华润锦华股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长石善博先生、总经理刘宏涛先生、财务总监蔡惠鹏先生及会计机构负责人李青竹女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 1,063,347,637.04 844,564,163.10 25.90
所有者权益（或股东权益） 361,441,968.28 325,941,096.81 10.89
每股净资产 2.787 2.514 10.86
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
93,332,079.39 42.20
额
每股经营活动产生的现金流
0.72 41.18
量净额
年初至报告期本报告期比上年同期增减
报告期
期末 （％）
净利润 11,381,515.95 35,500,871.47 29.48
基本每股收益 0.088 0.274 29.41
扣除非经常性损益后的基本
- 0.266 -
每股收益
稀释每股收益 0.088 0.274 29.41
净资产收益率 3.15% 9.82% 减少0.29个百分点
扣除非经常性损益后的净资
3.13% 9.54% 减少0.08个百分点
产收益率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 1,132,442.91
营业外支出 -118,510.74
合计 1,013,932.17
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 10,843
前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数
股东名称 股份种类
量
姜达军 617,310 人民币普通股
刘学思 340,000 人民币普通股
钟希文 288,431 人民币普通股
王文金 252,664 人民币普通股
彭新国 216,100 人民币普通股
江发秀 206,999 人民币普通股
王伟忠 205,200 人民币普通股
李茂群 198,377 人民币普通股
莫仕成 194,317 人民币普通股
廖 斌 193,369 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据：期末较年初增加1,565万元，增幅40.11％，主要系公司货物销售，收到的承兑汇票增加所致。
2、预付账款：期末较年初增加3,343万元，增幅126.21％，主要系子公司烟台华润锦纶预付原料款增加所致。
3、在建工程：期末较年初增加14,706万元，增幅为705.57%，主要系本期新增技改支出所致。
4、应付票据：期末较年初增加9,349万元，增幅158.48%，主要系公司采用银行承兑汇票结算供应商大宗货物以及子公司烟台华润锦纶以票据支付技改设备款所致。
5、其他应付款：期末较年初增加4,102万元，增幅59.06%，主要系子公司烟台华润锦纶应付技改项目款增加所致。
6、未分配利润：期末较年初增加3,550万元，增幅48.91％，主要系实现净利润增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
⑴、提起股权分置改革的全体非流通股股东承诺
根据相关法律、法规和规章的规定，作出最低法定承诺。
⑵、公司第一大股东华润纺织（集团）有限公司额外承诺
如果华润锦华的其他非流通股股东因为种种原因而无法执行对价安排，或者没有书面同意参加华润锦华的股权分置改革，为保证华润锦华股改工作的顺利进行，华润纺织（集团）有限公司承诺对其应向上市公司赠送的现金对价先行垫付。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通，应当向华润纺织（集团）有限公司偿还代为垫付的对价，或取得华润纺织（集团）有限公司的同意。
截至本报告期末，未发生违反承诺的情况。该事项仍在严格履行中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
所持对象名 初始投资金 持有数量 占该公司 报告期报告期所有者
期末账面值
称 额 （股） 股权比例 损益 权益变动
华西证券有
2,831,400.00 2,831,400.00 0.28% 2,831,400.00 0.00 0.00
限责任公司
遂宁市富泰
投资担保有 500,000.00 500,000.00 1.00% 500,000.00 0.00 0.00
限责任公司
遂宁市城市
2,100,000.00 2,100,000.00 3.23% 2,100,000.00 0.00 0.00
信用社
合计 5,431,400.00 5,431,400.00 - 5,431,400.00 0.00 0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
资料
- - - - -
4附录
4.1资产负债表
编制单位：华润锦华股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 90,980,093.58 17,695,584.50 78,578,191.55 11,567,216.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 54,672,841.09 14,798,080.25 39,020,211.54 5,700,000.00
应收账款 50,563,659.86 40,142,306.74 43,522,108.03 35,869,019.43
预付款项 59,907,667.11 21,592,627.02 26,482,629.57 24,978,746.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 1,948,268.18 2,462,700.16 3,959,533.85 2,221,135.56
买入返售金融资产
存货 127,584,786.78 70,861,856.09 144,244,889.89 82,031,114.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 385,657,316.60 167,553,154.76 335,807,564.43 162,367,232.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,522,557.23 209,112,880.06 9,522,557.23 209,112,880.06
投资性房地产 1,202,921.96 1,202,921.96 1,202,921.96 1,202,921.96
固定资产 432,791,432.53 281,708,698.46 409,410,402.04 252,120,512.84
在建工程 167,899,343.18 22,417,072.80 20,842,359.03 11,792,940.98
工程物资 11,595.88 11,595.88 93,145.88 93,145.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,126,862.93 48,027,015.53 65,674,040.15 49,001,921.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,135,606.73 124,434.35 2,011,172.38
其他非流动资产
非流动资产合计 677,690,320.44 562,604,619.04 508,756,598.67 523,324,323.53
资产总计 1,063,347,637.04 730,157,773.80 844,564,163.10 685,691,555.79
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 281,674,304.00 251,674,304.00 250,230,448.70 230,230,448.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 152,482,773.15 19,393,988.57 58,991,865.38 5,185,000.00
应付账款 38,633,398.51 19,152,646.26 27,493,518.72 7,803,832.22
预收款项 7,567,794.10 3,259,499.54 13,051,873.43 6,977,706.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,074,034.74 9,865,445.86 14,227,228.40 8,181,880.78
应交税费 7,922,385.31 2,337,036.81 4,801,196.30 1,040,711.90
应付股利 202,360.00 202,360.00 202,360.00 202,360.00
应付利息
其他应付款 110,470,356.67 93,424,580.82 69,451,982.63 106,907,996.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 613,027,406.48 399,309,861.86 438,450,473.56 366,529,936.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 400,000.00 400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 400,000.00 400,000.00
负债合计 613,027,406.48 399,309,861.86 438,850,473.56 366,929,936.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 129,665,718.00 129,665,718.00 129,665,718.00 129,665,718.00
资本公积 98,608,347.88 98,608,347.88 98,608,347.88 98,608,347.88
减：库存股
盈余公积 25,087,342.65 17,852,044.66 25,087,342.65 17,852,044.66
一般风险准备
未分配利润 108,080,559.75 84,721,801.40 72,579,688.28 72,635,508.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计361,441,968.28 330,847,911.94 325,941,096.81 318,761,619.31
少数股东权益 88,878,262.28 79,772,592.73
所有者权益合计 450,320,230.56 330,847,911.94 405,713,689.54 318,761,619.31
负债和所有者权益总计 1,063,347,637.04 730,157,773.80 844,564,163.10 685,691,555.79
4.2本报告期利润表
编制单位：华润锦华股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 213,465,792.31 110,484,961.58 204,392,105.28 109,241,176.01
其中：营业收入 213,465,792.31 110,484,961.58 204,392,105.28 109,241,176.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 197,238,039.37 107,217,542.91 188,471,551.98 105,698,278.40
其中：营业成本 182,289,332.83 96,976,699.54 175,367,335.84 97,370,863.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,275.00 1,275.00 1,856.33 1,856.33
销售费用 4,495,771.43 2,307,439.29 3,784,229.47 1,836,037.72
管理费用 5,698,121.06 3,459,983.40 4,812,999.31 2,655,595.94
财务费用 4,548,206.36 4,266,812.99 3,605,131.03 3,818,113.74
资产减值损失 205,332.69 205,332.69 900,000.00 15,811.33
加：公允价值变动收益（损失以
"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -347,306.37 5,302,231.33
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 16,227,752.94 3,267,418.67 15,573,246.93 8,845,128.94
加：营业外收入 76,526.33 67,503.56 166,932.12 166,932.12
减：营业外支出 24,652.19 242,686.93 221,842.98
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填 16,279,627.08 3,334,922.23 15,497,492.12 8,790,218.08
列）
减：所得税费用 1,817,271.38 -124,434.35 1,492,316.17
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 14,462,355.70 3,459,356.58 14,005,175.95 8,790,218.08
归属于母公司所有者的净利润 11,381,515.95 8,790,218.08
少数股东损益 3,080,839.75 5,214,957.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.088 0.068
（二）稀释每股收益 0.088 0.068
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：华润锦华股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 687,857,619.61 349,752,067.72 631,996,022.55 342,777,871.63
其中：营业收入 687,857,619.61 349,752,067.72 631,996,022.55 342,777,871.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 638,690,577.75 338,679,813.44 584,725,195.57 330,365,432.27
其中：营业成本 593,952,405.19 307,794,642.43 544,516,481.36 303,643,596.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,768.05 10,768.05 17,844.45 17,844.45
销售费用 13,597,275.07 6,603,366.86 11,048,316.62 5,786,476.39
管理费用 16,861,794.61 10,008,666.87 15,714,657.71 8,900,280.69
财务费用 13,819,973.20 13,814,007.60 10,888,389.53 11,374,386.20
资产减值损失 448,361.63 448,361.63 2,539,505.90 642,847.67
加：公允价值变动收益（损失以"-＂
号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 40,000.00 40,000.00 -991,919.11 15,189,497.31
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 49,207,041.86 11,112,254.28 46,278,907.87 27,601,936.67
加：营业外收入 1,132,442.91 857,153.08 1,347,422.85 1,347,422.85
减：营业外支出 118,510.74 7,549.08 310,798.62 221,842.98
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 50,220,974.03 11,961,858.28 47,315,532.10 28,727,516.54
减：所得税费用 5,614,433.01 -124,434.35 3,651,323.52
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 44,606,541.02 12,086,292.63 43,664,208.58 28,727,516.54
归属于母公司所有者的净利润 35,500,871.47 28,727,516.54
少数股东损益 9,105,669.55 14,936,692.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.274 0.222
（二）稀释每股收益 0.274 0.222
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：华润锦华股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 773,937,725.08 351,143,631.82 801,139,534.38 361,636,201.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,308,342.87
收到其他与经营活动有关的现金 3,170,622.56 1,819,842.42 5,677,767.30 5,027,539.56
经营活动现金流入小计 779,416,690.51 352,963,474.24 806,817,301.68 366,663,741.09
购买商品、接受劳务支付的现金 561,961,450.91 225,431,717.96 596,475,943.15 258,138,443.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,327,310.36 42,289,778.23 52,933,660.11 38,800,712.78
支付的各项税费 49,258,412.76 22,494,132.56 41,827,652.07 19,247,203.04
支付其他与经营活动有关的现金 16,537,437.09 13,146,412.30 49,944,436.82 29,064,164.50
经营活动现金流出小计 686,084,611.12 303,362,041.05 741,181,692.15 345,250,523.61
经营活动产生的现金流量净额 93,332,079.39 49,601,433.19 65,635,609.53 21,413,217.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 40,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 909,224.00 806,500.00 569,254.50 566,614.50
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 66,267.06 121,501.96 77,912.23
投资活动现金流入小计 1,015,491.06 846,500.00 740,756.46 694,526.73
购建固定资产、无形资产和其他长 104,039,392.03 39,811,717.41 45,511,733.61 2,893,526.89
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 805.80 805.80
投资活动现金流出小计 104,040,197.83 39,812,523.21 45,511,733.61 2,893,526.89
投资活动产生的现金流量净额 -103,024,706.77 -38,966,023.21 -44,770,977.15 -2,199,000.16
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 547,025,425.00 507,025,425.00 367,600,829.33 337,600,829.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 57,068,927.61 174,262.61 20,358,769.54 358,769.54
筹资活动现金流入小计 604,094,352.61 507,199,687.61 387,959,598.87 337,959,598.87
偿还债务支付的现金 523,787,020.70 493,787,020.70 400,104,496.00 345,086,946.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 17,966,393.33 17,084,258.33 10,293,105.35 7,909,536.86
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 40,602,414.50 602,414.50 204,545.71 204,545.71
筹资活动现金流出小计 582,355,828.53 511,473,693.53 410,602,147.06 353,201,028.57
筹资活动产生的现金流量净额 21,738,524.08 -4,274,005.92 -22,642,548.19 -15,241,429.70
四、汇率变动对现金及现金等价物 356,005.33 -233,035.83
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,401,902.03 6,128,368.23 -1,777,915.81 3,972,787.62
加：期初现金及现金等价物余额 78,578,191.55 11,567,216.27 44,327,903.00 11,089,585.93
六、期末现金及现金等价物余额 90,980,093.58 17,695,584.50 42,549,987.19 15,062,373.55
4.5审计报告
审计意见：未经审计
华润锦华股份有限公司董事会
董事长：石善博
二〇〇七年十月二十六日
