证券代码：000823        证券简称：超声电子     公告编号：2023-018
债券代码：127026        债券简称：超声转债




                   广东汕头超声电子股份有限公司
                     为下属子公司提供担保公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，广东汕头超声电子股

份有限公司（以下简称“本公司”）为下属子公司提供连带责任保证担

保，具体情况如下：

     一、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行股

份有限公司汕头分行申请人民币 5000 万元综合授信额度提供连带责任

保证担保的议案

     1、担保情况概述

     该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银

行股份有限公司汕头分行申请人民币 5000 万元综合授信额度提供连带

责任保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生

效。该笔担保无需提交股东大会审议。

     2、被担保人基本情况

     汕头超声显示器技术有限公司是本公司全资子公司，成立时间：

2012 年 1 月 17 日；注册地点：汕头市；法定代表人：莫翊斌；经营范

围：生产及销售液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；


                                                                     -1-
注册资本：59400 万元；截止 2022 年 12 月 31 日资产总额：133,346.40

万元；负债总额：60,718.63 万元（其中贷款总额 6,683.84 万元，流动

负债总额为 56,867.50 万元）；资产负债率：45.53％；净资产 72,627.77

万元；或有事项涉及金额：0 万元；截止 2023 年 3 月 31 日资产总额：

126,150.51 万元；负债总额：52,298.87 万元（其中贷款总额 6,502.64

万元，流动负债总额为 48,536.54 万元）；资产负债率：41.46％；净

资产 73,851.64 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2022 年

1-12 月公司实现营业收入 148,934.44 万元，利润总额 9,742.28 万元，

净利润 8,927.29 万元；2023 年 1-3 月公司实现营业收入 32,014.33 万

元，利润总额 1,439.84 万元，净利润 1,223.86 万元；汕头超声显示器

技术有限公司不存在被列入失信执行人的情形。

    3、担保协议的相关主要内容

    本公司同意为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行股份

有限公司汕头分行申请人民币 5000 万元综合授信额度提供连带责任保

证担保，担保期限为四年,担保的贷款期限不超过本决议有效期。

    4、董事会意见

    汕头超声显示器技术有限公司是资产状况良好的企业。该公司 2023

年 1-3 月实现营业收入 32,014.33 万元，净利润 1,223.86 万元。现因

生产经营需要，该公司需向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人

民币 5000 万元综合授信额度。截止 2023 年 3 月 31 日，该公司流动比

率为 1.73、速动比率为 1.37，结合目前该公司经营状况及资产结构看，

该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于担保对象为公司

下属全资子公司，上述担保风险可控。

    5、累计对外担保数量及逾期担保的数量


                                                               -2-
       本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额 111,048 万元

（含本次担保），占公司经审计的 2022 年末归属于上市公司股东的净

资产 24.76％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单

位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

       该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

    二、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行股份有

限公司汕头分行申请 3000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的

议案

       1、担保情况概述

       该项担保系本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行股份

有限公司汕头分行申请人民币 3000 万元综合授信额度提供连带责任保证

担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担

保无需提交股东大会审议。

       2、被担保人基本情况

       汕头超声显示器有限公司是本公司控股（75%）子公司，成立时间：

1991 年 10 月 26 日；注册地点：汕头市；法定代表人：莫翊斌；经营范

围：生产及销售各类液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示屏及模

块；注册资本：1110 万美元；该公司外方股东系香港明骏有限公司（参

股 25%），不属于本公司关联方；截止 2022 年 12 月 31 日资产总额：

18,439.74 万元；负债总额：7,848.63 万元（其中贷款总额 1,394.18

万元，流动负债总额为 7,606.87 万元）；资产负债率：42.56％；净资

产 10,591.11 万元；或有事项涉及金额：0 万元；截止 2023 年 3 月 31

日资产总额：16,949.42 万元；负债总额：6,319.21 万元（其中贷款总

额 1,287.17 万元，流动负债总额为 6,073.21 万元）；资产负债率：


                                                               -3-
37.28％；净资产 10,630.21 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情

况：2022 年 1-12 月公司实现营业收入 20,335.49 万元，利润总额 887.49

万元，净利润 821.51 万元；2023 年 1-3 月公司实现营业收入 4,635.53

万元，利润总额 52.12 万元，净利润 39.09 万元；汕头超声显示器有限

公司不存在被列入失信执行人的情形。

    3、担保协议的相关主要内容

    本公司同意为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行股份有限

公司汕头分行申请人民币 3000 万元综合授信额度提供连带责任保证担

保，担保期限为四年,担保的贷款期限不超过本决议有效期。

    4、董事会意见

    汕头超声显示器有限公司是经营情况良好的企业。2023 年 1-3 月实

现营业收入 4,635.53 万元，净利润 52.12 万元。现因生产经营流动资

金周转需要，该公司需向中国民生银行汕头分行申请人民币 3000 万元

综合授信额度。截止 2023 年 3 月 31 日，该公司流动比率为 1.68、速动

比率为 1.25，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债

能力一般，该笔担保有一定风险。由于外方股东香港明骏有限公司（参

股 25%）直接提供担保手续较为繁琐，且银行不认可，因此本次担保由

本公司提供全额担保，外方股东未按参股比例提供直接担保。但香港明

骏有限公司将其持有的汕头超声显示器有限公司股权，对相应授信融资

额度的 25%作质押，出质给本公司作为提供担保的反担保措施，此笔担

保公平、对等。

    由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

    5、累计对外担保数量及逾期担保的数量




                                                                -4-
   本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额 114,048 万元

（含本次担保），占公司经审计的 2022 年末归属于上市公司股东的净

资产 25.43％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单

位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

    该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

    特此公告。




                            广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                                        二○二三年四月二十八日




                                                            -5-