黑龙江龙涤股份有限公司一九九九年度中期报告1999-08-10
黑龙江龙涤股份有限公司一九九九年度中期报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:黑龙江龙涤股份有限公司
公司法定英文名称:HEILONGJIANG LONGDI CO. LTD.
2、公司法定代表人:赵瑞民
3、董事会秘书:刘克奇
授权代表:谷云华
联系电话:0451-3715276 0451-3717068
传 真:0451-3717473 0451-3714949
4、公司注册及办公地址:黑龙江省阿城市和平街
邮政编码:150316
电子信箱:S630211 @public.hr.hl.cn
5、股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:龙涤股份
股票代码:0832
二、主要财务指标
指标项目 1999年1-6月 1998年1-6月
主营业务收入(元) 379881187.90 365037467.86
净利润(元) 54966468.85 32200340.05
股东权益(元) 867756316.64 779300648.78
每股收益(元) 0.24 0.14
每股净资产 (元) 3.82 3.43
净资产收益率 (%) 6.33 4.13
调整后的每股净资产(元) 3.75 3.33
注:主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
三、股本变动及主要股东持股情况
1、 股本变动情况 数量单位:万股
股份类别 期初数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中: 国有法人股份 5693.38 5953.38
发起人法人股 1115.20 1115.20
2、募集法人股 5091.20 4831.20
3、内部职工股 4800 4800
尚未流通股份合计 16699.78 16699.78
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 6000 6000
2、其他已流通股份合计
三、股份总数
2、公司前十名股东持股情况(截止1999年6月30日)
名次 股东名称 持股数(万股) 占总股本(%)
(1)黑龙江龙涤集团有限公司 5953.38 26.23
(2) 哈尔滨阿斯宝化纤有限公司 1030 4.54
(3)黑龙江省国际信托投资公司 352 1.55
(4)哈尔滨威德计算机工程有限公司 330 1.45
(5)陕西省纺织品进出口公司 310 1.37
(6)厦门象屿万时红进出口有限公司 285.7 1.26
(7)黑龙江龙涤包装材料有限公司 220 0.97
(8)宁波市进出口公司余姚分公司 200 0.88
(9)中国纺织物资总公司 200 0.88
(10)哈尔滨纺织品进出口公司 200 0.88
3、持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份报告期内无质押情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一)上半年公司经营回顾
公司主营聚酯切片、熔体直纺长丝、短丝的生产销售。上半年国家打击走私使化纤产品市场呈现出近几年少有的良好状态,公司抓住机遇,努力开拓市场,加大销售力度,强化内部管理,降低各项费用,产销两旺,经营业绩稳步增长。报告期内实现销售收入37,988万元,净利润5,497万元,分别比上年同期增长4.07%和70.71%。
(二)公司投资情况
1、本公司所募资金33,456万元,98年度已投入24,324万元(详见98年报),全年上半年又投入1,355万元用于TiO2制备系统和1.2万吨短丝改造项目,剩余募集资金7,777万元,将于下半年投入到以上两个改造项目中,年底前完成。
2、公司本期没有发生其他投资项目。
(三)下半年公司经营展望
1、紧紧抓住宏观经济向好的有利时机,确保下半年满负荷生产,确保产品优质低耗,进一步强化销售工作,拓展市场,全产全销。
2、确保ISO9002质量保证体系运行水平不断提高,着手研究公司实施微机管理的具体方案,进一步提高公司管理质量。
3、根据公司中长期发展战略,规划好后续发展改造项目,向高技术、差别化、功能化发展,提高产品技术含量和附加值,提高公司的竞争能力和经济效益。
五、重要事项
1、公司中期不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
2、公司1998年度利润分配及资本公积金转增股本已按有关法规如期实施。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内无收购兼并、资产重组事项。
5、报告期内公司关联交易事项见会计报表附注。
6、公司本期没有签定重大担保、抵押合同。
7、报告期内未有改聘、解聘会计师事务所情况。
8、本公司中期财务报告未经审计。
9、计算机2000年问题
本公司生产工控系统2000年问题,在聚酯项目引进时就已写入合同中,现已由外商免费解决。其他管理系统计算机及软件是1998年购置的,故计算机2000年问题对本公司无影响。
六、财务报告(未经审计)
1、会计报表(附后)
2、会计报表附注
(1)会计制度
公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》。
(2) 公司本报告期内执行的会计政策和会计核算方法与上年度相同。
3、合并会计报表项目注释(单位:人民币元)
(1) 应收帐款
帐 龄 期初数 99.6.30
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 47437402.39 96 47907683.73 97.75
1-2年 1974346.50 4 1104702.58 2.25
2-3年
3年以上
合计 49411748.89 100 49012386.31 100
(2) 预付帐款
帐 龄 期初数 99.6.30
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 52532795.31 95.66 21244360.77 92.95
1-2年 2381905.65 4.34 1612176.33 7.05
2-3年
3年以上
合 计 54914700.96 100 22856537.10 100
(3) 其他应收款
帐 龄 期初数 99.6.30
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 93177633.84 99.51 340087531.83 99.87
1-2年 458338.33 0.49 458338.33 0.13
2-3年
3年以上
合 计 93635972.17 100 340545870.16 100
其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款如下:单位名称 金 额 备 注
黑龙江龙涤集团 337411218.91
有限公司
(4) 存货
项 目 期初数 99.6.30
原材料 15171176.96 21160870.59
辅助材料 8494877.56 3922907.63
燃料 338327.77 161324.64
包装物 649113.80 117642.64
低值易耗品 359755.15 346700.79
修理用备件 1631512.88 1575237.30
在产品 3304709.25 127801.39
产成品 27273887.99 19188407.18
合计 57223361.36 46600892.16
(5)待摊费用
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
财产保险费 3472191.26 581620 3545050.50 508760.76
期初进项税 14914188.09 14914188.09
合计 18386379.35 581620 3545050.50 15422948.85
(6)固定资产及累计折旧
期初数 99.6.30
固定资产 788633860.68 972312417.55
累计折旧 111702908.40 147764952.10
(7)在建工程
工程 期初数 本期 本期转入固 其他减 99.6.30 资金
名称 增加 定资产数 少 数 来源
TiO2项目 1227 500 1727 募股资金
短丝改造 855 855 募股资金
(8)短期借款
期初数 99.6.30
163748427.29 205835226.33
(9)应付帐款
期初数 99.6.30
扬子石化股份公司 29166306.79 33179467.34
辽阳石油化纤公司 9709592.89 0
大连巨星有机化学有限公司 775000.00 1353306.10
吉林集团公司乙二醇分厂 18600570.55
抚顺乙烯化工有限公司 5742956.81
其他非重要客户 5055663.08 3476830.14
合 计 44706562.76 62353130.94
(10)预收帐款
期初数 99.6.30
5901650.50 21442353.83
(11)财务费用
项 目 99.1.1-6.30 98.1.1-6.30
利息支出 16386018.71 13315252.94
减:汇兑收益 67964.73 7047596.60
其他 6561.04 146740.70
合 计 16324615.02 6414397.04
(12)营业外收入
项 目 99.1.1-6.30 98.1.1-6.30
营业外收入 0 7238105.05
4、关联方关系及其交易
(1)与本公司存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人
代表
黑龙江龙涤集团有限公司
黑龙江省 化学合成纤维成品 本公司之母公司 国有独资 赵瑞民
阿城市 及进口业务 有限责任公司
哈尔滨龙兴化纤有限公司
黑龙江省 溶体及切片 本公司之子公司 中外合资 赵瑞民
哈尔滨市 有限责任公司
(2)关联方交易事项
A、本公司的子公司哈尔滨龙兴化纤有限公司将其产品切片以公允市价销售给黑龙江龙涤集团有限公司,销售金额如下:
产品名称 99.6.30 98.6.30
切片 192018517.66 228100034.85
B、本公司以公允市价从黑龙江龙涤集团有限公司购入辅助材料等,采购金额如下:
采购明细 99.6.30 98.6.30
PTA 0 237656222.07
EG(乙二醇) 0 69367590.04
水 电 汽 19554274.57 29227251.46
二氧化钛 4801797.30 9117826.52
重 油 1061415.80 6492436.77
合 计 25417487.67 351861326.86
5、承诺事项
本公司无重大承诺事项。
6、或有事项
本公司无重大或有事项。
7、期后事项
本公司无重大期后事项。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、公司章程。
4、公司1998年度年报。
黑龙江龙涤股份有限公司董事会
一九九九年8月10日
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资产负债表
编制单位：黑龙江涤股份有限公司 单位人民币：元
项目 合并数 母公司
1998.12.31 1999.6.30 1998.12.31 1999.6.30
流动资产：
货币资金
12976272.17 105185233.11 6904340.11 105102279.10
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
6140000.00 2124188.30 6140000.00 2124188.30
应收股利
应收利息
应收帐款
49560430.18 49161067.60 49560430.18 49161067.60
减：坏帐准备
148681.29 148681.29 148681.29 148681.29
应收帐款净额
49411748.89 49012386.31 49411748.89 49012386.31
预付帐款
54914700.96 22856537.10 39018877.40 20834360.77
应收补贴款
其他应收款
93635972.17 340545870.16 223977932.87 349538128.04
存货 57223361.36 46600892.16 36933367.64 32877099.80
减：存货跌价准备
存货净额
57223361.36 46600892.16 36933367.64 32877099.80
待摊费用
18386379.35 15422948.85 16983122.67 15422948.85
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
292688434.90 581748055.99 379369389.58 574911391.17
长期投资：
长期股权投资 235252002.80 276039689.50
长期债权投资
长期投资合计 235252002.80 276039689.50
减：长期投资减值准备
长期投资净额 235252002.80 276039689.50
固定资产：
固定资产原价
788633860.68 972312417.55 244356833.50 428035390.37
减：累计折旧
111702908.40 147764952.10 30887518.54 48482042.78
固定资产净值
676930952.28 824547465.45 213469314.96 379553347.59
工程物资
在建工程
193239974.76 13552684.51 193239974.76 13552684.51
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
870170927.04 838100149.96 406709289.72 393106032.10
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
1162859361.94 1419848205.95 1021330682.10 1244057112.77
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
163748427.29 205835226.33 147048427.29 189135226.33
应付票据
应付帐款
44706562.76 62353130.94 2584240.63 8116586.87
预收帐款
5901650.50 21442353.83 5892518.50 21433221.83
代销商品款
应付工资
应付福利费
11183313.81 11628727.35 828987.61 1160825.30
应付股利
22699780.00 15696400.00 22699780.00 15696400.00
应交税金
3652488.22 3893158.06 -256254.13 1380872.70
其他应交款
769444.35 769444.35
其他应付款
15563944.61 16017334.75 15175654.87 5793868.01
预提费用
6019435.05 405194.95 6019435.05 405194.95
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
274245046.59 337271526.21 200762234.17 243122195.99
长期负债：
长期借款 125400000.00 125400000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
125400000.00 125400000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
274245046.59 462671526.21 2007622234.17 368522195.99
少数股东权益
75824467.56 89420363.10
股东权益
股本
226997800.00 226997800.00 226997800.00 226997800.00
资本公积
322609333.50 322609333.50 322609333.50 322609333.50
盈余公积
54609164.17 54609164.17 54609164.17 54609164.17
其中：公益金
18203054.73 18203054.73 18203054.73 18203054.73
未分配利润
208573550.12 263540018.97 216352150.26 271318619.11
股东权益合计
812789847.79 867756316.64 820568447.93 875534916.78
负债及股东权益总计
1162859361.94 1419848205.95 1021330682.10 1244057112.77
利润及利润分配表
编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司 单位人民币:元
项目 合并数 母公司
1999年1-6月 1998年1-6月 1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入
379881187.90 365037467.86 187862670.24 136625467.20
减：折扣与折让
主营业务收入净额
379881187.90 365037467.86 187862670.24 136625467.20
减：主营业务成本
280843834.46 316878612.53 148577802.79 124016552.95
主营业务税金及附加
740830.75 294765.96 740830.75 294765.96
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
98296522.69 47864089.37 38544036.70 12314148.29
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
314912.09 -63537.87 475536.45 327565.66
减：存货跌价损失
营业费用 5131212.36 3058496.48 5129499.72 3048447.32
管理费用 1655521.90 1465631.57 1528175.02 626329.11
财务费用 16324615.02 6414397.04 15680978.23 5829529.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
75500085.50 36862026.41 16680920.18 3137407.63
加：投资收益(损失以"-"号填列)
40787686.70 23396454.28
补贴收入
营业外收入
7238105.05 7238105.05
减：营业外支出
- 18000.00 - 18000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
75500085.50 44082131.46 57468606.88 33753966.96
减：所得税
6937721.08 4082973.32 2502138.03 1553626.91
减:少数股东损益
13595895.57 7798818.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
54966468.85 32200340.05 54966468.85 32200340.05
加：年初未分配利润
208573550.12 166703825.17 216352150.26 166703825.17
盈余公积转入
六、可供分配的利润
263540018.97 198904165.22 271318619.11 198904165.22
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
263540018.97 198904165.22 271318619.11 198904165.22
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
263540018.97 198904165.22 271318619.11 198904165.22
