江苏江淮动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2012-018
江苏江淮动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人胡尔广、主管会计工作负责人向志鹏及会计机构负责人杨春林声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 4,600,593,438.22 4,674,890,463.65 -1.59
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,098,985,983.46 2,075,186,631.63 1.15
总股本（股） 1,088,803,318.00 1,088,803,318.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.93 1.91 1.05
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 747,307,424.23 680,394,588.55 9.83
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,601,681.68 22,007,951.26 2.70
经营活动产生的现金流量净额（元） -28,663,780.48 -29,903,334.94 -
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 -0.03 -
基本每股收益（元/股） 0.0208 0.0204 1.96
稀释每股收益（元/股） 0.0208 0.0204 1.96
加权平均净资产收益率（%） 1.08 1.37 -0.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.97 1.14 -0.17
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 52,349.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
2,477,600.00
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 526,134.15
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -216,581.59
所得税影响额 -514,878.66
少数股东权益影响额 -1,303.48
合计 2,323,320.10 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 111,930
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江苏江动集团有限公司 252,525,000 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 50,344,783 人民币普通股
西藏中凯控股有限公司 18,407,972 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 7,132,029 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券
6,000,000 人民币普通股
投资基金
上海张江丙阳股权投资基金有限公司 5,500,000 人民币普通股
江阴市辰华物资有限公司 3,569,021 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－农行新股 1 2,940,000 人民币普通股
长江证券股份有限公司 2,845,000 人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) 2,582,380 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收票据较年初增加 60.72%，主要系报告期公司收取客户承兑汇票增加所致；
2、应收账款较年初增加 62.51%，主要系报告期公司新增销售收入部分尚在信用期内，导致应收账款余额增加所致；
3、应收利息较年初减少 71.16%，主要系报告期公司部分定期存款到期已结息所致；
4、预收款项较年初减少 36.22%，主要系前期预收货款的产品在报告期内已发货所致；
5、一年内到期的非流动负债较年初减少 100%，系报告期公司偿还了相关借款所致。
二、利润表项目
1、财务费用同比增加 52.12%，主要系报告期公司银行借款增加，导致利息支出相应增加所致；
2、资产减值损失同比增加 32.59%，主要系报告期公司计提的坏账准备增加所致；
3、公允价值变动收益同比减少 126.93%，主要系报告期公司远期结汇合约公允价值下降所致。
三、现金流量表项目
1、收到的税费返还同比增加 126.99%，主要系报告期子公司收到的出口退税增加所致；
2、支付的各项税费同比增加 103.36%，主要系报告期公司销售增长，应缴纳的税费相应增加所致；
3、投资活动产生的现金流量净额同比减少 120.40%，主要系上年同期公司收到出售重庆东原房地产开发有限公司股权产生的
投资收益所致；
4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 138.15%，主要系上年同期公司实施了配股所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
报告期内，重庆东银实业（集团）有限公司曾筹划有关本公司的重大资产重组，该重组筹划已在报告期内终止，具体内
容公司已公告，并在 2011 年年报中做了披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所
- - -
作承诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
江苏江动集团有限公司、重庆 承诺人曾筹划有关本公司的重大资产重组
避免和公司产
发行时所作承诺 东银实业（集团）有限公司、 以消除同业竞争，该重组筹划目前已终止。
生同业竞争
罗韶宇 承诺人将继续采取适当措施消除同业竞争。
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
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2012 年 1-3 月 公司董事会秘书处、证券部 电话沟通 个人 投资者 公司基本情况
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
公司全资子公司为规避汇率波动风险而开展美元远期结汇业务。
该业务面临着公司货款回笼是否匹配及汇率波动风险。公司将采
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
取措施，加强应收账款的风险管控，控制逾期应收账款和坏账。
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
同时根据《远期外汇交易管理制度》的规定，监控业务流程，评
等）
估风险，监督和跟踪交易情况。公司开展所有远期结汇业务均有
正常的贸易背景，目的是为了套期保值。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
报告期内公允价值变动损益为-531,920.10 元、报告期交割的合约
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
取得的投资收益为 1,058,054.25 元。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
无变化
报告期相比是否发生重大变化的说明
公司全资子公司开展的远期结汇业务是以套期保值、规避汇率风
险为目的，与其日常经营紧密相关，业务开展符合汇率波动预期，
合约金额小于其出口业务规模。公司已建立远期结汇业务的风险
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 控制及信息披露制度，对业务合约实施动态管理和监控，及时对
风险进行评估并制定相应风险控制方案。已开展的远期结汇业务
的审批及操作程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》及公
司相关制度的规定。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
远期结汇合约 474,073,243.00 425,283,207.90 526,134.15 20.26
合计 474,073,243.00 425,283,207.90 526,134.15 20.26
江苏江淮动力股份有限公司
董事长：胡尔广
二○一二年四月十九日
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