证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2021-044 债券代码:127013 债券简称:创维转债 创维数字股份有限公司 2021年第二季度可转换公司 债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 证券代码:000810 证券简称:创维数字 债券代码:127013 债券简称:创维转债 转股价格:人民币11.29元/股 转股时间:2019年10月21日至2025年4月15日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定,创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2021年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的 情况公告如下: 一、可转债基本概况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准创维数 字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1913 号文) 核准,公司于 2019 年 4 月 15 日公开发行了 1,040.00 万张可转债,每张面值 100 元,发行总额 10.4 亿元,期限 6 年。 (二)可转债上市情况 经深圳证券交易所“深证上〔2019〕272 号”文同意,公司 10.4 亿元可转换 公司债券于 2019 年 5 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“创维转 债”,债券代码“127013”。 (三)可转债历次价格调整情况 1、“创维转债”的初始转股价格为 11.56 元/股,因公司限制性股票激励对 象离职,公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,194,000 股,根据 相关规定及限制性股票回购注销情况,公司对创维转债的转股价格进行了调整, 由 11.56 元/股调整为 11.57 元/股,调整后的转股价格于 2019 年 7 月 12 日生效, 详见公司 2019 年 7 月 12 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》(公 告编号:2019-059)。 2、因公司实施 2019 年半年度权益分配方案,根据相关规定,公司对“创维 转债”的转股价格进行了调整,由 11.57 元/股调整为 11.49 元/股,调整后的转股 价格于 2019 年 9 月 26 日生效,详见公司 2019 年 9 月 19 日发布的《关于“创维 转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2019-082)。 3、因公司限制性股票激励对象离职,公司回购注销已获授但尚未解锁的限 制性股票共计 659,400 股,根据相关规定及限制性股票回购注销情况,因其所占 公司总股本比例较小,经计算后的创维转债转股价格不变,不需调整。详见公司 2019 年 11 月 4 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 2019-090)。 4、因公司实施 2019 年度权益分配方案,根据相关规定,公司对“创维转债” 的转股价格进行了调整,由 11.49 元/股调整为 11.39 元/股,调整后的转股价格于 2020 年 6 月 11 日生效,详见公司 2020 年 6 月 4 日发布的《关于“创维转债” 转股价格调整的公告》(公告编号:2020-033)。 5、因公司限制性股票激励对象离职,公司回购注销已获授但尚未解锁的限 制性股票共计 316,500 股,根据相关规定及限制性股票回购注销情况,因其所占 公司总股本比例较小,经计算后的创维转债转股价格不变,不需调整。详见公司 2020 年 6 月 23 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 2020-036)。 6、因公司实施 2020 年度权益分配方案,根据相关规定,公司对“创维转债” 的转股价格进行了调整,由 11.39 元/股调整为 11.29 元/股,调整后的转股价格于 2021 年 6 月 10 日生效,详见公司 2021 年 6 月 3 日发布的《关于“创维转债” 转股价格调整的公告》(公告编号:2021-039)。 7、因公司限制性股票激励对象离职,公司回购注销已获授但尚未解锁的限 制性股票共计 128,000 股,根据相关规定及限制性股票回购注销情况,因其所占 公司总股本比例较小,经计算后的创维转债转股价格不变,不需调整。详见公司 2021 年 7 月 1 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 2021-042)。截至目前,创维转债转股价格为 11.29 元/股。 二、创维转债转股及公司股份变动情况 2021 年第二季度,创维转债因转股减少 3,100 元人民币(即 31 张),共计 转换成创维数字股票 270 股;截至 2021 年 6 月 30 日,剩余可转债余额为 977,930,200 元(9,779,302 张)。 公司 2021 年第二季度股份变动情况如下: 本次股份 本次变动前 本次变动后 股份性质 变动增减 股数 比例 (+,-) 股数 比例 一、有限售条件股份 37,157,896 3.49% 1,210,295 38,368,191 3.61% 高管锁定股 37,029,896 3.48% 1,338,295 38,368,191 3.61% 股权激励限售股 128,000 0.01% -128,000 0.00% 二、无限售条件股份 1,026,206,056 96.51% -1,338,025 1,024,868,031 96.39% 三、股份总数 1,063,363,952 100.00% -127,730 1,063,236,222 100.00% 注:1、公司于 2021 年 4 月 15 日完成换届选举,董事会通过决议聘任公司高管,离任高管持有的股份 自离任之日起 6 个月内予以全部锁定。故上表中有限售条件的高管锁定股数量增加 1,338,295 股为之前未锁 定的 25%部分予以锁定; 2、公司于 2021 年 7 月 1 日披露《关于限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2021-041), 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 128,000 股不符合股权激励条件的已获授但尚未解锁限 制性股票的回购注销; 3、2021 年第二季度,创维转债转股数量为 270 股,增加无限售条件股份 270 股。 综上,公司总股本共计减少 127,730 股。 三、其他 联系方式: 地址:广东省深圳市南山区高新南一道创维大厦 A 座 16 层 邮编:518057 联系部门:证券部 联系电话:0755-26010680 传真:0755-26010028 四、备查文件 1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“创维数字”股本结构表; 2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“创维转债”股本结构表。 特此公告。 创维数字股份有限公司董事会 2021 年 7 月 2 日