现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
340225848 |
160212038 |
103445482 |
518106130 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3874100165 |
2540605240 |
1221791442 |
5726557478 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1185409326 |
790950260 |
420191650 |
1766932807 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1241252851 |
837847046 |
460369803 |
1783162531 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
646813265 |
392491097 |
178259837 |
867918563 |
| 经营活动现金流出小计 |
3326818510 |
2206187515 |
1134474291 |
4789307410 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
547281654 |
334417725 |
87317152 |
937250068 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29162159 |
21317984 |
6129221 |
31543293 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3419399 |
| 投资活动现金流入小计 |
70883460 |
41239809 |
6129221 |
343113087 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88889893 |
78034941 |
45984387 |
333117025 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
106779894 |
89924942 |
57874387 |
362117025 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-35896435 |
-48685133 |
-51745166 |
-19003938 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
333613000 |
332613000 |
207313000 |
1624852552 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
333813000 |
332813000 |
207313000 |
1624852552 |
| 偿还债务所支付的现金 |
649939089 |
525977509 |
293218017 |
1975016200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58770619 |
28933667 |
11678331 |
189501841 |
| 筹资活动现金流出小计 |
981994079 |
752554231 |
420429579 |
2992167895 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-648181079 |
-419741231 |
-213116579 |
-1367315343 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11374 |
6663 |
1859 |
-4738 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-136807233 |
-134001976 |
-177542734 |
-449073950 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-147943745 |
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-1606526160 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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149827645 |
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325062758 |
| 无形资产摊销 |
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332867196 |
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678799307 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1475157 |
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5511908 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1610581 |
-- |
200941 |
| 财务费用 |
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264842306 |
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556727649 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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71717630 |
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159609291 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
2605905 |
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49711507 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-166010219 |
-- |
110943797 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-253635577 |
-- |
-347552312 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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334417725 |
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937250068 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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439483115 |
-- |
573485091 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
573485091 |
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1022559042 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-134001976 |
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-449073950 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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24227440 |
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68877340 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3525620584 |
2376841007 |
1117634847 |
5200267876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8253732 |
3552195 |
711114 |
8183472 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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