现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
225873473 |
166234790 |
78704105 |
240201813 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8797792661 |
6243329656 |
3131294770 |
13405067643 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
733839111 |
479982249 |
240062045 |
1136081228 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6964368185 |
5000301006 |
3001748161 |
10815472930 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
484366782 |
324068825 |
151855222 |
705789903 |
| 经营活动现金流出小计 |
8344890359 |
5913570987 |
3437536181 |
12929815719 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
452902302 |
329758670 |
-306241412 |
475251924 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
300760000 |
150000000 |
60202718 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3589909 |
163268 |
28056 |
16956090 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
24190203 |
23365203 |
11560564 |
6960592 |
| 投资活动现金流入小计 |
342800158 |
183925292 |
72550782 |
55926498 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
338670460 |
188420918 |
94667753 |
483641576 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
56223682 |
53253682 |
2651516 |
21568348 |
| 投资活动现金流出小计 |
734834962 |
543756336 |
248317469 |
615582987 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-392034804 |
-359831044 |
-175766687 |
-559656489 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1174506836 |
700803611 |
345190781 |
1021033360 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
75065502 |
73617900 |
9338350 |
73031426 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1249572339 |
774421511 |
354529130 |
1100374786 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1039472920 |
723463380 |
127535976 |
1010262558 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17507085 |
10738030 |
5963090 |
165861378 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1251004103 |
919372669 |
136590011 |
1440774049 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1431765 |
-144951159 |
217939120 |
-340399263 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2027651 |
2452652 |
-239834 |
8234069 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
57408082 |
-172570881 |
-264308812 |
-416569759 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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175053743 |
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591186983 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50039496 |
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106317049 |
| 无形资产摊销 |
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6703563 |
-- |
16589268 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-951504 |
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-6489135 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
14091 |
-- |
109047 |
| 财务费用 |
-- |
21161926 |
-- |
-13031939 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2353135 |
-- |
12931186 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
247102517 |
-- |
-185257858 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
411894684 |
-- |
-286595673 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-524478951 |
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152325808 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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329758670 |
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475251924 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3298735473 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3471306354 |
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-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
3471306354 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
3887876113 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-172570881 |
-- |
-416569759 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7041496 |
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22033102 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8204048836 |
5818924836 |
2905455105 |
12717407932 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
367870351 |
258170030 |
147135560 |
447457897 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
300760000 |
150000000 |
60202718 |
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