现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
916470990 |
930704428 |
719108995 |
3078372381 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
73584814597 |
51242930895 |
25654132917 |
95167050905 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
875667331 |
562123751 |
316884418 |
1050990785 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
69994183032 |
48174000722 |
24515582426 |
91162064024 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2094294712 |
1255164893 |
315633019 |
2916542573 |
| 经营活动现金流出小计 |
73237538862 |
50191261709 |
25252237257 |
95470702767 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
347275735 |
1051669185 |
401895660 |
-303651863 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
128600 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1051960 |
545050 |
500 |
191571 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
16152845 |
15268693 |
5802014 |
33363691 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
134407954 |
92119945 |
41007887 |
336354214 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
157668798 |
92119945 |
41007887 |
345852269 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-141515954 |
-76851252 |
-35205873 |
-312488578 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20347093444 |
14091038014 |
8142912558 |
24899301613 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20347093444 |
14091038014 |
8142912558 |
24899301613 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19652708687 |
13838787546 |
8601546870 |
24255476429 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22435752 |
16366387 |
7970618 |
46501403 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19962559610 |
14072382698 |
8728319024 |
24840315750 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
384533834 |
18655316 |
-585406465 |
58985863 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8857639 |
184218 |
866086 |
18907266 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
581435977 |
993657467 |
-217850592 |
-538247311 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-47535284 |
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58365423 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7692168 |
-- |
15523727 |
| 无形资产摊销 |
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16465076 |
-- |
33188390 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
36945 |
-- |
-91834 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15758 |
-- |
177254 |
| 财务费用 |
-- |
217228766 |
-- |
534625301 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3463165 |
-- |
-13501197 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-568063099 |
-- |
804063852 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21209945 |
-- |
-1877190011 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1395192027 |
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84486884 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1051669185 |
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-303651863 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3172931661 |
-- |
2179274194 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2179274194 |
-- |
2717521505 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
993657467 |
-- |
-538247311 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6762194 |
-- |
10000811 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
72547988067 |
50223506539 |
24907280200 |
92002636867 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
120355540 |
88719928 |
27743722 |
86041656 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
128600 |
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