天音通信控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
天音通信控股股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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天音通信控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主
管人员)耿成东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11,990,088,425.32 11,190,147,564.28 7.15%
归属于上市公司股东的净资产
2,104,106,816.82 1,975,927,003.54 6.49%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 7,319,561,673.73 -20.42% 24,319,576,869.21 -19.78%
归属于上市公司股东的净利润
92,359,379.55 252.79% 61,372,203.23 143.13%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
19,754,668.34 -130.47% -9,632,796.15 93.70%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -1,630,259,015.46 -1,844.11%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.096 249.62% 0.064 142.58%
稀释每股收益（元/股） 0.096 249.62% 0.064 142.58%
加权平均净资产收益率 4.49% 7.38% 3.01% 9.68%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系本期处置星宇股权、以及
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 125,814,240.66
天联华建部分股权所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,020,864.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,867,352.78
减：所得税影响额 27,951,064.76
少数股东权益影响额（税后） 15,011,688.39
合计 71,004,999.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 91,279 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国新闻发展深
国有法人 13.76% 131,917,569 0
圳有限公司
中国华建投资控
境内非国有法人 9.44% 90,465,984 0 质押 35,000,000
股有限公司
北京国际信托有
国有法人 9.00% 86,300,019 0
限公司
深圳市鼎鹏投资
境内非国有法人 6.74% 64,671,663 0 质押 60,000,000
有限公司
中央汇金资产管
国有法人 2.77% 26,565,500 0
理有限责任公司
陈夏雨 境内自然人 0.81% 7,784,809 0
中欧基金－农业
银行－中欧中证
其他 0.81% 7,752,400 0
金融资产管理计
划
博时基金－农业
银行－博时中证
其他 0.81% 7,752,400 0
金融资产管理计
划
南方基金－农业
银行－南方中证
其他 0.81% 7,752,400 0
金融资产管理计
划
广发基金－农业
银行－广发中证
其他 0.81% 7,752,400 0
金融资产管理计
划
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国新闻发展深圳有限公司 131,917,569 人民币普通股 131,917,569
中国华建投资控股有限公司 90,465,984 人民币普通股 90,465,984
北京国际信托有限公司 86,300,019 人民币普通股 86,300,019
深圳市鼎鹏投资有限公司 64,671,663 人民币普通股 64,671,663
中央汇金资产管理有限责任公司 26,565,500 人民币普通股 26,565,500
陈夏雨 7,784,809 人民币普通股 7,784,809
中欧基金－农业银行－中欧中证
7,752,400 人民币普通股 7,752,400
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证
7,752,400 人民币普通股 7,752,400
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
7,752,400 人民币普通股 7,752,400
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
7,752,400 人民币普通股 7,752,400
金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信
说明 息管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东中国华建投资控有限通过招商证券份客户信用交易担保券账户持有公司股票
业务情况说明（如有） 54,965,984 股，占公司总本的 5.73%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 变动原因
应收票据 18,768,020.00 290,533,717.00 -271,765,697.00 -93.54% （1）
预付款项 1,820,973,308.31 381,893,072.55 1,439,080,235.76 376.83% （2）
应收利息 140,803.92 48,326.03 92,477.89 191.36% （3）
其他应收款 190,597,896.97 87,474,014.55 103,123,882.42 117.89% （4）
其他流动资产 178,486,264.27 326,897,384.13 -148,411,119.86 -45.40% （5）
可供出售金融资产 102,772,694.70 78,253,791.00 24,518,903.70 31.33% （6）
长期股权投资 334,999,027.58 559,808,921.30 -224,809,893.72 -40.16% （7）
无形资产 170,194,820.86 82,016,672.27 88,178,148.59 107.51% （8）
商誉 1,145,419,358.89 1,224,135.63 1,144,195,223.26 93469.64% （9）
其他非流动资产 50,568,935.57 100,552,900.00 -49,983,964.43 -49.71% （10）
短期借款 3,881,860,000.00 2,970,372,000.00 911,488,000.00 30.69% （11）
应付账款 320,241,981.74 847,045,463.56 -526,803,481.82 -62.19% （12）
预收款项 550,539,406.21 208,230,362.74 342,309,043.47 164.39% （13）
应付职工薪酬 13,181,822.66 22,961,716.00 -9,779,893.34 -42.59% （14）
应交税费 21,318,788.97 50,674,763.02 -29,355,974.05 -57.93% （15）
长期借款 501,007,274.00 1,007,274.00 500,000,000.00 49638.93% （16）
其他非流动负债 507,526,415.00 507,526,415.00 100.00% （17）
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因
营业税金及附加 25,803,582.71 45,182,233.77 -19,378,651.06 -42.89% （18）
资产减值损失 72,065,203.66 33,376,329.21 38,688,874.45 115.92% （19）
投资收益（损失以“－”号填 161,242,202.09 -13,532,871.04 174,775,073.13 1291.49% （20）
列）
其中：对联营企业和合营企 55,778,467.49 -12,206,197.17 67,984,664.66 556.97% （21）
业的投资收益
加：营业外收入 6,931,225.37 13,978,359.84 -7,047,134.47 -50.41% （22）
减：营业外支出 23,146,775.61 3,572,205.29 19,574,570.32 547.97% （23）
其中：非流动资产处置损失 4,862,251.89 1,567,182.87 3,295,069.02 210.25% （24）
减：所得税费用 22,656,547.37 6,949,243.43 15,707,303.94 226.03% （25）
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因
收到的税费返还 4,703,490.38 955,382.63 3,748,107.75 392.31% （26）
收到其他与经营活动有关 840,458,992.23 561,651,309.73 278,807,682.50 49.64% （27）
的现金
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支付其他与经营活动有关 739,514,567.55 1,074,915,124.28 -335,400,556.73 -31.20% （28）
的现金
收回投资收到的现金 384,817,401.82 22,600,000.00 362,217,401.82 1602.73% （29）
取得投资收益收到的现金 294,366.60 1,231,184.16 -936,817.56 -76.09% （30）
处置固定资产、无形资产和 113,192.73 2,340,573.50 -2,227,380.77 -95.16% （31）
其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单 36,280,561.00 24,306,065.00 11,974,496.00 49.27% （32）
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 20,001,075.67 4,264.42 19,996,811.25 468922.18% （33）
的现金
购建固定资产、无形资产和 37,247,671.24 67,962,396.91 -30,714,725.67 -45.19% （34）
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 31,368,270.00 125,127,800.00 -93,759,530.00 -74.93% （35）
取得子公司及其他营业单 809,615,652.67 809,615,652.67 100.00% （36）
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 6,000,000.40 3,300,000.00 2,700,000.40 81.82% （37）
的现金
吸收投资收到的现金 64,356,660.00 17,749,956.86 46,606,703.14 262.57% （38）
其中：子公司吸收少数股东 17,749,956.86 -17,749,956.86 -100.00% （39）
投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,526,860,000.00 4,920,000,000.00 1,606,860,000.00 32.66% （40）
支付其他与筹资活动有关 416,000.00 94,956,000.00 -94,540,000.00 -99.56% （41）
的现金
公司主要会计报表项目异动情况及原因的说明：
（1） 主要系解付期初的银行承兑汇票所致
（2） 主要系预付部分厂商手机预付款所致
（3） 主要系计提本期定期存款利息所致
（4） 主要系与本期天联华建的往来款所致
（5） 主要系产生应交税事项，应交税费的负数减少所致
（6） 主要系增资北京中芯铭奕科技有限公司所致
（7） 主要系处置星宇股权所致
（8） 主要系深圳穗彩无形资产评估增值所致
（9） 主要系本期合并掌信彩通所致
（10） 主要系转出预付掌信彩通的股权款所致
（11） 主要系为日常经营增加短期借款所致
（12） 主要系支付了期初应付款项所致
（13） 主要系客户预付款增加较多所致
（14） 主要系支付了计提的应付职工工资所致
（15） 主要系支付了计提的应交税费所致
（16） 主要系为收购子公司而增加的借款所致
（17） 主要尚未支付的掌信彩通收购款所致
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（18） 主要系营改增对损益的影响所致
（19） 主要系苹果5s降价较多计提了存货低价准备所致
（20） 主要系处置星宇以及天联华建部分股权所致
（21） 主要系星宇置业公司实现了较多利润
（22） 主要系上年同期处理了较多无法支付的款项
（23） 主要系本报告期非正常损失所致
（24） 主要系本期费流动资产处置较上年同期增加所致
（25） 主要系本期较上年同期净利润增加所致
（26） 主要系本期新增子公司掌信彩通收到软件退税款所致
（27） 主要系收回期初的保证金等往来款所致
（28） 主要支付的保证金代垫款减少，同时削减费用所致
（29） 主要系处置星宇以及天联华建部分股权所致
（30） 主要系上年取得较多投资产品收益所致
（31） 主要系本年度处置的固定资产较上年同期减少所致
（32） 主要系处置乐竞文化传媒（上海）有限公司、北京天联华建通信科技发展有限公司股权所致
（33） 主要系收星宇置业股权保证金所致
（34） 主要系上年同期采购较多固定资产所致
（35） 主要系上年增加投资较多所致
（36） 主要系合并掌信彩通所致
（37） 主要系收购子公司产生的额外费用所致
（38） 主要系本期股权激励增发新股所致
（39） 主要系上期子公司收到少数股东投资所致
（40） 主要系本期增加短期借款和长期借款所致
（41） 主要系上年同期支付三个月以上银承保证金较多所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年9月5日，公司召开了2016年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易的议案》，目前该项目已终止。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
终止发行股份购买资产并募集配套资金
2016 年 09 月 06 日 巨潮资讯网
暨关联交易的事项
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所 中国新闻发 避免同业竞 2003 年 01 月 永久有效 正在履行
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作承诺 展深圳公司 争，规范关联 19 日
交易
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
（一）按有关
规定增持公
司股份；（二）
从即日起 6 个
月内，不通过
二级市场减
持公司股份；
（三）履行大
中国新闻发 2015 年 07 月 从承诺日起
股东职责，着 已履行完毕
展深圳公司 10 日 六个月
力提高上市
公司质量，推
动上市公司
建立健全投
资者回报长
效机制，不断
提高投资者
其他对公司中小股东所作承诺
回报水平。
（一）在 6 个
月内减持过
公司股份的
公司董事、监
事、高级管理
人员，按有关
董事、监事、 规定增持公
2015 年 07 月 从承诺日其
高级管理人 司股票；（二） 正在履行
10 日 六个月
员 从即日起 6 个
月内，公司董
事、监事、高
级管理人员
不通过二级
市场减持公
司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
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四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 11,000 -- 16,000 -22,749.36 增长 148.35% -- 170.33%
基本每股收益（元/股） 0.1147 -- 0.1669 -0.2403 增长 147.73% -- 169.45%
本报告期内，公司积极推进战略部署，优化及盘活资产结构；分销业务新品销售达到预期；
业绩预告的说明
同时强化营运效率，降低运营成本。与上年同期相比，经营业绩实现扭亏为盈。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
关于收购掌信彩通 100%股权重大资产
2016 年 03 月 01 日 实地调研 机构
重组项目情况的介绍
2016 年 04 月 06 日 实地调研 机构 关于公司彩票业务的情况介绍
2016 年 04 月 08 日 实地调研 机构 关于公司彩票业务的情况介绍
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天音通信控股股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,693,364,322.92 4,864,485,300.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,768,020.00 290,533,717.00
应收账款 712,216,817.59 622,297,721.09
预付款项 1,820,973,308.31 381,893,072.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 140,803.92 48,326.03
应收股利
其他应收款 190,597,896.97 87,474,014.55
买入返售金融资产
存货 3,195,010,010.33 3,375,028,417.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 178,486,264.27 326,897,384.13
流动资产合计 9,809,557,444.31 9,948,657,953.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 102,772,694.70 78,253,791.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 334,999,027.58 559,808,921.30
投资性房地产 1,839,885.09 1,951,212.53
固定资产 337,057,789.46 367,241,041.30
在建工程 3,608,427.93 3,451,626.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 170,194,820.86 82,016,672.27
开发支出
商誉 1,145,419,358.89 1,224,135.63
长期待摊费用 33,414,952.75 46,306,750.20
递延所得税资产 655,088.18 682,559.50
其他非流动资产 50,568,935.57 100,552,900.00
非流动资产合计 2,180,530,981.01 1,241,489,610.66
资产总计 11,990,088,425.32 11,190,147,564.28
流动负债：
短期借款 3,881,860,000.00 2,970,372,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,429,742,400.00 4,491,561,087.00
应付账款 320,241,981.74 847,045,463.56
预收款项 550,539,406.21 208,230,362.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,181,822.66 22,961,716.00
应交税费 21,318,788.97 50,674,763.02
12
天音通信控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 329,240.61 397,378.47
应付股利
其他应付款 201,730,053.65 169,412,650.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 251,818.00 251,818.00
其他流动负债 558,573.60
流动负债合计 8,419,754,085.44 8,760,907,239.10
非流动负债：
长期借款 501,007,274.00 1,007,274.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,540,000.00 5,540,000.00
预计负债
递延收益 6,808,610.99 6,911,111.00
递延所得税负债 109,812,550.00 109,812,550.00
其他非流动负债 507,526,415.00
非流动负债合计 1,130,694,849.99 123,270,935.00
负债合计 9,550,448,935.43 8,884,178,174.10
所有者权益：
股本 958,818,992.00 946,901,092.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 294,530,469.53 239,640,759.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
13
天音通信控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 101,935,859.06 101,935,859.06
一般风险准备
未分配利润 748,821,496.23 687,449,293.00
归属于母公司所有者权益合计 2,104,106,816.82 1,975,927,003.54
少数股东权益 335,532,673.07 330,042,386.64
所有者权益合计 2,439,639,489.89 2,305,969,390.18
负债和所有者权益总计 11,990,088,425.32 11,190,147,564.28
法定代表人：黄绍文 主管会计工作负责人：周建明 会计机构负责人：耿成东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 51,635,892.56 15,230,469.45
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,774,095.00
应收利息
应收股利
其他应收款 595,355,137.40 250,920,449.63
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 648,765,124.96 266,150,919.08
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 860,805,916.29 961,565,961.83
投资性房地产 367,105.21 386,152.14
14
天音通信控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 2,002,987.78 2,331,638.49
在建工程 3,608,427.93 3,451,626.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 876,784,437.21 977,735,379.39
资产总计 1,525,549,562.17 1,243,886,298.47
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 500,954.92
应交税费 11,057,054.51 2,464,246.60
应付利息
应付股利
其他应付款 38,402,755.19 20,884,912.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 251,818.00 251,818.00
其他流动负债
流动负债合计 49,711,627.70 24,101,931.79
非流动负债：
长期借款 1,007,274.00 1,007,274.00
应付债券
15
天音通信控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,540,000.00 5,540,000.00
预计负债
递延收益 6,808,610.99 6,911,111.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,355,884.99 13,458,385.00
负债合计 63,067,512.69 37,560,316.79
所有者权益：
股本 958,818,992.00 946,901,092.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 295,707,819.51 240,991,300.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,843,358.87 1,843,358.87
未分配利润 206,111,879.10 16,590,229.88
所有者权益合计 1,462,482,049.48 1,206,325,981.68
负债和所有者权益总计 1,525,549,562.17 1,243,886,298.47
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 7,319,561,673.73 9,198,274,606.40
其中：营业收入 7,319,561,673.73 9,198,274,606.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,289,828,797.05 9,282,841,049.66
16
天音通信控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 6,939,345,213.71 8,958,527,341.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,862,196.78 14,713,982.87
销售费用 160,738,320.08 208,639,659.05
管理费用 99,398,875.55 79,705,719.24
财务费用 75,806,045.12 54,863,607.77
资产减值损失 3,678,145.81 -33,609,260.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
113,393,332.98 -6,839,633.68
列）
其中：对联营企业和合营
21,675,089.33 -5,001,946.68
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 143,126,209.66 -91,406,076.94
加：营业外收入 3,759,499.44 369,715.70
其中：非流动资产处置利得 60,441.69 -34,380,328.14
减：营业外支出 16,338,859.14 1,220,313.76
其中：非流动资产处置损失 4,234,610.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
130,546,849.96 -92,256,675.00
列）
减：所得税费用 15,899,633.23 2,571,585.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,647,216.73 -94,828,260.47
归属于母公司所有者的净利润 92,359,379.55 -60,447,932.33
少数股东损益 22,287,837.18 -34,380,328.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
17
天音通信控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 114,647,216.73 -94,828,260.47
归属于母公司所有者的综合收益
92,359,379.55 -60,447,932.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 22,287,837.18 -34,380,328.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.096 -0.064
（二）稀释每股收益 0.096 -0.064
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄绍文 主管会计工作负责人：周建明 会计机构负责人：耿成东
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 22,731.00 22,731.00
减：营业成本 10,416.08 10,372.37
18
天音通信控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加
销售费用
管理费用 6,472,198.23 2,142,442.17
财务费用 -136,225.96 -110,068.33
资产减值损失 -2,497,762.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
128,842,923.42 14,751,135.07
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,494,771.59 -9,476,436.58
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,519,266.07 15,228,882.78
加：营业外收入 34,166.67 34,166.67
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50.05
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
122,553,382.69 15,263,049.45
列）
减：所得税费用 11,054,055.86 4,000,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,499,326.83 11,263,049.45
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
天音通信控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 111,499,326.83 11,263,049.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 24,319,576,869.21 30,314,574,307.54
其中：营业收入 24,319,576,869.21 30,314,574,307.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,394,205,804.80 30,536,350,103.46
其中：营业成本 23,274,459,462.94 29,305,786,811.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,803,582.71 45,182,233.77
销售费用 560,473,846.67 727,661,844.55
管理费用 256,388,050.12 234,276,645.34
财务费用 205,015,658.70 190,066,239.41
资产减值损失 72,065,203.66 33,376,329.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
161,242,202.09 -13,532,871.04
列）
20
天音通信控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
55,778,467.49 -12,206,197.17
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 86,613,266.50 -235,308,666.96
加：营业外收入 6,931,225.37 13,978,359.84
其中：非流动资产处置利得 493,189.78 436,371.79
减：营业外支出 23,146,775.61 3,572,205.29
其中：非流动资产处置损失 4,862,251.89 1,567,182.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
70,397,716.26 -224,902,512.41
列）
减：所得税费用 22,656,547.37 6,949,243.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,741,168.89 -231,851,755.84
归属于母公司所有者的净利润 61,372,203.23 -142,303,583.87
少数股东损益 -13,631,034.34 -89,548,171.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
21
天音通信控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 47,741,168.89 -231,851,755.84
归属于母公司所有者的综合收益
61,372,203.23 -142,303,583.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -13,631,034.34 -89,548,171.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.064 -0.150
（二）稀释每股收益 0.064 -0.150
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 62,616.00 68,193.00
减：营业成本 25,947.25 31,117.10
营业税金及附加 1,272.94
销售费用
管理费用 20,922,306.72 6,664,970.46
财务费用 -258,873.88 -583,611.13
资产减值损失 -2,452,683.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
221,930,247.85 12,021,374.48
列）
其中：对联营企业和合营企
90,592,552.84 -12,206,197.17
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 201,302,210.82 8,429,774.42
加：营业外收入 102,500.01 102,500.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50.05
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
201,404,660.78 8,532,274.43
列）
22
天音通信控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 11,883,011.56 3,970,665.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 189,521,649.22 4,561,609.18
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 189,521,649.22 4,561,609.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,218,213,557.25 36,109,324,684.21
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
23
天音通信控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,703,490.38 955,382.63
收到其他与经营活动有关的现金 840,458,992.23 561,651,309.73
经营活动现金流入小计 30,063,376,039.86 36,671,931,376.57
购买商品、接受劳务支付的现金 30,264,185,651.31 34,794,849,999.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
510,221,482.75 478,489,753.81
金
支付的各项税费 179,713,353.71 230,204,309.72
支付其他与经营活动有关的现金 739,514,567.55 1,074,915,124.28
经营活动现金流出小计 31,693,635,055.32 36,578,459,187.52
经营活动产生的现金流量净额 -1,630,259,015.46 93,472,189.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 384,817,401.82 22,600,000.00
取得投资收益收到的现金 294,366.60 1,231,184.16
处置固定资产、无形资产和其他
113,192.73 2,340,573.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
36,280,561.00 24,306,065.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,001,075.67 4,264.42
投资活动现金流入小计 441,506,597.82 50,482,087.08
购建固定资产、无形资产和其他 37,247,671.24 67,962,396.91
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 31,368,270.00 125,127,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
809,615,652.67
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.40 3,300,000.00
投资活动现金流出小计 884,231,594.31 196,390,196.91
投资活动产生的现金流量净额 -442,724,996.49 -145,908,109.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 64,356,660.00 17,749,956.86
其中：子公司吸收少数股东投资
17,749,956.86
收到的现金
取得借款收到的现金 6,526,860,000.00 4,920,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,591,216,660.00 4,937,749,956.86
偿还债务支付的现金 5,115,372,000.00 6,120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
145,915,626.12 169,577,925.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 416,000.00 94,956,000.00
筹资活动现金流出小计 5,261,703,626.12 6,384,533,925.09
筹资活动产生的现金流量净额 1,329,513,033.88 -1,446,783,968.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
316,481.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -743,470,978.07 -1,498,903,407.41
加：期初现金及现金等价物余额 3,865,485,300.99 4,054,692,850.68
六、期末现金及现金等价物余额 3,122,014,322.92 2,555,789,443.27
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 114,991,794.71 1,593,052.19
经营活动现金流入小计 114,991,794.71 1,593,052.19
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
11,865,838.56 3,058,194.34
金
支付的各项税费 14,186.33 44,078,683.73
支付其他与经营活动有关的现金 448,131,739.53 4,825,978.01
经营活动现金流出小计 460,011,764.42 51,962,856.08
经营活动产生的现金流量净额 -345,019,969.71 -50,369,803.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 304,817,401.82
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
24,306,065.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 324,817,401.82 24,306,065.00
购建固定资产、无形资产和其他
195,599.00 691,895.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,553,070.00 81,235,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 65,000,000.00
投资活动现金流出小计 7,748,669.00 146,926,895.00
投资活动产生的现金流量净额 317,068,732.82 -122,620,830.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 64,356,660.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 115,000,000.00
筹资活动现金流入小计 64,356,660.00 115,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 64,356,660.00 115,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,405,423.11 -57,990,633.89
加：期初现金及现金等价物余额 15,230,469.45 78,626,639.91
六、期末现金及现金等价物余额 51,635,892.56 20,636,006.02
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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