创维数字股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001581 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
创维数字股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截至 2018 年 12 月 31 日)
目 录 页码
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
二、 创维数字股份有限公司 2018 年度控股股东及其他 1-2
关联方资金占用情况汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2019]001581 号
创维数字股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了创维
数字股份有限公司（以下简称“创维数字”）2018 年度财务报表，
包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 22 日签发了大华
审字[2019]003418 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《主板信息
披露业务备忘录第 1 号---定期报告披露相关事宜》的规定，就创维
数字编制的 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
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大华核字[2019]001581 号
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完
整性是创维数字管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
创维数字 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对
创维数字实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有
关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解创维数字 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用
的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：创维数字股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师:
二○一九年三月二十二日
第2页
附件：
创维数字股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2018年度往来累 2018年度往来资金
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2018年期初往来资 2018年度偿还累 2018年期末往
资金往来方名称 计发生金额（不 的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 金余额 计发生金额 来资金余额
含利息） （如有）
深圳创维-RGB电子有限公司 控股股东 应收账款 - 70.64 - 70.64 - 销售商品 经营性占用
深圳创维-RGB电子有限公司 控股股东 应收账款 - 8.63 - 8.63 - 展览服务 经营性占用
深圳创维-RGB电子有限公司 控股股东 预付账款 - 90.15 - 89.51 0.63 预付货款 经营性占用
深圳创维-RGB电子有限公司 控股股东 应收账款 2.75 206.55 - 209.30 - 场地租赁 经营性占用
控股股东、实际控制人直
深圳创维无线技术有限公司 应收账款 - 238.45 - 228.20 10.25 提供加工服务 经营性占用
接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
深圳创维无线技术有限公司 应收账款 - 11.66 - - 11.66 销售商品 经营性占用
接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
创维集团有限公司 应收账款 - 4.52 - 4.52 - 销售商品 经营性占用
接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
创维集团有限公司 应收账款 22.02 280.41 - 302.43 - 场地租赁 经营性占用
接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
创维集团有限公司 其他应收款 - 5.47 - 3.92 1.55 租赁押金 经营性占用
接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
创维集团财务有限公司 应收利息 - 19.35 - 14.90 4.44 存款利息 经营性占用
接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
创维集团财务有限公司 应收账款 - 0.40 - 0.40 - 销售商品 经营性占用
接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
深圳市酷开网络科技有限公司 应收账款 69.87 679.96 - 749.83 - 广告投放业务 经营性占用
接控制的其他附属企业
大股东及其附 创维电子器件宜春有限公司 控股股东、实际控制人直
应收账款 9.67 - - 9.67 - 销售商品 经营性占用
属企业 接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA 应收账款 660.88 292.83 - 662.15 291.55 销售商品 经营性占用
接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
创维集团建设发展有限公司 应收账款 - 0.60 . 0.60 - 销售商品 经营性占用
接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
创维集团建设发展有限公司 其他应收款 3.59 - - 3.59 - 租赁押金 经营性占用
接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
创维集团科技园管理有限公司 其他应收款 77.71 4.39 - - 82.10 租赁押金 经营性占用
接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
北京新七天电子商务技术股份有限公司 应收账款 - 9.69 - 0.60 9.09 销售商品 经营性占用
接控制的其他附属企业
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属企业
创维数字股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2018年度往来累 2018年度往来资金
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2018年期初往来资 2018年度偿还累 2018年期末往
资金往来方名称 计发生金额（不 的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 金余额 计发生金额 来资金余额
含利息） （如有）
控股股东、实际控制人直
深圳创维空调科技有限公司 应收账款 - 22.74 - 17.59 5.15 销售商品 经营性占用
接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
深圳安时达电子服务有限公司 应收账款 - 10.50 - 10.50 - 销售商品 经营性占用
接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
深圳创维新世界科技有限公司 应收账款 - 6.27 - 6.27 - VR产品加工 经营性占用
接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
深圳创维新世界科技有限公司 应收账款 - 14.55 - 14.55 - 场地租赁 经营性占用
接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
深圳创维国际贸易有限公司 应收账款 - 62.84 - 62.84 - 场地租赁 经营性占用
接控制的其他附属企业
控股股东、实际控制人直
深圳市创维电器科技有限公司 应收账款 - 43.11 - 43.11 - 销售商品 经营性占用
接控制的其他附属企业
上市公司的子 江西电广科技有限公司 联营企业 应收账款 4,300.09 4,970.10 - 5,087.38 4,182.82 销售商品 经营性占用
公司及其附属
企业 IDIGITAL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED 联营企业 应收账款 - 144.33 - 5.02 139.31 销售维修物料 经营性占用
关联自然人及 - - - - -
其控制的法人
- - - - -
董监高及其家庭成员控制
深圳锋芒信息技术合伙企业 应收账款 - 64.33 - 64.33 - 广告投放业务 经营性占用
其他关联人及 的法人
期附属企业 董监高及其家庭成员控制
南京金龙客车制造有限公司 应收账款 0.10 265.43 - 0.21 265.32 销售商品 经营性占用
的法人
总计 5,146.68 7,527.87 - 7,670.69 5,003.87
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