2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：启迪环境科技发展股份有限公司 单位：人民币万元
2022 年
上市公司核 2022 年上半年占 上半年占
2022 年期初占用资金余 2022 年上半年偿 2022 年上半年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 算的会计科 用累计发生金额 用资金的 占用形成原因 占用性质
额 还累计发生金额 占用资金余额
目 （不含利息） 利息（如
有）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
开封市豫清环保有限公司 关联法人 应收账款 39,866.75 - - - 39,866.75 工程款 经营性往来
亳州洁能电力有限公司 关联法人 应收账款 - 26,655.15 - - 26,655.15 工程款 经营性往来
兴平金源环保有限公司 关联法人 应收账款 20,289.96 - - - 20,289.96 工程款 经营性往来
库车景胜新能源环保有限公司 关联法人 应收账款 7,327.88 - - 344.00 6,983.88 工程款 经营性往来
迁安德清环保能源有限公司 关联法人 应收账款 6,612.66 - - - 6,612.66 工程款 经营性往来
洪湖林清环保能源有限公司 关联法人 应收账款 4,460.88 - - - 4,460.88 工程款 经营性往来
巨鹿县聚力环保有限公司 关联法人 应收账款 3,810.77 - - 4.00 3,806.77 工程款 经营性往来
溆浦鹏程环保有限公司 关联法人 应收账款 3,793.90 - - - 3,793.90 工程款 经营性往来
白城市东嘉环保有限公司 关联法人 应收账款 3,400.83 - - - 3,400.83 工程款 经营性往来
通辽华通环保有限责任公司 关联法人 应收账款 3,007.66 - - - 3,007.66 工程款 经营性往来
魏县德尚环保有限公司 关联法人 应收账款 - 2,316.12 - - 2,316.12 工程款 经营性往来
通辽蒙东固体废弃物处置有限公司 关联法人 应收账款 1,937.42 - - - 1,937.42 技术服务费 经营性往来
其他关联方及其附属企业 重庆绿能新能源有限公司 关联法人 应收账款 314.05 2.90 - 24.71 292.24 工程款 经营性往来
临朐邑清环保能源有限公司 关联法人 应收账款 133.76 - - - 133.76 工程款 经营性往来
兰陵兰清环保能源有限公司 关联法人 应收账款 116.89 - - - 116.89 工程款 经营性往来
楚雄东方新能源环保有限公司 关联法人 应收账款 100.32 - - - 100.32 工程款 经营性往来
青州益源环保有限公司 关联法人 应收账款 47.89 - - 17.61 30.28 工程款 经营性往来
双城市格瑞电力有限公司 关联法人 应收账款 12.39 - - 12.39 - 工程款 经营性往来
滑县城市发展投资有限公司 关联法人 应收账款 1,850.40 - - - 1,850.40 车辆租赁 经营性往来
城发环保能源（滑县）有限公司 关联法人 应收账款 208.64 - - - 208.64 环卫服务 经营性往来
城发新环卫有限公司 关联法人 应收账款 34.39 2.40 - - 36.79 环卫服务 经营性往来
城发新环卫（长垣市）有限公司 关联法人 应收账款 23.71 0.60 - - 24.31 车辆租赁 经营性往来
城发新环卫（浚县）有限公司 关联法人 应收账款 - 11.45 - - 11.45 环卫服务 经营性往来
城发新环卫（商水县）有限公司 关联法人 应收账款 - 1.20 - - 1.20 环卫服务 经营性往来
城发新环卫（孟州市）有限公司 关联法人 应收账款 - 0.60 - - 0.60 环卫服务 经营性往来
河南城市发展投资有限公司 关联法人 其他应收款 32,893.97 105,400.00 - 32,893.97 105,400.00 股权转让款 非经营性往来
城发环境股份有限公司 关联法人 其他应收款 51.53 28,612.58 - 1,105.90 27,558.21 股权转让款 非经营性往来
城发零碳私募股权投资基金（河南）合
关联法人 其他应收款 4,772.30 - - 4,772.30 - 股权转让款 非经营性往来
伙企业（有限合伙）
开封市豫清环保有限公司 关联法人 其他应收款 16,077.47 40.26 - 2,944.78 13,172.95 往来款 非经营性往来
洪湖林清环保能源有限公司 关联法人 其他应收款 6,105.50 73.02 - 1,935.84 4,242.68 往来款 非经营性往来
迁安德清环保能源有限公司 关联法人 其他应收款 14,201.54 24.33 - 10,098.46 4,127.41 往来款 非经营性往来
魏县德尚环保有限公司 关联法人 其他应收款 - 3,513.68 - - 3,513.68 往来款 非经营性往来
溆浦鹏程环保有限公司 关联法人 其他应收款 6,065.25 120.76 - 3,084.54 3,101.47 往来款 非经营性往来
兴平金源环保有限公司 关联法人 其他应收款 9,884.29 10.60 - 7,517.67 2,377.22 往来款 非经营性往来
巨鹿县北零能源技术有限公司 关联法人 其他应收款 1,319.40 4.58 - - 1,323.98 往来款 非经营性往来
郑州启迪零碳科技有限公司 关联法人 其他应收款 7,404.25 8,303.37 - 14,827.62 880.00 往来款 非经营性往来
库车景胜新能源环保有限公司 关联法人 其他应收款 2,006.63 33.39 - 1,804.50 235.52 往来款 非经营性往来
河南启迪零碳能源环保科技有限公司 关联法人 其他应收款 232.38 - - - 232.38 往来款 非经营性往来
北京新易资源科技有限公司 关联法人 其他应收款 - 198.94 - - 198.94 往来款 非经营性往来
巨鹿县聚力环保有限公司 关联法人 其他应收款 80.00 25.86 - 13.14 92.72 往来款 非经营性往来
青州益源环保有限公司 关联法人 其他应收款 - 19.50 - - 19.50 往来款 非经营性往来
临朐邑清环保能源有限公司 关联法人 其他应收款 - 11.04 - - 11.04 往来款 非经营性往来
通辽华通环保有限责任公司 关联法人 其他应收款 8,280.49 32.35 - 8,304.83 8.01 往来款 非经营性往来
河北雄安启迪零碳科技有限公司 关联法人 其他应收款 4.55 - - - 4.55 往来款 非经营性往来
锦州桑德环保科技有限公司 关联法人 其他应收款 24.56 3.72 - 27.05 1.24 往来款 非经营性往来
楚雄东方新能源环保有限公司 关联法人 其他应收款 4.17 0.72 - 4.17 0.72 往来款 非经营性往来
兰陵兰清环保能源有限公司 关联法人 其他应收款 - 11.04 - 10.37 0.68 往来款 非经营性往来
张掖正清环保科技有限公司 关联法人 其他应收款 12.35 6.31 - 18.66 - 往来款 非经营性往来
双城市格瑞电力有限公司 关联法人 其他应收款 96.08 11.04 - 107.12 - 往来款 非经营性往来
湖北迪晟环保科技有限公司 关联法人 其他应收款 8.69 - - 8.69 - 往来款 非经营性往来
白城市东嘉环保有限公司 关联法人 其他应收款 242.46 53.97 - 296.43 - 往来款 非经营性往来
持有待售资
重庆绿能新能源有限公司 关联法人 46.22 - - 46.22 - 货款 经营性往来
产
小计 207,165.25 175,501.47 90,224.98 292,441.74
总计 207,165.25 175,501.47 90,224.98 292,441.74
2022 年
上市公司核 2022 年上半年占 上半年占
2022 年期初占用资金余 2022 年上半年偿 2022 年上半年期末
其它关联资金往来 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 算的会计科 用累计发生金额 用资金的 占用形成原因 占用性质
额 还累计发生金额 占用资金余额
目 （不含利息） 利息（如
有）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
子公司 子公司 应收账款 218,590.27 1,063.65 - 43,501.66 176,152.26 工程款、设备款 经营性往来
上市公司的子公司及其附属
子公司 子公司 其他应收款 518,833.46 313,559.17 - 296,236.85 536,155.78 往来款 非经营性往来
企业
晋州市桑德水务科技有限公司 关联法人 长期应收款 8,880.70 - - - 8,880.70 融资租赁 经营性往来
桑顿新能源科技有限公司 关联法人 应收账款 5,665.00 - - 1,023.64 4,641.36 往来款 非经营性往来
广西桑德水务有限公司 关联法人 长期应收款 2,160.00 - - - 2,160.00 融资租赁 经营性往来
北京海斯顿水处理设备有限公司 关联法人 应收账款 1,447.46 - - - 1,447.46 设备款 经营性往来
桑顿新能源科技有限公司 关联法人 应收账款 1,215.49 - - - 1,215.49 设备款 经营性往来
北京桑德环境工程有限公司 关联法人 其他应收款 276.39 - - - 276.39 质保金 经营性往来
北京国中生物科技有限公司 关联法人 应收账款 60.00 - - - 60.00 托管运营 经营性往来
北京桑德水技术发展有限公司 关联法人 预付账款 50.21 - - - 50.21 房租 经营性往来
湖北济楚水务有限公司 关联法人 应收账款 42.00 - - - 42.00 托管运营 经营性往来
湖北慧智环境科学研究有限公司 关联法人 其他应收款 38.67 - - - 38.67 租金 经营性往来
桑德生态科技有限公司 关联法人 应收账款 19.35 - - - 19.35 设备款 经营性往来
北京桑德环境工程有限公司 关联法人 应收账款 1.81 - - - 1.81 租赁 经营性往来
桑顿新能源科技有限公司 关联法人 其他应收款 600.09 - - 600.09 - 代付款 经营性往来
郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 参股公司 应收账款 1,090.00 - - 162.60 927.40 工程款 经营性往来
郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 参股公司 应收账款 200.00 - - - 200.00 设备款 经营性往来
郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 参股公司 其他应收款 5.83 10.37 - 16.20 - 代扣社保 经营性往来
安徽汇融人力资源管理有限公司 关联法人 预付账款 - 625.33 - 375.09 250.24 代理服务费 经营性往来
新疆国清环境科技发展有限公司 关联法人 应收账款 173.95 - - - 173.95 设备款 经营性往来
其他关联方及其附属企业
北京华清物业管理有限责任公司 关联法人 其他应收款 42.85 85.30 - 26.47 101.68 租金 经营性往来
启迪控股股份有限公司 间接控股股东 预付账款 - 135.79 - 82.19 53.60 租赁 经营性往来
苏州中启盛银装饰科技有限公司 关联法人 其他应收款 57.69 - - 5.26 52.43 工程款 经营性往来
文津国际酒店管理（北京）有限公司 关联法人 预付账款 28.51 3.24 - - 31.75 办公费 经营性往来
北京华业阳光新能源有限公司 关联法人 预付账款 31.27 - - 6.54 24.73 租赁 经营性往来
北京启迪清洁能源科技有限公司 关联法人 预付账款 18.40 - - - 18.40 租赁 经营性往来
郑州中原科技成果转化有限公司 关联法人 预付账款 37.92 - - 23.90 14.02 租赁 经营性往来
江苏稻源科技集团有限公司 关联法人 预付账款 10.98 - - - 10.98 辅材 经营性往来
河南兴豫电子商务有限公司 关联法人 其他应收款 10.00 - - - 10.00 保证金 经营性往来
北京启迪清洁能源科技有限公司 关联法人 其他应收款 8.77 - - - 8.77 押金 经营性往来
文津国际酒店管理（北京）有限公司 关联法人 其他应收款 2.00 4.71 - - 6.71 押金 经营性往来
北京华清物业管理有限责任公司 关联法人 预付账款 4.56 - - - 4.56 租赁 经营性往来
洛宁中天利新材料有限公司 关联法人 应收账款 - 4.30 - - 4.30 环卫服务 经营性往来
启迪商学（北京）教育科技研究院有限
关联法人 预付账款 2.50 - - - 2.50 办公费 经营性往来
公司
山东启迪军创科技服务有限公司 关联法人 其他应收款 2.06 1.28 - 0.95 2.39 押金 经营性往来
宁波启迪科技园发展有限公司 关联法人 其他应收款 0.87 - - - 0.87 保证金 经营性往来
南京启迪物业管理有限公司宁波分公司 关联法人 其他应收款 0.20 - - - 0.20 保证金 经营性往来
总计 759,609.25 315,493.14 342,061.44 733,040.95
法定代表人：王翼 主管会计工作负责人：万峰 会计机构负责人：陈志华