天音控股:关于子公司天音通信有限公司对外担保的公告2020-11-26
证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2020-072 号
天音通信控股股份有限公司
关于子公司天音通信有限公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
本次担保后,天音通信控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)
及控股子公司对外担保总额为1,801,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产
的比例为711.18%,截止到本公告日,本公司及控股子公司对合并报表内单位实
际提供的担保总金额为787,786.22万元,占公司最近一期经审计净资产的比例
311.08%。
一、担保情况概述
1、担保情况
为支持天音信息服务(北京)有限公司(以下简称“天音信息”)的业务发
展,公司全资子公司天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)拟为其向银行
等金融机构授信融资额度增加 3 亿元担保,担保期限以天音通信向银行等金融机
构出具的担保合同约定的保证责任期间为准。
本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2、董事会审议情况
2020 年 11 月 25 日,公司召开了第八届董事会第二十次会议,以 9 票赞成、
0 票反对、 票弃权审议通过了《关于子公司天音通信有限公司对外担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,上述对外担保事项在公司
董事会审议通过后,尚需获得公司股东大会的批准。
二、担保额度预计
单位:万元
被担保 担保额度占
方最近 截至目 本次新 上市公司最 是否
担保 被担 担保方持股
一期资 前担保 增担保 近一期经审 关联
方 保方 比例
产负债 余额 额度 计净资产比 担保
率 例(%)
公司全资子
天音 天音 公司天音通
73.89% 15,000 30,000 18.04% 否
通信 信息 信持有其
100%股权
三、被担保人的基本情况
公司名称:天音信息服务(北京)有限公司
成立日期:2014年1月2日
注册地点:北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号
法定代表人:刘彦
注册资本:30,000万元
经营范围:一般经营项目:经济贸易咨询;销售通讯产品、电子产品;货物
进出口(不含法律法规规定需要审批的项目)。
与公司的关系:公司持有天音通信100%股权,天音通信持有天音信息100%
股权。
最近一年一期财务资料:
(1)截止2019年12月31日:资产总额146,182.64万元,负债总额111,241.02
万元,净资产34,941.62万元。2019年度:营业收入730,691.48万元,利润总额
1,416.07万元,净利润1,067.77万元。
(2)截止2020年9月30日:资产总额135,875.68万元,负债总额100,397.39
万元,净资产35,478.30万元。2020年1-9月份:营业收入432,397.91万元,利润总
额741.40万元,净利润536.67万元。
(注:2019年度财务数据已经审计,2020年前三季度财务数据未经审计。)
信用情况:被担保方天音信息服务(北京)有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由被担保的孙公司与银行等金
融机构及相关单位共同协商确定。
五、董事会意见及有关说明
天音信息业务经营形势良好,需要向银行等金融机构申请授信融资以经营规
模,满足市场发展的需求。上述担保事项有利于其获得业务发展所需要的资金,
支持公司业务快速发展,符合公司和股东的整体利益。上述担保事项为天音通信
对其全资子公司的担保,风险可控,符合公司利益。
六、累计对外担保及逾期担保的金额
本次担保后,本公司及控股子公司对外担保总额为 1,801,000.00 万元、占公
司最近一期经审计净资产的比例为 711.18%。目前,公司及控股子公司对合并报
表 外 单位 提 供担 保 总余 额为 3,000 万元 ,占 公 司最 近 一期 经审 计 净资 产 的
1.18%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情况。
七、备查文件
1、《第八届董事会第二十次会议决议》。
天音通信控股股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 26 日