现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
160212038 |
103445482 |
518106130 |
204036440 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2540605240 |
1221791442 |
5726557478 |
3905621960 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
790950260 |
420191650 |
1766932807 |
1294786998 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
837847046 |
460369803 |
1783162531 |
1219794895 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
392491097 |
178259837 |
867918563 |
568407125 |
经营活动现金流出小计 |
2206187515 |
1134474291 |
4789307410 |
3370991691 |
经营活动产生的现金流量净额 |
334417725 |
87317152 |
937250068 |
534630269 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
21317984 |
6129221 |
31543293 |
28404725 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3419399 |
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投资活动现金流入小计 |
41239809 |
6129221 |
343113087 |
438050650 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78034941 |
45984387 |
333117025 |
230165727 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4000000 |
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投资活动现金流出小计 |
89924942 |
57874387 |
362117025 |
255165727 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-48685133 |
-51745166 |
-19003938 |
182884924 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
332613000 |
207313000 |
1624852552 |
1511422552 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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5696470 |
筹资活动现金流入小计 |
332813000 |
207313000 |
1624852552 |
1517119022 |
偿还债务所支付的现金 |
525977509 |
293218017 |
1975016200 |
1862972081 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28933667 |
11678331 |
189501841 |
162739122 |
筹资活动现金流出小计 |
752554231 |
420429579 |
2992167895 |
2702101028 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-419741231 |
-213116579 |
-1367315343 |
-1184982006 |
五、汇率变动对现金的影响 |
6663 |
1859 |
-4738 |
29591 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-134001976 |
-177542734 |
-449073950 |
-467437223 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-147943745 |
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-1606526160 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
149827645 |
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325062758 |
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无形资产摊销 |
332867196 |
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678799307 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
1475157 |
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5511908 |
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固定资产报废损失 |
1610581 |
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200941 |
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财务费用 |
264842306 |
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556727649 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
71717630 |
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159609291 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
2605905 |
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49711507 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-166010219 |
-- |
110943797 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-253635577 |
-- |
-347552312 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
334417725 |
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937250068 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
439483115 |
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573485091 |
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减:货币资金的期初余额 |
573485091 |
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1022559042 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-134001976 |
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-449073950 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
24227440 |
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68877340 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
2376841007 |
1117634847 |
5200267876 |
3695424579 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3552195 |
711114 |
8183472 |
6160940 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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