701.96 19.41 666,071,157.28 4.97
归属于上市公司股东的净利润
（元） 6,796,031.71 27.66 13,217,693.82 -26.20
经营活动产生的现金流量净额
（元） - - 71,181,393.98 169.62
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股） - - 0.55 175.00
基本每股收益（元/股） 0.052 26.83 0.102 -26.09
稀释每股收益（元/股） 0.052 26.83 0.102 -26.09
净资产收益率（%） 1.71
增加0.33 个百分
点3.33
减少1.30 个百分
点
扣除非经常性损益后的净资产收
益率（%） 0.93
减少0.29 个百分
点2.44
减少0.97 个百分
点
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
营业外收入 3,629,652.75 -
营业外支出 106,033.97 -
合 计 3,523,618.78 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量 种类
华夏证券广州营业部 13,335,210 人民币普通股
华润纺织（集团）有限公司 12,966,572 人民币普通股
遂宁兴业资产经营公司 10,958,004 人民币普通股
上海联洋集团有限公司 1,600,542 人民币普通股
蔡运琴 768,800 人民币普通股
四川省遂宁市锦华商贸有限公司 402,600 人民币普通股
刘学思 340,000 人民币普通股
姜达军 293,710 人民币普通股
张昕 280,000 人民币普通股
陈洪韬 255,996 人民币普通股华润锦华股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表项目 单位：人民币元
项目 2009 年9 月30
日
2008年12月31
日
增减变化额 增减变
化率％
1、货币资金 36,845,642.00 85,226,176.03 -48,380,534.03 -56.77
2、应收账款 70,446,029.62 47,713,209.31 22,732,820.31 47.64
3、预付款项 49,701,072.94 14,693,243.11 35,007,829.83 238.26
4、其他应收款 3,326,730.98 2,040,752.20 1,285,978.78 63.01
5、在建工程 60,128,513.46 4,717,175.64 55,411,337.82 1174.67
6、应付票据 100,199,232.93 35,995,751.28 64,203,481.65 178.36
7、其他应付款 92,754,549.71 141,809,740.63 -49,055,190.92 -34.59
（二）、现金流量表项目 单位：人民币元
项目 2009 年1-9 月2008 年1-9 月增减变化额 增减变
化率％
8、处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
3,230,796.31 1,244,758.00 1,986,038.31 159.55
9、投资活动产生的现金流量净额 -17,144,955.56 -35,286,033.00 18,141,077.44 51.41
10、筹资活动产生的现金流量净额 -101,970,582.41 -19,151,206.32 -82,819,376.09 432.45
变化原因说明：
1、货币资金减少，主要系报告期内本公司部分偿还了向关联方华润纺织投
资发展有限公司的借款所致；
2、应收账款增加，主要系子公司烟台华润锦纶有限公司出口应收信用证款
增加所致；
3、预付款项增加，主要系子公司烟台华润锦纶有限公司预付货款增加所致；
4、其他应收款增加，主要系海关保证金增加了31 万元，拍卖棉保证金增
加51 万元所致；
5、在建工程增加，主要系本公司“三高一低”技改项目增加所致；华润锦华股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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6、应付票据增加，主要系子公司烟台华润锦纶有限公司开立购买原料信用
证以及开立三期技改项目进口设备信用证增加所致
7、其他应付款减少，主要系告期内本公司部分偿还了向关联方华润纺织投
资发展有限公司的借款所致；
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要系
今年处置旧设备较多所致；
9、投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本公司“三高一低”技改项
目增加所致；
10、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期内借款总额减少所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用华润锦华股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录华润锦华股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.1 资产负债表
编制单位：华润锦华股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 36,845,642.00 13,039,753.83 85,226,176.03 56,300,157.30
应收票据 43,082,727.96 14,582,927.16 34,685,387.62 12,736,910.87
应收账款 70,446,029.62 27,508,757.32 47,713,209.31 24,913,098.29
预付款项 49,701,072.94 28,503,355.37 14,693,243.11 9,569,460.07
其他应收款 3,326,730.98 2,400,305.48 2,040,752.20 1,421,112.30
存货 168,317,291.28 89,580,538.79 188,219,443.12 99,982,564.80
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 371,719,494.78 175,615,637.95 372,578,211.39 204,923,303.63
非流动资产：
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,481,400.00 145,035,699.76 5,481,400.00 145,035,699.76
投资性房地产 - - 1,144,580.19 1,144,580.19
固定资产 569,336,398.95 280,752,988.51 614,195,050.33 303,753,593.66
在建工程 60,128,513.46 24,708,970.36 4,717,175.64 4,717,175.64
工程物资 11,595.88 11,595.88 11,595.88 11,595.88
固定资产清理 -194,883.61 -194,883.61
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,820,437.01 45,453,321.58 62,057,170.03 46,419,076.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,079,334.04 2,499,750.21 6,148,026.27 2,499,041.18
其他非流动资产
非流动资产合计 701,662,795.73 498,267,442.69 693,754,998.34 503,580,762.52
资产总计 1,073,382,290.51 673,883,080.64 1,066,333,209.73 708,504,066.15华润锦华股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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资产负债表续
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 287,000,000.00 282,000,000.00 294,638,424.20 249,638,424.20
应付票据 100,199,232.93 26,600,000.00 35,995,751.28 17,000,000.00
应付账款 25,846,883.58 11,342,015.25 56,828,354.34 17,951,199.61
预收款项 6,961,575.79 2,245,796.80 7,141,445.28 2,210,159.97
应付职工薪酬 25,506,098.27 17,192,131.24 20,883,834.31 11,625,461.56
应交税费 8,719,769.63 3,184,182.94 6,237,039.69 2,870,733.85
应付利息 391,939.00 385,189.00 495,145.63 403,169.03
应付股利 10,702,360.00 202,360.00 10,702,360.00 202,360.00
其他应付款 92,754,549.71 40,836,094.64 141,809,740.63 102,973,609.35
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 558,082,408.91 383,987,769.87 574,732,095.36 404,875,117.57
非流动负债：
长期借款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
非流动负债合计 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
负债合计 574,082,408.91 399,987,769.87 590,732,095.36 420,875,117.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 129,665,718.00 129,665,718.00 129,665,718.00 129,665,718.00
资本公积 98,608,347.88 98,608,347.88 98,608,347.88 98,608,347.88
专项储备
盈余公积 21,082,906.42 21,082,906.42 21,082,906.42 21,082,906.42
一般风险准备
未分配利润 147,789,659.87 24,538,338.47 134,571,966.05 38,271,976.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
合计 397,146,632.17 273,895,310.77 383,928,938.35 287,628,948.58
少数股东权益 102,153,249.43 91,672,176.02
所有者权益合计 499,299,881.60 273,895,310.77 475,601,114.37 287,628,948.58
负债和所有者权益总计 1,073,382,290.51 673,883,080.64 1,066,333,209.73 708,504,066.15华润锦华股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：华润锦华股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 244,931,701.96 109,053,383.76 205,110,344.68 96,317,811.19
其中：营业收入 244,931,701.96 109,053,383.76 205,110,344.68 96,317,811.19
利息收入
二、营业总成本 232,506,228.19 115,195,259.88 194,920,149.70 99,290,803.30
其中：营业成本 215,172,736.54 104,897,831.96 179,790,347.24 87,390,451.37
营业税金及附加 1,690.00 1,690.00 700.00 700.00
销售费用 5,097,942.64 1,659,269.62 3,657,675.92 1,532,330.65
管理费用 6,947,931.94 4,349,453.42 5,951,802.34 3,775,596.95
财务费用 5,347,913.55 4,349,001.36 7,739,587.35 6,111,687.48
资产减值损失 -61,986.48 -61,986.48 -2,219,963.15 480,036.85
加：公允价值变动收益
投资收益 12,100.00 12,100.00
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 12,437,573.77 -6,129,776.12 10,190,194.98 -2,972,992.11
加：营业外收入 3,114,402.75 - 687,520.43 287,246.67
减：营业外支出 98,968.51 -
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额 15,551,976.52 -6,129,776.12 10,778,746.90 -2,685,745.44
减：所得税费用 3,726,228.54 7,748.31 2,363,604.01 -60,004.61
五、净利润 11,825,747.98 -6,137,524.43 8,415,142.89 -2,625,740.83
归属于母公司所有者
的净利润 6,796,031.71 -6,137,524.43 5,323,695.45 -2,625,740.83
少数股东损益 5,029,716.27 3,091,447.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.052 0.041
（二）稀释每股收益 0.052 0.041
七、其他综合收益
八、综合收益总额 11,825,747.98 -6,137,524.43 8,415,142.89 -2,625,740.83
归属于母公司所有者
的综合收益总额 6,796,031.71 -6,137,524.43 5,323,695.45 -2,625,740.83
归属于少数股东的综
合收益总额 5,029,716.27 3,091,447.44华润锦华股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：华润锦华股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 666,071,157.28 316,691,801.89 634,552,943.79 304,724,128.04
其中：营业收入 666,071,157.28 316,691,801.89 634,552,943.79 304,724,128.04
利息收入
二、营业总成本 637,323,054.48 330,953,168.73 605,399,991.22 311,875,915.05
其中：营业成本 587,511,069.72 300,144,120.02 555,874,578.45 276,957,068.38
营业税金及附加 1,690.00 1,690.00 3,300.00 3,300.00
销售费用 14,468,538.51 5,209,250.94 13,589,029.40 6,367,997.67
管理费用 18,727,373.80 11,867,044.32 18,687,177.61 11,242,813.45
财务费用 16,230,019.07 13,346,700.07 19,530,083.07 16,888,912.86
资产减值损失 384,363.38 384,363.38 -2,284,177.31 415,822.69
加：公允价值变动收益
投资收益 12,100.00 12,100.00
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 28,760,202.80 -14,249,266.84 29,152,952.57 -7,151,787.01
加：营业外收入 3,629,652.75 514,920.00 4,803,575.12 995,266.72
减：营业外支出 106,033.97 - 106,299.27 700.00
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额 32,283,821.58 -13,734,346.84 33,850,228.42 -6,157,220.29
减：所得税费用 8,585,054.35 -709.03 6,599,345.96 -46,436.57
五、净利润 23,698,767.23 -13,733,637.81 27,250,882.46 -6,110,783.72
归属于母公司所有者
的净利润 13,217,693.82 -13,733,637.81 17,909,615.93 -6,110,783.72
少数股东损益 10,481,073.41 9,341,266.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.102 0.138
（二）稀释每股收益 0.102 0.138
七、其他综合收益
八、综合收益总额 23,698,767.23 -13,733,637.81 27,250,882.46 -6,110,783.72
归属于母公司所有者
的综合收益总额 13,217,693.82 -13,733,637.81 17,909,615.93 -6,110,783.72
归属于少数股东的综
合收益总额 10,481,073.41 9,341,266.53华润锦华股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：华润锦华股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 668,344,844.57 304,127,589.42 638,984,186.95 271,967,196.20
收到的税费返还 3,403,880.14 - 6,187,519.39
收到其他与经营活动有关的现金 1,397,543.43 1,158,266.99 3,454,725.35 1,374,215.32
经营活动现金流入小计 673,146,268.14 305,285,856.41 648,626,431.69 273,341,411.52
购买商品、接受劳务支付的现金 489,475,529.59 225,189,955.26 515,315,953.61 202,496,632.33
支付给职工以及为职工支付的现金 63,662,872.27 42,393,136.58 65,486,870.19 43,524,185.19
支付的各项税费 33,469,862.42 16,693,705.27 27,419,710.77 20,810,787.27
支付其他与经营活动有关的现金 15,356,609.88 13,809,853.99 14,003,197.21 10,080,397.19
经营活动现金流出小计 601,964,874.16 298,086,651.10 622,225,731.78 276,912,001.98
经营活动产生的现金流量净额 71,181,393.98 7,199,205.31 26,400,699.91 -3,570,590.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,100.00 12,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金3,230,796.31 3,146,000.00 1,244,758.00 1,223,158.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,063,396.52
投资活动现金流入小计 8,306,292.83 3,158,100.00 1,244,758.00 1,223,158.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,427,119.39 14,270,191.23 36,529,591.00 1,212,745.83
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 24,129.00 24,129.00 1,200.00 1,200.00
投资活动现金流出小计 25,451,248.39 14,294,320.23 36,530,791.00 1,213,945.83
投资活动产生的现金流量净额 -17,144,955.56 -11,136,220.23 -35,286,033.00 9,212.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 311,000,000.00 306,000,000.00 269,642,958.24 229,642,958.24
收到其他与筹资活动有关的现金 349,186,633.15 152,058,340.89 84,522,740.93 269,533.13
筹资活动现金流入小计 660,186,633.15 458,058,340.89 354,165,699.17 229,912,491.37
偿还债务支付的现金 277,094,046.00 232,094,046.00 248,624,686.20 218,624,686.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,125,291.80 20,070,008.72 18,880,978.36 16,400,488.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 463,937,877.76 244,770,921.63 105,811,240.93 489,888.73
筹资活动现金流出小计 762,157,215.56 496,934,976.35 373,316,905.49 235,515,063.04
筹资活动产生的现金流量净额 -101,970,582.41 -38,876,635.46 -19,151,206.32 -5,602,571.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -446,390.04 -446,753.09 70,705.61 -283,131.15
五、现金及现金等价物净增加额 -48,380,534.03 -43,260,403.47 -27,965,833.80 -9,447,081.11
加：期初现金及现金等价物余额 85,226,176.03 56,300,157.30 68,540,452.68 25,168,738.60
六、期末现金及现金等价物余额 36,845,642.00 13,039,753.83 40,574,618.88 15,721,657.49华润锦华股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
华润锦华股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十三日
