现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41298481 |
14932968 |
10194287 |
47707526 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2315906036 |
1475200620 |
700705444 |
3430208768 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
70661232 |
50073766 |
30092039 |
98833259 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1943039764 |
1368786230 |
746663327 |
3457940102 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33999251 |
20488021 |
9757008 |
71656877 |
| 经营活动现金流出小计 |
2197521423 |
1520796317 |
819280621 |
4024308487 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
118384614 |
-45595697 |
-118575178 |
-594099719 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
180000000 |
180000000 |
150000000 |
100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22000 |
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53380 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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156399387 |
| 投资活动现金流入小计 |
183806912 |
183784912 |
150000000 |
263828533 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40356160 |
26347447 |
12397103 |
86377143 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
90356160 |
126347447 |
62397103 |
676377143 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
93450752 |
57437465 |
87602897 |
-412548609 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11364842 |
10630450 |
9984600 |
223008472 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
110000000 |
70000000 |
20000000 |
6312562 |
| 筹资活动现金流入小计 |
121364842 |
80630450 |
29984600 |
229321034 |
| 偿还债务所支付的现金 |
209984600 |
200000000 |
200000000 |
113000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
932437 |
644891 |
281646 |
7611191 |
| 筹资活动现金流出小计 |
218825415 |
205441366 |
200762845 |
215169957 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-97460573 |
-124810916 |
-170778245 |
14151077 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
114374793 |
-112969148 |
-201750525 |
-992497251 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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163880070 |
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-281643960 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
27936263 |
-- |
47365820 |
| 无形资产摊销 |
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12745162 |
-- |
25883559 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5776 |
-- |
-56364 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
347778 |
-- |
226686 |
| 财务费用 |
-- |
3653663 |
-- |
2896570 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10401576 |
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-8590150 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-113120824 |
-- |
-785676478 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-188685151 |
-- |
-3085073 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
78573485 |
-- |
62560501 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3174121 |
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1101362 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-45595697 |
-- |
-594099719 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
793089090 |
-- |
906058237 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
906058237 |
-- |
1898555488 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-112969148 |
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-992497251 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1999339 |
-- |
1032667 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2264694956 |
1460267653 |
690511156 |
3302079149 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9912599 |
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-- |
80422093 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
180000000 |
180000000 |
150000000 |
100000000 |
