现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60547307 |
42444173 |
31966713 |
84180422 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3194781169 |
2060121506 |
1152926418 |
4715940038 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
762945857 |
528691567 |
318997558 |
1040004829 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1869496233 |
1228713947 |
669062104 |
2813386004 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88807704 |
57909787 |
32653250 |
105248284 |
| 经营活动现金流出小计 |
2793842153 |
1866943007 |
1052559454 |
4050633263 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
400939016 |
193178500 |
100366963 |
665306775 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1275000000 |
725000000 |
295000000 |
297088060 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
62237 |
33290 |
20995 |
1104881 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1287964626 |
729770546 |
296764784 |
308324239 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
252897701 |
176785220 |
59254292 |
492398888 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6402457 |
| 投资活动现金流出小计 |
1918897701 |
1242785220 |
614254292 |
795165953 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-630933074 |
-513014674 |
-317489507 |
-486841714 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
284036889 |
284036889 |
37857199 |
517042290 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8162592 |
11066397 |
983017 |
5024963 |
| 筹资活动现金流入小计 |
292199481 |
295103286 |
38840215 |
547067253 |
| 偿还债务所支付的现金 |
502423576 |
469097478 |
83569753 |
441763238 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47063637 |
7763886 |
12842 |
8277681 |
| 筹资活动现金流出小计 |
635813984 |
548275583 |
98967125 |
621982787 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-343614503 |
-253172297 |
-60126909 |
-74915534 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17689102 |
17086990 |
8464191 |
11130527 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-555919459 |
-555921481 |
-268785262 |
114680054 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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89605446 |
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228561103 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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149458434 |
-- |
275400813 |
| 无形资产摊销 |
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1974035 |
-- |
3749364 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
8851 |
-- |
464162 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
449118 |
-- |
5142795 |
| 财务费用 |
-- |
12797544 |
-- |
59551275 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4737256 |
-- |
-4219985 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35099608 |
-- |
78279078 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-115575900 |
-- |
323769657 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
83583079 |
-- |
-346358287 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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193178500 |
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665306775 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1397748426 |
-- |
1953669906 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1953669906 |
-- |
1838989853 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-555921481 |
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114680054 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9108966 |
-- |
15017191 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2999277451 |
1941615384 |
1081513001 |
4416605317 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
134956410 |
76061950 |
39446703 |
215154298 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1275000000 |
725000000 |
295000000 |
297088060 |
