创维数字股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
创维数字股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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创维数字股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赖伟德、主管会计工作负责人王茵及会计机构负责人(会计主管
人员)云春雨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
上年同期 本报告期比上年同期增减
本报告期
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 2,051,101,815.37 1,834,863,803.51 1,904,113,135.49 7.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 117,531,078.95 67,453,781.24 65,978,940.76 78.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常
99,003,933.64 62,885,000.76 59,263,745.07 67.06%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -461,812,707.89 -310,386,127.51 -303,896,412.09 -51.96%
基本每股收益（元/股） 0.1125 0.0652 0.0638 76.33%
稀释每股收益（元/股） 0.1087 0.0639 0.0625 73.92%
加权平均净资产收益率 3.75% 2.46% 2.30% 1.45%
上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 8,656,519,731.93 8,349,143,939.54 8,651,181,722.03 0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,149,260,289.03 3,047,702,515.13 3,175,424,358.71 -0.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,684.06 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
16,856,354.10 政府补助
额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 163,052.45 创维群欣安防并表
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
4,563,580.52 远期外汇收益
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 875,814.56 其他非经常性损益项目
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减：所得税影响额 2,514,696.29 所得税影响
少数股东权益影响额（税后） 1,399,275.97 少数股东权益影响
合计 18,527,145.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 64,040 0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳创维-RGB 电子有限公司 境内非国有法人 54.42% 584,548,508 质押 584,548,508
施驰 境内自然人 3.42% 36,770,524 27,577,893
创维液晶科技有限公司 境外法人 3.36% 36,055,014 36,055,014
林伟建 境内自然人 3.32% 35,667,131 质押 23,149,999
谢雄清 境内自然人 2.66% 28,528,051
遂宁兴业资产经营公司 国有法人 2.04% 21,916,008
李普 境内自然人 1.27% 13,683,310
华夏证券广州营业部 其他 0.88% 9,400,000
汤燕 境外自然人 0.61% 6,507,500
张知 境内自然人 0.35% 3,759,348 2,819,511
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳创维-RGB 电子有限公司 584,548,508 人民币普通股 584,548,508
林伟建 35,667,131 人民币普通股 35,667,131
谢雄清 28,528,051 人民币普通股 28,528,051
遂宁兴业资产经营公司 21,916,008 人民币普通股 21,916,008
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李普 13,683,310 人民币普通股 13,683,310
华夏证券广州营业部 9,400,000 人民币普通股 9,400,000
施驰 9,192,631 人民币普通股 9,192,631
汤燕 6,507,500 人民币普通股 6,507,500
王晓晖 3,379,972 人民币普通股 3,379,972
吴社珍 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
①深圳创维-RGB 电子有限公司与创维液晶科技有限公司同为创维数码控股有限公司下
属企业，为法定一致行动人。②林伟建原为鹰潭市鹏盛投资有限公司监事，林伟敬原为
鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理，谢雄清原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行
上述股东关联关系或一致行动的说
董事兼总经理，林伟建、林伟敬与谢雄清为亲属关系。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟
明
建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系。③施驰是公司董事、总经理，汤燕为其配
偶为法定一致行动人。④除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 截至 2019 年 3 月 29 日，谢雄清合计持有公司 28,528,051 股，其中 28,528,051 股通过“投
业务情况说明（如有） 资者信用证券账户”持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2019年3月31日 2018年12月31日 增减变动% 变动原因
其他应收款 111,604,804.26 83,115,787.54 34.28% 保证金及应收退税款增加
一年内到期的长期应收款重分类至一年
长期应收款 245,107.89 361,556.88 -32.21%
内到期的非流动资产所致
为了对冲美元资产、减少汇率波动对公
短期借款 863,949,573.22 537,394,777.75 60.77%
司损益产生影响而增加美元借款
交易性金融负债 1,825,449.23 2,704,321.16 -32.50% 远期外汇公允价值变动
长期应付款 52,307.62 78,356.66 -33.24% 按期支付款项导致余额减少
其他综合收益 -12,442,453.22 -23,535,339.19 47.13% 外币报表折算差额影响
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动% 变动原因
国内销售额较上年同期大幅增加，同时
税金及附加 10,876,634.99 6,906,116.55 57.49% 主要原材料价格下跌，导致增值税及附
加税增加
研发费用 108,218,118.72 77,160,016.18 40.25% 本期加大新业务、新产品研发投入所致
本期汇率变化产生汇兑收益，上年同期
财务费用 9,048,108.94 18,564,871.82 -51.26%
为汇兑损失
随着销售额增长应收账款余额相应增加
信用减值损失 21,427,295.44 13,521,272.90 58.47%
导致信用减值损失增加
投资收益 1,269,657.81 -1,965,585.20 164.59% 主要为远期外汇交割收益
公允价值变动收
3,356,655.26 -3,460,682.82 196.99% 远期外汇公允价值变动收益
益
资产处置收益 -12,336.00 149,239.66 -108.27% 处置固定资产发生损失
营业外收入 1,846,576.37 975,184.84 89.36% 非经营性收入增加
营业外支出 976,109.33 671,798.97 45.30% 非经营性支出增加
所得税费用 7,899,638.84 3,302,039.57 139.24% 利润总额增加所致
经营活动产生的
-461,812,707.89 -303,896,412.09 -51.96% 主要是本期收到的税费返还减少
现金流量净额
筹资活动产生的
358,217,422.19 241,541,701.17 48.30% 主要是本期收到票据贴现款所致
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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（一）公司公开发行不超过人民币10.4亿元可转换公司债券，用于机顶盒与接入终端系列产品智能化
升级扩建项目和汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目。经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号）核准，公司于2019年4月15日公开
发行1,040万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币104,000.00万元，扣除承销
费、保荐费及其他发行费用人民币871.36万元后，募集资金净额为人民币103,128.64万元。截至目前，公司
正在向深圳证券交易所申请可转换公司债上市过程中，可转换公司债券的上市日期尚存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
（二）公司于2018年12月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向关联方创
维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》，上市公司为适应公司整体发展要求，强化公司与资本市场
和金融市场的有效连接，提高公司核心竞争力，以自筹资金人民币10,000万元（人民币7,078万元计入实收
资本<注册资本>、人民币2,922万元计入资本公积）对关联公司创维集团财务有限公司进行增资。2019年3
月27日，上市公司与创维集团财务有限公司、深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团有限公司签署了《创
维集团财务有限公司增资协议书》。由于深圳市酷开网络科技有限公司暂停参加增资创维集团财务有限公
司，而上市公司对创维集团财务有限公司投资额人民币10,000万元不变（人民币7,078万元计入实收资本<
注册资本>、人民币2,922万元计入资本公积），因此本次增资，上市公司的持股比例由5.185%增至5.785%。
2019年4月19日创维集团财务有限公司收到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局出具的深银保监复
[2019]192号《中国银行保险监督管理委员会深圳监管局关于创维集团财务有限公司变更注册资本及股权结
构调整的批复》，同意创维数字股份有限公司对创维集团财务有限公司增资，并依此对创维集团财务有限
公司的股权结构进行调整，公司将根据向关联方创维集团财务有限公司增资有关的后续事项进行实施并根
据进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
（三）2019年1月25日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司拟收购关联方
深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易的议案》，同意全资子公司深圳创维数字技术
有限公司以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2018年12月22日出具的《资产评估报告》（鹏
信资评报字[2018]第S107号）载明的评估价值人民币28,691.84万元作为定价基础，以自筹资金人民币
15,780.51万元向关联方深圳创维-RGB电子有限公司收购其持有的深圳市创维群欣安防科技股份有限公司
55%股份。2019年2月14日深圳市创维群欣安防科技股份有限公司在深圳市市场监督管理局完成股权变更的
章程备案手续，并取得变更（备案）通知书。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司公开发行可转换公司债券 2017 年 08 月 16 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
事宜 2017 年 09 月 01 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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2017 年 09 月 05 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 09 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 11 月 18 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 01 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 05 月 18 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 07 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 08 月 03 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 09 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 12 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 03 月 27 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 04 月 11 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 04 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 04 月 16 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 04 月 17 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 04 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 12 月 11 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司向关联方创维集团财务
2018 年 12 月 27 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
有限公司增资暨关联交易事项
2019 年 4 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司子公司拟收购关联方深 2019 年 01 月 10 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
圳市创维群欣安防科技股份有限 2019 年 01 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司 55%股份暨关联交易事项 2019 年 02 月 16 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
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□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资 报告
计提减
是否 衍生品投 报告期 报告期 金额占公 期实
关联关 衍生品投 期初投资 值准备 期末投
衍生品投资操作方名称 关联 资初始投 起始日期 终止日期 内购入 内售出 司报告期 际损
系 资类型 金额 金额（如 资金额
交易 资金额 金额 金额 末净资产 益金
有）
比例 额
中国银行股份有限公司深圳市分行 无 否 远期外汇 1,098.45 2018 年 02 月 12 日 2019 年 01 月 07 日 1,098.45 1,098.45 0.00% -38.95
中国银行股份有限公司深圳市分行 无 否 远期外汇 267.99 2018 年 10 月 23 日 2019 年 03 月 11 日 267.99 267.99 0.00% -1.55
中国银行股份有限公司深圳市分行 无 否 远期外汇 430.23 2018 年 10 月 23 日 2019 年 04 月 10 日 430.23 430.23 0.14% 6.42
中国银行股份有限公司深圳市分行 无 否 远期外汇 502.95 2018 年 10 月 23 日 2019 年 05 月 10 日 502.95 502.95 0.16% 7.77
中国银行股份有限公司深圳市分行 无 否 远期外汇 1,147.4 2018 年 10 月 23 日 2019 年 06 月 10 日 1,147.4 1,147.4 0.36% 18.33
中国银行股份有限公司深圳市分行 无 否 远期外汇 1,153.58 2018 年 10 月 23 日 2019 年 07 月 10 日 1,153.58 1,153.58 0.37% 19.07
中国银行股份有限公司深圳市分行 无 否 远期外汇 1,161.29 2018 年 10 月 23 日 2019 年 08 月 12 日 1,161.29 1,161.29 0.37% 19.98
中国银行股份有限公司深圳市分行 无 否 远期外汇 1,165.92 2018 年 10 月 23 日 2019 年 09 月 10 日 1,165.92 1,165.92 0.37% 20.73
中国银行股份有限公司深圳市分行 无 否 远期外汇 692.85 2018 年 11 月 09 日 2019 年 08 月 12 日 692.85 692.85 0.22% 11.4
中国银行股份有限公司深圳市分行 无 否 远期外汇 695.31 2018 年 11 月 09 日 2019 年 09 月 10 日 695.31 695.31 0.22% 11.84
中国银行股份有限公司深圳市分行 无 否 远期外汇 1,222.44 2018 年 11 月 09 日 2019 年 10 月 10 日 1,222.44 1,222.44 0.39% 21.54
中国银行股份有限公司深圳市分行 无 否 远期外汇 1,842.51 2018 年 11 月 09 日 2019 年 11 月 12 日 1,842.51 1,842.51 0.59% 33.67
中国银行股份有限公司深圳市分行 无 否 远期外汇 2,161.15 2018 年 11 月 09 日 2019 年 12 月 10 日 2,161.15 2,161.15 0.69% 40.7
中国银行股份有限公司深圳市分行 无 否 远期外汇 439.35 2019 年 02 月 28 日 2019 年 05 月 10 日 439.35 439.35 0.14% 14.92
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中国银行股份有限公司深圳市分行 无 否 远期外汇 440.8 2019 年 02 月 28 日 2019 年 06 月 10 日 440.8 440.8 0.14% 13.23
Raiffeisenlandesbank
无 否 远期外汇 756.07 2019 年 01 月 02 日 2019 年 03 月 27 日 756.07 756.07 0.00% 9.46
Niederosterreich-Wien
Raiffeisenlandesbank
无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 04 月 03 日 378.04 378.04 0.12% 12.25
Niederosterreich-Wien
Raiffeisenlandesbank
无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 04 月 17 日 378.04 378.04 0.12% 12.27
Niederosterreich-Wien
Raiffeisenlandesbank
无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 05 月 03 日 378.04 378.04 0.12% 12.3
Niederosterreich-Wien
Raiffeisenlandesbank
无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 05 月 17 日 378.04 378.04 0.12% 12.3
Niederosterreich-Wien
Raiffeisenlandesbank
无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 06 月 03 日 378.04 378.04 0.12% 12.36
Niederosterreich-Wien
Raiffeisenlandesbank
无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 06 月 17 日 378.04 378.04 0.12% 12.32
Niederosterreich-Wien
Raiffeisenlandesbank
无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 07 月 03 日 378.04 378.04 0.12% 12.39
Niederosterreich-Wien
Raiffeisenlandesbank
无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 07 月 17 日 378.04 378.04 0.12% 12.42
Niederosterreich-Wien
Raiffeisenlandesbank
无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 08 月 02 日 378.04 378.04 0.12% 12.46
Niederosterreich-Wien
Raiffeisenlandesbank
无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 08 月 16 日 378.04 378.04 0.12% 12.5
Niederosterreich-Wien
Raiffeisenlandesbank
无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 09 月 03 日 378.04 378.04 0.12% 12.54
Niederosterreich-Wien
Raiffeisenlandesbank 无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 09 月 17 日 378.04 378.04 0.12% 12.58
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创维数字股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
Niederosterreich-Wien
Raiffeisenlandesbank
无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 10 月 03 日 378.04 378.04 0.12% 12.66
Niederosterreich-Wien
Raiffeisenlandesbank
无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 10 月 17 日 378.04 378.04 0.12% 12.7
Niederosterreich-Wien
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无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 11 月 04 日 378.04 378.04 0.12% 12.76
Niederosterreich-Wien
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无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 11 月 18 日 378.04 378.04 0.12% 12.77
Niederosterreich-Wien
Raiffeisenlandesbank
无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 12 月 03 日 378.04 378.04 0.12% 12.82
Niederosterreich-Wien
Raiffeisenlandesbank
无 否 远期外汇 378.04 2019 年 01 月 11 日 2019 年 12 月 17 日 378.04 378.04 0.12% 12.87
Niederosterreich-Wien
合计 21,983.01 -- -- 13,542.07 8,440.94 2,122.51 19,860.5 6.32% 433.83
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2019 年 03 月 26 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
"远期外汇交易业务的风险分析：公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常
生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅
波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：
①汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于
法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。②内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能
市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
会由于内控制度不完善而造成风险。③客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，
会造成远期结汇延期交割导致公司损失。④回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实
际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。远期外汇交易业务的
风险应对： ①公司制订了《远期外汇交易业务内部控制制度》，对业务操作原则、审批权限和职责范围、内部操作
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创维数字股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流程、后续管理、信息隔离措施、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将严格按照规定安排和
使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合
素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。②公司财务部作为外汇远期交易业务的日常
主管机构，并设置了相应的专业岗位，由财务总监牵头负责该业务，按照《远期外汇交易业务内部控制制度》进行
业务操作，使得制度能够有效执行。参与远期外汇业务的人员都已充分理解远期外汇业务的特点及风险，严格执行
衍生品业务的操作和风险管理制度。③严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的
外币收款及付款计划，严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行
审批后，方可进行操作。严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。④公司拟进行的远期外汇
交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的，公司董事会提出具体的风险控制要求，且公司内部审计部门、董事
会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。"
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况， 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供
对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与 的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合约约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债，相应确认
参数的设定 公允价值变动损益。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告
无。
期相比是否发生重大变化的说明
公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合
考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。
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创维数字股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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创维数字股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创维数字股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 904,917,973.19 1,041,471,182.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,245,015.59
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,904,030,251.27 4,553,897,450.08
其中：应收票据 251,872,126.80 327,421,793.36
应收账款 4,652,158,124.47 4,226,475,656.72
预付款项 56,070,687.73 70,468,712.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 111,604,804.26 83,115,787.54
其中：应收利息 80,850.00 57,569.44
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,182,025,241.83 1,406,819,172.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 668,584.10 722,376.27
其他流动资产 56,532,971.48 67,712,932.41
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创维数字股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 7,218,095,529.45 7,224,207,613.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 245,107.89 361,556.88
长期股权投资 12,892,418.55 12,829,685.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 13,150,000.00 12,925,000.00
投资性房地产
固定资产 780,750,337.04 740,312,900.23
在建工程 4,680,876.69 4,160,777.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 178,165,141.69 181,781,049.36
开发支出 2,097,427.77
商誉 91,648,800.54 91,648,800.54
长期待摊费用 64,412,442.51 62,536,004.33
递延所得税资产 111,267,343.95 106,466,133.45
其他非流动资产 179,114,305.85 213,952,200.48
非流动资产合计 1,438,424,202.48 1,426,974,108.30
资产总计 8,656,519,731.93 8,651,181,722.03
流动负债：
短期借款 863,949,573.22 537,394,777.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,825,449.23 2,704,321.16
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,162,149,659.01 3,490,340,870.25
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创维数字股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 435,571.59 499,209.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 121,011,727.41 93,979,364.32
应交税费 44,982,469.29 38,138,641.54
其他应付款 565,199,673.50 555,761,874.68
其中：应付利息 3,042,278.02 2,259,985.65
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 135,102,337.63 129,904,499.37
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 187,505,318.00 194,667,000.23
其他流动负债 109,142,370.51 102,837,846.15
流动负债合计 5,191,304,149.39 5,146,228,404.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,651,105.32 1,431,242.13
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 52,307.62 78,356.66
长期应付职工薪酬
预计负债 22,453,990.22 22,302,610.85
递延收益 83,798,749.35 91,237,023.84
递延所得税负债 706,642.28 742,695.88
其他非流动负债 50,684,584.95 51,592,849.70
非流动负债合计 159,347,379.74 167,384,779.06
负债合计 5,350,651,529.13 5,313,613,183.80
所有者权益：
股本 1,074,103,280.00 1,074,103,280.00
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创维数字股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 434,444,306.78 589,232,341.38
减：库存股 158,822,349.00 158,822,349.00
其他综合收益 -12,442,453.22 -23,535,339.19
专项储备
盈余公积 87,469,988.61 88,651,742.45
一般风险准备
未分配利润 1,724,507,515.86 1,605,794,683.07
归属于母公司所有者权益合计 3,149,260,289.03 3,175,424,358.71
少数股东权益 156,607,913.77 162,144,179.52
所有者权益合计 3,305,868,202.80 3,337,568,538.23
负债和所有者权益总计 8,656,519,731.93 8,651,181,722.03
法定代表人：赖伟德 主管会计工作负责人：王茵 会计机构负责人：云春雨
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 326,574.52 681,343.05
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 879,811.31 460,316.60
其他应收款 217,679,065.27 218,787,004.28
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
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创维数字股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,448,301.32 1,404,790.59
流动资产合计 220,333,752.42 221,333,454.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,979,383,931.79 3,976,380,382.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 41,280.07 45,148.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 182,529.80 209,909.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,018,011.90 1,149,496.30
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,980,625,753.56 3,977,784,935.71
资产总计 4,200,959,505.98 4,199,118,390.23
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
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创维数字股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 968,530.12 1,319,749.08
应交税费 37,625.68 38,100.37
其他应付款 160,055,925.47 158,855,925.47
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 161,062,081.27 160,213,774.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 161,062,081.27 160,213,774.92
所有者权益：
股本 1,074,103,280.00 1,074,103,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,987,310,339.64 2,984,263,589.98
减：库存股 158,822,349.00 158,822,349.00
其他综合收益
专项储备
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创维数字股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 52,787,555.07 52,787,555.07
未分配利润 84,518,599.00 86,572,539.26
所有者权益合计 4,039,897,424.71 4,038,904,615.31
负债和所有者权益总计 4,200,959,505.98 4,199,118,390.23
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,051,101,815.37 1,904,113,135.49
其中：营业收入 2,051,101,815.37 1,904,113,135.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,973,505,950.23 1,861,654,886.76
其中：营业成本 1,637,548,297.18 1,591,169,845.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,876,634.99 6,906,116.55
销售费用 135,332,331.17 109,288,053.73
管理费用 49,787,533.84 43,495,185.86
研发费用 108,218,118.72 77,160,016.18
财务费用 9,048,108.94 18,564,871.82
其中：利息费用 18,301,304.81 5,996,236.65
利息收入 7,387,765.34 3,292,367.71
资产减值损失 1,267,629.95 1,549,524.47
信用减值损失 21,427,295.44 13,521,272.90
加：其他收益 37,698,098.15 31,965,278.57
投资收益（损失以“－”号填列） 1,269,657.81 -1,965,585.20
其中：对联营企业和合营企业的投资 62,732.56 34,732.01
21
创维数字股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
3,356,655.26 -3,460,682.82
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -12,336.00 149,239.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,907,940.36 69,146,498.94
加：营业外收入 1,846,576.37 975,184.84
减：营业外支出 976,109.33 671,798.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 120,778,407.40 69,449,884.81
减：所得税费用 7,899,638.84 3,302,039.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,878,768.56 66,147,845.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 112,878,768.56 66,147,845.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 117,531,078.95 65,978,940.76
2.少数股东损益 -4,652,310.39 168,904.48
六、其他综合收益的税后净额 10,179,266.33 25,201,263.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
11,092,885.97 25,866,938.42
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 11,092,885.97 25,866,938.42
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
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5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 11,092,885.97 25,866,938.42
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -913,619.64 -665,675.34
七、综合收益总额 123,058,034.89 91,349,108.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 128,623,964.92 91,845,879.18
归属于少数股东的综合收益总额 -5,565,930.03 -496,770.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1125 0.0638
（二）稀释每股收益 0.1087 0.0625
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：163,052.45 元，上期被合并方实现的净利润为：
-2,703,269.55 元。
法定代表人：赖伟德 主管会计工作负责人：王茵 会计机构负责人：云春雨
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 1,698,113.21
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 5,893.80 103,218.50
销售费用
管理费用 2,045,925.04 1,055,862.33
研发费用
财务费用 2,121.42 987.60
其中：利息费用
利息收入 414.57 320.38
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,053,940.26 538,044.78
加：营业外收入
减：营业外支出 80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,053,940.26 458,044.78
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,053,940.26 458,044.78
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,053,940.26 458,044.78
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
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4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -2,053,940.26 458,044.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0020 0.0004
（二）稀释每股收益 -0.0019 0.0004
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,046,921,355.85 1,811,080,429.35
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 68,133,398.93 149,319,036.74
收到其他与经营活动有关的现金 51,672,510.31 58,799,537.53
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经营活动现金流入小计 2,166,727,265.09 2,019,199,003.62
购买商品、接受劳务支付的现金 2,175,768,282.38 1,921,076,074.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
209,586,757.07 208,559,924.79
金
支付的各项税费 73,568,715.32 50,799,557.38
支付其他与经营活动有关的现金 169,616,218.21 142,659,859.31
经营活动现金流出小计 2,628,539,972.98 2,323,095,415.71
经营活动产生的现金流量净额 -461,812,707.89 -303,896,412.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,168,925.95
处置固定资产、无形资产和其他
26,073.65 63,720.31
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,194,999.60 63,720.31
购建固定资产、无形资产和其他
43,642,752.76 48,148,162.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 56,619.92 8,319,685.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,699,372.68 56,467,847.74
投资活动产生的现金流量净额 -42,504,373.08 -56,404,127.43
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 716,149,670.16 571,632,020.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 323,430,421.71 38,276,889.40
筹资活动现金流入小计 1,039,580,091.87 609,908,909.65
偿还债务支付的现金 376,620,864.93 365,235,326.35
分配股利、利润或偿付利息支付
5,094,705.14 3,131,882.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 299,647,099.61
筹资活动现金流出小计 681,362,669.68 368,367,208.48
筹资活动产生的现金流量净额 358,217,422.19 241,541,701.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,337,900.89 1,156,700.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -144,761,757.89 -117,602,137.49
加：期初现金及现金等价物余额 928,635,141.19 666,137,077.41
六、期末现金及现金等价物余额 783,873,383.30 548,534,939.92
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,000,414.57 3,563,874.13
经营活动现金流入小计 1,000,414.57 3,563,874.13
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
672,913.09 299,880.66
金
支付的各项税费 5,893.80 103,218.50
支付其他与经营活动有关的现金 276,376.21 1,157,004.34
经营活动现金流出小计 955,183.10 1,560,103.50
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经营活动产生的现金流量净额 45,231.47 2,003,770.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00
筹资活动现金流出小计 400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -354,768.53 2,003,770.63
加：期初现金及现金等价物余额 681,343.05 288,008.37
六、期末现金及现金等价物余额 326,574.52 2,291,779.00
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二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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