黑龙江龙涤股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：黑龙江龙涤股份有限公司
公司法定英文名称：HEILONGJIANG LONGDI CO. LTD.
2、公司法定代表人：赵瑞民
3、董事会秘书：刘克奇
证券事务联系人：宋士龙 李春光
联系电话 ：0451－3717068
传 真 ：0451－3717473
4、公司注册及办公地址：黑龙江省阿城市和平街
邮政编码：150316
公司网址：http://www. Longdi－group.Com.Cn
电子信箱：S630211 @public.hr.hl.cn
5、公司选定的信息披露报刊为《证券时报》
6、登载公司年度报告的中国证监会国际互联网网址：http://www. Cninfo. Com.cn
7、年报备置地点：公司证券办
8、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称： 龙涤股份
股票代码： 0832
二、 会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据（合并数）
利润总额 133,889,142.39
净利润 100,809,732.51
扣除非经常性损益后的净利润 100,780,890.31
主营业务利润 166,110,874.77
其他业务利润 982,800.48
营业利润 133,855,210.39
投资收益 0
补贴收入 0
营业外收支净额 33,932.00
经营活动产生的现金流量净额 107,211,266.20
现金及现金等价物净增加额 146,785,589.86
2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
1、 主营业务收入
1,170,335,246.51 870,945,244.61 781,493,820.60 781,493,820.60
2、 净利润
100,809,732.51 95,402,545.20 83,085,491.39 85,115,417.75
3、 总资产
1,498,354,894.86 1,133,118,249.47 1,161,932,006.04 1,162,859,361.94
4、 股东权益
1,240,241,422.41 907,757,268.76 812,354,723.56 812,789,847.79
5、 每股收益(全面摊薄)
0.286 0.30 0.366 0.375
6、 每股收益(加权平均)
0.314 0.36 0.42 0.432
7、 每股净资产 3.52 2.86 3.58 3.58
8、 调整后每股净资产
3.51 2.82 3.50 3.50
9、 每股经营活动产生的
0.315 0.65 －0.24 －0.24
现金流量净额
10、净资产收益率(全面摊薄)
8.13％ 10.51％ 10.23％ 10.47％
11、净资产收益率(加权平均)
10.31％ 10.51％ 13.27％ 13.84％
12、扣除非经常性损益后的
0.2863 0.30 0.334 0.343
每股收益(全面摊薄)
13、扣除非经常性损益后
10.31 ％ 10.51％ 12.12％ 12.67％
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润表附表：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.39 16.99 0.4718 0.5180
营业利润 10.79 13.69 0.3802 0.4174
净利润 8.13 10.31 0.2863 0.3143
扣除非经营性
损益后净利润 8.13 10.31 0.2863 0.3143
3．报告期内股东权益变动情况
项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 317,796,920.00 277,209,773.50 67,687,487.29 22,562,495.77
本期增加 34,272,853.00 197,401,568.14 15,121,459.88 5,040,486.63
本期减少
期末数 352,069,773.00 474,611,341.64 82,808,947.17 27,602,982.40
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 245,063,087.97 907,757,268.76
本期增加 85,688,272.63 332,484,153.65
本期减少
期末数 330,751,360.60 1,240,241,422.41
变动原因 根据2000年4月7日 根据2000年4月7日 利润计提 利润计提 增加原因是
股东大会关于2000年度 股东大会关于2000年度 本年利润转入
配股方案的决议实施所致 配股方案的决议实施所致
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
数量单位：万股
本次变动前 本次变动增减（＋ —） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:国家持有股份 8,334.732 181.2853 8,516.0173
境内法人持有股份 1,176.28 1,176.28
境外法人持有股份
其他
2． 募集法人股份 7,148.68 6 7,154.68
3． 内部职工股 6,720 1,440 8,160
4． 优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 23,379.692 1627.2853 25,006.9773
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 8,400 1,800 10,200
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 8,400 1,800 10,200
三、股份总数 31,779.692 3,427.2853 35,206.9773
2、股东情况介绍
(1)截止至2000年12月31日，公司股东总数72,807户，其中内部职工股股东11,357户。
(2)截止2000年12月31日，本公司前十名股东持股情况
名次 股东名称 持股数（万股） 占总股本（％）
1 黑龙江龙涤集团有限公司 8516.0173 24.19
3 黑龙江省国际信托投资公司 492.8 1.39
4 哈尔滨威德计算机工程有限公司 462 1.31
5 陕西省纺织品进出口公司 434 1.23
6 厦门象屿万时红进出口有限公司 399.98 1.13
7 黑龙江龙涤包装材料有限公司 308 0.87
8 宁波市进出口公司余姚分公司 280 0.79
9 中国纺织物资总公司 280 0.79
10 哈尔滨纺织品进出口公司 280 0.79
其中黑龙江龙涤包装材料有限公司是黑龙江龙涤集团有限公司的全资子公司。
黑龙江龙涤集团有限公司代表国家持有本公司8,516.0173 万股，占总股本的24.19％，报告期内所持股份增加是实施2000年配股所致，所持股份中5,175万股占公司股份的16.28％质押给中国银行黑龙江省分行，于2000年11月3日在深交所办理了股份质押手续,并在2000年11月25日的《证券时报》上刊登公告。
四、股东大会简介
报告期内本公司召开一次股东大会。
1、公司董事会于2000年3月7日在《证券时报》上刊登了召开2000年度股东大会的通知。
2、公司1999年度股东大会于2000年4月7日在本公司天伦酒店四楼会议室举行，出席会议的股东及股东代表44名，代表股份162,463,820股,占公司总股本的51.12％,符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
此次股东大会审议并通过了以下决议：
(1)审议通过了《公司1999年度董事会工作报告》；
(2)审议通过了《公司1999年度监事会工作报告》；
(3)审议通过了《公司1999年度财务决算报告》；
(4)审议通过了《1999年度利润分配预案》；
(5)审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；
(6)审议通过了《公司2000年配股预案》；
(7)审议通过了《2000年配股募集资金投向及可行性的议案》;
(8)审议通过了《授权董事会对不超过公司净资产总额10％的资产拥有处置权》;
(9)审议通过了《公司内部控制制度》;
(10)审议通过了《关于坏帐核算方法等四项会计政策变更的决议》;
(11)审议通过了《关于续聘黑龙江兴业会计师事务所为公司2000年度审计机构的预案》;
(12)审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
(13)审议通过了《关于收购黑龙江龙涤集团有限公司FDY生产线的方案》；
(14)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
(15)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次股东大会的决议公告刊登在2000年4月8日的《证券时报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）行业地位
本公司属化纤行业，在国内同行业中（纺织系统）生产规模和销售额位居第一位（资料来源于国家纺织局），是本省内唯一一家纺织原料的生产基地。经营管理技术装备处于国内同行业先进水平。
（2）主营业务及经营状况
公司的主营业务范围主要是生产和销售聚酯熔体切片、直纺长丝、短丝。2000年公司继续贯彻“三低一高，一个确保”的经营方针，紧紧围绕市场，严格把住原料采购、产品销售两个关口，加大管理力度，降低采购、销售成本，实现产销率100％，取得了历史上最好的经营成果。完成了2000年初制定的各项经营目标,实现主营业务收入117,034万元，同比增长34.38 ％，实现净利润10,081万元，同比增长5.67 ％。
(3) 公司控股子公司经营情况及业绩
本公司控股的子公司哈尔滨龙兴化纤有限公司主营业务是生产聚酯熔体及切片，全年共生产聚酯熔体128,972吨，生产聚酯切片72,771吨。
(4) 经营中出现问题与困难及解决方案
在国民经济发展出现重大转机，国企脱困目标基本实现，纺织品生产、出口、利润均创历史同期最好水平，国内化纤市场呈现历史上最好的一年，我们抓住了这一难得机遇，在激烈的市场竞争中取得了历史上最好的经营成果。我们主要采取了如下措施：
A、强化管理，加大销售力度，实现全产全销，产销率100％；
B、继续贯彻执行“三低一高，一个确保”的经营方针，实现最佳效益；
C、构建新的管理模式，建立集成化的采购、财务、仓储与检测系统，形成了控制、制约与制衡机制；
D、加快信息化建设，提升管理水平。
2、公司财务状况：
（1）财务状况变动表
本年（万元） 上年（万元） 增减额（万元） 增减率（％）
总资产 149,339 113,312 36,027 31.79
长期负债 2,300 2,300 0 0
股东权益 124,024 90,776 33,248 36.63
主营业务利润 16,611 17,496 －855 －5.06
净利润 10,081 9,540 541 5.67
增减变动的原因：总资产增加是由于本年度实施配股所致,股东权益增加是由于本年度配股和实现利润所致,主营业务利润减少是由于成本提高所致,净利润增加是同比财务费用降低所致。
（2）中兴宇会计师事务所有限责任公司本年度出具了无保留意见的审计报告。
3、公司投资情况
（1）报告期内募集资金使用情况
我公司2000年度配股方案经中国证监会哈尔滨特派员办事处哈证监函字[2000]11号文同意，并经中国证监会证监公司字[2000]143号文批准，于2000年10月23日至11月3日实施。即以公司1999年末总股本31,779.692万股为基数，向全体股东每10股配售2.142858股，配股价7.00元，共募集资金239,909,971.00元（其中含非现金资产12,327,404.00元）,扣除承销费、交易所费用及券商手续费后净额为233,062,286.34元(含发行费用1,387,965.00元),于11月23日全部到位,并由黑龙江兴业会计师事务所出具了黑兴审字[2000]第022号验资报告。
本次配股募集资金到位后，严格按照招股书披露的资金投向使用，由于资金到位较晚，截止 2000年 12月 31日共投入使用资金 5,248 万元(含非现金资产1,232万元)，用于“功能性聚酯切片”项目的建设，项目进展顺利，预计2001年底建成投产。
（2）本报告期内无重大非募集资金投资项目。
4、生产经营环境及宏观政策对公司影响
2001年生产环境不容乐观。天化、洛化相继投产，小聚酯发展迅猛，化纤市场竞争日趋激烈；但我国加入WTO后，将给纺织行业带来新的发展机遇，我们是纺织行业的原料生产商，将会从中受益。面对目前市场竞争的趋势，我们要走小批量、多品种、差别化纤维发展之路，以我们独有的优势和特点，在激烈的市场竞争中立于不败之地。
5、新年度业务发展计划
2001年形势严峻，任务繁重，为全面完成新年度生产经营、技术改造、新产品开发等项任务，我们以邓小平理论为指导，按照“三个代表"的要求，贯彻落实党的十五大、十五届五中全会和中央经济工作会议精神，进一步深化改革，继续扩大非国有资本份额，加快产品开发和市场开拓步伐，继续强力推进信息化建设，苦练内功，提升管理水平，把握机遇，图谋更大发展，用高新技术装备公司，为构建龙涤股份新的竞争优势而奋斗。
（1） 把销售作为全年工作的重中之重，确保实现全产全销；
（2） 强化管理，在“双增双节"上下功夫；
（3） 紧紧抓住采购重要环节，向“少库存、无库存"生产目标迈进；
（4） 强力推进信息化建设，提升管理水平；
（5） 全面深入推进改革，进一步调动职工积极性；
（6） 加快技术创新步伐，积极开发新产品；
（7） 加强安全环保工作，确保实现安全文明生产。
6、董事会日常工作情况
(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容
2000年度公司共召开3次董事会：
A、公司于2000年3月3日召开董事会，会议审议并形成如下决议：
1) 审议通过了《公司1999年年度报告及摘要》；
2) 审议通过了《公司1999年度董事会工作报告》；
3) 审议通过了《公司1999年度财务决算报告》；
4) 审议通过了《1999年度利润分配预案》；
5) 审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6) 审议通过了《公司2000年配股预案》；
7) 审议通过了《2000年配股募集资金投向及可行性的议案》;
8) 审议通过了《授权董事会对不超过公司净资产总额10％的资产拥有处置权》;
9) 审议通过了《公司内部控制制度》;
10) 审议通过了《关于坏帐核算方法等四项会计政策变更的决议》;
11) 审议通过了《关于续聘黑龙江兴业会计师事务所为公司2000年度审计机构的预案》;
12) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
13) 审议通过了《关于收购黑龙江龙涤集团有限公司FDY生产线的方案》；
14) 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
本次会议决议公告刊登在2000年3月7日《证券时报》上。
B、公司于2000年4月7日召开董事会,会议通过了如下决议:
1) 选举赵瑞民先生为公司董事会董事长;
2) 选举宋景祯先生为公司董事会副董事长;
3) 为使公司更加规范运作,宋景祯先生不再担任公司总经理职务,由董事长提名,聘任高飞先生为公司总经理; 刘凤杰先生不再担任总会计师职务,刘志立先生不再担任总工程师职务,曹玉珊先生不再担任总经济师职务。
4）聘任刘克奇先生为公司董事会秘书。
本次会议决议公告刊登在2000年4月8日《证券时报》上。
C、公司于2000年7月19日召开董事会，会议通过如下决议：
1）2000年中期报告及摘要；
2）2000年中期利润分配方案。
本次会议决议公告刊登在2000年7月19日《证券时报》上。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，圆满完成了股东大会交办的各项工作。并于2000年11月完成了公司2000年配股工作，为公司融资2.3亿元，为公司技改项目的顺利实施提供了资金保证。公司股份变动及获配可流通股份上市公告刊登在2000年11月30日的《证券时报》上。
7、公司管理层情况
（1）现任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股 年末持股
赵瑞民 男 51 董事长 2000年2月—2003年2月 14000 17000
宋景祯 男 52 副董事长 2000年2月—2003年2月 14000 17000
王云昆 男 48 董事 2000年2月—2003年2月 14000 17000
刘凤杰 男 52 董事 2000年2月—2003年2月 14000 17000
高 飞 男 44 董事、总经理 2000年2月—2003年2月 16800 20400
刘志立 男 43 董事 2000年2月—2003年2月 11200 13600
宋士栋 男 51 董事 2000年2月—2003年2月 0 0
刘克奇 男 43 董事、董事会秘书 2000年2月—2003年2月 8400 10200
王 韧 男 51 董事 2000年2月—2003年2月 8400 10200
李丰国 男 37 董事 2000年2月—2003年2月 0 0
王显周 男 54 董事 2000年2月—2003年2月 0 0
焦龙吉 男 50 监事会召集人 2000年2月—2003年2月 7000 8500
许广义 男 54 监事 2000年2月—2003年2月 11200 13600
王 理 男 43 监事 2000年2月—2003年2月 8400 10200
温如春 男 36 监事 2000年2月—2003年2月 0 0
孙敏强 男 53 监事 2000年2月—2003年2月 0 0
（2）公司管理层年度报酬为:20,000－30,000元1人,10,000－20,000元 9人,10,000元以下1人，宋士栋、王韧、王显周、李丰国四位董事，孙敏强监事未在本公司领取报酬。
（3）持股数量变动原因：实施2000年配股方案所致。
（4）本年度选举了新一届董事会董事,公司总经理发生了变化(见董事会日常工作情况),董事会秘书没有变化。
8、本次利润分配预案及2001年利润分配政策
（1）2000年利润分配预案
经中兴宇会计师事务所（原黑龙江兴业会计师事务所）审计，本公司2000年度共实现净利润100,809,732.51元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制会计制度的有关规定，提取10％法定盈余公积金10,080,973.25元，提取5％法定公益金5,040,486.63元，加上年度未分配利润245,063,087.97元，累计可供股东分配的利润为330,751,360.60元。由于公司拟加快新项目建设，资金使用量大且集中。因此公司董事会决定2000年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（2）2001年利润分配政策
1）2001年利润分配一次，分配时间为2001年中期；
2）2001年中期实现利润加上上年结转未分配利润合并用于股利分配，分配比例不低于30％；
3）2001年中期利润分配采用派发现金、送红股和转增股本相结合的形式；
4）以上2001年中期利润分配政策实施时，需由董事会提出预案并提交股东大会审议通过后实施，董事会将保留根据公司发展和现金流量的需求对其作出调整的权力。
9、报告期内公司选定的信息披露报刊为《证券时报》。
六、监事会报告
1、本年度监事会情况
报告期内监事会共召开两次会议。
（1）监事会于2000年3月3日在本公司天伦大酒店三楼会议室召开，审议了下列议案：
1.公司1999年度监事会工作报告;
2.公司监事会换届的议案。
本次会议决议公告刊登在2000年3月7日的《证券时报》上。
（2）公司于2000年4月7日在本公司天伦大酒店三楼会议室召开，会议选举了焦龙吉先生为监事会召集人。
本次会议决议公告刊登在2000年4月15日的《证券时报》上。
2、公司依法运作情况
公司能够根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规，依法规范运作，不断完善法人治理结构，重大经营决议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和运作程序。为防范风险，建立内部控制制度，并对四项计提标准进行认真研究。公司董事、总经理执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》和损害本公司利益的行为。
3、公司募集资金所投项目与招股说明书承诺的投资项目基本一致。
4、公司与关联方发生的关联交易均以双方签定的合同或协议、以市场价格或协议价格公允进行，交易公平，未损害上市公司的利益。
5、本年度由中兴宇会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
七、重要事项
1、公司本年度无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有任何受监管部门处罚的情况发生。
3、报告期内，公司控股股东无变更，因公司董事会到期换届，总经理发生变更（变更情况见董事会日常工作）、董事会秘书无变更。
4、报告期内，公司收购了龙涤集团建设的FDY生产线，收购价以黑龙江省国资局黑国资评字[1999]第103号文确认价值15,252万元为准，并经黑国资企工字第14号文批准，同意出售该资产。
5、报告期内没有发生出售资产、吸收合并等事项。
6、重大关联交易事项
（1）关联交易方：与本公司有控制关系的关联方是黑龙江龙涤集团有限公司和哈尔滨龙兴化纤有限公司。其中黑龙江龙涤集团有限公司为本公司之母公司，哈尔滨龙兴化纤有限公司为本公司之子公司。
（2）交易内容、金额及比例：
报告期内向关联方龙涤集团购入水、电、汽金额为4,394万元，占同类交易金额比例为100％；由龙涤集团代理进口PTA金额为54,751万元，占同类交易金额比例为81.19％； EG 5,909万元，占同类交易金额比例为23.03％。
本公司之子公司哈尔滨龙兴化纤有限公司将其产品聚酯切片销售给龙涤集团，金额为54,916万元。
（3）交易原则及价格
本公司与关联方的交易是以公平、公正、公允为原则。
A、本公司与关联方龙涤集团签订《服务合同》，双方约定由龙涤集团负责供应本公司生产所需水、电、汽，有市场价格的按市场价格执行，无市场价格的，双方协商定价。
B、因公司生产所需PTA、、EG等原材料有50％以上需进口解决，而龙涤集团具有自营进出口权。因此，本公司与龙涤集团签订委托代理进口PTA、、EG 合同，合同约定原料价格按市场价格执行。进口PTA全年平均价格为4,713.62元/吨，国内采购PTA全年平均价格为5,181.94元/吨，进口EG全年平均价格为5,260.03元/吨，国内采购EG全年平均价格为5,457.86元/吨。
C、龙兴公司生产的聚酯切片是龙涤集团公司产品所需的原材料，龙涤集团是龙兴公司的主要销售对象，其产品销售价格以市场价格进行，全年平均销售价格为8,803元/吨，国内市场全年平均价格为 8,800元/吨（资料来源于中国化纤信息网）。
（4）结算方式及对公司利润的影响
结算方式以现金按当月发生额每月底结算一次。由于本公司生产所需的原材料及引进设备大部分依赖进口，而关联方龙涤集团具有自营进出口权，一定程度上保证了公司生产经营的顺利进行，有利于公司利润的实现和稳步增长，保护了广大投资者的利益。
（5） 关联交易的必要性和持续性
本公司生产所需水、电、汽由龙涤集团供应，是十分必要和持续性的。由龙涤集团代理进口原材料和设备是由于本公司不具有自营进出口权所致。
6、公司与控股股东黑龙江龙涤集团有限公司在人员、资产、财务上实现了“三分开”，做到了人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其它公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
8、本年度内公司继续聘任中兴宇会计师事务所（原黑龙江兴业会计师事务所）为公司财务审计机构。公司所聘的“中兴宇会计师事务所有限责任公司"是经财政部（财会[2000]102号文件）批准，由黑龙江兴业会计师事务所与北京中庆会计师事务所以新设立合并方式成立的。该所换发证券、期货相关业务的许可证已经财政部、中国证券监督管理委员会审查批准。相关公告刊登在2000年10月31日《中国证券报》上。
9、报告期内无其它重大合同（担保）事项。
10、报告期内公司没有更改名称及股票简称事项。
八、财务会计报告（报表附后）
（一）审计报告
中兴宇审字（2001）5002号
黑龙江龙涤股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2000年度利润及利润分配表及合并利润及利润分配表以及2000年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度 》的有关规定，在所有重大方面公允的反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量情况，会计方法的选用遵循了一贯性原则。
中兴宇会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 滕英超
中国 哈尔滨 张长战
（二）会计报表
1、资产负债表（附后）
2、利润及利润分配表（附后）
3、利润表附表（附后）
3、现金流量表（附后）
九、公司的其他有关资料
1、公司变更注册登记日期：2001年2月23日
2、企业法人营业执照注册号：2300001100987
3、税务登记号码：230181126977562
4、公司未流通股票的托管机构：深圳证券结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：中兴宇会计师事务所
办公地址：北京市西长安街88号北京首都时代广场818室
十、备查文件
1、载有法定代表人、总会计师、会计经办人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
黑龙江龙涤股份有限公司董事会
2001年4月3日
资产负债表
编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 227946698.47 220687387.67
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 4344447.98 4344447.98
应收股利
应收利息
应收帐款 24210487.51 24210487.51
其它应收款 127516353.69 351159712.7
减：坏帐准备 1742704.5 1742704.5
应收帐款净额 149984136.7 373627495.71
预付帐款 6425604.55 1784736.45
应收补贴款
存货 103403910.34 14940077.05
减：存货跌价准备 383098.17 383098.17
存货净额 103020812.17 14556978.88
待摊费用 3063193.29 1900588.95
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 494784893.16 616901635.64
长期投资：
长期股权投资 193850494.39
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 193850494.39
减：长期投资减值准备
长期投资净额 193850494.39
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1191708910.74 620045177.4
减：累计折旧 245839177.37 92883076.39
固定资产净值 945869733.37 527162101.01
工程物资
在建工程 52739635.79 52739635.79
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 998609369.16 579901736.8
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1493394262.32 1390653866.83
流动负债：
短期借款 121700000 105000000
应付票据
应付帐款 18424189.72 690785.3
预收帐款 3945368 3945368
代销商品款
应付工资 380310.89
应付福利费 17942522.04 650824.03
应付股利 3127920 3127920
应付税金 -4076835.74 11692111.92
其它应交款 -96657.14 -96657.14
其它应付款 4189190.67 2402092.31
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 165536008.44 127412444.42
长期负债：
长期借款 23000000 23000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 23000000 23000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 188536008.44 150412444.42
少数股东权益：
少数股东权益 64616831.47
股东权益：
股本 352069773 352069773
资本公积金 474611341.64 474611341.64
盈余公积 82808947.17 82808947.17
其中：公益金 27602982.4 27602982.4
未确认的外资损失
未分配利润 330751360.6 330751360.6
外币报表折算差额
股东权益合计 1240241422.41 1240241422.41
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1493394262.32 1390653866.83
资产负债表
编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 81161108.61 80928657.64
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 1450000 1450000
应收股利
应收利息
应收帐款 38167610.15 38167610.15
其它应收款 76561710.07 317088525.02
减：坏帐准备 899537.44 899537.44
应收帐款净额 113829782.78 354356597.73
预付帐款 4522105.74 347852.41
应收补贴款
存货 68438394.83 26389741.56
减：存货跌价准备 353065.18 353065.18
存货净额 68085329.65 26036676.38
待摊费用 13046283.23 12155393.4
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 282094610.01 475275177.56
长期投资：
长期股权投资 149477891.45
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 149477891.45
减：长期投资减值准备
长期投资净额 149477891.45
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1028172866.74 456752684.4
减：累计折旧 177149227.28 60891553.82
固定资产净值 851023639.46 395861130.58
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 851023639.46 395861130.58
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1133118249.47 1020614199.59
流动负债：
短期借款 72380813 55680813
应付票据
应付帐款 26446427.41 3492946.2
预收帐款 4277205.29 4277205.29
代销商品款
应付工资 215813.7
应付福利费 14379363.4 201532.26
应付股利 3987920 3987920
应付税金 17787984.32 -175688.79
其它应交款
其它应付款 12957749.12 22290462.22
应付短期债券
预提费用 101740.65 101740.65
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 152535016.89 89856930.83
长期负债：
长期借款 23000000 23000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 23000000 23000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 175535016.89 112856930.83
少数股东权益：
少数股东权益 49825963.82
股东权益：
股本 317796920 317796920
资本公积金 277209773.5 277209773.5
盈余公积 67687487.29 67687487.29
其中：公益金 22562495.77 22562495.77
未确认的外资损失
未分配利润 245063087.97 245063087.97
外币报表折算差额
股东权益合计 907757268.76 907757268.76
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1133118249.47 1020614199.59
现金流量表
编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 743242933.12 733508442.7
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 5653311.14 23230010.79
经营活动产生的现金流入小计 748896244.26 756738453.49
购买商品、接受劳务支付的现
金 548201650.96 567888955.81
经营租赁所支付的现金 778452.45 778452.45
支付给职工以及为职工支付的
现金 6288485.95 4914434.36
支付的增值税款 36865738.1 10902446.95
支付的所得税款 13714961.94 1000000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1555402.67 1555402.67
支付的其它与经营活动有关的
现金 34280285.99 70704161.71
经营活动产生的现金流出小计 641684978.06 657743853.95
经营活动产生的现金流量净额 107211266.2 98994599.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 203012090.41 202916877.8
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 203012090.41 202916877.8
投资活动产生的现金流量净额 -203012090.41 -202916877.8
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 220734982.34 220734982.34
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 389468100 372768100
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 610203082.34 593503082.34
偿还债务所支付的现金 340171404 323471404
发生筹资费用所支付的现金 734364.75 734364.75
分配股利或利润所支付的现金 860000 860000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 25850899.52 24756305.3
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 367616668.27 349822074.05
筹资活动产生的现金流量净额 242586414.07 243681008.29
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 146785589.86 139758730.03
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 100809732.51 100809732.51
加：少数股东损益 14790867.65
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 843167.06 843167.06
固定资产折旧 68689950.09 31991522.57
无形资产及其他资产摊销
待摊费用的减少（减增加） -863593.15 299011.19
预提费用的增加（减减少） -101740.65 -101740.65
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 12070201.12 10778700.26
投资损失（减收益） -44372602.94
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -34965515.51 11449664.51
经营性应收项目的减少（减增
加） -18735381.11 -1930955.2
经营性应付项目的增加（减减
少） -35356454.8 -10801932.76
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 107211266.2 98994599.54
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 227946698.47 220687387.67
减：货币资金的期初余额 81161108.61 80928657.64
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 146785589.86 139758730.03
利润及利润分配表
编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司 ?2000年度 单位：人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 1170335246.51 621172069.29
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1170335246.51 621172069.29
减：主营业务成本 1002864485.36 524344987.38
主营业务税金及附加 1359886.38 1359886.38
二、主营业务利润 166110874.77 95467195.53
加：其他业务利润 982800.48 686827.09
减：存货跌价损失 30032.99 30032.99
营业费用 13775197.27 13773596.87
管理费用 7363033.48 5009401.42
财务费用 12070201.12 10778700.26
三、营业利润 133855210.39 66562291.08
加：投资收益 44372602.94
期货损益
补贴收入
营业外收入 33932
以前年度损益调整
减：营业外支出
分给外单位利润
四、利润总额 133889142.39 110934894.02
减：所得税 15174675.36 10125161.51
少数股东损益 14790867.65
职工奖励及福利基金 3113866.87
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 100809732.51 100809732.51
加：年初未分配利润 245063087.97 245063087.97
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 345872820.48 345872820.48
减：提取法定盈余公积金 10080973.25 10080973.25
提取法定公益金 5040486.63 5040486.63
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 330751360.6 330751360.6
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 330751360.6 330751360.6
利润及利润分配表
编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 1999年度（合并） 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 870945244.61 445164576.07
减：折扣与折让
主营业务收入净额 870945244.61 445164576.07
减：主营业务成本 694147861.98 353729547.63
主营业务税金及附加 1833996.17 1833996.17
二、主营业务利润 174963386.46 89601032.27
加：其他业务利润 1435757.22 1457734.74
减：存货跌价损失 353065.18 353065.18
营业费用 13450983.27 13449270.63
管理费用 4310945.37 3729232.12
财务费用 27558670.74 25101488.47
三、营业利润 130725479.12 48425710.61
加：投资收益 54240691.18
期货损益
补贴收入
营业外收入
以前年度损益调整
减：营业外支出
分给外单位利润
四、利润总额 130725479.12 102666401.79
减：所得税 13436339.23 7263856.59
少数股东损益 18080230.4
职工奖励及福利基金 3806364.29
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 95402545.2 95402545.2
加：年初未分配利润 209370484.55 209370484.55
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 304773029.75 304773029.75
减：提取法定盈余公积金 9540254.52 9540254.52
提取法定公益金 4770127.26 4770127.26
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 290462647.97 290462647.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 45399560 45399560
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 245063087.97 245063087.97