华润锦华股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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华润锦华股份有限公司
2009年第一季度
季度报告全文
二〇〇九年四月二十四日华润锦华股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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华润锦华股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长石善博先生、总经理刘宏涛先生、财务总监蔡惠鹏先生及会计机构负责
人李青竹女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,019,431,360.93 1,066,333,209.73 -4.40%
归属于母公司所有者权益 384,046,266.37 383,928,938.35 0.03%
股本 129,665,718.00 129,665,718.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净
资产 2.96 2.96 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 182,352,790.32 206,610,815.83 -11.74%
归属于母公司所有者的净利润 117,328.02 3,288,361.19 -96.43%
经营活动产生的现金流量净额 14,402,141.26 -32,090,905.59 144.88%
每股经营活动产生的现金流量
净额 0.11 -0.25 144.00%
基本每股收益 0.0009 0.0254 -96.46%
稀释每股收益 0.0009 0.0254 -96.46%
净资产收益率 0.03% 0.88% 减少0.85 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产
收益率 -0.08% 0.88% 减少0.96 个百分点华润锦华股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
营业外收入 465,050.00
营业外支出 -30,000.00
合计 435,050.00
非经常性损益项目说明：
报告期内，本公司收到2007 棉花年度出疆棉移库费用补贴46 万元，营业外收入增加。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 9,371
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
华夏证券广州营业部 13,335,210 人民币普通股
华润纺织（集团）有限公司 12,966,572 人民币普通股
遂宁兴业资产经营公司 10,958,004 人民币普通股
上海联洋集团有限公司 1,600,542 人民币普通股
四川省遂宁市锦华商贸有限公司 812,600 人民币普通股
姜达军 663,510 人民币普通股
邓颖莹 566,900 人民币普通股
刘学思 340,000 人民币普通股
张昕 280,000 人民币普通股
于克胜 260,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表项目 单位：人民币元
项目 2009年3 月31 日 2008 年12 月31 日增减变化额 增减变化率％
1、货币资金 38,900,168.64 85,226,176.03 -46,326,007.39 -54.36
2、应收票据 19,412,998.60 34,685,387.62 -15,272,389.02 -44.03
3、应收账款 69,882,080.96 47,713,209.31 22,168,871.65 46.46
4、预付款项 28,687,965.89 14,693,243.11 13,994,722.78 95.25
5、其他应收款 9,257,391.95 2,040,752.20 7,216,639.75 353.63华润锦华股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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6、在建工程 11,460,396.42 4,717,175.64 6,743,220.78 142.95
7、其他应付款 96,405,772.53 141,809,740.63 -45,403,968.10 -32.02
（二）、利润表项目 单位：人民币元
项目 2009年1-3 月 2008年1-3 月 增减变化额 增减变化率％
8、资产减值损失 449,863.45 1,183,610.75 -733,747.30 -61.99
9、营业利润 3,627,368.69 7,016,461.41 -3,389,092.72 -48.30
10、营业外收入 465,050.00 25,000.00 440,050.00 1760.20
11、归属于母公司
所有者的净利润 117,328.02 3,288,361.19 -3,171,033.17 -96.43
（三）、现金流量表项目 单位：人民币元
项目 2009年1-3 月 2008年1-3 月 增减变化额 增减变化率％
12、经营活动产生
的现金流量净额 14,402,141.26 -32,090,905.59 46,493,046.85 144.88
13、支付其他与筹
资活动有关的现金 74,983,220.14 8,311,347.10 66,671,873.04 802.18
14、筹资活动产生
的现金流量净额 -46,821,788.08 22,087,303.56 -68,909,091.64 -311.99
变化原因说明：
1、货币资金减少，主要系报告期内本公司部分偿还了向关联方华润纺织投资发展有限公
司的借款所致；
2、应收票据减少，主要系票据到期后报告期内已收款所致；
3、应收账款增加，主要系子公司烟台华润锦纶有限公司销售放帐增加所致；
4、预付款项增加，主要系本公司预付了技改设备款所致；
5、其他应收款增加，主要系子公司烟台华润锦纶有限公司有510 万元应收国产设备退税
款所致；
6、在建工程增加，主要系报告期内本公司技改投入增加所致；
7、、其他应付款减少，主要系报告期内本公司部分偿还了向关联方华润纺织投资发展有限
公司的借款所致；
8、资产减值损失减少，主要系报告期末应收账款增加幅度较去年同期减少，本期计提减
值准备较去年同期减少所致；
9、营业利润减少，主要系报告期内本公司纺织产品销售价格下降、收入减少及毛利率降
低所致；
10、营业外收入增加，主要系报告期内收到2007 棉花年度出疆棉移库费用补贴所致；
11、归属于母公司所有者的净利润减少，主要系报告期内利润总额减少所致；
12、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本公司储备的原料较去年同期减少，支付
的原料款减少所致；
13、支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要系报告期内本公司部分偿还了向关联方华华润锦华股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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润纺织投资发展有限公司的借款所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期内借款总额减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内容及提供的资
料
报告期内 公司董秘处 电话沟通 个人投资者 公司经营情况，未提供资料
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √不适用
§4 附录华润锦华股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.1 资产负债表
编制单位：华润锦华股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 38,900,168.64 18,344,532.68 85,226,176.03 56,300,157.30
交易性金融资产
应收票据 19,412,998.60 5,831,083.53 34,685,387.62 12,736,910.87
应收帐款 69,882,080.96 30,206,489.48 47,713,209.31 24,913,098.29
预付款项 28,687,965.89 22,677,131.34 14,693,243.11 9,569,460.07
应收利息
应收股利
其他应收款 9,257,391.95 3,251,053.96 2,040,752.20 1,421,112.30
存货 170,478,090.48 100,926,837.19 188,219,443.12 99,982,564.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 336,618,696.52 181,237,128.18 372,578,211.39 204,923,303.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,481,400.00 145,035,699.76 5,481,400.00 145,035,699.76
投资性房地产 1,137,287.46 1,137,287.46 1,144,580.19 1,144,580.19
固定资产 596,847,269.36 296,360,110.00 614,195,050.33 303,753,593.66
在建工程 11,460,396.42 10,298,165.35 4,717,175.64 4,717,175.64
工程物资 11,595.88 11,595.88 11,595.88 11,595.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,644,925.69 46,097,158.00 62,057,170.03 46,419,076.21
开发支出
商誉
长摊待摊费用
递延所得税资产 6,229,789.60 2,555,274.11 6,148,026.27 2,499,041.18
其他非流动资产
非流动资产合计 682,812,664.41 501,495,290.56 693,754,998.34 503,580,762.52
资产总计 1,019,431,360.93 682,732,418.74 1,066,333,209.73 708,504,066.15
法定代表人：石善博 财务总监：蔡惠鹏 会计机构负责人：李青竹华润锦华股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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资产负债表续
编制单位：华润锦华股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 289,715,400.00 259,715,400.00 294,638,424.20 249,638,424.20
交易性金融负债
应付票据 45,801,958.55 16,700,000.00 35,995,751.28 17,000,000.00
应付帐款 43,444,464.81 9,965,637.60 56,828,354.34 17,951,199.61
预收帐款 7,441,749.06 3,223,531.56 7,141,445.28 2,210,159.97
应付职工薪酬 23,256,725.36 15,066,772.19 20,883,834.31 11,625,461.56
应交税费 8,430,648.26 3,798,793.18 6,237,039.69 2,870,733.85
应付利息 399,933.16 359,433.16 495,145.63 403,169.03
应付股利 10,702,360.00 202,360.00 10,702,360.00 202,360.00
其他应付款 96,405,772.53 75,389,974.83 141,809,740.63 102,973,609.35
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 525,599,011.73 384,421,902.52 574,732,095.36 404,875,117.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
非流动负债合计 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
负债合计 541,599,011.73 400,421,902.52 590,732,095.36 420,875,117.57
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 129,665,718.00 129,665,718.00 129,665,718.00 129,665,718.00
资本公积 98,608,347.88 98,608,347.88 98,608,347.88 98,608,347.88
减：库存股
盈余公积 21,082,906.42 21,082,906.42 21,082,906.42 21,082,906.42
一般风险准备
未分配利润 134,689,294.07 32,953,543.92 134,571,966.05 38,271,976.28
归属于母公司股东权益合计 384,046,266.37 282,310,516.22 383,928,938.35 287,628,948.58
少数股东权益 93,786,082.83 91,672,176.02
所有者权益(或股东权益)合计 477,832,349.20 282,310,516.22 475,601,114.37 287,628,948.58
负债和所有者(或股东权益)合计 1,019,431,360.93 682,732,418.74 1,066,333,209.73 708,504,066.15
法定代表人：石善博 财务总监：蔡惠鹏 会计机构负责人：李青竹华润锦华股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：华润锦华股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 182,352,790.32 91,315,861.68 206,610,815.83 109,891,158.98
其中：营业收入 182,352,790.32 91,315,861.68 206,610,815.83 109,891,158.98
利息收入
二、营业总成本 178,725,421.63 97,155,526.97 199,594,354.42 112,397,040.24
其中：营业成本 161,967,792.73 86,249,310.55 181,346,297.56 100,428,485.78
利息支出
营业税金及附加 2,600.00 2,600.00
销售费用 4,301,243.67 1,595,279.94 5,456,810.58 2,521,232.39
管理费用 6,064,492.10 3,945,747.58 6,180,745.54 3,350,723.82
财务费用 5,942,029.68 4,915,325.45 5,424,289.99 4,910,387.50
资产减值损失 449,863.45 449,863.45 1,183,610.75 1,183,610.75
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填
列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,627,368.69 -5,839,665.29 7,016,461.41 -2,505,881.26
加：营业外收入 465,050.00 465,000.00 25,000.00 25,000.00
减：营业外支出 30,000.00 700.00 700.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号
填列） 4,062,418.69 -5,374,665.29 7,040,761.41 -2,481,581.26
减：所得税费用 1,831,183.86 -56,232.93 1,566,070.34 -147,951.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,231,234.83 -5,318,432.36 5,474,691.07 -2,333,629.92
归属于母公司所有者的净
利润 117,328.02 -5,318,432.36 3,288,361.19 -2,333,629.92
少数股东损益 2,113,906.81 2,186,329.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0009 0.0254
（二）稀释每股收益 0.0009 0.0254
法定代表人：石善博 财务总监：蔡惠鹏 会计机构负责人：李青竹华润锦华股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：华润锦华股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项 目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,151,944.59 83,467,315.42 199,740,058.49 76,165,169.95
收到的税费返还 2,060,121.62
收到的其他与经营活动有关的现金 752,417.99 685,308.98 1,282,749.67 957,253.30
经营活动现金流入小计 179,904,362.58 84,152,624.40 203,082,929.78 77,122,423.25
购买商品、接受劳务支付的现金 127,620,199.72 68,557,829.90 198,778,411.11 58,081,849.19
支付给职工以及为职工支付的现金 20,728,208.00 12,980,432.01 19,910,227.78 12,043,061.02
支付的各项税费 10,464,033.36 4,060,806.24 10,343,502.30 10,010,999.78
支付的其他与经营活动有关的现金 6,689,780.24 6,133,725.90 6,141,694.18 4,655,097.72
经营活动现金流出小计 165,502,221.32 91,732,794.05 235,173,835.37 84,791,007.71
经营活动产生的现金流量净额 14,402,141.26 -7,580,169.65 -32,090,905.59 -7,668,584.46
二.投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金总净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
13,486,376.76 11,938,865.25 12,981,121.20 649,249.59
投资 支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,486,376.76 11,938,865.25 12,981,121.20 649,249.59
投资活动产生的现金流量净额 -13,486,376.76 -11,938,865.25 -12,981,121.20 -649,249.59
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资 收到的现金
取得借款收到的现金 112,000,000.00 112,000,000.00 148,942,958.24 148,942,958.24
收到其他与筹资活动有关的现金 42,708,343.79 25,843.79 39,796,746.69 139,783.89
筹资活动现金流入小计 154,708,343.79 112,025,843.79 188,739,704.93 149,082,742.13
偿还债务支付的现金 116,394,046.00 101,394,046.00 151,065,781.20 151,065,781.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,152,865.73 9,522,167.30 7,275,273.07 6,360,228.07
支付其他与筹资活动有关的现金 74,983,220.14 19,125,861.26 8,311,347.10 177,326.49
筹资活动现金流出小计 201,530,131.87 130,042,074.56 166,652,401.37 157,603,335.76
筹资活动产生的现金流量净额 -46,821,788.08 -18,016,230.77 22,087,303.56 -8,520,593.63
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响 -419,983.81 -420,358.95 -165,016.89 -165,016.89
五.现金及现金等价物净增加额 -46,326,007.39 -37,955,624.62 -23,149,740.12 -17,003,444.57
加：期初现金及现金等价物余额 85,226,176.03 56,300,157.30 68,540,452.68 25,168,738.60
六、期末现金及现金等价物余额 38,900,168.64 18,344,532.68 45,390,712.56 8,165,294.03
法定代表人：石善博 财务总监：蔡惠鹏 会计机构负责人：李青竹华润锦华股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
华润锦华股份有限公司董事会
董事长：石善博
二〇〇九年四月二十四日
