广东汕头超声电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
广东汕头超声电子股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-012
2018 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许统广、主管会计工作负责人莫翊斌及会计机构负责人(会计主
管人员)林琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,084,103,857.21 949,854,250.48 14.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,140,352.07 56,489,340.74 -96.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
243,471.04 55,160,668.48 -99.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 79,618,054.21 68,569,950.90 16.11%
基本每股收益（元/股） 0.0040 0.1052 -96.20%
稀释每股收益（元/股） 0.0040 0.1052 -96.20%
加权平均净资产收益率 0.27% 1.87% -1.60%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,120,821,888.69 5,094,458,306.36 0.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,119,751,648.85 3,118,014,904.22 0.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -85,837.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,516,735.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
8,528.52
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -278,974.56
减：所得税影响额 279,578.13
少数股东权益影响额（税后） -16,007.88
合计 1,896,881.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 46,309 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
162,741,8
汕头超声电子（集团）公司 国有法人 30.31% 0 质押 85,000,000
00
17,298,50
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.22% 0 0
0
全国社保基金四零一组合 其他 0.93% 5,000,000 0 0
中国银行股份有限公司－华泰柏
其他 0.72% 3,860,899 0 0
瑞量化先行混合型证券投资基金
华夏人寿保险股份有限公司－万
其他 0.60% 3,200,000 0 0
能保险产品
李少丽 境内自然人 0.56% 3,000,000 0 0
中国建设银行股份有限公司－信
达澳银新能源产业股票型证券投 其他 0.50% 2,685,463 0 0
资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏
其他 0.44% 2,336,156 0 0
瑞量化增强混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－信
达澳银转型创新股票型证券投资 其他 0.43% 2,300,000 0 0
基金
中国建设银行股份有限公司－华
其他 0.39% 2,099,922 0 0
宝事件驱动混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
汕头超声电子（集团）公司 162,741,800 人民币普通股 162,741,800
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中央汇金资产管理有限责任公司 17,298,500 人民币普通股 17,298,500
全国社保基金四零一组合 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
中国银行股份有限公司－华泰柏
3,860,899 人民币普通股 3,860,899
瑞量化先行混合型证券投资基金
华夏人寿保险股份有限公司－万
3,200,000 人民币普通股 3,200,000
能保险产品
李少丽 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国建设银行股份有限公司－信
达澳银新能源产业股票型证券投 2,685,463 人民币普通股 2,685,463
资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏
2,336,156 人民币普通股 2,336,156
瑞量化增强混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－信
达澳银转型创新股票型证券投资 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
基金
中国建设银行股份有限公司－华
2,099,922 人民币普通股 2,099,922
宝事件驱动混合型证券投资基金
①前十位股东中，国有法人股东汕头超声电子（集团）公司与其它股东未存在关联关系。
②前十名股东中，“中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金”与
“中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金”隶属于同一基金管
理人“华泰柏瑞基金管理有限公司”； “中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产
上述股东关联关系或一致行动的
业股票型证券投资基金”与“中国建设银行股份有限公司－信达澳银转型创新股票型证
说明
券投资基金”隶属于同一基金管理人“信达澳银基金管理有限公司”；其他股东相互间未
知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
③汕头超声电子（集团）公司合并持有本公司股份 16,274.18 万股，报告期内未发生增
减变化。
前 10 名普通股股东参与融资融券 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况如下: 李少丽通过其普通证券账户持有
业务情况说明（如有） 公司股份 0 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 3,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 2018-3-31 2017-12-31 本报告 大幅变动原因
期比上
年度期
末增减
(%)
其他流动资产 56,956,600.06 82,366,359.35 -30.85 主要是期初待抵扣的增值税进项税额于
本期抵扣所致
在建工程 143,627,555.67 96,518,701.91 48.81 主要是本期覆铜板优化升级工程及下属
控股子公司增购机器设备所致
短期借款 412,000,000.00 312,000,000.00 32.05 主要是本期为应对未来生产发展资金的
需要而增加银行贷款所致
以公允价值计量且其变动计 3,778,500.00 87,000.00 4243.10 主要是下属控股子公司外汇掉期业务因
入当期损益的金融负债 美元汇率波动所致
应付职工薪酬 61,412,495.05 90,752,494.60 -32.33 主要是部分控股子公司期初计提的年终
奖于本期发放所致
应交税费 13,916,046.13 29,653,235.75 -53.07 主要是本期利润下降，相应第1季度应计
企业所得税减少
报表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 本报告 大幅变动原因
期比上
年同期
增减
(%)
税金及附加 7,094,356.47 4,122,648.36 72.08 主要是本期应计城建税及教育附加费等
增加所致
财务费用 49,582,216.44 9,306,263.84 432.78 主要是本期人民币相对美元升值幅度加
大，产生汇兑损失增加所致
公允价值变动收益（损失以 主要是下属控股子公司外汇掉期业务因
“－”号填列） -3,691,500.00 美元汇率波动所致
投资收益（损失以“－”号填 -148.99 主要是参股企业深圳华丰公司本期亏损
列） -1,194,400.99 -479,703.85 增加所致
资产处置收益（损失以“-”号 16,100.28 上年同期没有该内容
填列）
其他收益 2,516,735.01 上年同期没有该内容
营业外收入 148,648.04 1,956,908.59 -92.40 上期在本科目核算的政府补贴比本期多
所得税费用 -82.41 主要是因汇兑损失影响，此外，各项费
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2,399,787.07 13,642,675.67 用也有所增加，本期利润总额相较上年
同期大幅减少，相应的企业所得税费用
也大幅减少
归属于母公司股东的净利润 -96.21 主要是受汇兑损失影响，此外，各项费
2,140,352.07 56,489,340.74 用也有所增加
归属母公司所有者的其他综 -106.61 系持有的可供出售金融资产本期市值下
合收益的税后净额 -403,607.43 6,101,949.51 跌,而同期则为市值上升所致
归属于母公司股东的综合收 1,736,744.64 62,591,290.25 -97.23 主要是受汇兑损失影响，此外，各项费
益总额 用也有所增加
基本每股收益 0.0040 0.1052 -96.20 主要是受汇兑损失影响，此外，各项费
用也有所增加，本期归属于母公司股东
的净利润相较上年同期大幅减少
稀释每股收益 0.0040 0.1052 -96.20 主要是受汇兑损失影响，此外，各项费
用也有所增加，本期归属于母公司股东
的净利润相较上年同期大幅减少
投资活动产生的现金流量净 65.25 主要是本期覆铜板优化升级工程及下属
额 -85,785,420.21 -51,912,722.95 控股子公司增购机器设备所致
筹资活动产生的现金流量净 95,750,259.72 -14,031,363.45 782.40 主要是本期银行借款增加所致
额
汇率变动对现金及现金等价 -758.60 主要是本期人民币相对美元升值幅度加
物的影响 -15,236,906.66 -1,774,630.37 大，产生汇兑损失增加所致
现金及现金等价物净增加额 74,345,987.06 851,234.13 8633.91 主要是本期银行借款增加，使货币资金
增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在证券投资。
六、 持有其他上市公司股权情况的说明
公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
交通银行 商业银行 21,795,73 15,737,63 0.03% 15,737,63 0.03% 97,258,56 0.00 可供出售 原始认购
9.00 2 2 5.86 金融资产 及配股
象屿股份 其他 499,173.0 134,548 0.01% 168,185 0.01% 1,357,252 0.00 可供出售 债权折股
8 .95 金融资产 及配股
合计 22,294,91 15,872,18 -- 15,905,81 -- 98,615,81 0.00 -- --
2.08 0 7 8.81
注：公司于2017年12月20日认购象屿股份A股配股33637股，配股价6.1元/股，该部分股份于2018年1月5日
到账，公司持有象屿股份增至168,185股。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
中行广 人民币 2017 年 2018 年
东省分 无 否 外汇货 9,810 09 月 18 09 月 14 9,810 0 0 0 9,810 3.14% -369.15
行 币掉期 日 日
合计 9,810 -- -- 9,810 0 0 0 9,810 3.14% -369.15
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
不适用
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
不适用
期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控
制措施说明（包括但不限于市场风
该项衍生品持仓有一定的利率、汇率风险，但预计风险较小。
险、流动性风险、信用风险、操作
风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或
无
产品公允价值变动的情况，对衍生
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品公允价值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险 公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，遵循了谨慎性原则，内部审批制度
控制情况的专项意见 及业务操作流程完备，操作过程合法、合规，风险控制是有效的。
八、 日常关联交易情况
类别 关联人 交易内 2018年预 2018年一 定价依据 占同类交 结算 对公司利润
容 计总金额 季度累计 易的比 方式 的影响
（万元） 金额（万 例%
元）
接受控股股东 汕头超声电 接受综 24 0 双方协定 0 支票或 对公司利润总额
提供的劳务 子 (集团)公 合服务 汇票 没有重大影响
司
向关联方销售 汕头超声电 销售覆 50 0 市场价格 0 支票或 对公司利润总额
产品 路板有限公 铜板 汇票 没有重大影响
司
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 01 日-2018 年 03 月 31 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况
十、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 902,564,582.72 840,835,186.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 141,441,384.82 129,781,658.51
应收账款 1,244,761,556.11 1,334,304,820.29
预付款项 26,878,911.76 24,950,357.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,586,922.11 5,462,948.16
买入返售金融资产
存货 711,210,690.41 670,833,304.23
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,956,600.06 82,366,359.35
流动资产合计 3,090,400,647.99 3,088,534,634.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 98,615,818.81 99,091,311.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,515,786.59 17,718,716.09
投资性房地产
固定资产 1,606,057,817.43 1,620,791,809.78
在建工程 143,627,555.67 96,518,701.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,115,386.29 80,493,034.38
开发支出 428,329.46 403,964.46
商誉
长期待摊费用 47,847,425.55 51,628,977.36
递延所得税资产 37,213,120.90 39,277,156.88
其他非流动资产
非流动资产合计 2,030,421,240.70 2,005,923,672.23
资产总计 5,120,821,888.69 5,094,458,306.36
流动负债：
短期借款 412,000,000.00 312,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
3,778,500.00 87,000.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 135,276,981.89 137,282,560.08
应付账款 780,962,056.71 814,718,714.54
预收款项 11,113,392.84 12,327,089.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,412,495.05 90,752,494.60
应交税费 13,916,046.13 29,653,235.75
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应付利息 1,037,939.48 955,401.49
应付股利 104,713.12 104,713.12
其他应付款 20,934,612.40 16,150,205.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 70,989,441.34
其他流动负债 1,917,539.43 2,635,894.80
流动负债合计 1,512,454,277.05 1,487,656,750.62
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,366,472.94 25,297,352.58
递延所得税负债 10,157,930.51 10,229,049.68
其他非流动负债 90,000.00
非流动负债合计 106,614,403.45 105,526,402.26
负债合计 1,619,068,680.50 1,593,183,152.88
所有者权益：
股本 536,966,000.00 536,966,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,424,639,073.72 1,424,639,073.72
减：库存股
其他综合收益 57,421,552.68 57,825,160.12
专项储备
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盈余公积 174,995,656.89 174,995,656.89
一般风险准备
未分配利润 925,729,365.56 923,589,013.49
归属于母公司所有者权益合计 3,119,751,648.85 3,118,014,904.22
少数股东权益 382,001,559.34 383,260,249.26
所有者权益合计 3,501,753,208.19 3,501,275,153.48
负债和所有者权益总计 5,120,821,888.69 5,094,458,306.36
法定代表人：许统广 主管会计工作负责人：莫翊斌 会计机构负责人：林琪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 505,315,447.79 450,062,889.55
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,796,311.87 56,297,605.62
应收账款 286,316,126.93 270,102,577.74
预付款项 4,689,990.66 4,319,275.76
应收利息
应收股利
其他应收款 91,784,611.14 117,803,794.60
存货 186,671,345.66 162,957,765.68
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,514.61
流动资产合计 1,111,573,834.05 1,061,581,423.56
非流动资产：
可供出售金融资产 97,258,565.86 97,730,694.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,384,870,953.84 1,386,073,883.35
投资性房地产
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固定资产 426,381,790.67 430,707,154.15
在建工程 32,105,127.66 10,897,091.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,412,856.53 77,936,986.05
开发支出 120,134.46 103,634.46
商誉
长期待摊费用 3,825,167.02 4,542,826.75
递延所得税资产 4,645,616.88 4,645,616.88
其他非流动资产
非流动资产合计 2,026,620,212.92 2,012,637,887.59
资产总计 3,138,194,046.97 3,074,219,311.15
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 231,944,185.57 199,966,921.62
预收款项 1,935,330.32 1,700,713.74
应付职工薪酬 30,222,824.75 39,016,159.89
应交税费 11,521,292.40 14,913,775.33
应付利息
应付股利
其他应付款 2,076,952.18 370,089.70
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 79,175.52
流动负债合计 327,700,585.22 256,046,835.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 778,321.80 718,940.16
递延所得税负债 10,059,791.67 10,130,611.00
其他非流动负债
非流动负债合计 10,838,113.47 10,849,551.16
负债合计 338,538,698.69 266,896,386.96
所有者权益：
股本 536,966,000.00 536,966,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,424,639,073.72 1,424,639,073.72
减：库存股
其他综合收益 57,005,486.19 57,406,795.72
专项储备
盈余公积 174,995,656.89 174,995,656.89
未分配利润 606,049,131.48 613,315,397.86
所有者权益合计 2,799,655,348.28 2,807,322,924.19
负债和所有者权益总计 3,138,194,046.97 3,074,219,311.15
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,084,103,857.21 949,854,250.48
其中：营业收入 1,084,103,857.21 949,854,250.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,078,291,539.74 867,428,803.41
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其中：营业成本 879,601,347.64 739,403,747.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,094,356.47 4,122,648.36
销售费用 36,594,904.69 30,157,544.75
管理费用 105,418,714.50 84,438,598.96
财务费用 49,582,216.44 9,306,263.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-3,691,500.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,194,400.99 -479,703.85
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,239,636.55 -524,939.41
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
16,100.28 0.00
列）
其他收益 2,516,735.01 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,459,251.77 81,945,743.22
加：营业外收入 148,648.04 1,956,908.59
减：营业外支出 325,684.63 305,936.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,282,215.18 83,596,715.79
减：所得税费用 2,399,787.07 13,642,675.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 882,428.11 69,954,040.12
（一）持续经营净利润（净亏损以
882,428.11 69,954,040.12
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 2,140,352.07 56,489,340.74
少数股东损益 -1,257,923.96 13,464,699.38
六、其他综合收益的税后净额 -404,373.39 6,089,083.36
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归属母公司所有者的其他综合收益
-403,607.43 6,101,949.51
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-403,607.43 6,101,949.51
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-403,607.43 6,101,949.51
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-765.96 -12,866.15
税后净额
七、综合收益总额 478,054.72 76,043,123.48
归属于母公司所有者的综合收益
1,736,744.64 62,591,290.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,258,689.92 13,451,833.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0040 0.1052
（二）稀释每股收益 0.0040 0.1052
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：许统广 主管会计工作负责人：莫翊斌 会计机构负责人：林琪
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 229,399,252.61 210,893,771.47
减：营业成本 192,922,803.69 161,421,814.77
税金及附加 829,103.89 557,652.86
销售费用 7,302,147.17 6,454,939.57
管理费用 31,789,681.72 24,536,040.10
财务费用 3,945,709.11 -23,940.95
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,198,635.28 -520,033.51
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,202,929.51 -524,939.01
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-3,929.00 0.00
填列）
其他收益 1,718,093.88 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,874,663.37 17,427,231.61
加：营业外收入 6,354.70 1,094,023.12
减：营业外支出 100,000.00 63,325.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,968,308.67 18,457,929.52
列）
减：所得税费用 297,957.71 3,391,123.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,266,266.38 15,066,806.43
（一）持续经营净利润（净亏损
-7,266,266.38 15,066,806.43
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -401,309.53 6,153,414.11
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-401,309.53 6,153,414.11
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-401,309.53 6,153,414.11
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,667,575.91 21,220,220.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 930,589,003.06 836,520,834.37
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 85,075,793.25 45,172,583.52
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收到其他与经营活动有关的现
9,192,231.22 7,268,266.97
金
经营活动现金流入小计 1,024,857,027.53 888,961,684.86
购买商品、接受劳务支付的现金 673,516,551.86 607,012,773.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
218,296,087.43 174,415,134.21
现金
支付的各项税费 23,313,836.35 26,221,081.02
支付其他与经营活动有关的现
30,112,497.68 12,742,745.08
金
经营活动现金流出小计 945,238,973.32 820,391,733.96
经营活动产生的现金流量净额 79,618,054.21 68,569,950.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,500.00 33,690.00
取得投资收益收到的现金 8,528.52 45,235.56
处置固定资产、无形资产和其他
415,300.00 13,410.45
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 436,328.52 92,336.01
购建固定资产、无形资产和其他
84,209,248.73 51,979,368.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,500.00 25,690.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,000,000.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 86,221,748.73 52,005,058.96
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投资活动产生的现金流量净额 -85,785,420.21 -51,912,722.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 155,000,000.00 55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
5,245,320.26 6,014,542.82
金
筹资活动现金流入小计 160,245,320.26 61,014,542.82
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,878,969.54 4,720,906.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,616,091.00 325,000.00
金
筹资活动现金流出小计 64,495,060.54 75,045,906.27
筹资活动产生的现金流量净额 95,750,259.72 -14,031,363.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15,236,906.66 -1,774,630.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,345,987.06 851,234.13
加：期初现金及现金等价物余额 796,909,214.46 955,824,740.51
六、期末现金及现金等价物余额 871,255,201.52 956,675,974.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,053,506.83 130,613,659.09
收到的税费返还 1,889,251.45 1,808,867.58
收到其他与经营活动有关的现
3,298,606.83 3,073,338.41
金
经营活动现金流入小计 98,241,365.11 135,495,865.08
购买商品、接受劳务支付的现金 46,303,881.68 121,265,919.61
支付给职工以及为职工支付的 30,091,390.20 27,055,386.72
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现金
支付的各项税费 4,630,369.88 5,459,622.44
支付其他与经营活动有关的现
9,309,022.23 4,746,294.48
金
经营活动现金流出小计 90,334,663.99 158,527,223.25
经营活动产生的现金流量净额 7,906,701.12 -23,031,358.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,250.00 4,000.00
取得投资收益收到的现金 4,294.23 4,905.90
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 10,544.23 8,905.90
购建固定资产、无形资产和其他
26,522,236.52 17,836,089.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,250.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 26,528,486.52 17,836,089.85
投资活动产生的现金流量净额 -26,517,942.29 -17,827,183.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
40,000,000.00 877,972.32
金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 877,972.32
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
12,000,000.00 0.00
金
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广东汕头超声电子股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 12,000,000.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 78,000,000.00 877,972.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,136,200.59 758,505.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 55,252,558.24 -39,222,063.82
加：期初现金及现金等价物余额 450,062,889.55 525,271,765.60
六、期末现金及现金等价物余额 505,315,447.79 486,049,701.78
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长签名：
广东汕头超声电子股份有限公司
二Ｏ一八年四月二十七日
23