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公司公告

关铝股份:2009年第三季度报告2009-10-26  

						山西关铝股份有限公司

    2009 年第三季度报告全文

    二00 九年十月山西关铝股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

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    山西关铝股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存

    在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负

    个别及连带责任。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法

    保证或存在异议。

    1.3 公司所有董事均通过通讯表决的方式参与本次季报的审议。

    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司董事长李福利先生、总经理李庆先生、财务总监何永忠先生声明:保证季

    度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

    2009.9.30 2008.12.31 增减幅度(%)

    总资产(元) 2,691,220,639.77 3,193,103,721.50 -15.72%

    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 671,044,689.02 947,058,819.47 -29.14%

    股本(股) 653,400,000.00 653,400,000.00 0.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.027 1.449 -29.12%

    2009 年7-9 月

    比上年同期

    增减(%)

    2009 年1-9 月

    比上年同期

    增减(%)

    营业总收入(元) 431,382,516.82 -22.77% 1,258,619,476.85 -34.99%

    归属于上市公司股东的净利润(元) -62,958,185.38 -65.41% -276,014,130.45 -3505.9%

    经营活动产生的现金流量净额(元) - - 134,195,152.60 -64.95%

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) - - 0.21 -64.41%

    基本每股收益(元/股) -0.10 -65.46% -0.42 -3600.00%

    稀释每股收益(元/股) -0.10 -65.41% -0.42 -3600.00%

    净资产收益率(%) -9.38% -6.76% -41.13% -41.69%

    扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -8.98% -6.39% -40.73% -41.32%

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注

    其他营业外收入和支出净额 -2,717,022.02

    合计 -2,717,022.02 -山西关铝股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

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    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 152,686

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    山西省经济建设投资公司 25,799,294 人民币普通股

    山西关铝集团有限公司 23,987,141 人民币普通股

    山西省经贸资产经营有限责任公司 7,919,452 人民币普通股

    中国工商银行-融通深证100 指数证券投

    资基金

    6,331,031 人民币普通股

    中国银行-易方达深证100 交易型开放式

    指数证券投资基金

    3,178,444 人民币普通股

    全国社保基金零零七组合 1,259,265 人民币普通股

    褚宗南 1,141,826 人民币普通股

    沈喜金 1,133,469 人民币普通股

    北京京鲁兴业投资有限公司 1,056,117 人民币普通股

    全国社保基金零零六组合 917,908 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    一、资产负债表

    1、本报告期末,应收票据比年初减少60.93%,主要系票据到期解付和支付货款。

    2、本报告期末,应收账款比年初增加34.39%,主要系本公司子公司业务量增大。

    3、本报告期末,预付账款比年初减少70.11%,主要系货款结算。

    4、本报告期末,其他应收款比年初减少41.06%,主要系加大管控力度和回收工作。

    5、本报告期末,其他流动资产比年初减少100.00%,主要系本期全部收回银行短期理财产品。

    6、本报告期末,应付票据比年初增加47.97%,主要系办理票据增加。

    7、本报告期末,预收账款比年初减少71.25%,主要系货款结算增加。

    8、本报告期末,应交税费比年初减少51.24%,主要系支付了上年应交的各种税款。

    9、本报告期末,应付利息比年初减少83.40%,主要系按期支付了上年利息。

    10、本报告期末,其他应付款比年初减少53.93%,主要系支付了各种应交款项。山西关铝股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

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    11、本报告期末,一年内到期的非流动负债比年初减少100.00%,主要系归还了到期的银行借款。

    12、本报告期末,预计负债比年初减少100.00%,主要系合同已经执行。

    13、本报告期末,未分配利润比年初减少455.31%,主要系当期实现净利润减少。

    二、利润表

    1、本报告期末,营业收入比上年同期减少34.99%,主要系产品销量及价格下降所致。

    2、本报告期末,营业税金及附加比上年同期减少36.78%,主要系实现的增值税减少。

    3、本报告期末,资产减值损失比上年同期增加380.87%,主要系转回的减值损失增加。

    4、本报告期末,投资净收益比上年同期减少183.42%,主要系子公司本期亏损增加。

    5、本报告期末,营业利润比上年同期减少2780.07%,主要系产品销量、价格下降及子公司亏损所致。

    6、本报告期末,营业外收入比上年同期增加320.59%,主要系房屋出租收益增加。

    7、本报告期末,营业外支出比上年同期增加524.03%,主要系废旧设备处置损失增加。

    8、本报告期末,利润总额比上年同期减少2921.31%,主要系产品价格下跌所致。

    9、本报告期末,所得税比上年同期减少43.63%,主要系实现利润减少。

    10、本报告期末,净利润比上年同期减少3507.63%,主要系实现的利润总额减少。

    11、本报告期末,归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少3505.90%,主要系实现净利润减少。

    12、本报告期末,少数股东损益比上年同期减少24310.97%,主要系控股子公司亏损增加。

    13、本报告期末,每股收益比上年同期减少3600.00%,主要系实现的净利润减少。

    三、现金流量表

    1、本报告期末,销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少51.98%,主要系实现营业收入减少。

    2、本报告期末,购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少53.05%,主要系产量减少,支付货

    款减少。

    3、本报告期末,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少64.95%,主要系经营亏损。

    4、本报告期末,取得投资收益所收到的现金比上年同期减少100.00%,主要系本年度无利润分红。

    5、本报告期末,处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金比上年同期增加4,955 万元,

    主要系本期处置非流动资产所致。

    6、本报告期末,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少67.09%,主

    要系本期支付工程款减少。

    7、本报告期末,投资所支付的现金比上年同期减少100.00%,主要系本期投资减少。

    8、本报告期末,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少30.81%,主要系本期利息

    支出和分红减少。

    9、本报告期末,现金及现金等价物净增加额比上年同期增加160.91%,主要系银行承兑汇票总量增

    加致保证金增加和结算资金增加。山西关铝股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

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    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    一、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

    二、2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况

    1、公司2008 年审计机构天健光华(北京)会计师事务所为公司2008 年年度报告中的财务报

    告出具了带强调事项无保留意见的审计报告,强调事项如下:

    “关铝股份公司2008 年度归属于母公司的净利润为-498,023,821.46 元,截至2008 年12 月

    31 日归属于母公司股东权益比上年减少512,106,396.95 元,关铝股份公司已在附注十四、(三)充

    分披露了拟采取的改善措施,但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的情况仍然存在重大不确定

    性。”

    “此外,如附注十一所述,对外担保余额占年末归属于母公司股东权益的116.35%。”

    2、公司董事会对该审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下:

    (1)公司2009 年第三季度的经营情况相比上半年有所好转,7 月份铝价快速上涨至15000 元/

    吨上下,8 月、9 月维持盘整在14800 元/吨左右,公司持续大幅亏损局面有所扭转。2009 年1-9 月

    公司实现归属于母公司的净利润为-276,014,130.45 元,7-9 月实现归属于母公司的净利润为

    -62,958,185.38 元;截至2009 年9 月30 日归属于母公司股东权益为671,044,689.02 元,比年初

    减少276,014,130.45 元。

    公司将继续全力以赴抓好降本增效工作,严格控制各项费用支出;积极推进直供电工作;加大

    内部资源整合力度;拓展融资渠道,积极推进预算管理;随着铝价的上涨,将做好85KA 系列电解

    槽生产线的复产工作,进一步降低单位生产成本。

    (2)截止2009 年9 月30 日,公司对外担保余额为人民币53,390 万元,占本公司2009 年9

    月30 日合并报表归属于母公司净资产的79.56%;比2008 年年末对外担保余额110,190 万元减少

    56,800 万元。公司将逐步减少担保额度,使其控制在合理水平。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大

    幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

    3.6 衍生品投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

    □ 适用 √ 不适用山西关铝股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

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    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:山西关铝股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位:(人民币)元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 348,749,321.59 189,893,095.79 297,345,399.03 158,437,204.35

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 15,704,806.52 10,909,484.17 40,197,183.91 4,740,137.60

    应收账款 134,819,648.04 100,010,024.71 100,316,968.46 97,274,214.44

    预付款项 125,540,997.98 121,935,972.31 419,988,016.37 411,186,837.37

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 11,717,100.00 11,717,100.00 11,717,100.00 11,717,100.00

    其他应收款 4,189,940.88 142,022,222.70 7,108,862.70 148,809,058.81

    买入返售金融资产

    存货 251,097,632.19 219,692,186.47 347,657,137.18 295,068,537.30

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

    流动资产合计 891,819,447.20 796,180,086.15 1,225,330,667.65 1,128,233,089.87

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 830,606,095.34 940,996,249.98 902,988,416.64 1,013,378,571.28

    投资性房地产

    固定资产 836,845,114.11 736,712,354.08 901,411,302.59 794,955,255.46

    在建工程 87,851,609.70 87,851,609.70 118,622,047.37 118,622,047.37

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 44,072,874.02 17,877,151.29 44,725,787.85 18,066,165.47

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 25,499.40 25,499.40

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,799,401,192.57 1,783,437,365.05 1,967,773,053.85 1,945,022,039.58

    资产总计 2,691,220,639.77 2,579,617,451.20 3,193,103,721.50 3,073,255,129.45山西关铝股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

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    流动负债:

    短期借款 1,148,293,250.54 1,121,500,000.00 1,071,923,767.08 919,939,236.12

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 479,175,030.95 280,000,000.00 323,832,262.76 280,000,000.00

    应付账款 147,419,891.89 226,094,851.68 162,819,069.01 220,470,866.26

    预收款项 94,428,217.19 87,263,647.06 328,428,837.49 311,912,614.61

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 31,398,007.59 29,355,480.85 41,800,120.93 40,010,483.58

    应交税费 17,529,127.81 15,044,774.35 35,949,048.51 33,327,528.00

    应付利息 287,353.45 287,353.45 1,730,906.59 1,730,906.59

    应付股利

    其他应付款 6,653,823.50 2,887,238.24 14,444,257.65 4,509,065.10

    应付分保账款 0.00 0.00

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 91,500,000.00 91,500,000.00

    其他流动负债 0.00 0.00

    流动负债合计 1,925,184,702.92 1,762,433,345.63 2,072,428,270.02 1,903,400,700.26

    非流动负债:

    长期借款 82,500,000.00 82,500,000.00 106,500,000.00 106,500,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债 54,502,423.68 54,502,423.68

    递延所得税负债

    其他非流动负债 10,566,800.86 10,566,800.86

    非流动负债合计 93,066,800.86 82,500,000.00 171,569,224.54 161,002,423.68

    负债合计 2,018,251,503.78 1,844,933,345.63 2,243,997,494.56 2,064,403,123.94

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 653,400,000.00 653,400,000.00 653,400,000.00 653,400,000.00

    资本公积 231,376,092.78 231,298,341.21 231,376,092.78 231,298,341.21

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 122,903,926.10 122,903,926.10 122,903,926.10 122,903,926.10

    一般风险准备

    未分配利润 -336,635,329.86 -272,918,161.74 -60,621,199.41 1,249,738.20

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 671,044,689.02 734,684,105.57 947,058,819.47 1,008,852,005.51

    少数股东权益 1,924,446.97 2,047,407.47

    所有者权益合计 672,969,135.99 734,684,105.57 949,106,226.94 1,008,852,005.51

    负债和所有者权益总计 2,691,220,639.77 2,579,617,451.20 3,193,103,721.50 3,073,255,129.45

    公司法定代表人:李福利 主管会计工作负责人:何永忠 会计机构负责人:何永忠山西关铝股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

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    4.2 本报告期利润表

    编制单位:山西关铝股份有限公司 2009 年7-9 月 单位:(人民币)元

    本期 上年同期

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 431,382,516.82 245,243,459.92 558,533,421.81 402,997,086.77

    其中:营业收入 431,382,516.82 245,243,459.92 558,533,421.81 402,997,086.77

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 483,343,685.01 299,637,151.35 602,037,246.78 445,626,696.81

    其中:营业成本 429,651,725.92 254,567,305.65 539,552,021.74 391,705,867.72

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 590,681.65 5,890.00 504,811.24 4,237.50

    销售费用 11,278,573.94 6,990,072.35 12,930,416.99 9,786,062.98

    管理费用 24,478,878.85 21,504,824.00 16,940,314.36 13,693,557.14

    财务费用 17,130,232.63 16,569,059.35 32,109,682.45 30,436,971.47

    资产减值损失 213,592.02

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列) -10,371,412.97 -10,371,412.97 5,789,022.09 5,789,022.09

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -62,332,581.16 -64,765,104.40 -37,714,802.88 -36,840,587.95

    加:营业外收入 7,898.60 3,226.35 1,500.00

    减:营业外支出 68,930.64 41,257.05 40,000.00

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -62,393,613.20 -64,765,104.40 -37,752,833.58 -36,879,087.95

    减:所得税费用 614,909.55 327,268.74

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -63,008,522.75 -64,765,104.40 -38,080,102.32 -36,879,087.95

    归属于母公司所有者的净利润 -62,958,185.38 -38,062,030.50 -36,879,087.95

    少数股东损益 -50,337.37 -18,071.82

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 -0.10 -0.058 -0.056

    (二)稀释每股收益 -0.10 -0.058 -0.056

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 -63,008,522.75 -64,765,104.40 -38,080,102.32 -36,879,087.95

    归属于母公司所有者的综合收益总额 -62,958,185.38 -64,765,104.40 -38,062,030.50 -36,879,087.95

    归属于少数股东的综合收益总额 -50,337.37 -18,071.82

    公司法定代表人:李福利 主管会计工作负责人:何永忠 会计机构负责人:何永忠山西关铝股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    8

    4.3 年初到报告期末利润表

    编制单位:山西关铝股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:(人民币)元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 1,258,619,476.85 849,821,332.32 1,936,145,642.97 1,376,749,437.76

    其中:营业收入 1,258,619,476.85 849,821,332.32 1,936,145,642.97 1,376,749,437.76

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 1,458,726,493.99 1,048,855,187.13 2,012,751,751.78 1,449,069,317.48

    其中:营业成本 1,314,206,044.98 922,732,276.36 1,827,801,608.11 1,288,002,736.66

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 1,447,869.52 284,808.53 2,290,095.68 960,899.91

    销售费用 28,987,911.33 20,602,207.15 40,392,067.69 29,330,819.37

    管理费用 65,783,348.58 56,986,462.30 53,383,161.80 44,549,168.00

    财务费用 65,119,624.63 60,285,991.87 92,382,297.55 84,397,408.42

    资产减值损失 -16,818,305.05 -12,036,559.08 -3,497,479.05 1,828,285.12

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列) -72,382,321.30 -72,382,321.30 86,773,339.56 86,773,339.56

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -272,489,338.44 -271,416,176.11 10,167,230.75 14,453,459.84

    加:营业外收入 293,319.73 125,450.00 69,739.54 18,200.00

    减:营业外支出 3,010,341.75 2,877,173.83 482,406.27 382,388.81

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -275,206,360.46 -274,167,899.94 9,754,564.02 14,089,271.03

    减:所得税费用 930,730.49 1,651,066.80 -73,891.92

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -276,137,090.95 -274,167,899.94 8,103,497.22 14,163,162.95

    归属于母公司所有者的净利润 -276,014,130.45 8,104,000.93 14,163,162.95

    少数股东损益 -122,960.50 -503.71

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 -0.42 0.012 0.022

    (二)稀释每股收益 -0.42 0.012 0.022

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 -276,137,090.95 -274,167,899.94 8,103,497.22 14,163,162.95

    归属于母公司所有者的综合收益总额 -276,014,130.45 -274,167,899.94 8,104,000.93 14,163,162.95

    归属于少数股东的综合收益总额 -122,960.50 -503.71

    公司法定代表人:李福利 主管会计工作负责人:何永忠 会计机构负责人:何永忠山西关铝股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    9

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:山西关铝股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:(人民币)元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,225,389,271.48 760,248,827.31 2,551,768,047.28 1,886,544,404.20

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 0.00 0.00

    收到其他与经营活动有关的现金 9,214,429.94 4,767,540.93 7,957,452.47 6,310,314.35

    经营活动现金流入小计 1,234,603,701.42 765,016,368.24 2,559,725,499.75 1,892,854,718.55

    购买商品、接受劳务支付的现金 947,436,111.41 664,898,640.32 2,016,957,419.61 1,478,028,199.45

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 69,416,606.07 61,493,573.50 62,036,102.21 54,262,830.02

    支付的各项税费 24,833,685.08 19,128,106.47 32,728,772.38 26,356,436.26

    支付其他与经营活动有关的现金 58,722,146.26 38,320,666.47 65,147,834.21 59,876,167.99

    经营活动现金流出小计 1,100,408,548.82 783,840,986.76 2,176,870,128.41 1,618,523,633.72

    经营活动产生的现金流量净额 134,195,152.60 -18,824,618.52 382,855,371.34 274,331,084.83

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 110,000,000.00 110,000,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长

    期资产收回的现金净额

    49,550,923.82 49,550,923.82

    处置子公司及其他营业单位收到的

    现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金山西关铝股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    10

    投资活动现金流入小计 49,550,923.82 49,550,923.82 110,000,000.00 110,000,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他长

    期资产支付的现金

    19,552,022.90 18,959,541.80 59,418,177.77 57,061,580.16

    投资支付的现金 240,000,000.00 240,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的

    现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 19,552,022.90 18,959,541.80 299,418,177.77 297,061,580.16

    投资活动产生的现金流量净额 29,998,900.92 30,591,382.02 -189,418,177.77 -187,061,580.16

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收

    到的现金

    取得借款收到的现金 908,613,526.78 852,937,093.16 720,736,960.31 689,315,914.97

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 908,613,526.78 852,937,093.16 720,736,960.31 689,315,914.97

    偿还债务支付的现金 947,744,043.32 766,876,329.28 788,007,758.84 686,147,276.28

    分配股利、利润或偿付利息支付的

    现金

    73,659,614.42 66,371,635.94 106,464,873.04 98,479,983.91

    其中:子公司支付给少数股东的股

    利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 1,021,403,657.74 833,247,965.22 894,472,631.88 784,627,260.19

    筹资活动产生的现金流量净额 -112,790,130.96 19,689,127.94 -173,735,671.57 -95,311,345.22

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影

    响

    五、现金及现金等价物净增加额 51,403,922.56 31,455,891.44 19,701,522.00 -8,041,840.55

    加:期初现金及现金等价物余额 297,345,399.03 158,437,204.35 355,072,551.32 268,598,461.11

    六、期末现金及现金等价物余额 348,749,321.59 189,893,095.79 374,774,073.32 260,556,620.56

    公司法定代表人:李福利 主管会计工作负责人:何永忠 会计机构负责人:何永忠山西关铝股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    11

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计。

    董事长:李福利

    山西关铝股份有限公司

    二00 九年十月二十六日