广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东汕头超声电子股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-010
2015 年 04 月
1
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李大淳、主管会计工作负责人许统广及会计机构负责人(会计主
管人员)林琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 882,183,754.77 861,686,193.36 2.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,385,978.17 37,165,730.22 -26.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,196,058.08 36,899,115.87 -29.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 67,789,763.76 21,945,896.91 208.89%
基本每股收益（元/股） 0.0510 0.0844 -39.57%
稀释每股收益（元/股） 0.0510 0.0844 -39.57%
加权平均净资产收益率 0.96% 1.89% -0.93%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,762,424,427.58 4,766,002,721.92 -0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,850,578,689.79 2,828,322,784.74 0.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,961.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,434,625.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 26,602.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 237,783.38
减：所得税影响额 356,646.99
少数股东权益影响额（税后） 184,405.82
合计 1,189,920.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 46,345
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
汕头超声电子
国有法人 31.97% 171,642,341 0 质押 85,000,000
（集团）公司
汇天泽投资有限
其他 5.59% 30,000,000 0
公司
中国长城资产管
其他 1.86% 10,000,000 0
理公司
申银万国证券股
其他 1.86% 10,000,000 0
份有限公司
兵工财务有限责
其他 0.93% 5,000,000 0
任公司
中国农业银行－
国泰金牛创新成
其他 0.37% 2,000,000 0
长股票型证券投
资基金
王勇潮 其他 0.32% 1,727,104 0
陈雄光 其他 0.31% 1,674,819 0
陈劲松 其他 0.28% 1,513,800 0
桂有樑 其他 0.28% 1,499,124 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
汕头超声电子（集团）公司 171,642,341 人民币普通股 171,642,341
汇天泽投资有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
中国长城资产管理公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
申银万国证券股份有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
兵工财务有限责任公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
4
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国农业银行－国泰金牛创新成
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
长股票型证券投资基金
王勇潮 1,727,104 人民币普通股 1,727,104
陈雄光 1,674,819 人民币普通股 1,674,819
陈劲松 1,513,800 人民币普通股 1,513,800
桂有樑 1,499,124 人民币普通股 1,499,124
①前十位股东中，国有法人股东汕头超声电子（集团）公司与其它股东未存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的 ②前十名股东中，未知股东相互间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购
说明 管理办法》中规定的一致行动人。③汕头超声电子（集团）公司持有本公司股份 17164.23
万股，报告期内未发生增减变化。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况如下：王勇潮通过其普通证券账户持有
公司股份 7 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 1,727,097 股；陈雄光通过其普通
前 10 名普通股股东参与融资融券 证券账户持有公司股份 0 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 1,674,819 股；陈劲
业务股东情况说明（如有） 松通过其普通证券账户持有公司股份 0 股、信用交易担保证券账户持有公司股份
1,513,800 股；桂有樑通过其普通证券账户持有公司股份 5,000 股、信用交易担保证券账
户持有公司股份 1,494,124 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
报表项目 2015-3-31 2014-12-31 本报告期比 大幅变动原因
上年度期末
增减(%)
应付票据 217,046,668.06 165,281,970.43 31.32 主要是本期购货活动采用票据结算
方式的业务量增加所致
应付职工薪酬 37,212,901.47 61,350,650.96 -39.34 主要是上期末计提的职工年终奖于
本期支出所致
应交税费 -21,064,481.32 -8,310,246.70 153.48 主要是本期通过抵扣认证增值税的
进项发票增加所致
应付利息 30,885.00 943,136.38 -96.73 系本期已支付银行贷款利息所致.
报表项目 2015年1-3月 2014年1-3月 本报告期比 大幅变动原因
上年同期增
减(%)
营业税金及附加 4,312,403.36 2,517,056.26 71.33 系本期应纳流转税增加,相应附加税
费增加所致
营业外收入 1,691,321.53 565,342.28 199.17 主要是本期结转政府补助增加所致
营业外支出 50,874.81 137,141.61 -62.90 主要系本期对外赔款支出减少所致
所得税费用 6,624,949.44 13,504,139.66 -50.94 主要是个别业务下属公司的高新技
术企业资格本期复审通过,本期企业
所得税按15%计算所致
其他综合收益的 -5,011,909.24 -829,996.11 503.85 系可供出售金融资产本期市值下降
税后净额 幅度减少所致
综合收益总额 29,434,486.70 47,441,372.26 -37.96 主要是本期净利润和其他综合收益
减少所致
基本每股收益 0.0510 0.0844 -39.57 主要是本期净利润减少,且股份总数
增加摊薄每股收益所致
稀释每股收益 0.0510 0.0844 -39.57 主要是本期净利润减少,且股份总数
增加摊薄每股收益所致
收到的税费返还 24,145,192.82 15,300,467.72 57.81 主要是本期收到出口退税所致
支付的各项税费 19,502,206.52 28,398,826.61 -31.33 主要是个别业务下属公司的高新技
术企业资格本期复审通过,本期企业
所得税按15%计算所致
6
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
经营活动产生的 67,789,763.76 21,945,896.91 208.89 系本期销售商品收到的现金增加所
现金流量净额 致
购建固定资产、无形 33,508,674.70 173,902,831.45 -80.73 主要系电容式触摸屏产业化建设项
资产和其他长期资 目等工程项目在上年同期处于建设
产支付的现金 期,上期资金支出较大。
投资活动产生的现 -33,500,811.45 -173,902,831.45 -80.74 主要系电容式触摸屏产业化建设项
金流量净额 目等工程项目在上年同期处于建设
期,上期资金支出较大。
取得借款所收到的 95,000,000.00 174,000,000.00 -45.40 主要是本期向银行货款金额减少所
现金 致
收到其他与筹资活 6,787,430.00 31,575,672.44 -78.50 主要为本期收到退回的开立银行票
动有关的现金 据等活动的保证金减少所致
偿还债务所支付的 95,000,000.00 147,000,000.00 -35.37 主要是本期应偿还的到期限银行货
现金 款减少所致
筹资活动产生的现 -7,911,963.92 793,390,957.70 -101.00 主要是上期非公开发行股票相应带
金流量净额 来的货币资金增加，而本期没有此类
业务所致
现金及现金等价 27,113,602.26 641,768,496.81 -95.78 主要是上期非公开发行股票相应带
物净增加额 来的货币资金增加，而本期没有此类
业务所致
期末现金及现金 711,303,270.24 1,055,156,137.36 -32.59 主要是上期非公开发行股票相应带
等价物余额 来的货币资金增加，而本期没有此类
业务所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
为避免与广东汕头超声电子股份有限公司发
首次公开发行或再 汕头超声电 生同业竞争，汕头超声电子（集团）公司作 2011 年 09 月 28
长期 正在履行承诺
融资时所作承诺 子(集团)公司 出如下承诺：1、将不直接或间接参与经营任 日
何与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞
7
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
争的业务；2、现有的正常经营的或将来成立
的全资附属公司、持有 51%股权以上的控股
子公司和其他实质上受其控制的公司将不直
接或间接从事与股份公司有实质性竞争的或
可能有实质性竞争的业务；3、集团公司及附
属公司从任何第三方获得的任何商业机会与
股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，
则集团公司将立即通知股份公司，并尽力将
该商业机会让予股份公司。
汇天泽投资 非公开发行股份锁定承诺：本次认购的股票 2014 年 03 月 27
12 个月 已履行完毕
有限公司 从新增股份上市首日起 12 个月不转让。 日
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目 源
交通银行 商业银行 21,795,73 15,737,63 0.03% 15,737,63 0.03% 100,563,4 0 可供出售 原始认
9.00 2 2 68.48 金融资产 购及配
股
象屿股份 其他 499,173.0 134,548 0.01% 134,548 0.01% 1,956,327 0 可供出售 债权折
8 .92 金融资产 股
合计 22,294,91 15,872,18 -- 15,872,18 -- 102,519,7 0 -- --
2.08 0 0 96.40
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
8
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
八、 日常关联交易
2015年第一季度日常关联交易表
类别 关联人 交易内 2015年预 2015年一 定价依据 占同类 结算 对公司利润
容 计总金额 季度金额 交易的 方式 的影响
（万元） （万元） 比例%
接受关联人 汕 头 超 声 电 接 受 综 24 0 双方协定 0 支 票 或 汇 对公司利润总额
提供的劳务 子 ( 集 团 ) 公 合服务 票 没有重大影响
司
接受关联人 汕 头 超 声 物 接 受 综 300 72 双方协定 100 支 票 或 汇 对公司利润总额
提供的劳务 业服务公司 合服务 票 没有重大影响
向关联方 汕 头 超 声 电 销 售 覆 50 1.84 市场价格 0.016 支 票 或 汇 对公司利润总额
销售产品 路 板 有 限 公 铜板 票 没有重大影响
司
向关联方 汕 头 高 威 电 销 售 印 50 2.14 市场价格 0.004 支 票 或 汇 对公司利润总额
销售产品 子有限公司 制板 票 没有重大影响
向关联方 汕 头 超 声 电 购 买 印 130 2.92 市场价格 100 支 票 或 汇 对公司利润总额
购买产品 路 板 有 限 公 制板 票 没有重大影响
司
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 01 月 01 日
-2015 年 03 年 31 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况
日
9
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 830,136,443.04 719,151,150.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 331,781,754.94 437,889,640.32
应收账款 963,571,024.01 935,160,540.00
预付款项 52,149,879.08 55,722,045.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,927,340.39 12,704,668.33
买入返售金融资产
存货 535,394,084.98 542,425,214.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,034,169.13 50,658,669.90
流动资产合计 2,770,994,695.57 2,753,711,929.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 102,519,796.40 108,388,287.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,734,672.23 5,734,672.23
投资性房地产
固定资产 1,639,684,421.36 1,644,790,432.45
在建工程 134,203,090.80 141,266,328.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,095,057.50 59,601,655.47
开发支出 375,500.00 316,000.00
商誉
长期待摊费用 30,289,041.76 32,665,265.35
递延所得税资产 19,528,151.96 19,528,151.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,991,429,732.01 2,012,290,792.71
资产总计 4,762,424,427.58 4,766,002,721.92
流动负债：
短期借款 527,500,000.00 527,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 217,046,668.06 165,281,970.43
应付账款 566,135,169.86 612,927,713.25
预收款项 6,804,014.88 6,079,988.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,212,901.47 61,350,650.96
应交税费 -21,064,481.32 -8,310,246.70
11
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 30,885.00 943,136.38
应付股利 104,713.12 104,713.12
其他应付款 14,980,932.83 13,967,138.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债 2,414,089.30 2,933,238.99
流动负债合计 1,431,164,893.20 1,462,778,304.28
非流动负债：
长期借款 110,232,720.00 110,232,720.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,730,880.14 1,983,050.15
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 32,597,741.83 32,888,360.23
递延所得税负债 10,797,792.35 11,654,373.91
其他非流动负债
非流动负债合计 155,359,134.32 156,758,504.29
负债合计 1,586,524,027.52 1,619,536,808.57
所有者权益：
股本 536,966,000.00 536,966,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,424,639,073.72 1,424,639,073.72
减：库存股
其他综合收益 60,725,820.58 65,855,893.70
专项储备
12
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 140,109,544.94 140,109,544.94
一般风险准备
未分配利润 688,138,250.55 660,752,272.38
归属于母公司所有者权益合计 2,850,578,689.79 2,828,322,784.74
少数股东权益 325,321,710.27 318,143,128.61
所有者权益合计 3,175,900,400.06 3,146,465,913.35
负债和所有者权益总计 4,762,424,427.58 4,766,002,721.92
法定代表人：李大淳 主管会计工作负责人：许统广 会计机构负责人：林琪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 355,861,163.12 388,338,297.43
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,117,963.43 26,647,796.48
应收账款 208,382,640.24 187,285,842.67
预付款项 2,798,283.88 2,278,346.52
应收利息
应收股利
其他应收款 249,181,513.54 265,414,049.75
存货 88,635,412.85 84,098,929.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,448,134.56
流动资产合计 929,976,977.06 956,511,396.53
非流动资产：
可供出售金融资产 100,563,468.48 107,015,897.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,243,231,748.48 1,229,281,748.48
投资性房地产
13
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 357,652,630.16 361,555,599.02
在建工程 29,152,687.95 18,154,098.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,149,268.80 56,540,279.65
开发支出 41,000.00 13,000.00
商誉
长期待摊费用 8,958,502.53 9,566,493.36
递延所得税资产 3,268,910.28 3,268,910.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,799,018,216.68 1,785,396,026.66
资产总计 2,728,995,193.74 2,741,907,423.19
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 116,822,559.72 110,271,889.30
预收款项 970,983.02 1,578,939.45
应付职工薪酬 6,253,259.25 12,053,599.97
应交税费 4,316,076.80 7,428,723.02
应付利息
应付股利
其他应付款 2,262,708.23 1,805,270.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 150,000.00 229,175.48
流动负债合计 130,775,587.02 133,367,597.85
非流动负债：
长期借款 272,720.00 272,720.00
应付债券
14
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,966,348.36 12,256,966.76
递延所得税负债 10,555,527.07 11,523,391.44
其他非流动负债
非流动负债合计 12,794,595.43 24,053,078.20
负债合计 143,570,182.45 157,420,676.05
所有者权益：
股本 536,966,000.00 536,966,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,424,639,073.72 1,424,639,073.72
减：库存股
其他综合收益 59,814,653.41 65,299,218.16
专项储备
盈余公积 140,109,544.94 140,109,544.94
未分配利润 423,895,739.22 417,472,910.32
所有者权益合计 2,585,425,011.29 2,584,486,747.14
负债和所有者权益总计 2,728,995,193.74 2,741,907,423.19
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 882,183,754.77 861,686,193.36
其中：营业收入 882,183,754.77 861,686,193.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 842,752,856.11 800,338,886.00
15
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 720,838,235.21 682,033,351.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,312,403.36 2,517,056.26
销售费用 23,869,573.09 24,856,448.81
管理费用 86,973,596.35 85,335,072.63
财务费用 6,759,048.10 5,596,956.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,430,898.66 61,347,307.36
加：营业外收入 1,691,321.53 565,342.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,874.81 137,141.61
其中：非流动资产处置损失 31,961.75 49,672.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
41,071,345.38 61,775,508.03
列）
减：所得税费用 6,624,949.44 13,504,139.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,446,395.94 48,271,368.37
归属于母公司所有者的净利润 27,385,978.17 37,165,730.22
少数股东损益 7,060,417.77 11,105,638.15
六、其他综合收益的税后净额 -5,011,909.24 -829,996.11
归属母公司所有者的其他综合收益
-5,130,073.12 -829,996.11
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
16
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-5,130,073.12 -829,996.11
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
-5,130,073.12 -829,996.11
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
118,163.88
税后净额
七、综合收益总额 29,434,486.70 47,441,372.26
归属于母公司所有者的综合收益
22,255,905.05 36,335,734.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,178,581.65 11,105,638.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0510 0.0844
（二）稀释每股收益 0.0510 0.0844
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李大淳 主管会计工作负责人：许统广 会计机构负责人：林琪
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 131,073,626.16 129,306,665.06
减：营业成本 105,667,610.35 104,627,979.05
17
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
营业税金及附加 195,950.52 460,252.07
销售费用 3,986,292.00 3,642,637.72
管理费用 17,505,273.94 18,149,897.00
财务费用 -3,660,546.85 -3,143,722.89
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,379,046.20 5,569,622.11
加：营业外收入 19,793.88 75,993.88
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,942.09 49,672.09
其中：非流动资产处置损失 5,942.09 49,672.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号
7,392,897.99 5,595,943.90
填列）
减：所得税费用 970,069.09 1,000,168.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,422,828.90 4,595,775.75
五、其他综合收益的税后净额 -5,484,564.75 -802,619.23
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-5,484,564.75 -802,619.23
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-5,484,564.75 -802,619.23
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
18
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 938,264.15 3,793,156.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 734,226,725.26 692,303,680.30
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,145,192.82 15,300,467.72
收到其他与经营活动有关的现
6,798,706.65 6,004,579.06
金
经营活动现金流入小计 765,170,624.73 713,608,727.08
购买商品、接受劳务支付的现金 489,431,117.62 498,650,090.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
19
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
163,807,372.03 142,530,437.15
现金
支付的各项税费 19,502,206.52 28,398,826.61
支付其他与经营活动有关的现
24,640,164.80 22,083,476.28
金
经营活动现金流出小计 697,380,860.97 691,662,830.17
经营活动产生的现金流量净额 67,789,763.76 21,945,896.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
7,863.25
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 7,863.25 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
33,508,674.70 173,902,831.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 33,508,674.70 173,902,831.45
投资活动产生的现金流量净额 -33,500,811.45 -173,902,831.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 751,875,167.50
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 95,000,000.00 174,000,000.00
20
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,787,430.00 31,575,672.44
金
筹资活动现金流入小计 101,787,430.00 957,450,839.94
偿还债务支付的现金 95,000,000.00 147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,649,393.92 12,172,346.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,050,000.00 4,887,535.53
金
筹资活动现金流出小计 109,699,393.92 164,059,882.24
筹资活动产生的现金流量净额 -7,911,963.92 793,390,957.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
736,613.87 334,473.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,113,602.26 641,768,496.81
加：期初现金及现金等价物余额 684,189,667.98 413,387,640.55
六、期末现金及现金等价物余额 711,303,270.24 1,055,156,137.36
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,785,647.72 82,866,864.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,683,955.10 1,105,101.30
金
经营活动现金流入小计 50,469,602.82 83,971,965.31
购买商品、接受劳务支付的现金 37,389,491.59 58,885,407.65
支付给职工以及为职工支付的
21,490,518.07 17,484,899.29
现金
支付的各项税费 3,962,531.99 7,458,519.65
支付其他与经营活动有关的现
5,810,172.33 5,716,771.40
金
经营活动现金流出小计 68,652,713.98 89,545,597.99
经营活动产生的现金流量净额 -18,183,111.16 -5,573,632.68
21
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,982.91
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 5,982.91
购建固定资产、无形资产和其他
13,076,745.70 3,488,293.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 27,026,745.70 3,488,293.22
投资活动产生的现金流量净额 -27,020,762.79 -3,488,293.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 751,875,167.50
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
42,980,824.48 23,838,778.79
金
筹资活动现金流入小计 42,980,824.48 775,713,946.29
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,015,031.66
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
30,300,000.00 74,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 30,300,000.00 75,015,031.66
筹资活动产生的现金流量净额 12,680,824.48 700,698,914.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
83,345.16 150,756.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,439,704.31 691,787,744.93
22
广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 388,182,158.83 163,025,504.24
六、期末现金及现金等价物余额 355,742,454.52 854,813,249.17
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长签名：
广东汕头超声电子股份有限公司
二Ｏ一五年四月二十七日
23