现金流量表
| 报告期 |
2006-12-31 |
2006-03-31 |
2005-12-31 |
2005-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
70306175 |
2731271 |
62449446 |
60042299 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
634619523 |
286961475 |
902919425 |
732408740 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3760235 |
1796805 |
8814246 |
4857810 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
615847301 |
291415712 |
604421577 |
577913320 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
101606323 |
4071701 |
30944423 |
90310814 |
| 经营活动现金流出小计 |
727903049 |
300449924 |
653473973 |
679244911 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-93283526 |
-13488449 |
249445453 |
53163828 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1547000 |
1380000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
17690 |
17690 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
17690 |
17690 |
1547000 |
1380000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3635912 |
538027 |
49376880 |
49304388 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
-2099420 |
538027 |
49376880 |
49304388 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2117110 |
-520337 |
-47829880 |
-47924388 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
94467100 |
40000000 |
202600000 |
283319000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
36659 |
8433 |
-- |
19833167 |
| 筹资活动现金流入小计 |
94503759 |
40008433 |
202600000 |
303152167 |
| 偿还债务所支付的现金 |
118367000 |
55670638 |
269651310 |
257430723 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
14024 |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
132674583 |
56032271 |
289428072 |
268423547 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-38170824 |
-16023838 |
-86828072 |
34728620 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-129337240 |
-30032624 |
114787501 |
39968060 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
572862649 |
-38701260 |
-178208741 |
11378326 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
55223786 |
13883438 |
53066891 |
38950063 |
| 无形资产摊销 |
-- |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1168906 |
-- |
-1172816 |
-1098990 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
110438915 |
8859066 |
93204715 |
67252891 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
19304412 |
-- |
11542341 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
39921043 |
-3162546 |
-43253989 |
-47192273 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-83490139 |
-66552505 |
43385110 |
-51800458 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
4780868 |
64436011 |
97336070 |
39453660 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
264673380 |
6006953 |
-9518625 |
-356979 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-93283526 |
-13488449 |
249445453 |
53163828 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
14178238 |
113482854 |
143515478 |
68696037 |
| 减：货币资金的期初余额 |
143515478 |
143515478 |
28727977 |
28727977 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-129337240 |
-30032624 |
114787501 |
39968060 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
564313348 |
284230203 |
836483680 |
669791942 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
0 |
0 |
3986300 |
2574498 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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