天音通信控股股份有限公司
          董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的规定，天音通信控股股份有限公司(以下简称“公
司”)，编制了截至 2018 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。


一、前次募集资金的募集情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准天音通信控股股份有限公司向深圳市天富锦创业投

资有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1901 号）核准，

并经深圳证券交易所同意，本公司向深圳市天富锦创业投资有限责任公司定向增发人民币普

通股（A 股）100,473,933.00 股，发行价格为每股 10.55 元，用以购买其所持有的价值为

1,060,000,000.00 元天音通信有限公司 30%股权，向深圳市投资控股有限公司定向增发人民币

普通股（A 股）1,500,000.00 股，发行价格为每股 10.05 元，募集配套资金 15,075,000.00 元。

    截至 2017 年 11 月 6 日，公司已收到深圳市天富锦创业投资有限责任公司投入的价值为

1,060,000,000.00 元的天音通信有限公司 30%股权，收到深圳市投资控股有限公司缴纳的出资

额 15,075,000.00 元，扣除承销费 5,000,000.00 元后，募集资金净额为人民币 10,075,000.00 元，

本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“天健验

[2017]3-109 号”验资报告验证确认。截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投

入 10,075,000.00 元，用于支付上述交易相关的中介机构费用后节余 3,679.44 元（利息收入），占募

集资金总额的 0.02%。2018 年 7 月 4 日，公司将募集资金专用账户的结余资金 3,679.44 元转入公司一

般经营账户，募集资金专户余额为人民币 0 元，鉴于募集资金专用账户将不再使用，为方便公司账户

管理，公司已于2018 年7 月4 日完成了上述募集资金专用账户的销户工作，募集资金三方监管协议》

相应终止。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）前次募集资金使用情况

    详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

    本公司募集资金投资项目于本年度未发生变更情形。

    （三）前次募集资金投资项目先期投入置换情况

    2018 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金

置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金人民币 5,083,582.11 元置换已预先投入募投项

                                             1
目自筹资金同等金额。

   （四）闲置募集资金使用情况

   公司未发生利用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

   三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

   （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

    详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

    （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

    公司募集资金全部用于支付中介机构费用，而非单独项目整体投入，因此无法单独核算

效益。

    （三）未能实现承诺收益的说明

     公司募集资金全部用于支付中介机构费用，未预计效益。




                                                       天音通信控股股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                            2019年4月13日




                                          2
       附表1

                                                                     前次募集资金使用情况对照表
       编制单位：天音通信控股股份有限公司

                                                                                                                                                    金额单位：人民币元



募集资金投资总额 15,075,000.00                                                        已累计使用募集资金总额：15,075,000.00

变更用途的募集资金总额：0                                                             各年度使用募集资金总额：
                                                                                      2017 年度： 5,000,000.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
                                                                                      2018 年度：10,075,000.00
          投资项目                               募集资金投资总额                                                截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                                     截止日
                        实际                                                                                                                    实际投资金额与募集
               承诺投            募集前承诺         募集后承诺        实际投资金      募集前承诺       募集后承诺投资金                                              项目完
  序号                  投资                                                                                                 实际投资金额       后承诺投资金额的差
               资项目            投资金额            投资金额              额          投资金额              额                                                      工程度
                        项目                                                                                                                           额
               中介机   中介
   1           构费用   机构     15,075,000.00       15,075,000.00    15,075,000.00    15,075,000.00         15,075,000.00      15,075,000.00                    0   不适用
                        费用

               合计              15,075,000.00       15,075,000.00    15,075,000.00    15,075,000.00         15,075,000.00      15,075,000.00                    0




                                                                                           3
附表2

                                         前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：天音通信控股股份有限公司

                                                                                               金额单位：人民币元
         实际投资项目       截止日投资                最近三年实际效益
                            项目累计产    承诺效益                       截止日累计实现效益   是否达到预计效益
   序号          项目名称   能利用率                  2017 年、2018 年

不适用




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