江苏江淮动力股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长胡尔广先生、财务总监杨东升先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,528,749,087.34 2,303,776,968.98 9.77%
所有者权益（或股东权益） 1,287,430,852.80 1,138,176,466.01 13.11%
每股净资产 2.28 2.02 12.87%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -94,430,738.97 -
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 -
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 17,657,091.69 75,711,635.64 108.87%
基本每股收益 0.0313 0.1342 108.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0384 -
稀释每股收益 0.0313 0.1342 108.67%
净资产收益率 1.37% 5.88% 85.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.20% 1.68%-
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 56,281,069.16
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
43,496.40
标准定额或定量享受的政府补助除外
债务重组损益 -24,890.50
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,220,378.43
合计 54,079,296.63
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 101,485
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
林庄喜 1,015,002 人民币普通股
叶志华 670,200 人民币普通股
裘江湛 560,000 人民币普通股
许崇亮 557,200 人民币普通股
郑舜珍 445,500 人民币普通股
林凤嫦 400,000 人民币普通股
麦富容 400,000 人民币普通股
黄卓媛 341,482 人民币普通股
徐天婷 305,678 人民币普通股
宁波合成机械设备有限公司 300,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收帐款比去年同期上升66.29%，主要是由于报告期内信用销售增加所致；
2、在建工程比去上年期末数上升94.3%，主要是由于报告期内实施建设项目所致；
3、投资收益大幅增加系由于报告期内减持迪马股份获得收益所致；
4、营业利润、利润总额、净利润大幅增加系由于报告期内减持迪马股份使得投资收益大幅增加所致；截止本报告期末，公司净利润与去年同期未调整的净利润相比，增长了186.05%。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
１、2007年３月１２日，公司所持重庆迪马实业股份有限公司2,400万股限售流通股中的800万股获得上市流通。2007年3月20日至7月24日收盘，我公司累计通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的800万股迪马股份无限售条件流通股，占该公司总股本的5%。2007年3月22日、7月25日，重庆迪马实业股份有限公司受本公司委托分别就上述事项按相关规定进行了公告。截止本报告日，我公司尚持有迪马股份1600万股限售流通股，占该公司总股本的10%。减持所产生的收益直接进入公司当期损益，对公司2007年度经营业绩产生较大影响。
２、商务部已于2007年8月29日颁发批准证书，同意我公司在美国洛杉矶市投资设立江淮动力美国有限公司，投资具体内容请见公司第四届董事会第七次会议决议。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
１、公司股权分置改革过程中，公司非流通股股东江苏江动集团有限公司除根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定作出承诺如下：
1）其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决资金占用问题而进行的以股抵债涉及的股份外，十二个月内不上市交易或者转让。在上述期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占江淮动力股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；
2）上述禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的江淮动力股份数量，达到股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份；
3）上述禁售期满后36个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售江淮动力股票的价格不低于每股6.00元。如果自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等事项的，上述最低流通价格应相应进行调整。
２、截止2007年4月18日，江苏江动集团有限公司所持限售股份中的2820万股限售期满。2007年4月1４日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《公司限售股份上市流通提示性公告》，提示本次限售股份可上市流通日为2007年4月18日。2007年4月18日、4月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于限售流通股股东减持计划的提示性公告》，就江苏江动集团有限公司对该部分股份进行减持的计划进行了披露。2007年4月19日至5月17日收盘，江苏江动集团有限公司累计通过深圳证券交易所交易系统出售公司股票2820万股，占公司总股本的5%。公司分别于2007年4月24日、4月27日、5月8日、5月15日、5月19日对上述减持情况作了公告。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于报告期内，公司通过上海证券交易所交易系统出售了８００万股重庆迪马实业股份有限公司无限售条件流通股，并取得较大收益，公司预测2007年度累计实现净利润与上年同期数（未按新会计准则调整）相比将上升１００%以上。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
600565 迪马股份 40,000,000.00 10.00% 300,800,000.00 26,423,184.00 85,920,000.00
合计 40,000,000.00 - 300,800,000.00 26,423,184.00 85,920,000.00
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：江苏江淮动力股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 272,537,468.99 214,578,354.45 442,909,300.47 406,311,716.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 99,893,744.55 83,850,496.75 55,719,970.00 21,757,050.00
应收账款 349,160,724.28 336,588,819.97 210,601,957.74 190,014,879.35
预付款项 190,094,688.82 207,363,831.23 210,392,483.99 201,820,506.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,274,595.70 1,274,595.70 1,009,025.56 1,009,025.56
其他应收款 136,012,487.51 97,093,305.81 107,887,811.40 80,915,377.40
买入返售金融资产
存货 292,523,233.34 191,160,890.19 296,209,181.63 189,891,153.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,341,496,943.19 1,131,910,294.10 1,324,729,730.79 1,091,719,709.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 300,800,000.00 300,800,000.00 175,440,000.00 175,440,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,602,506.84 236,001,334.34 35,602,506.84 216,001,334.34
投资性房地产 992,828.55 46,257,043.17 1,044,968.34 46,873,447.60
固定资产 368,140,599.59 227,615,258.50 388,488,484.36 238,886,600.35
在建工程 217,888,700.24 215,436,323.07 112,141,166.15 110,740,328.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,092,378.78 130,807,600.57 175,119,182.46 137,011,251.92
开发支出 3,667,373.21 1,479,438.79
商誉
长期待摊费用 119,047.34
递延所得税资产 71,948,709.60 59,850,426.52 91,210,930.04 82,986,921.37
其他非流动资产
非流动资产合计 1,187,252,144.15 1,218,247,424.96 979,047,238.19 1,007,939,883.80
资产总计 2,528,749,087.34 2,350,157,719.06 2,303,776,968.98 2,099,659,592.94
流动负债：
短期借款 530,051,965.82 487,000,000.00 467,996,784.50 397,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 210,785,520.00 167,839,520.00 243,972,050.00 220,722,050.00
应付账款 347,759,283.26 296,896,663.06 338,729,519.37 271,703,619.22
预收款项 37,406,438.27 19,793,444.78 26,073,004.06 18,752,739.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,845,158.06 9,453,544.86 23,058,684.59 14,580,977.60
应交税费 -52,273,492.06 -19,908,815.11 -46,480,770.66 -17,940,257.59
应付利息 623,535.24 623,535.24 732,450.00 696,700.00
其他应付款 34,864,453.37 26,196,844.50 49,355,506.15 42,153,599.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,951,334.68 4,951,334.68
流动负债合计 1,130,014,196.64 992,846,072.01 1,103,437,228.01 947,669,427.84
非流动负债：
长期借款 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
应付债券
长期应付款 583,121.60 437,534.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 88,071,780.83 88,071,780.83 37,966,548.36 37,966,548.36
其他非流动负债
非流动负债合计 89,454,902.43 88,871,780.83 39,204,082.96 38,766,548.36
负债合计 1,219,469,099.07 1,081,717,852.84 1,142,641,310.97 986,435,976.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 564,000,000.00 564,000,000.00 564,000,000.00 564,000,000.00
资本公积 435,071,135.52 435,071,135.52 311,898,335.52 311,898,335.52
减：库存股
盈余公积 48,387,054.70 39,296,630.85 52,222,059.58 43,131,635.73
一般风险准备
未分配利润 239,972,662.58 230,072,099.85 210,056,070.91 194,193,645.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,287,430,852.80 1,268,439,866.22 1,138,176,466.01 1,113,223,616.74
少数股东权益 21,849,135.47 22,959,192.00
所有者权益合计 1,309,279,988.27 1,268,439,866.22 1,161,135,658.01 1,113,223,616.74
负债和所有者权益总计 2,528,749,087.34 2,350,157,719.06 2,303,776,968.98 2,099,659,592.94
4.2本报告期利润表
编制单位：江苏江淮动力股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 419,153,142.77 291,921,977.57 436,374,998.84 293,285,689.65
其中：营业收入 419,153,142.77 291,921,977.57 436,374,998.84 293,285,689.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 424,010,388.32 289,307,484.63 425,895,225.42 277,008,008.36
其中：营业成本 383,844,250.43 264,411,248.82 381,784,246.51 247,689,896.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 36,096.36 90,778.18
销售费用 13,204,439.92 9,178,822.84 13,620,874.24 10,063,064.93
管理费用 19,407,749.59 12,037,345.45 21,206,700.82 14,444,194.24
财务费用 7,895,392.95 5,751,248.35 10,151,797.56 7,317,280.23
资产减值损失 -377,540.93 -2,071,180.83 -959,171.89 -2,506,427.96
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
26,423,184.00 26,423,184.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
21,565,938.45 29,037,676.94 10,479,773.42 16,277,681.29
列）
加：营业外收入 615,286.32 173,516.77 3,737,785.17 3,598,759.27
减：营业外支出 1,373,382.85 961,022.71 1,206,042.63 875,983.26
其中：非流动资产处置损失 70,147.80 70,147.80 47,055.33 31,976.31
四、利润总额（亏损总额以“-”
20,807,841.92 28,250,171.00 13,011,515.96 19,000,457.30
号填列）
减：所得税费用 3,728,710.51 4,578,751.34 4,855,536.97 4,562,032.53
五、净利润（净亏损以“-”号填
17,079,131.41 23,671,419.66 8,155,978.99 14,438,424.77
列）
归属于母公司所有者的净
17,657,091.69 8,453,442.37
利润
少数股东损益 -577,960.28 -297,463.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0313 0.0150
（二）稀释每股收益 0.0313 0.0150
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：江苏江淮动力股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,410,813,301.84 947,138,739.83 1,315,748,987.46 881,416,075.75
其中：营业收入 1,410,813,301.84 947,138,739.83 1,315,748,987.46 881,416,075.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,391,141,521.45 916,669,683.74 1,289,564,772.56 847,007,764.60
其中：营业成本 1,273,481,895.37 846,684,815.34 1,153,814,269.32 757,900,535.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 638,398.93 580,704.30
销售费用 50,442,623.99 30,900,019.40 50,287,854.26 34,883,524.16
管理费用 47,544,067.63 29,903,544.23 60,797,415.85 40,600,850.74
财务费用 25,648,749.56 17,886,672.43 24,889,910.05 18,577,803.86
资产减值损失 -6,614,214.03 -8,705,367.66 -805,381.22 -4,955,249.63
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
66,539,027.75 66,539,027.75 180.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
86,210,808.14 97,008,083.84 26,184,394.90 34,408,311.15
列）
加：营业外收入 1,569,185.30 388,606.63 4,967,306.91 4,666,404.30
减：营业外支出 4,469,514.65 3,148,664.82 3,641,714.46 2,642,910.76
其中：非流动资产处置损失 411,457.47 409,463.24 126,692.68 111,613.66
四、利润总额（亏损总额以“-”
83,310,478.79 94,248,025.65 27,509,987.35 36,431,804.69
号填列）
减：所得税费用 8,708,899.68 12,574,527.32 11,173,308.67 9,966,952.56
五、净利润（净亏损以“-”号填
74,601,579.11 81,673,498.33 16,336,678.68 26,464,852.13
列）
归属于母公司所有者的净
75,711,635.64 17,369,847.57
利润
少数股东损益 -1,110,056.53 -1,033,268.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1342 0.0302
（二）稀释每股收益 0.1342 0.0302
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏江淮动力股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,260,418,385.43 881,215,603.64 1,313,796,483.52 917,275,449.04
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 48,877,546.91 41,322,613.77 1,005,049.81
收到其他与经营活动有关
22,354,018.96 14,261,024.84 13,903,957.96 8,911,345.94
的现金
经营活动现金流入小计 1,331,649,951.30 895,476,628.48 1,369,023,055.25 927,191,844.79
购买商品、接受劳务支付的
1,226,186,592.20 890,045,979.98 1,101,713,126.16 704,275,992.39
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
77,269,167.67 52,045,715.15 67,591,044.64 47,866,630.16
付的现金
支付的各项税费 20,429,473.50 10,445,994.88 15,990,137.21 5,273,472.18
支付其他与经营活动有关
102,195,456.90 69,268,157.37 91,158,662.50 70,408,128.10
的现金
经营活动现金流出小计 1,426,080,690.27 1,021,805,847.38 1,276,452,970.51 827,824,222.83
经营活动产生的现金
-94,430,738.97 -126,329,218.90 92,570,084.74 99,367,621.96
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 84,870,978.90 84,870,978.90 1,000.00
取得投资收益收到的现金 1,798,000.00 1,798,000.00 180.00
处置固定资产、无形资产和
302,650.00 36,550.00 355,279.76 131,990.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 86,971,628.90 86,705,528.90 356,459.76 131,990.00
购建固定资产、无形资产和
113,609,393.99 110,700,839.81 20,567,626.08 18,363,253.33
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 133,609,393.99 130,700,839.81 20,567,626.08 18,363,253.33
投资活动产生的现金
-46,637,765.09 -43,995,310.91 -20,211,166.32 -18,231,263.33
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 617,586,031.01 529,000,000.00 562,234,363.80 419,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
51,920,000.00 22,820,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 617,586,031.01 529,000,000.00 614,154,363.80 441,820,000.00
偿还债务支付的现金 529,520,076.47 439,000,000.00 628,442,089.60 457,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
28,387,236.34 26,038,352.43 17,089,186.42 13,934,568.45
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
19,882,822.35 83,632,511.29 64,990,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 577,790,135.16 465,038,352.43 729,163,787.31 535,924,568.45
筹资活动产生的现金
39,795,895.85 63,961,647.57 -115,009,423.51 -94,104,568.45
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-32,892.87 -15,150.60
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -101,305,501.08 -106,362,882.24 -42,665,655.69 -12,968,209.82
加：期初现金及现金等价物
248,871,903.90 228,101,716.69 322,136,903.35 274,772,640.05
余额
六、期末现金及现金等价物余额 147,566,402.82 121,738,834.45 279,471,247.66 261,804,430.23
4.5审计报告
审计意见：未经审计
江苏江淮动力股份有限公司
董事长：胡尔广
二00七年十月二十九日