证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2019-036
启迪桑德环境资源股份有限公司关于
2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]752 号）核准，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）167,544,409 股，发行
价格为每股 27.39 元。截止 2017 年 7 月 26 日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A
股）167,544,409 股，募集资金总额 4,589,041,362.51 元，扣除各项发行费用 35,900,000.00
元后，实际募集资金净额为人民币 4,553,141,362.51 元。
本公司非公开募集资金总额 4,589,041,362.51 元，扣除支付的承销费 30,000,000.00
元后的余额 4,559,041,362.51 元，存入募集资金专户内。上述资金到位情况业经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00060 号的验资报告。
2017年度，募集资金项目投入金额合计309,502.64万元，均系直接投入承诺投资项目。
截止2017年12月31日，累计使用募集资金309,533.89万元（包含募集资金累计产生的利息），
其中本年支付发行费用470万元，募集资金项目投入309,502.64万元。另外，公司将暂时闲
置募集资金69,000万元用于补充流动资金，未使用募集资金77,370.25万元。募集资金专户
期末余额77,370.25万元。
2018年度，募集资金项目投入金额合计50,644.95万元，均系直接投入承诺投资项目。
截止2018年12月31日，累计使用募集资金359,511.87万元（包含募集资金累计产生的利息），
募集资金项目投入360,147.59万元。另外，公司将暂时闲置募集资金80,000万元用于补充流
动资金，未使用募集资金16,392.27万元。募集资金专户期末余额16,392.27万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司
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监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公
司实际情况，制定了《启迪桑德环境资源股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管
理制度》”)，该《管理制度》于2016年4月26日经本公司第八届董事会第十二次会议审议通
过。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。同时，2017年8月7日，公司
与保荐机构（主承销商）中德证券有限责任公司、相关银行分别签署了《募集资金三方监管
协议》，由本公司在该等银行开设了十三个专户存储募集资金。
2018年12月26日，公司与保荐机构（主承销商）中德证券、湖北银行宜昌分行签署了《募
集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了四个专户存储募集资金（因变更部分募集
资金用途而新增4个募投项目）。
公司与保荐机构、相关银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协
议范本不存在重大差异，截至2018年12月31日止，监管协议均得到了切实有效的履行。
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司共有 17 个募集资金账户，存放情况如下：
单位：万元
开户单位 开户行 账号 募集资金余额
湖北银行股份有限公司宜
启迪桑德环境资源股份有限公司 110100120100013962 68.36
昌分行营业部
江苏银行股份有限公司北
启迪桑德环境资源股份有限公司 32300188000065974 15,718.71
京中关村支行
中国农业银行股份有限公
启迪桑德环境资源股份有限公司 11250801040025171 2.15
司北京中关村分行
浙商银行股份有限公司武
合加新能源汽车有限公司 5210000010120100076288 448.96
汉分行营业部
中信银行股份有限公司汉
合加新能源汽车有限公司 8111501012200423596
口支行
中国农业银行股份有限公
兰陵兰清环保能源有限公司 15879301040001109 4.68
司兰陵塔西支行
兴业银行股份有限公司哈
鸡西德普环境资源有限公司 562010100100885488
尔滨分行营业部
辛集冀清环保能源有限公司 河北银行辛集支行 01651800000784 6.81
中国农业银行股份有限公
淮南国新生物科技有限公司 12604201040007258 0.65
司淮南淮河支行
中国农业银行股份有限公
芜湖桑青生物科技有限公司 12630201040020127
司芜湖铁山支行
中国农业银行股份有限公
淮北国瑞生物科技有限公司 12617001040012331 5.22
司淮北淮海路支行
上海浦东发展银行股份有
咸阳逸清生物科技有限公司 28210078801600000006
限公司咸阳分行
衡阳桑德凯天再生资源科技有限 中国农业银行股份有限公
18255701040002607
公司 司衡阳蒸西分理处
昆明滇清生物科技发展有限公司 湖北银行宜昌分行 110100120100016023 0.02
迁安德清环保能源有限公司 湖北银行宜昌分行 110100120100016031
通辽华通环保有限责任公司 湖北银行宜昌分行 110100120100016056 0.05
2
开户单位 开户行 账号 募集资金余额
祁阳祁美环卫工程有限公司 湖北银行宜昌分行 110100120100016015 136.66
合计 16,392.27
三、2018年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本年度变更募集资金投资项目情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一九年四月二十三日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 455,314.14 本年度投入募集资金总额 50,644.95
报告期内变更用途的募集资金总额 35,000.00
累计变更用途的募集资金总额 35,000.00 已累计投入募集资金总额 360,147.59
累计变更用途的募集资金总额比例 7.69%
是否已变更 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实现
承诺投资项目资金投向 项目（含部 到预计 是否发生重
诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益
分变更） 效益 大变化
环卫一体化平台及服务
否 95,330.10 95,330.10 11,636.54 65,172.59 68.37 2019.4.30 不适用 不适用 否
网络建设项目
湖北合加环卫车改扩建
否 49,000.00 49,000.00 8,245.17 8,245.17 16.83 2021.3.31 不适用 不适用 否
项目
湖北合加环境技术研发
是 49,000.00 14,000.00 2020.3.31 不适用 不适用 是
中心建设项目
兰陵垃圾发电项目 否 20,000.00 20,000.00 19,995.31 99.98 2018.06.30 1477.73 是 否
鸡西垃圾发电项目 否 22,000.00 22,000.00 22,000.00 100.00 2018.12.31 不适用（注 1） 不适用 否
辛集垃圾发电项目 否 20,000.00 20,000.00 19,993.32 99.97 2018.12.31 不适用（注 1） 不适用 否
淮南餐厨项目 否 5,000.00 5,000.00 4,999.23 99.98 2018.12.31 不适用（注 1） 不适用 否
淮北餐厨项目 否 9,000.00 9,000.00 8,994.69 99.94 2017.12.31 -896.00 否 否
咸阳餐厨项目 否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 2018.6.30 不适用 不适用 否
衡阳餐厨项目 否 6,000.00 6,000.00 2018. 6.30 不适用 不适用 否
芜湖餐厨项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 2018. 6.30 不适用 不适用 否
晋宁区生物质资源化利
是 4,300.00 4,299.98 4,299.98 100.00 2019.6.30 不适用 不适用 否
用处理项目
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迁安市生活垃圾焚烧发
是 14,100.00 10,000.00 10,000.00 70.92 2020.9.30 不适用 不适用 否
电项目
通辽市垃圾无害化处理
是 8,600.00 8,599.95 8,599.95 100.00 2020.6.30 不适用 不适用 否
厂改造工程
祁阳县城乡环卫一体化
是 8,000.00 7,863.31 7,863.31 98.29 2020.9.30 不适用 不适用 否
PPP 项目
补充流动资金 否 117,984.04 117,984.04 117,984.04 100.00 不适用 不适用 不适用 否
偿还公司部分有息债务 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 455,314.14 455,314.14 50,644.95 360,147.59
1、咸阳餐厨项目、芜湖餐厨项目于报告期内完成了设备安装调试，办理了各项验收手续及环保手续，截至报告期末已达到
预计可使用状态，尚未产生收益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 2、衡阳餐厨项目因公司与其他股东方协商，该项目已通过自有资金投入，截至 2018 年 6 月 30 日，该项目已处于试运营期，
目） 截至报告期末已达到预计可使用状态，尚未产生收益。
3、淮北餐厨项目于 2018 年进入试运营阶段，餐厨垃圾收运量正在稳步提升，因设备未满负荷运转等原因导致 2018 年度亏
损。
湖北合加环境技术研发中心建设项目拟使用募集资金 4.9 亿元，该项目已于 2018 年一季度开工，并使用自有资金投入 29.13
万元。2018 年以来，随着国家及行业政策环境和市场环境的变化，公司及时调整了部分主营业务发展战略规划，并据此适
当调整了技术研发方向、方式和战略布局。为提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需
项目可行性发生重大变化的情况说明
要，公司于 2018 年 12 月先后召开第九届董事会第十次会议以及 2018 年第三次临时股东大会，同意公司将拟投入湖北合加
环境技术研发中心建设项目的部分募集资金 3.5 亿元变更为用于固废处置及环卫一体化项目。目前公司正在论证该项目后
续安排，并将根据后续安排具体内容报请有权机构审批。
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2017 年 9 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过以募集资金人民币 162,618.28 万元置换预先已投入募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金投资项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字 [2017]第 2-00527 号专项鉴证报告，对公
司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核。
1、2017 年 12 月 13 日，公司召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了公司将暂时闲置募集资金用于补充流动资金，
额度为人民币 69,000.00 万元，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月；公司已于 2018 年 11 月 16 日归还募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2、2018 年 11 月 21 日，公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，额度为人民币 80,000.00 万元，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月；截至 2018 年 12 月 31 日，实际使用
金额为 80,000 万元，尚未到期。
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用募集资金用途及去向 存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：鸡西垃圾发电项目、辛集垃圾发电项目、淮南餐厨项目截至报告期末正在安装调试设备，处于试运营期，尚未产生收益。
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附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投入 本年度实际投 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目
募集资金总额（1） 入金额 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益 是否发生重大变化
晋 宁 区 生 物 质 资 源 湖北合加环境技术
4,300.00 4,299.98 4,299.98 100.00 2019.6.30 不适用 不适用 否
化利用处理项目 研发中心建设项目
迁 安 市 生 活 垃 圾 焚 湖北合加环境技术
烧发电项目 14,100.00 10,000.00 10,000.00 70.92 2020.9.30 不适用 不适用 否
研发中心建设项目
通 辽 市 垃 圾 无 害 化 湖北合加环境技术
处理厂改造工程 8,600.00 8,599.95 8,599.95 100.00 2020.6.30 不适用 不适用 否
研发中心建设项目
祁 阳 县 城 乡 环 卫 一 湖北合加环境技术
体化 PPP 项目 8,000.00 7,863.31 7,863.31 98.29 2020.9.30 不适用 不适用 否
研发中心建设项目
合计 - 35,000.00 30,763.24 30,763.24 - - - -
2018 年以来，随着国家及行业政策环境和市场环境的变化，公司及时调整了部分主
营业务发展战略规划，并据此适当调整了技术研发方向、方式和战略布局。为提高
募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司于
2018 年 12 月先后召开第九届董事会第十次会议以及 2018 年第三次临时股东大会，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
同意公司将拟投入湖北合加环境技术研发中心建设项目的部分募集资金 3.5 亿元变
更为用于固废处置及环卫一体化项目。详见公司 2018 年 12 月 8 日披露在巨潮资讯
网的《关于变更部分 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的公告》，公告编号：
2018-150。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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