创维数字股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
创维数字股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-15
2015 年 04 月
1
创维数字股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨东文、主管会计工作负责人张知及会计机构负责人(会计主管
人员)王茵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 693,869,510.35 664,716,104.27 4.39%
归属于上市公司股东的净利润
69,344,670.36 75,525,312.82 -8.18%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
65,144,998.59 71,366,216.41 -8.72%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-52,178,992.59 -86,760,534.54 39.86%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1389 0.1673 -16.98%
稀释每股收益（元/股） 0.1389 0.1673 -16.98%
加权平均净资产收益率 3.43% 4.57% 下降 1.14 个百分点
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 3,931,762,357.82 3,909,796,269.78 0.56%
归属于上市公司股东的净资产
2,058,023,265.38 1,988,460,647.12 3.50%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 本期转让子公司铭店壹
2,807,740.81
备的冲销部分） 佰股权
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 2,184,965.69
补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 19,172.74
认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -71,088.92
3
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减：所得税影响额 -71,088.92
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 4,199,671.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总
12,307
数
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
深圳创维
境内非国有
-RGB 电子 58.54% 292,274,254 244,274,254
法人
有限公司
深圳市领优
境内非国有
投资有限公 9.20% 45,947,575 45,947,575
法人
司
施驰 境内自然人 4.18% 20,885,262 20,885,262
叶晓彬 境内自然人 2.51% 12,531,157 12,531,157
遂宁兴业资
国有法人 2.19% 10,958,004
产经营公司
李普 境内自然人 1.67% 8,354,105 8,354,105
华夏证券广
其他 1.27% 6,320,000
州营业部
全国社保基
金四一一组 其他 1.11% 5,535,573
合
路云龙 境内自然人 1.08% 5,415,295
蔡城秋 境内自然人 0.64% 3,174,560 3,174,560
4
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深圳创维-RGB 电子有限
48,000,000 人民币普通股 48,000,000
公司
遂宁兴业资产经营公司 10,958,004 人民币普通股 10,958,004
华夏证券广州营业部 6,320,000 人民币普通股 6,320,000
全国社保基金四一一组
5,535,573 人民币普通股 5,535,573
合
路云龙 5,415,295 人民币普通股 5,415,295
中国工商银行－宝盈泛
沿海区域增长股票证券 2,243,132 人民币普通股 2,243,132
投资基金
陕西省国际信托股份有
限公司－陕国投吉祥 2
1,828,300 人民币普通股 1,828,300
号证券投资集合资金信
托计划
宝盈鸿利收益证券投资
1,731,564 人民币普通股 1,731,564
基金
华润深国投信托有限公
司－润金 121 号集合资金 1,452,820 人民币普通股 1,452,820
信托计划
中国农业银行股份有限
公司－景顺长城资源垄
1,449,983 人民币普通股 1,449,983
断股票型证券投资基金
（LOF）
上述法人股东不存在关联关系或一致行动的情况，未知上述其他
上述股东关联关系或一
股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
致行动的说明
管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与
前 10 名普通股股东路云龙通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担
融资融券业务股东情况
保证券账户持有本公司 5,089,995 股股份。
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2015.3.31 2014.12.31 增减（%） 变动原因
应收利息 1,141,513.58 468,925.86 143.43%本期应收利息增加所致
前期出口退税款在本期收回
其他应收款 33,895,692.46 52,820,128.31 -35.83%
所致
其他流动资产 146,859,170.98 50,403,544.28 191.37%本期理财产品增加所致
应付利息 1,840,028.75 280,370.92 556.28%本期银行借款利息增加所致
项目 2015年1-3月 2014年1-3月 增减（%） 变动原因
营业税金及附加 5,043,836.82 3,406,594.46 48.06%本期出口免抵额增加所致
本期销售激励政策调整及销
销售费用 57,184,035.34 32,229,286.71 77.43%
售渠道拓展所致
本期研发与运营人员增加及
管理费用 48,823,571.23 28,186,623.68 73.22% 薪酬、奖励与技术开发费增加
所致
本期利息收入及汇兑收益增
财务费用 -11,879,106.24 -8,595,418.27 -38.20%
加所致
本期应收账款回款良好致应
资产减值损失 5,613,644.48 11,599,234.10 -51.60%
计提的坏账准备减少
本期转让子公司铭店壹佰股
投资收益 2,826,686.63 1,972,602.74 43.30%
权所致
本期其他营业外支出增加所
营业外支出 202,605.91 25,945.60 680.89%
致
经营活动产生的 本期销售商品收到的现金增
-52,178,992.59 -86,760,534.54 39.86%
现金流量净额 加所致
投资活动产生的 本期购买理财产品增加及研
-95,560,769.62 -22,251,783.62 -329.45%
现金流量净额 发大楼继续投入建设所致
本期支付的应付票据保证金
筹资活动产生的
-18,920,162.22 -5,655.64 - 增加及分期偿还银行借款所
现金流量净额
致
6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
关于老股锁定期的承诺。
创维 RGB 就通过受让方
式自华润纺织获得的 4800
万股华润锦华股票的锁定
事项承诺如下："本公司以
受让方式获得的上市公司
股份自本次重组完成之日
十二个月内不转让之日起
十二个月内不转让，亦不
深圳创维-RGB 2014 年 09 月 2015 年 08 月 正常履行
通过包括但不限于签署转
电子有限公司 01 日 31 日 中
让协议、进行股权托管等
任何方式，减少本公司所
持有的该部分股份（包括
由该部分股份派生的股份
如送红股、资本公积金转
增等）；亦不通过由上市公
资产重组时所作承诺
司回购本公司持有股份等
方式，减少本公司所持有
该部分股份"。
关于本次发行股份锁定期
的承诺。领优投资、创维
数字自然人股东承诺认购
的股票自股票上市之日起
深圳创维-RGB
十二个月不得交易或转
电子有限公司;
让，其中施驰、张知、常
深圳市领优投资 2014 年 09 月 2017 年 09 月 正常履行
宝成、王晓晖、薛亮、赫
有限公司;原创 26 日 25 日 中
旋、陈飞另外承诺，如未
维数字技术有限
来在公司担任董事、监事
公司自然人股东
或高级管理人员期间将向
公司申报所持有的上市公
司股份及其变动情况，上
述股权锁定承诺期限届满
7
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后，每年转让的上市公司
股份不超过持有的上市公
司股份总数的百分之二十
五；离职后半年内不转让
持有的上市公司股份；创
维数字自然人股东中的蔡
城秋、王晓晖承诺，若取
得上市公司本次发行的股
份时其持有用于认购该等
股份的创维数字股份时间
不足十二个月的，则该部
分权益对应的上市公司股
份自股票上市之日起三十
六个月内不转让。前述锁
定期届满后将按照中国证
监会和深交所的有关规定
执行。此外，领优投资以
及创维数字自然人股东中
的叶晓彬、李普承诺，以
认购方式获得的上市公司
股份自上市后第十三个月
至第三十六个月期间，每
十二个月内转让的上市公
司股份不超过其本人所持
有的上市公司股份总数的
百分之六十。创维数字自
然人股东中的施驰、张知、
常宝成、王晓晖、薛亮、
赫旋、张继涛、马建斌、
游捷、宋勇立、贺成敏、
刘兴虎、方旭阳、乔木、
赵健章、魏伟峰、孙刚、
罗震华、王立军、甘伟才、
刘桂斌、李彬、祝军志、
毛国红等 24 位自然人承
诺，以认购方式获得的上
市公司股份自上市后第十
三个月至第三十六个月期
间，每十二个月内转让的
上市公司股份不超过其本
人所持有的上市公司股份
总数的百分之二十五。前
述锁定期届满后将按照中
国证监会和深交所的有关
8
创维数字股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
规定执行。
关于置入资产盈利预测补
偿的承诺。创维数字 2014
年度、2015 年度及 2016
年度的预测净利润数分别
为 37,088.92 万元、
40,435.82 万元和
44,450.82 万元。股份发行
对象承诺，创维数字利润
补偿期内每年的实际净利
深圳创维-RGB
润数应不低于创维数字同
电子有限公司;
期的预测净利润数。除因
深圳市领优投资 2014 年 01 月 2016 年 12 月 正常履行
事前无法获知且事后无法
有限公司;原创 01 日 31 日 中
控制的原因外，如果在本
维数字技术有限
次重大资产重组实施完毕
公司自然人股东
后 3 年内，置入资产的实
际净利润如低于净利润预
测数，在华润锦华本次重
大资产重组实施完毕后每
年的年度报告披露后，股
份发行对象将根据本协议
的规定，以其持有的华润
锦华股份对华润锦华进行
补偿。
关于避免同业竞争的承
诺。（1）本次交易完成后，
创维 RGB、创维数码、创
维 RGB 和创维数码控股
企业（上市公司及其下属
子公司除外，下同）、参股
企业将不存在对上市公司
的主营业务构成或可能构
深圳创维-RGB
成直接或间接竞争关系的
电子有限公司;
业务，在本次重组后亦不 2013 年 07 月 正常履行
间接控股股东创 长期有效
会在中国境内、境外任何 28 日 中
维数码控股有限
地方和以任何方式（包括
公司
但不限于投资、收购、合
营、联营、承包、租赁经
营或其他拥有股份、权益
等方式）从事对上市公司
主营业务构成或可能构成
直接或间接竞争关系的业
务。（2）如出现创维 RGB、
创维数码、创维 RGB 和创
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维数码控股企业、参股企
业从事、参与或投资与上
市公司主营业务构成或可
能构成直接或间接竞争关
系的业务或项目的情形，
上市公司有权要求创维
RGB、创维数码停止上述
竞争业务、停止投资相关
企业或项目，并有权优先
收购相关业务资产、投资
权益或项目资产。（3）作
为上市公司的控股股东或
间接控股股东期间，以上
承诺均为有效。如出现违
背上述承诺情形而导致上
市公司权益受损，创维
RGB 或创维数码愿意承担
相应的损害赔偿责任。关
于规范关联交易的承诺。
1、确保上市公司的业务独
立、资产完整，具备独立
完整的产、供、销以及其
他辅助配套的系统，以避
免、减少不必要的关联交
易。2、对于无法避免的关
联交易，将严格按照市场
公开、公平、公允的原则，
参照市场通用的标准，确
定交易价格，并依法签订
关联交易合同。3、严格遵
守公司章程和监管部门相
关规定，履行关联交易及
关联董事回避表决程序及
独立董事独立发表关联交
易意见程序，确保关联交
易程序合法，关联交易结
果公平合理。4、严格遵守
有关关联交易的信息披露
规则。"
创维数字股份有 关于债务处置的承诺。1、
限公司;深圳创 华润锦华因交割日当日或
2014 年 08 月 正常履行
维-RGB 电子有 者之前的事由（包括本次 长期有效
31 日 中
限公司;原控股 重大资产重组）而在交割
股东华润纺织 日之后产生的全部或有债
10
创维数字股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（集团）有限公 务或损失（该等债务包括
司 对任何第三人的违约之债
及侵权之债、任何担保债
务、经济、法律责任）均
由华润纺织承担。2、对于
截至交割日尚未取得一般
债权人同意债务转移书面
文件的，若该等债权人在
交割日之前或当日向华润
锦华主张权利的，华润锦
华应当对该部分债务予以
清偿。如华润锦华无力清
偿的，由创维 RGB 或创维
RGB 指定的主体偿还该部
分债务。若该等债权人在
交割日后向华润锦华主张
权利的，由创维 RGB 或创
维 RGB 指定的主体偿还
该部分债务。3、本次交易
各方同意，在本次重组实
施完毕且各方完成过渡期
间损益的交付或补足后，
创维 RGB 或创维 RGB 指
定的主体应向华润纺织清
偿华润锦华截至交割日对
华润纺织的应付款项。
关于本次重组完成后股东
回报规划的承诺。将在符
合上市公司运作规范的前
提下，在本次重组完成后
深圳创维-RGB 的首次定期报告披露前通 2014 年 09 月 2015 年 06 月 正常履行
电子有限公司 过合法程序促成上市公司 26 日 30 日 中
董事会制定股东回报规
划，并在审议该等股东回
报规划议案的表决程序投
赞成票。
创维数字股份有 关于信息提供真实、准确
限公司;深圳创 和完整的承诺。各方确认
维-RGB 电子有 为本次重大资产重组提供
限公司;深圳市 的所有相关信息均真实、 2013 年 07 月 正常履行
长期有效
领优投资有限公 准确和完整，不存在虚假 31 日 中
司;施驰等 183 位 记载、误导性陈述或者重
自然人;华润纺 大遗漏。对所提供信息的
织（集团）有限 真实性、准确性和完整性
11
创维数字股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司 承担相应的法律责任。
关于保持上市公司独立性
的承诺。承诺人保证不会
因本次交易完成后所获得
或间接获得的华润锦华股
份比例而损害上市公司的
独立性，保证创维 RGB、
创维数码、创维 RGB 和创
维数码的控股企业（上市
深圳创维-RGB
公司及其下属子公司除
电子有限公司;
外）、参股企业将在资产、2013 年 07 月 正常履行
其间接控股股东 长期有效
人员、财务、机构和业务 28 日 中
创维数码控股有
上与上市公司保持五分开
限公司
原则，并严格遵守中国证
监会关于上市公司独立性
的相关规定，保持并维护
上市公司的独立性。若其
违反上述承诺给上市公司
及其他股东造成损失，一
切损失由创维 RGB 和创
维数码承担。
关于关联租赁的承诺。为
保持租赁的稳定性，创维
数字同创维 RGB 及关联
方创维平面的主要租赁合
同有效期均延长至 2022
年 12 月 31 日，此外，各
方在租赁合同中明确记载
有关内容如下：出租方承
深圳创维-RGB 诺，在租赁协议约定的租
电子有限公司; 赁期限届满之前，不会单 2013 年 02 月 正常履行
长期有效
关联方创维平面 方面解除或终止本协议， 01 日 中
有限公司 否则将赔偿由此给创维数
字造成的包括直接损失与
间接损失在内的全部损
失。出租方承诺于创维数
字提出续租意向且提供的
租金水平不明显低于租赁
物周边的可比租金水平
时，将毫不延迟地与创维
数字签订续租协议。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
12
创维数字股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
深圳市南山区 公司生产经营情况及发
2015 年 01 月 14 东方基金管理
创维大厦十三 实地调研 机构 展战略，未提供相关资
日 有限责任公司
楼新闻中心 料。
深圳市南山区 公司生产经营情况及发
2015 年 01 月 29 中信证券股份
创维大厦十三 实地调研 机构 展战略，未提供相关资
日 有限公司
楼第二洽谈室 料。
深圳市南山区 公司生产经营情况及发
2015 年 01 月 29 长城基金管理
创维大厦十三 实地调研 机构 展战略，未提供相关资
日 有限公司
楼第二洽谈室 料。
深圳市南山区 公司生产经营情况及发
2015 年 01 月 29 深圳市百业源
创维大厦十三 实地调研 机构 展战略，未提供相关资
日 投资有限公司
楼第二洽谈室 料。
13
创维数字股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市南山区 公司生产经营情况及发
2015 年 01 月 29 景林资产管理
创维大厦十三 实地调研 机构 展战略，未提供相关资
日 有限公司
楼第二洽谈室 料。
深圳市南山区 公司生产经营情况及发
2015 年 01 月 29 易方达基金管
创维大厦十三 实地调研 机构 展战略，未提供相关资
日 理有限公司
楼第二洽谈室 料。
深圳市南山区 公司生产经营情况及发
2015 年 01 月 29
创维大厦十三 实地调研 机构 石天资本 展战略，未提供相关资
日
楼第二洽谈室 料。
深圳市南山区 公司生产经营情况及发
2015 年 01 月 29 博时基金管理
创维大厦十三 实地调研 机构 展战略，未提供相关资
日 有限公司
楼第二洽谈室 料。
中环资产投资
深圳市南山区 公司生产经营情况及发
2015 年 01 月 29 有限公司、中才
创维大厦十三 实地调研 机构 展战略，未提供相关资
日 投资咨询（深
楼第二洽谈室 料。
圳）有限公司
深圳市南山区 上海申银万国 公司生产经营情况及发
2015 年 02 月 05
创维大厦十三 实地调研 机构 证券研究所有 展战略，未提供相关资
日
楼新闻中心 限公司 料。
深圳市南山区 公司生产经营情况及发
2015 年 02 月 05 东方证券股份
创维大厦十三 实地调研 机构 展战略，未提供相关资
日 有限公司
楼新闻中心 料。
深圳市南山区 汇添富基金管 公司生产经营情况及发
2015 年 02 月 05
创维大厦十三 实地调研 机构 理股份有限公 展战略，未提供相关资
日
楼新闻中心 司 料。
深圳市南山区 公司生产经营情况及发
2015 年 02 月 05 景泰利丰资产
创维大厦十三 实地调研 机构 展战略，未提供相关资
日 管理有限公司
楼新闻中心 料。
深圳市南山区 公司生产经营情况及发
2015 年 02 月 05 深圳民森投资
创维大厦十三 实地调研 机构 展战略，未提供相关资
日 有限公司
楼新闻中心 料。
深圳市南山区 公司生产经营情况及发
2015 年 02 月 05 财达证券有限
创维大厦十三 实地调研 机构 展战略，未提供相关资
日 公司
楼新闻中心 料。
深圳市南山区 公司生产经营情况及发
2015 年 02 月 05 华夏未来资本
创维大厦十三 实地调研 机构 展战略，未提供相关资
日 管理有限公司
楼新闻中心 料。
深圳市南山区 公司生产经营情况及发
2015 年 02 月 05 盈峰资本管理
创维大厦十三 实地调研 机构 展战略，未提供相关资
日 有限公司
楼新闻中心 料。
14
创维数字股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创维数字股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 908,569,640.52 1,009,199,700.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 235,442,369.61 263,025,871.33
应收账款 2,045,800,350.26 2,058,317,630.70
预付款项 9,310,851.47 9,557,790.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,141,513.58 468,925.86
应收股利
其他应收款 33,895,692.46 52,820,128.31
买入返售金融资产
存货 324,147,812.15 252,541,403.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 146,859,170.98 50,403,544.28
流动资产合计 3,705,167,401.03 3,696,334,994.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
15
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 36,939,677.89 36,121,050.91
在建工程 90,795,048.18 76,041,203.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,140,543.23 42,630,869.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,662,426.95 9,643,530.85
递延所得税资产 46,313,529.46 47,618,931.31
其他非流动资产 1,743,731.08 1,405,689.73
非流动资产合计 226,594,956.79 213,461,275.43
资产总计 3,931,762,357.82 3,909,796,269.78
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据 726,357,870.22 612,439,863.96
应付账款 619,831,827.26 763,122,701.73
预收款项 43,585,026.08 50,418,675.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,063,600.88 66,487,343.65
应交税费 23,644,362.96 24,915,525.66
应付利息 1,840,028.75 280,370.92
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应付股利
其他应付款 105,974,737.35 117,135,401.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,592,297,453.50 1,634,799,882.90
非流动负债：
长期借款 149,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 52,743,318.57 53,769,706.73
递延收益 56,673,273.57 57,447,579.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 258,416,592.14 261,217,285.99
负债合计 1,850,714,045.64 1,896,017,168.89
所有者权益：
股本 499,251,633.00 499,251,633.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 240,968.17 240,968.17
减：库存股
其他综合收益 -91,704.32 -309,652.22
专项储备
盈余公积
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一般风险准备
未分配利润 1,558,622,368.53 1,489,277,698.17
归属于母公司所有者权益合计 2,058,023,265.38 1,988,460,647.12
少数股东权益 23,025,046.80 25,318,453.77
所有者权益合计 2,081,048,312.18 2,013,779,100.89
负债和所有者权益总计 3,931,762,357.82 3,909,796,269.78
法定代表人：杨东文 主管会计工作负责人：张知 会计机构负责人：王茵
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 450,132.88 407,725.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 39,877.36
应收利息
应收股利
其他应收款 25,755.28
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135,479.34 114,528.33
流动资产合计 651,244.86 522,254.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,500,470,000.00 3,500,470,000.00
投资性房地产
固定资产 172,243.00 204,817.00
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 282,000.00
非流动资产合计 3,500,924,243.00 3,500,674,817.00
资产总计 3,501,575,487.86 3,501,197,071.26
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 7,265,072.00 9,094,275.51
应交税费 45,763.41 7,996.16
应付利息
应付股利
其他应付款 13,953,764.75 11,092,831.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 21,264,600.16 20,195,102.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 21,264,600.16 20,195,102.67
所有者权益：
股本 499,251,633.00 499,251,633.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,872,810,652.52 2,872,810,652.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,405,339.88 27,405,339.88
未分配利润 80,843,262.30 81,534,343.19
所有者权益合计 3,480,310,887.70 3,481,001,968.59
负债和所有者权益总计 3,501,575,487.86 3,501,197,071.26
法定代表人：杨东文 主管会计工作负责人：张知 会计机构负责人：王茵
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 693,869,510.35 664,716,104.27
其中：营业收入 693,869,510.35 664,716,104.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 634,825,134.00 594,940,599.10
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其中：营业成本 530,039,152.37 528,114,278.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,043,836.82 3,406,594.46
销售费用 57,184,035.34 32,229,286.71
管理费用 48,823,571.23 28,186,623.68
财务费用 -11,879,106.24 -8,595,418.27
资产减值损失 5,613,644.48 11,599,234.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,826,686.63 1,972,602.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,871,062.98 71,748,107.91
加：营业外收入 12,532,843.48 14,350,600.68
其中：非流动资产处置利得 903.67 2,708.12
减：营业外支出 202,605.91 25,945.60
其中：非流动资产处置损失 19,849.49 13,945.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,201,300.55 86,072,762.99
减：所得税费用 7,721,089.97 10,973,884.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,480,210.58 75,098,878.98
归属于母公司所有者的净利润 69,344,670.36 75,525,312.82
少数股东损益 -2,864,459.78 -426,433.84
六、其他综合收益的税后净额 276,218.90 -244,123.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 217,947.90 -244,123.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 217,947.90 -244,123.23
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1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 217,947.90 -244,123.23
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 58,271.00
七、综合收益总额 66,756,429.48 74,854,755.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 69,562,618.26 75,281,189.59
归属于少数股东的综合收益总额 -2,806,188.78 -426,433.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1389 0.1673
（二）稀释每股收益 0.1389 0.1673
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：杨东文 主管会计工作负责人：张知 会计机构负责人：王茵
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 76,399,039.28
减：营业成本 0.00 73,243,322.03
营业税金及附加
销售费用 1,470,931.93
管理费用 691,356.34 4,085,184.20
财务费用 -275.45 3,350,549.76
资产减值损失 -563,916.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -691,080.89 -5,187,031.76
加：营业外收入
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其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 127,642.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -691,080.89 -5,314,673.76
减：所得税费用 440,979.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -691,080.89 -5,755,652.98
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -691,080.89 -5,755,652.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0014 -0.0444
（二）稀释每股收益 -0.0014 -0.0444
法定代表人：杨东文 主管会计工作负责人：张知 会计机构负责人：王茵
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 797,745,754.60 671,605,341.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 48,423,216.56 33,512,055.79
收到其他与经营活动有关的现金 37,051,807.72 12,888,163.07
经营活动现金流入小计 883,220,778.88 718,005,560.05
购买商品、接受劳务支付的现金 662,821,484.89 640,326,161.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,008,151.30 55,499,840.40
支付的各项税费 45,491,964.92 26,091,576.43
支付其他与经营活动有关的现金 155,078,170.36 82,848,516.15
经营活动现金流出小计 935,399,771.47 804,766,094.59
经营活动产生的现金流量净额 -52,178,992.59 -86,760,534.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,700,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,972,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
11,250.64 20,754.26
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,711,250.64 41,993,357.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
21,266,207.23 14,245,140.62
金
投资支付的现金 135,700,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
24
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 220,857.36
支付其他与投资活动有关的现金 84,955.67
投资活动现金流出小计 157,272,020.26 64,245,140.62
投资活动产生的现金流量净额 -95,560,769.62 -22,251,783.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,300,000.00 700,000.00
筹资活动现金流入小计 1,300,000.00 700,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 813,106.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,407,055.34 705,655.64
筹资活动现金流出小计 20,220,162.22 705,655.64
筹资活动产生的现金流量净额 -18,920,162.22 -5,655.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,622,810.49 2,936,763.88
五、现金及现金等价物净增加额 -159,037,113.94 -106,081,209.92
加：期初现金及现金等价物余额 944,944,540.03 518,358,705.74
六、期末现金及现金等价物余额 785,907,426.09 412,277,495.82
法定代表人：杨东文 主管会计工作负责人：张知 会计机构负责人：王茵
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,810,770.03
收到的税费返还 673,341.75
收到其他与经营活动有关的现金 27,020,176.39 27,729.59
经营活动现金流入小计 27,020,176.39 100,511,841.37
购买商品、接受劳务支付的现金 45,609,781.44
支付给职工以及为职工支付的现金 941,333.34 17,039,706.12
支付的各项税费 64,169.30
25
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支付其他与经营活动有关的现金 25,754,436.10 5,539,624.95
经营活动现金流出小计 26,695,769.44 68,253,281.81
经营活动产生的现金流量净额 324,406.95 32,258,559.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
282,000.00 3,580.00
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 282,000.00 3,580.00
投资活动产生的现金流量净额 -282,000.00 -3,580.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,996.96
筹资活动现金流入小计 14,996.96
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,294,511.11
支付其他与筹资活动有关的现金 24,021,123.56
筹资活动现金流出小计 27,315,634.67
筹资活动产生的现金流量净额 -27,300,637.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,862.31
五、现金及现金等价物净增加额 42,406.95 4,922,479.54
加：期初现金及现金等价物余额 407,725.93 24,859,419.28
六、期末现金及现金等价物余额 450,132.88 29,781,898.82
法定代表人：杨东文 主管会计工作负责人：张知 会计机构负责人：王茵
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
创维数字股份有限公司
董事长：杨东文
二〇一五年四月十七日
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