天音通信控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2023-069 号
天音通信控股股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
天音通信控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 20,042,44 14,842,48 14,842,48 69,306,70 52,788,39 52,788,39
35.03% 31.29%
（元） 7,342.73 0,845.51 0,845.51 6,920.87 9,965.12 9,965.12
归属于上
市公司股 21,565,93 64,880,75 64,880,75 128,845,6 123,064,0 123,064,0
-66.76% 4.70%
东的净利 1.74 3.68 3.68 04.18 10.49 10.49
润（元）
归属于上
市公司股
东的扣除
13,099,68 59,295,68 59,295,68 63,145,15 108,899,4 108,899,4
非经常性 -77.91% -42.02%
3.04 0.53 0.53 5.94 26.47 26.47
损益的净
利润
（元）
经营活动
- -
产生的现 3,212,982
— — — — 1,284,666 1,284,666 350.10%
金流量净 ,628.15
,895.06 ,895.06
额（元）
基本每股
收益（元/ 0.0210 0.0633 0.0633 -66.82% 0.1257 0.1201 0.1201 4.66%
股）
稀释每股
收益（元/ 0.0210 0.0633 0.0633 -66.82% 0.1257 0.1201 0.1201 4.66%
股）
加权平均
净资产收 0.77% 2.49% 2.49% -1.72% 4.57% 4.72% 4.72% -3.12%
益率
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减
调整前 调整后 调整后
总资产
22,313,977,738.25 21,419,543,666.41 21,430,830,318.61 4.12%
（元）
归属于上
市公司股
东的所有 3,045,566,556.64 2,581,148,219.24 2,589,613,208.39 17.61%
者权益
（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
天音通信控股股份有限公司于 2023 年 8 月 7 日召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于投资性房地产会计
政策变更的议案》，董事会同意公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价
值计量模式，变更日期 2023 年 9 月 30 日，根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量
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模式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更
和差错更正》进行账务处理，会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 -24,574.68 -146,883.90
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 10,993,830.71 22,289,456.15
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业
-663,709.63 39,776,242.03
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
7,723,356.16
的损益项目
减：所得税影响额 1,839,297.70 3,910,463.77
少数股东权益影响额
31,258.43
（税后）
合计 8,466,248.70 65,700,448.24 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
变动幅度
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动原因
（30%以上）
主要系本期赎回
交易性金融资产 - 500,000.00 -500,000.00 -100.00%
理财产品所致
对大客户信用额
应收账款 1,551,092,707.93 1,032,877,971.51 518,214,736.42 50.17%
度增加所致
主要系本期收回
其他应收款 192,863,913.45 363,737,838.15 -170,873,924.70 -46.98%
1.7 亿股利款所致
主要系本期收到
债权投资 - 21,207,789.42 -21,207,789.42 -100.00% 酒厂 5%股权处置
款所致
主要系本期新增
长期股权投资 667,938,955.02 200,576,618.15 467,362,336.87 233.01% 联营企业投资所
致
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主要系本期华科
基金追加投资转
其他非流动金融资产 151,352,634.63 219,200,634.63 -67,848,000.00 -30.95%
入长期股权投资
核算所致
主要系公司地产
投资性房地产 2,948,770,124.34 146,494,368.04 2,802,275,756.30 1912.89% 项目转投资性房
地产核算所致
主要系公司部份
在建地产项目转
在建工程 575,394,463.04 1,321,132,003.64 -745,737,540.60 -56.45%
投资性房地产核
算所致
主要系本期房屋
使用权资产 35,121,718.15 60,356,152.65 -25,234,434.50 -41.81% 租赁资产折旧致
减少
主要系公司部份
土地使用权转投
无形资产 395,264,857.03 1,215,330,091.62 -820,065,234.59 -67.48%
资性房地产核算
所致
主要系公司预付
投资款项转出至
其他非流动资产 - 1,000,000.00 -1,000,000.00 -100.00%
其他应收款核算
所致
主要系本期预收
合同负债 1,876,138,343.34 1,314,737,092.78 561,401,250.56 42.70% 客户货款增加所
致
主要系本期支付
应付职工薪酬 24,048,030.56 44,244,123.20 -20,196,092.64 -45.65% 上期末计提的奖
金所致
主要系本期业务
应交税费 96,270,437.53 62,658,754.00 33,611,683.53 53.64% 量增加应交税费
增加
主要系本期预收
客户货款增加计
其他流动负债 231,230,801.24 164,197,985.08 67,032,816.16 40.82%
提的待转销项税
额增加所致
主要系公司地产
长期借款 1,196,723,391.27 925,068,049.73 271,655,341.54 29.37% 项目投入增加，
开发贷款所致
主要系本期投资
性房地产评估增
递延所得税负债 129,288,642.19 17,493,061.01 111,795,581.18 639.09%
值致应纳税暂时
性差异所致
主要系本期在建
项目转投资性房
其他综合收益 331,235,670.89 -25,616,900.14 356,852,571.03 -1393.04%
地产核算评估增
值所致
变动幅度
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动原因
（30%以上）
主要系本期电商
营业收入 69,306,706,920.87 52,788,399,965.12 16,518,306,955.75 31.29% 平台业务量增加
所致
主要系本期电商
营业成本 67,387,549,249.30 50,753,159,098.79 16,634,390,150.51 32.78% 平台业务量增加
所致
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主要系本期业务
税金及附加 44,726,467.25 33,397,459.09 11,329,008.16 33.92% 量增加印花税增
加所致
主要系研发人员
研发支出 60,131,477.61 41,260,949.31 18,870,528.30 45.73%
薪酬增加所致
主要系本期收到
其他收益 25,615,217.13 19,291,433.66 6,323,783.47 32.78% 政府补助较上年
同期增加所致
主要系本期联营
投资收益（损失以“－” 企业亏损及远期
-42,681,215.46 770,899.53 -43,452,114.99 -5636.55%
号填列） 外汇交易产生的
损失所致
主要系本期收回
信用减值损失（损失以
18,331,199.87 -31,749,235.64 50,080,435.51 -157.74% 国美欠款，减值
“－”号填列）
损失转回所致
主要系本期计提
资产减值损失（损失以 存货跌价准备较
-36,498,708.25 -26,101,472.63 -10,397,235.62 39.83%
“－”号填列） 上年同期增加所
致
主要系上年同期
资产处置收益（损失以
15,419.71 131,992.58 -116,572.87 -88.32% 处置使用权资产
“－”号填列）
利得所致
主要系本期收到
上海贵酒企业发
营业外收入 42,207,309.74 1,944,687.21 40,262,622.53 2070.39%
展有限公司逾期
罚款所致
主要系本期缴纳
营业外支出 2,577,951.61 623,691.55 1,954,260.06 313.34% 印花税滞纳金所
致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 80,883 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳市投资控
国有法人 19.03% 195,032,514 0
股有限公司
深圳市天富锦
境内非国有法
创业投资有限 9.80% 100,474,022 0 冻结 100,473,933
人
责任公司
中国华建投资 境内非国有法
6.02% 61,721,582 0
控股有限公司 人
北京国际信托
有限公司－天
音控股股权投 其他 2.52% 25,826,519 0
资信托（原赣
南果业）
何志平 境外自然人 1.79% 18,360,000 0 质押 12,850,000
深圳市鼎鹏投 境内非国有法 1.32% 13,560,010 0 质押 7,000,000
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资有限公司 人
香港中央结算
境外法人 0.89% 9,094,220 0
有限公司
吴贵州 境内自然人 0.73% 7,439,300 0
许利民 境内自然人 0.61% 6,238,600 0
张秋 境内自然人 0.44% 4,464,400 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市投资控股有限公司 195,032,514 人民币普通股 195,032,514
深圳市天富锦创业投资有限责任
100,474,022 人民币普通股 100,474,022
公司
中国华建投资控股有限公司 61,721,582 人民币普通股 61,721,582
北京国际信托有限公司－天音控
25,826,519 人民币普通股 25,826,519
股股权投资信托（原赣南果业）
何志平 18,360,000 人民币普通股 18,360,000
深圳市鼎鹏投资有限公司 13,560,010 人民币普通股 13,560,010
香港中央结算有限公司 9,094,220 人民币普通股 9,094,220
吴贵州 7,439,300 人民币普通股 7,439,300
许利民 6,238,600 人民币普通股 6,238,600
张秋 4,464,400 人民币普通股 4,464,400
深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已
于 2018 年 8 月 20 日签署了《一致行动协议》。除上述一致行动关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系外，公司未发现其他股东之间存在关联关系，也未发现其他股东
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
1、股东中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有
8,826,298 股，通过信用交易担保证券账户持有 52,895,284 股，实
际合计持有 61,721,582 股。
2、股东吴贵州通过普通证券账户持有 100 股，通过信用交易担保
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 证券账户持有 7,439,200 股，实际合计持有 7,439,300 股。
3、股东许利民通过普通证券账户持有 5,408,600 股，通过信用交
易担保证券账户持有 830,000 股，实际合计持有 6,238,600 股。
4、股东张秋通过普通证券账户持有 3,972,700 股,通过信用交易担
保证券账户持有 491,700 股，实际合计 4,464,400 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、公司于 2023 年 7 月 18 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意
公司及全资子公司继续开展外汇套期保值业务总额度不超过等值 1 亿美元，上述额度在有效范围内，可循环滚动使用。
本事项自股东大会审议通过之日起生效，该业务有效期及授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2023-039）。截至 2023 年 9 月 30 日，公司开展外汇套期保值业务的余额为 0。
2、公司于 2023 年 8 月 8 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，
同意公司拟对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策的
变更符合《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相
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关规定，具体详见本公司公告《关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：2023-047）的相关内容。公司已
在 2023 年第三季度完成了上述会计政策的变更。
3、公司 2023 年 8 月 9 日召开的第九届董事会第二十次会议、2023 年 8 月 23 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审
议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证
分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，
公司拟向公司控股股东深圳市投资控股有限公司在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定对象发
行 A 股股票，拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 307,530,131 股（含本数），拟募集资金总
额不超过 250,000.00 万元（含本数），具体内容详见本公司 2023 年 8 月 9 日、8 月 24 日披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天音通信控股股份有限公司
2023 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 4,831,682,073.81 4,250,395,235.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 500,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,551,092,707.93 1,032,877,971.51
应收款项融资
预付款项 4,175,202,510.10 4,977,748,856.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 192,863,913.45 363,737,838.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,507,721,986.15 5,331,228,100.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 236,251,445.15 278,865,433.92
流动资产合计 15,494,814,636.59 16,235,353,436.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 0.00 21,207,789.42
其他债权投资 60,000,000.00 60,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 667,938,955.02 200,576,618.15
其他权益工具投资 940,820,124.60 903,715,923.00
其他非流动金融资产 151,352,634.63 219,200,634.63
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投资性房地产 2,948,770,124.34 146,494,368.04
固定资产 83,685,374.71 97,288,938.54
在建工程 575,394,463.04 1,321,132,003.64
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 35,121,718.15 60,356,152.65
无形资产 395,264,857.03 1,215,330,091.62
开发支出 0.00
商誉 907,869,438.06 907,869,438.06
长期待摊费用 10,424,406.75 9,242,737.30
递延所得税资产 42,521,005.33 47,106,122.54
其他非流动资产 0.00 1,000,000.00
非流动资产合计 6,819,163,101.66 5,210,520,817.59
资产总计 22,313,977,738.25 21,445,874,254.03
流动负债：
短期借款 9,370,175,835.48 10,409,646,662.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,215,381,200.00 3,889,705,229.17
应付账款 519,944,022.27 461,920,133.81
预收款项 0.00 0.00
合同负债 1,876,138,343.34 1,314,737,092.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,048,030.56 44,244,123.20
应交税费 96,270,437.53 62,658,754.00
其他应付款 193,234,373.61 184,895,317.16
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动负债 19,984,573.44 47,985,056.71
其他流动负债 231,230,801.24 164,197,985.08
流动负债合计 16,546,407,617.47 16,579,990,354.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,196,723,391.27 925,068,049.73
应付债券 1,331,713,815.83 1,276,664,693.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 16,190,038.41 14,081,006.76
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 129,288,642.19 17,493,061.01
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 2,673,915,887.70 2,233,306,810.50
负债合计 19,220,323,505.17 18,813,297,165.04
所有者权益：
股本 1,025,100,438.00 1,025,100,438.00
8
天音通信控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债
资本公积 344,951,462.63 344,951,462.63
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 331,235,670.89 -25,616,900.14
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 152,028,775.63 152,028,775.63
一般风险准备
未分配利润 1,192,250,209.49 1,093,579,770.55
归属于母公司所有者权益合计 3,045,566,556.64 2,590,043,546.67
少数股东权益 48,087,676.44 42,533,542.32
所有者权益合计 3,093,654,233.08 2,632,577,088.99
负债和所有者权益总计 22,313,977,738.25 21,445,874,254.03
法定代表人：黄绍文 主管会计工作负责人：陈学同 会计机构负责人：曾富荣
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 69,306,706,920.87 52,788,399,965.12
其中：营业收入 69,306,706,920.87 52,788,399,965.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 69,122,504,914.02 52,572,294,860.33
其中：营业成本 67,387,549,249.30 50,753,159,098.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 44,726,467.25 33,397,459.09
销售费用 915,205,088.63 1,087,719,121.56
管理费用 274,459,594.70 272,274,934.51
研发费用 60,131,477.61 41,260,949.31
财务费用 440,433,036.53 384,483,297.07
其中：利息费用 426,118,036.80 304,128,407.69
利息收入 70,806,326.06 40,821,430.89
加：其他收益 25,615,217.13 19,291,433.66
投资收益（损失以“－”号填
-42,681,215.46 770,899.53
列）
其中：对联营企业和合营
-32,177,663.13 -2,347,205.80
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
9
天音通信控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
18,331,199.87 -31,749,235.64
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-36,498,708.25 -26,101,472.63
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
15,419.71 131,992.58
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
148,983,919.85 178,448,722.29
列）
加：营业外收入 42,207,309.74 1,944,687.21
减：营业外支出 2,577,951.61 623,691.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号
188,613,277.98 179,769,717.95
填列）
减：所得税费用 50,189,509.88 51,461,161.61
五、净利润（净亏损以“－”号填
138,423,768.10 128,308,556.34
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
138,423,768.10 128,308,556.34
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
128,845,604.18 123,064,010.49
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
9,578,163.92 5,244,545.85
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 356,852,571.03 -86,152,595.75
归属母公司所有者的其他综合收益
356,852,571.03 -86,152,595.75
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-88,797,461.02
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-88,797,461.02
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
356,852,571.03 2,644,865.27
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,075,016.14 2,644,865.27
7.其他 357,927,587.17
归属于少数股东的其他综合收益的
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天音通信控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
税后净额
七、综合收益总额 495,276,339.13 42,155,960.59
（一）归属于母公司所有者的综合
485,698,175.21 36,911,414.75
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
9,578,163.92 5,244,545.84
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1257 0.1201
（二）稀释每股收益 0.1257 0.1201
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄绍文 主管会计工作负责人：陈学同 会计机构负责人：曾富荣
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,308,370,484.91 60,383,871,492.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 48,990,102.43 54,028,892.49
收到其他与经营活动有关的现金 1,231,235,999.66 563,116,673.67
经营活动现金流入小计 78,588,596,587.00 61,001,017,058.47
购买商品、接受劳务支付的现金 73,106,855,284.48 59,125,858,057.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 749,720,010.62 728,200,213.14
支付的各项税费 237,154,934.58 285,745,820.77
支付其他与经营活动有关的现金 1,281,883,729.17 2,145,879,862.05
经营活动现金流出小计 75,375,613,958.85 62,285,683,953.53
经营活动产生的现金流量净额 3,212,982,628.15 -1,284,666,895.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 505,523.89 54,389,955.26
取得投资收益收到的现金 170,000,000.00 7,821,808.46
处置固定资产、无形资产和其他长
465,898.04 3,685.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,207,789.42
投资活动现金流入小计 192,179,211.35 62,215,448.72
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天音通信控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
322,462,380.49 314,150,228.37
期资产支付的现金
投资支付的现金 37,104,201.60 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
429,540,000.00 249,240,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,503,552.33 22,500,000.00
投资活动现金流出小计 799,610,134.42 585,890,228.37
投资活动产生的现金流量净额 -607,430,923.07 -523,674,779.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 17,454,954,519.36 12,066,982,530.20
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 17,454,954,519.36 12,066,982,530.20
偿还债务支付的现金 19,088,627,631.79 10,456,089,061.70
分配股利、利润或偿付利息支付的
426,118,036.80 343,855,277.94
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 32,467,935.54 32,693,550.12
筹资活动现金流出小计 19,547,213,604.13 10,832,637,889.76
筹资活动产生的现金流量净额 -2,092,259,084.77 1,234,344,640.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,402,906.86 12,460,992.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 515,695,527.17 -561,536,041.86
加：期初现金及现金等价物余额 2,325,295,810.16 3,321,013,519.20
六、期末现金及现金等价物余额 2,840,991,337.33 2,759,477,477.34
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用 □不适用
调整情况说明
2023 年 1 月 1 日起首次执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》关于单
项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。
需要调整资产负债表科目情况：
合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,250,395,235.42 4,250,395,235.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 500,000.00 500,000.00
衍生金融资产
12
天音通信控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
应收票据
应收账款 1,032,877,971.51 1,032,877,971.51
应收款项融资 0 0
预付款项 4,977,748,856.59 4,977,748,856.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 363,737,838.15 363,737,838.15
买入返售金融资产
存货 5,331,228,100.85 5,331,228,100.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 278,865,433.92 278,865,433.92
流动资产合计 16,235,353,436.44 16,235,353,436.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 21,207,789.42 21,207,789.42
其他债权投资 60,000,000.00 60,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 200,576,618.15 200,576,618.15
其他权益工具投资 903,715,923.00 903,715,923.00
其他非流动金融资产 219,200,634.63 219,200,634.63
投资性房地产 146,494,368.04 146,494,368.04
固定资产 97,288,938.54 97,288,938.54
在建工程 1,321,132,003.64 1,321,132,003.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 60,356,152.65 60,356,152.65
无形资产 1,215,330,091.62 1,215,330,091.62
开发支出
商誉 907,869,438.06 907,869,438.06
长期待摊费用 9,242,737.30 9,242,737.30
递延所得税资产 32,062,187.12 47,106,122.54 15,043,935.42
其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动资产合计 5,195,476,882.17 5,210,520,817.59 15,043,935.42
资产总计 21,430,830,318.61 21,445,874,254.03 15,043,935.42
流动负债：
短期借款 10,409,646,662.63 10,409,646,662.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,889,705,229.17 3,889,705,229.17
13
天音通信控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
应付账款 461,920,133.81 461,920,133.81
预收款项 0 0
合同负债 1,314,737,092.78 1,314,737,092.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 44,244,123.20 44,244,123.20
应交税费 62,658,754.00 62,658,754.00
其他应付款 184,895,317.16 184,895,317.16
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 47,985,056.71 47,985,056.71
其他流动负债 164,197,985.08 164,197,985.08
流动负债合计 16,579,990,354.54 16,579,990,354.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 925,068,049.73 925,068,049.73
应付债券 1,276,664,693.00 1,276,664,693.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 14,081,006.76 14,081,006.76
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,879,463.87 17,493,061.01 14,613,597.14
其他非流动负债 0
非流动负债合计 2,218,693,213.36 2,233,306,810.50 14,613,597.14
负债合计 18,798,683,567.90 18,813,297,165.04 14,613,597.14
所有者权益：
股本 1,025,100,438.00 1,025,100,438.00
其他权益工具 0 0
其中：优先股
永续债
资本公积 344,951,462.63 344,951,462.63
减：库存股 0 0
14
天音通信控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
其他综合收益 -25,616,900.14 -25,616,900.14
专项储备 0 0
盈余公积 152,028,775.63 152,028,775.63
一般风险准备
未分配利润 1,093,149,432.27 1,093,579,770.55 430,338.28
归属于母公司所有者权益合计 2,589,613,208.39 2,590,043,546.67 430,338.28
少数股东权益 42,533,542.32 42,533,542.32
所有者权益合计 2,632,146,750.71 2,632,577,088.99 430,338.28
负债和所有者权益总计 21,430,830,318.61 21,445,874,254.03 15,043,935.42
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
天音通信控股股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日
15