广东汕头超声电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李大淳先生、主管会计工作负责人许统广先生及会计机构负责人(会计主管人员)林琪
先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 3,631,082,864.03 3,372,512,338.73 7.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,848,514,814.93 1,778,398,580.10 3.94%
总股本（股） 440,436,000.00 440,436,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.1970 4.0378 3.94%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 933,840,798.25 738,568,615.98 26.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 67,039,527.77 38,932,768.44 72.19%
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,413,981.77 48,272,291.14 -92.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0078 0.1096 -92.88%
基本每股收益（元/股） 0.1522 0.0884 72.17%
稀释每股收益（元/股） 0.1522 0.0884 72.17%
加权平均净资产收益率（%） 3.70% 2.31% 1.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.68% 2.30% 1.38%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
513,855.15 -
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,034.00 -
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -45,736.55 -
所得税影响额 -60,585.86 -
少数股东权益影响额 -13,428.78 -
合计 390,069.96 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 71,303
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
汕头超声电子（集团）公司 171,642,341 人民币普通股
中信证券－中信－中信证券股票精选集合资
12,920,000 其他
产管理计划
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
4,715,477 其他
红-005L-FH002 深
全国社保基金一零九组合 2,999,954 其他
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分
2,000,000 其他
红-019L-FH002 深
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投
1,400,000 其他
资基金
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞
1,334,100 其他
安
光大证券股份有限公司 1,311,928 其他
吴清河 992,795 其他
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量
965,821 其他
化核心证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期比上年
报表项目 ２０１２－３－３１ ２０１１－１２－３１ 大幅变动原因
度期末增减（％）
预付账款 ２６，２４９，０７５．６５ １３，７９４，５３１．０２ ９０．２９ 本期预付购买材料款项增加所致
其他应收款 １７，８００，７１６．８０ ２５，６２６，３６４．１５ －３０．５４ 本期收到出口退税款所致
在建工程 ２５，４２９，４５２．８８ ４１，６６０，３３７．２３ －３８．９６ 本期部分在建工程完工结转所致
本期比上年末增加季度企业所得税
１６，８８５，９９３．４２ －９３４，３６４．２９
应交税费 －１９０７．２２ 所致
其他应付款 １４，９７４，１９１．４９ ８，０９２，３０８．１４ ８５．０４ 本期业务往来款增加所致
其他非流动负 本期收到省战略性新兴产业发展专
２８，４４６，０８０．１６ １３，２２５，９３５．３１
债 １１５．０８ 项补助资金所致
本报告期 上年同期
本期研发投入及其他管理费用支出
管理费用
７９，１８４，９５８．６４ ５７，８２２，２０１．２７ ３６．９５ 增加所致
本期贷款利率及银行借款比上年同
财务费用
９，９７１，５３４．０１ ６，７０３，４８０．１６ ４８．７５ 期增加，相应利息支出增加
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营业外支出 ６，０１８．００ １２０，３２８．６３ －９５．００ 本期此类业务活动减少所致
本期业务收入增加、综合毛利率提高
净利润
８６，５０４，９２６．５６ ４９，０６８，１４９．３８ ７６．３０ 所致
收到的其他与
经营活动有关
的现金 １２，７１９，７８３．６５ ５，１４１，８３８．９９ １４７．３８ 本期业务活动增加所致
处置固定资
产、无形资产
和其他长期资
产而收回的现
金净额 ２２，１１９．６６ －１００．００ 本期没有此类业务活动所致
借款所收到的
现金 ５０，０００，０００．００ ２４，８００，０００．００ １０１．６１ 本期银行短期借款增加所致
收到的其他与
筹资活动有关 收回的汇利达融资业务保证金减少
的现金 １５，６９６，１３４．２５ ３５，３６３，７１１．１１ －５５．６２ 所致
偿还债务所支
付的现金 １，８００，０００．００ ６３，９４３，３７６．０２ －９７．１９ 本期到期银行借款减少所致
分配股利、利
润或偿付利息
所支付的现金 １０，６３２，４９１．４７ ３，８２３，４３３．９７ １７８．０９ 本期利息支出增加所致
支付的其他与
筹资活动有关 划付的汇利达融资业务保证金增加
的现金 １６，４４７，４３２．０５ ２，４５２，４６４．３５ ５７０．６５ 所致
汇率变动对现
金的影响 －１０１，３４１．４６ －３１８，２２４．４８ －６８．１５ 本期汇率变动所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定的程序对外提供担保的情况；
2、报告期内，本公司无有关方对公司实施股权分置改革，重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况；
3、报告期内，本公司无证券投资的情况；
4、报告期内，本公司无衍生产品投资的情况；
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5、公司于 2012 年 1 月 17 日注册成立全资子公司汕头超声显示器技术有限公司承担“电容式触摸屏产业化建设项目”的运营，
目前项目已进行厂房规划设计等前期准备工作。
6、2012 年第一季度日常关联交易表 单位：万元
2012 年 2012 年 占同类
交易内 结算 对公司利润
类别 关联人 预计总 一季度 定价依据 交易的
容 方式 的影响
金额 金额 比例%
汕头超声电
接受关联人 接受综 支票或 对公司利润总额
子 (集团)公 24 0 双方协定 100%
提供的劳务 合服务 汇票 没有重大影响
司
汕头超声电
向关联方 销售 支票或 对公司利润总额
路板有限公 130 8.18 市场价格 0.06%
销售产品 覆铜板 汇票 没有重大影响
司
向关联方 汕头高威电 销售 支票或 对公司利 润 总 额
20 1.76 市场价格 0.004%
销售产品 子有限公司 印制板 汇票 没有重大影响
汕头超声电 对公司利润总额
向关联方 购买 支票或
路板有限公 100 0 市场价格 100% 没有重大影响
购买产品 印制板 汇票
司
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
超声集团将在自 2006 年起的 3 年（即 2006 年度、2007 年
度、2008 年度）的年度董事会中，通过委派到超声电子的
汕头超声电子
股改承诺 董事提出现金分红比例不低于当年实现可分配利润的 50% 已履行完毕
(集团)公司
的利润分配预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成
票。
汕头超声电子(集团)公司于 2008 年 10 月 7 日及 8 日通过
收购报告书或权益变动 汕头超声电子 深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持本公
已履行完毕
报告书中所作承诺 (集团)公司 司股份 482041 股，并承诺在增持期间及法定期限内不减持
其所持有的本公司股份。
重大资产重组时所作承
- - -
诺
为避免与广东汕头超声电子股份有限公司发生同业竞争，汕
头超声电子（集团）公司作出如下承诺：1、将不直接或间
接参与经营任何与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞
争的业务；2、现有的正常经营的或将来成立的全资附属公
发行时所作承诺（2011 汕头超声电子 司、持有 51%股权以上的控股子公司和其他实质上受其控
正在履行承诺
年定向增发）所作承诺 (集团)公司 制的公司将不直接或间接从事与股份公司有实质性竞争的
或可能有实质性竞争的业务；3、集团公司及附属公司从任
何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞
争或可能有竞争，则集团公司将立即通知股份公司，并尽力
将该商业机会让予股份公司。
汕头超声电子(集团)公司追加承诺：将已于 2008 年 3 月 20
汕头超声电子 日解除限售上市流通的 19,396,800 股超声电子股份和将于
其他承诺（含追加承诺） 已履行完毕
(集团)公司 2009 年 3 月 20 日解除限售上市流通的 152,020,800 股超声
电子股份,从解除限售日起自愿继续锁定叁年。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 11,928.00 -- 14,314.00 7,952.00 增长 50.00% -- 80.01%
基本每股收益（元/股） 0.271 -- 0.325 0.181 增长 50.00% -- 80.00%
由于公司电容屏和高阶 HDI 板产品需求增加，产品结构进一步优化，导致产品综合毛利率提
业绩预告的说明
高，预计半年度经营业绩较去年同期大幅增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象 谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 料
2012 年 02 月 公司 恒泰证券股份有限公司研究员陈红志；南京证 公司发展情况
实地调研 机构
07 日 券有限责任公司研究员陈平
2012 年 02 月 公司 长江证券股份有限公司研半导体及电子元器
实地调研 机构 公司发展情况
20 日 件分析师高小强
2012 年 02 月 公司 实地调研 机构 长城证券有限责任公司研究员王霆 公司发展情况
24 日
2012 年 02 月 公司 武汉开发投资有限公司总经理助理吴波、投资 公司发展情况
实地调研 机构
28 日 发展部杨凡
2012 年 02 月 公司 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 CFA 投 公司发展情况
实地调研 机构
28 日 资业务部汪炜
2012 年 02 月 公司 中山证券有限责任公司证券投资部研究总监
实地调研 机构 公司发展情况
28 日 冯福来
2012 年 02 月 公司 国海证券股份有限公司证券自营分公司投资
实地调研 机构 公司发展情况
28 日 经理赵锋
2012 年 02 月 公司 第一创业证券有限责任公司证券投资部投资
实地调研 机构 公司发展情况
28 日 经理王清涛
深圳鼎诺投资管理有限公司高级研究员孙玮；
2012 年 02 月 公司 实地调研 机构 深圳尚诚资产管理有限责任公司研究员朱明 公司发展情况
28 日
儒
2012 年 02 月 公司 泰康资产管理有限责任公司权益投资部研究 公司发展情况
实地调研 机构
28 日 员富迪；财富证券有限责任公司研究员李伟斌
2012 年 02 月 公司 长江证券证券投资总部总经理助理徐建兵；广 公司发展情况
实地调研 机构
28 日 发证券股份有限公司研究员樊飞
金元证券股份有限公司资产管理分公司投资
2012 年 02 月 公司 实地调研 机构 经理李晓宇；中信证券股份有限公司资产管理 公司发展情况
28 日
部董事总经理王江平
2012 年 03 月 公司 大和资本市场香港有限公司助理副总裁/研究 公司发展情况
实地调研 机构
05 日 员钟怡伶
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2012 年 03 月 公司 光大证券股份有限公司研究员蒯剑；长安基金 公司发展情况
实地调研 机构
13 日 管理有限公司研究员粱伟
2012 年 03 月 公司 华创证券有限责任公司分析师马军、李怒放；公司发展情况
实地调研 机构
14 日 中邮证券有限责任公司分析师何阳阳
2012 年 03 月 公司 中国人寿资产管理有限公司基金投资部吴涛；公司发展情况
实地调研 机构
14 日 深圳金中和投资管理有限公司研究员熊丹
天马资产管理有限公司研究员刘妍婧；深圳蓝
2012 年 03 月 公司 实地调研 机构 色海岸资产管理有限公司副总经理朱子尹、投 公司发展情况
14 日
资经理助理陈溯子
上海从容投资管理有限公司基金经理尹涛；民
2012 年 03 月 公司 实地调研 机构 生人寿保险股份有限公司资产管理中心艾孟 公司发展情况
14 日
奇
2012 年 03 月 公司 长城证券有限责任公司资产管理部投资经理
实地调研 机构 公司发展情况
14 日 罗俊鹏
2012 年 03 月 公司 齐鲁证券有限公司研究员韩甲；华林证券有限 公司发展情况
实地调研 机构
14 日 责任公司投资管理部投资经理胡社平
2012 年 03 月 公司 实地调研 机构 广州证券有限责任公司研究所陈洁怡 公司发展情况
15 日
2012 年 01 月
01 日-03 月 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况
31 日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 268,213,881.98 63,436,354.96 236,125,888.45 60,459,957.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 286,970,383.64 22,419,085.25 225,022,773.11 31,788,382.45
应收账款 895,232,451.09 223,350,503.58 797,483,810.27 229,531,542.50
预付款项 26,249,075.65 2,096,006.11 13,794,531.02 1,118,117.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
6
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应收利息
应收股利
其他应收款 17,800,716.80 235,604,970.97 25,626,364.15 189,821,621.76
买入返售金融资产
存货 570,999,660.56 92,158,104.15 496,287,188.61 66,445,894.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,065,466,169.72 639,065,025.02 1,794,340,555.61 579,165,516.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 74,805,059.60 74,124,246.72 71,185,404.24 70,504,591.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 701,081,748.48 691,081,748.48
投资性房地产
固定资产 1,367,004,226.73 307,086,321.95 1,367,349,885.44 312,480,809.02
在建工程 25,429,452.88 9,906,495.44 41,660,337.23 4,840,812.91
工程物资
固定资产清理 14,410.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,249,714.67 58,011,576.18 62,765,898.66 58,412,610.54
开发支出 244,500.00 244,500.00
商誉
长期待摊费用 17,833,892.35 9,874,871.35 16,930,319.47 10,768,225.86
递延所得税资产 18,035,438.08 1,730,426.94 18,035,438.08 1,730,426.94
其他非流动资产
非流动资产合计 1,565,616,694.31 1,161,815,687.06 1,578,171,783.12 1,149,819,225.11
资产总计 3,631,082,864.03 1,800,880,712.08 3,372,512,338.73 1,728,984,741.67
流动负债：
短期借款 231,000,000.00 20,000,000.00 182,800,000.00 0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 84,813,801.22 81,713,203.25 0.00
应付账款 646,690,453.25 145,544,762.32 569,453,680.88 119,926,815.37
预收款项 7,126,647.61 2,434,204.36 7,488,864.13 3,511,500.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,361,813.19 2,505,649.72 57,007,438.47 6,417,353.80
应交税费 16,885,993.42 73,419.60 -934,364.29 -1,842,131.27
应付利息 643,028.92 238,446.59 648,999.99
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应付股利 104,713.12 104,713.12
其他应付款 14,974,191.49 2,689,745.82 8,092,308.14 1,607,244.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 90,000.00 90,000.00
流动负债合计 1,059,690,642.22 173,486,228.41 906,464,843.69 129,620,783.04
非流动负债：
长期借款 367,050,904.00 1,090,904.00 367,050,904.00 1,090,904.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,616,889.79 6,589,643.81 6,073,941.49 6,046,695.51
其他非流动负债 28,446,080.16 17,616,369.09 13,225,935.31 2,325,000.04
非流动负债合计 402,113,873.95 25,296,916.90 386,350,780.80 9,462,599.55
负债合计 1,461,804,516.17 198,783,145.31 1,292,815,624.49 139,083,382.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 440,436,000.00 440,436,000.00 440,436,000.00 440,436,000.00
资本公积 808,463,485.35 808,463,485.35 805,386,778.29 805,386,778.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 102,819,033.49 102,819,033.49 102,819,033.49 102,819,033.49
一般风险准备
未分配利润 496,796,296.09 250,379,047.93 429,756,768.32 241,259,547.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,848,514,814.93 1,602,097,566.77 1,778,398,580.10 1,589,901,359.08
少数股东权益 320,763,532.93 301,298,134.14
所有者权益合计 2,169,278,347.86 1,602,097,566.77 2,079,696,714.24 1,589,901,359.08
负债和所有者权益总计 3,631,082,864.03 1,800,880,712.08 3,372,512,338.73 1,728,984,741.67
4.2 利润表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 933,840,798.25 153,950,983.11 738,568,615.98 159,799,255.88
其中：营业收入 716,502,647.41 117,861,251.78 738,568,615.98 159,799,255.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
8
广东汕头超声电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
二、营业总成本 832,290,437.52 143,696,977.76 677,636,149.47 148,783,694.52
其中：营业成本 716,502,647.41 117,861,251.78 589,293,524.46 127,307,077.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,576,233.11 119,290.68 3,645,892.37 270,999.99
销售费用 22,055,064.35 3,922,085.58 20,171,051.21 3,913,597.68
管理费用 79,184,958.64 23,677,590.87 57,822,201.27 16,768,572.98
财务费用 9,971,534.01 -1,883,241.15 6,703,480.16 523,446.23
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
101,550,360.73 10,254,005.35 60,932,466.51 11,015,561.36
列）
加：营业外收入 515,839.15 444,614.95 519,683.31
减：营业外支出 6,018.00 120,328.63 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
102,060,181.88 10,698,620.30 61,331,821.19 10,965,561.36
号填列）
减：所得税费用 15,555,255.32 1,579,119.67 12,263,671.81 2,928,436.50
五、净利润（净亏损以“-”号填
86,504,926.56 9,119,500.63 49,068,149.38 8,037,124.86
列）
归属于母公司所有者的净
67,039,527.77 9,119,500.63 38,932,768.44 8,037,124.86
利润
少数股东损益 19,465,398.79 10,135,380.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1522 0.0884
（二）稀释每股收益 0.1522 0.0884
七、其他综合收益 3,076,707.06 3,076,707.06 2,553,788.44 2,553,788.44
八、综合收益总额 89,581,633.62 12,196,207.69 51,621,937.82 10,590,913.30
归属于母公司所有者的综
70,116,234.83 12,196,207.69 41,486,556.88 10,590,913.30
合收益总额
归属于少数股东的综合收
19,465,398.79 10,135,380.94
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9
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4.3 现金流量表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
556,560,294.74 120,527,226.65 585,151,639.87 139,555,679.30
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,680,228.06 36,598,390.30
收到其他与经营活动有关
12,719,783.65 9,243,567.77 5,141,838.99 1,236,394.51
的现金
经营活动现金流入小计 600,960,306.45 129,770,794.42 626,891,869.16 140,792,073.81
购买商品、接受劳务支付的
448,102,987.33 85,727,809.52 437,402,504.16 107,377,394.89
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
93,419,307.05 16,030,963.54 82,056,306.30 16,388,258.53
付的现金
支付的各项税费 33,658,920.42 3,665,238.46 39,845,727.50 11,729,546.00
支付其他与经营活动有关
22,365,109.88 11,120,713.87 19,315,040.06 5,152,767.16
的现金
经营活动现金流出小计 597,546,324.68 116,544,725.39 578,619,578.02 140,647,966.58
经营活动产生的现金
3,413,981.77 13,226,069.03 48,272,291.14 144,107.23
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
10
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
22,119.66
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
9,002.05
的现金
投资活动现金流入小计 9,002.05 0.00 22,119.66
购建固定资产、无形资产和
35,672,618.12 5,677,439.24 32,978,360.55 2,642,237.22
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
13,328.58
的现金
投资活动现金流出小计 35,685,946.70 15,677,439.24 32,978,360.55 2,642,237.22
投资活动产生的现金
-35,676,944.65 -15,677,439.24 -32,956,240.89 -2,642,237.22
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 20,000,000.00 24,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
15,696,134.25 17,750,140.49 35,363,711.11 30,204,571.56
的现金
筹资活动现金流入小计 65,696,134.25 37,750,140.49 60,163,711.11 30,204,571.56
偿还债务支付的现金 1,800,000.00 63,943,376.02 6,693,570.00
分配股利、利润或偿付利息
10,632,491.47 1,820,422.31 3,823,433.97 73,263.19
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
16,447,432.05 30,521,500.77 2,452,464.35 20,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 28,879,923.52 32,341,923.08 70,219,274.34 26,766,833.19
筹资活动产生的现金
36,816,210.73 5,408,217.41 -10,055,563.23 3,437,738.37
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-101,341.46 19,543.87 -318,224.48 -159,643.73
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,451,906.39 2,976,391.07 4,942,262.54 779,964.65
加：期初现金及现金等价物
214,974,628.01 52,198,847.90 430,619,667.99 240,708,168.16
余额
六、期末现金及现金等价物余额 219,426,534.40 55,175,238.97 435,561,930.53 241,488,132.81
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：
广东汕头电子股份有限公司
二Ｏ一二年四月二十日
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