证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2021-026
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 2781 号）核准，公司于 2020 年 12 月向合格投
资者公开发行面值总额不超过 70,000 万元的可转换公司债券，每张可转换公司债券面
值为人民币 100 元，按面值平价发行，期限为 6 年，募集资金合计 700,000,000.00 元，
扣除保荐承销费、会计师费、律师费、评级机构费用及发行手续费等其他发行费用合计
(不含税)人民币 14,849,056.60 元后，实际募集资金净额为人民币 685,150,943.40 元。
2020 年 12 月 14 日，本次可转换公司债券发行的主承销商民生证券股份有限公司将
扣除了未支付的保荐承销费用（不含税）人民币 11,500,000.00 元后的募集资金人民币
688,500,000.00 元汇入本公司在中国银行汕头分行营业部开设的账号为 627574014574
的募集资金专户内。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了编号为 XYZH/2020GZAA30013 的《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，本年度累计使用募集资金 379,991,003.82 元，全部投入
募集资金项目。尚未使用募集资金余额为 285,554,670.99 元，其中存放于募集资金专
户 110,564,371.56 元（含利息收入抵减银行手续费支出后的净额 3,394,731.38 元）、
已投入汕头超声印制板（三厂）有限公司的资本金中尚未支付的设备款 174,990,299.43
元。
二、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
（一）募集资金专户开设情况
为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金
进行了专户存储，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、中
国银行股份有限公司汕头分行签署《募集资金三方监管协议》。
根据公司实际及募集资金投资项目情况，公司在中国银行股份有限公司汕头分行开
设募集资金专户，账号为 627574014574，存储金额：688,500,000.00 元，用于“新型
特种印制电路板产业化（一期）建设项目”募集资金的存储和使用。
（二）三方资金监管情况
2020 年 12 月 22 日，公司与中国银行股份有限公司汕头分行、保荐机构民生证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。本次签订的三方监管协议与主管部门下
发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下： （单位：元）
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入净额 合计
中国银行股份有限
627574014574 107,169,640.18 3，394,731.38 110,564,371.56
公司汕头分行
三、截止 2021 年 6 月末公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 68,515.09 本报告期投入募集资金总额 37,999.10
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 40,299.10
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末投资
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 项目达到预定可使 本报告期实现 是否达到预 项目可行性是否
项目(含部分 进度（%）(3)
投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) 用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
变更) ＝(2)/(1)
承诺投资项目
新型特种印制电路板
产业化（一期）建设 否 68,515.09 158,000.00 18,186.81 46,558.12 29.47 2022 年03 月31 日 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 68,515.09 158,000.00 18,186.81 46,558.12
超募资金投向 无
归还银行贷款 无
补充流动资金 无
超募资金投向小计 --
合计 68,515.09 158,000.00 18,186.81 46,558.12 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2021 年 1 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用及投入
募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 201,000,223.72 元置换预先已支付的发行费用及投入的募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东汕头超声电子股份有限公司以募集资金置换预
先已支付发行费用及募投项目的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2021GZAA30008 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2020 年 12 月收到项目募集资金，项目工程建设及设备选型采购工作正按有关计划进行中。
尚未使用的募集资金(含利息收入扣除银行手续费后的净额)存放于银行开立的账户，将继续用于募集资金投资项目建
尚未使用的募集资金用途及去向
设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况
四、2020 年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○二一年八月二十六日
