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公司公告

创维数字:2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告2021-07-02  

                         证券代码:000810        证券简称:创维数字        公告编号:2021-044

 债券代码:127013        债券简称:创维转债


                创维数字股份有限公司
              2021年第二季度可转换公司
                  债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    证券代码:000810       证券简称:创维数字
    债券代码:127013       债券简称:创维转债
    转股价格:人民币11.29元/股
    转股时间:2019年10月21日至2025年4月15日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定,创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)现将
2021年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的
情况公告如下:
    一、可转债基本概况
    (一)可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准创维数
字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1913 号文)
核准,公司于 2019 年 4 月 15 日公开发行了 1,040.00 万张可转债,每张面值 100
元,发行总额 10.4 亿元,期限 6 年。
    (二)可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上〔2019〕272 号”文同意,公司 10.4 亿元可转换
公司债券于 2019 年 5 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“创维转
债”,债券代码“127013”。
    (三)可转债历次价格调整情况
    1、“创维转债”的初始转股价格为 11.56 元/股,因公司限制性股票激励对
象离职,公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,194,000 股,根据
相关规定及限制性股票回购注销情况,公司对创维转债的转股价格进行了调整,
由 11.56 元/股调整为 11.57 元/股,调整后的转股价格于 2019 年 7 月 12 日生效,
详见公司 2019 年 7 月 12 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》(公
告编号:2019-059)。
    2、因公司实施 2019 年半年度权益分配方案,根据相关规定,公司对“创维
转债”的转股价格进行了调整,由 11.57 元/股调整为 11.49 元/股,调整后的转股
价格于 2019 年 9 月 26 日生效,详见公司 2019 年 9 月 19 日发布的《关于“创维
转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2019-082)。
    3、因公司限制性股票激励对象离职,公司回购注销已获授但尚未解锁的限
制性股票共计 659,400 股,根据相关规定及限制性股票回购注销情况,因其所占
公司总股本比例较小,经计算后的创维转债转股价格不变,不需调整。详见公司
2019 年 11 月 4 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》(公告编号:
2019-090)。
    4、因公司实施 2019 年度权益分配方案,根据相关规定,公司对“创维转债”
的转股价格进行了调整,由 11.49 元/股调整为 11.39 元/股,调整后的转股价格于
2020 年 6 月 11 日生效,详见公司 2020 年 6 月 4 日发布的《关于“创维转债”
转股价格调整的公告》(公告编号:2020-033)。
    5、因公司限制性股票激励对象离职,公司回购注销已获授但尚未解锁的限
制性股票共计 316,500 股,根据相关规定及限制性股票回购注销情况,因其所占
公司总股本比例较小,经计算后的创维转债转股价格不变,不需调整。详见公司
2020 年 6 月 23 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》(公告编号:
2020-036)。
    6、因公司实施 2020 年度权益分配方案,根据相关规定,公司对“创维转债”
的转股价格进行了调整,由 11.39 元/股调整为 11.29 元/股,调整后的转股价格于
2021 年 6 月 10 日生效,详见公司 2021 年 6 月 3 日发布的《关于“创维转债”
转股价格调整的公告》(公告编号:2021-039)。
     7、因公司限制性股票激励对象离职,公司回购注销已获授但尚未解锁的限
制性股票共计 128,000 股,根据相关规定及限制性股票回购注销情况,因其所占
公司总股本比例较小,经计算后的创维转债转股价格不变,不需调整。详见公司
2021 年 7 月 1 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》(公告编号:
2021-042)。截至目前,创维转债转股价格为 11.29 元/股。
     二、创维转债转股及公司股份变动情况
     2021 年第二季度,创维转债因转股减少 3,100 元人民币(即 31 张),共计
转换成创维数字股票 270 股;截至 2021 年 6 月 30 日,剩余可转债余额为
977,930,200 元(9,779,302 张)。
     公司 2021 年第二季度股份变动情况如下:
                                                      本次股份
                                本次变动前                                  本次变动后
      股份性质                                        变动增减
                              股数           比例     (+,-)            股数          比例
一、有限售条件股份            37,157,896     3.49%      1,210,295      38,368,191         3.61%
    高管锁定股                37,029,896     3.48%      1,338,295      38,368,191         3.61%
    股权激励限售股               128,000     0.01%       -128,000                         0.00%
二、无限售条件股份         1,026,206,056    96.51%      -1,338,025   1,024,868,031       96.39%
三、股份总数               1,063,363,952    100.00%      -127,730    1,063,236,222     100.00%
    注:1、公司于 2021 年 4 月 15 日完成换届选举,董事会通过决议聘任公司高管,离任高管持有的股份
自离任之日起 6 个月内予以全部锁定。故上表中有限售条件的高管锁定股数量增加 1,338,295 股为之前未锁
定的 25%部分予以锁定;
    2、公司于 2021 年 7 月 1 日披露《关于限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2021-041),
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 128,000 股不符合股权激励条件的已获授但尚未解锁限
制性股票的回购注销;
    3、2021 年第二季度,创维转债转股数量为 270 股,增加无限售条件股份 270 股。
    综上,公司总股本共计减少 127,730 股。

     三、其他
     联系方式:
     地址:广东省深圳市南山区高新南一道创维大厦 A 座 16 层
     邮编:518057
     联系部门:证券部
     联系电话:0755-26010680
     传真:0755-26010028
     四、备查文件
   1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“创维数字”股本结构表;
   2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“创维转债”股本结构表。
   特此公告。




                                           创维数字股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 2 日