现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
983567383 |
740334348 |
1075945116 |
1231236000 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
56272681171 |
27456789816 |
108278671955 |
78588596587 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
549402211 |
334013494 |
956747824 |
749720011 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
54017299493 |
27609853236 |
101298029445 |
73106855284 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1342322671 |
230968824 |
1790831586 |
1281883729 |
经营活动现金流出小计 |
56112951649 |
28269854346 |
104396606201 |
75375613959 |
经营活动产生的现金流量净额 |
159729523 |
-813064530 |
3882065754 |
3212982628 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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31002005 |
505524 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
131020 |
123690 |
701583 |
465898 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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21207789 |
投资活动现金流入小计 |
5931020 |
5923690 |
244585818 |
192179211 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
148488473 |
104409760 |
365974462 |
322462380 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10503552 |
投资活动现金流出小计 |
152986528 |
108807815 |
885025134 |
799610134 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-147055508 |
-102884125 |
-640439316 |
-607430923 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
13006360654 |
8470933454 |
22874466281 |
17454954519 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
13006360654 |
8470933454 |
22874466281 |
17454954519 |
偿还债务所支付的现金 |
12308989018 |
6763609921 |
25170917884 |
19088627632 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18756318 |
9719056 |
64165997 |
32467936 |
筹资活动现金流出小计 |
12627550492 |
6927864351 |
25735012805 |
19547213604 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
378810162 |
1543069103 |
-2860546524 |
-2092259085 |
五、汇率变动对现金的影响 |
263303 |
-139398 |
11145781 |
2402907 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
391747479 |
626981050 |
392225695 |
515695527 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
17349239 |
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103248546 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
7709538 |
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16793247 |
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无形资产摊销 |
16655420 |
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56627484 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
72540 |
-- |
115322 |
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固定资产报废损失 |
40561 |
-- |
377357 |
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财务费用 |
301348329 |
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519135584 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-7367468 |
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43935522 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
330752056 |
-- |
70215718 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
568794169 |
-- |
981125597 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-1122778095 |
-- |
1876000562 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
159729523 |
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3882065754 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
3109268984 |
-- |
2717521505 |
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减:货币资金的期初余额 |
2717521505 |
-- |
2325295810 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
391747479 |
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392225695 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
4556260 |
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7961443 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
55267552544 |
26715879086 |
107146717891 |
77308370485 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
21561244 |
576382 |
56008948 |
48990102 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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31002005 |
505524 |