现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
81003437 |
53178001 |
12874314 |
127393423 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1460337347 |
962983490 |
211089105 |
1575813453 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
134258151 |
97630727 |
44068970 |
168018329 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1018674091 |
664427355 |
183325097 |
1124653614 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
165583874 |
125862970 |
56268167 |
194378983 |
| 经营活动现金流出小计 |
1375397200 |
914545625 |
292198890 |
1544323368 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84940147 |
48437865 |
-81109785 |
31490086 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
445000000 |
398000000 |
73000000 |
281693578 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2851093 |
2635423 |
2635423 |
7113028 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
474252587 |
426650260 |
79787593 |
302045876 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33376756 |
15939626 |
1958744 |
62559412 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
451176756 |
325939626 |
90078744 |
442770412 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
23075832 |
100710634 |
-10291151 |
-140724536 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
95000000 |
64000000 |
5685717 |
65511113 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
206010912 |
84551161 |
29349170 |
7123039 |
| 筹资活动现金流入小计 |
301010912 |
148551161 |
35034887 |
79960310 |
| 偿还债务所支付的现金 |
67382068 |
59430053 |
-- |
55487460 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
196122224 |
171467351 |
49416511 |
10557203 |
| 筹资活动现金流出小计 |
265700447 |
232286942 |
49947225 |
68584532 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
35310465 |
-83735781 |
-14912338 |
11375778 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-473751 |
414244 |
656282 |
9076002 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
142852692 |
65826962 |
-105656992 |
-88782670 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32161000 |
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-55189204 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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24060684 |
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53995373 |
| 无形资产摊销 |
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9650073 |
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26765932 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1005891 |
-- |
-1145 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
993087 |
| 财务费用 |
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402563 |
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-4888020 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10499726 |
-- |
-6551340 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
13830250 |
-- |
-76957735 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-142477143 |
-- |
49116924 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
121450280 |
-- |
4328605 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1637848 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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48437865 |
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31490086 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
286271028 |
-- |
220444066 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
220444066 |
-- |
309226735 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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65826962 |
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-88782670 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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498088 |
-- |
1103298 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1347232182 |
885192069 |
186121708 |
1406347837 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
32101727 |
24613420 |
12093083 |
42072193 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
445000000 |
398000000 |
73000000 |
281693578 |
