黑龙江龙涤股份有限公司2001年中期报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经北京中兴宇会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。 一、公司简介 （一）公司法定中文名称：黑龙江龙涤股份有限公司 A股简称：龙涤股份 A股代码：0832 公司法定英文名称：HEILONGJIANGLONGDI CO. LTD. 英文名称缩写：HLD （二）公司注册地址：黑龙江省阿城市和平街 公司办公地址：黑龙江省阿城市和平街 邮政编码：150316 公司网址：HTTP://WWW.longdi-group.com.cn 公司电子信箱：s630211@public hr.hl.cn （三）法定代表人姓名：赵瑞民 （四）公司董事会秘书：刘克奇 联系电话：0451-3715276 联系地址：黑龙江省阿城市龙涤股份公司 传真：0451-3717473 电子信箱：liukeqi0832@sina.com 证券事务代表：宋士龙．李春光 联系电话：0451-3717068 传真：0451-3717473 电子信箱：laoying0832@sina.com （五）公司中报备置地点：本公司董事会办公室 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 （七）信息披露媒体： 网站：HTTP://WWW.cnimfo.com.cn 定期报告刊登报刊：《证券时报》 （八）经营范围 ：聚酯切片、化学纤维系列产品、纺织品、纺织机械及设备、化工产品（不含危险品），经营进出口业务。 二、主要财务数据和指标 单位：元 项目 本期数 净利润 42,418,245.20 扣除非经常性损益后的净利润* 36,432,864.15 总资产 1,548,374,349.72 资产负债率(%) 15.59 股东权益(不含少数股东权益) 1,238,011,442.22 每股收益 0.120 报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.120 净资产收益率(%) 3.426 每股净资产 3.516 调整后每股净资产 3.500 报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 3.500 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.203 项目 上期数 净利润 46,455,711.08 扣除非经常性损益后的净利润* 46,421,779.08 总资产 1,278,394,928.32 资产负债率(%) 17.34 股东权益(不含少数股东权益) 950,409,140.04 每股收益 0.146 报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.146 净资产收益率(%) 4.880 每股净资产 2.990 调整后每股净资产 2.980 报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.980 每股经营活动产生的现金流量净额 0.010 单位：元 项目 2000年 净利润 94,572,291.470 扣除非经常性损益后的净利润 94,538,359.470 每股收益 0.269 报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.269 净资产收益率(%) 7.690 *注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 项 目 金 额 向龙涤集团收取资金占用费 5,985,381.05 营业外收入 33,932.00 财务指标计算方法及境内外报表差异说明: 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益Ｘ１００％ 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数金额）／报告期末普通股股份总数 三、股本变动及主要股东持股情况 （一）、股本变动情况 股本变动情况表 单位：万股 项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发 一、尚未流通股份 25,006.98 二、已流通股份 10,200.00 股本总数 35,206.98 项 目 本 期 期末数 其他变动 一、尚未流通股份 8,160.00 16,849.68 二、已流通股份 8,160.00 18,360.00 股本总数 35,206.98 本期股份总数及结构变动情况说明： 8160万内部职工股六月一日上市流通。 （二）、主要股东持股情况介绍 1、公司主要股东持股情况 单位：万股 截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况: 名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 股数 增减情况(+-) 1 黑龙江龙涤集团有限公司 8,516.02 2 哈尔滨阿斯宝化纤有限公司 1,498.00 3 黑龙江省国际信托投资公司 492.80 4 哈尔滨威德计算机工程有限公司 462.00 5 陕西省纺织品进出口公司 434.00 6 深圳市美加意实业发展有限公司 400.00 7 黑龙江龙涤包装材料有限公司 308.00 8 宁波宁兴集团公司 280.00 9 中国纺织物资总公司 280.00 10 哈尔滨隆舜进出口贸易有限公司 280.00 名次 股东名称 持股占总股 持有股份的质 股份性质 本比例(%) 押或冻结情况 1 黑龙江龙涤集团有限公司 24.19 质押5175万股 国有股 2 哈尔滨阿斯宝化纤有限公司 4.25 法人股 3 黑龙江省国际信托投资公司 1.40 法人股 4 哈尔滨威德计算机工程有限公司 1.31 法人股 5 陕西省纺织品进出口公司 1.23 法人股 6 深圳市美加意实业发展有限公司 1.14 法人股 7 黑龙江龙涤包装材料有限公司 0.87 法人股 8 宁波宁兴集团公司 0.80 法人股 9 中国纺织物资总公司 0.80 法人股 10 哈尔滨隆舜进出口贸易有限公司 0.80 法人股 2、十大股东持股相关情况说明: 其中黑龙江龙涤包装材料有限公司是黑龙江龙涤集团有限公司的全资子公司。 黑龙江龙涤集团有限公司代表国家持有本公司股份8,516.0173万股，占总股本的24.19%，所持股份中的5,175万股占公司股份的16.28%质押给中国银行黑龙江省分行，于2000年11月25日在深交所办理了质押手续，并在2000年11月25日的《证券时报》上刊登公告。 四、经营情况的回顾与展望 （一）、公司报告期内主要经营情况： 1、公司主营业务的范围及其经营状况： 生产、销售聚酯熔体和切片、熔体直纺涤纶长丝、短丝。 上半年实现主营业务收入51,185万元，同比降低10.27%，实现利税8,753万元,同比降低17.03%，实现利润总额5,670万元，同比降低20.17%。导致公司效益下降的主要原因是化纤行业受周边国家倾销和国家纺织行业产品出口受阻，化纤产品价格持续下滑等不利因素的影响，给公司的生产经营带来较大的困难。 （二）、公司投资情况 1、募集资金的运用和结果（单位:万元） 募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益 A股配股 功能性聚酯切片 2001-12-31 19,800.00 6,244.00 及差别化纤维建 设项目 募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期 A股配股 功能性聚酯切片 61,599,873.13 2000-11-30 和差别化纤维 2、尚未使用的募集资金去向： 银行存款 3、项目进度及收益情况： 预计2001年底建成投产。 （三）、下半年计划： 1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作： 下半年公司将着重作好消化产品价格下滑等不利因素的影响，努力完成年初制定的业务发展计划。 2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策： Ａ、继续加大产品销售力度，确保实现产品全产全销； Ｂ、强化管理，在“双增双节"上下功夫； Ｃ、强力推进信息化建设，提升管理水平； Ｄ、加快技术创新步伐，积极开发新产品； Ｅ、紧紧抓住采购重要环节，实现“少库存、无库存"的生产目标。 五、重要事项 （一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案： 以公司现有股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发35,206,977.30元，剩余329,427,539.79元结转下年度。2001年不进行资本公积金转增股本。该议案须提交2001年中期股东大会审议通过后实施. （二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况： 公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。 （三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 （四）、报告期内公司重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易： 黑龙江龙涤集团有限公司为本公司之控股公司，哈尔滨龙兴化纤有限公司为本公司之子公司。 向关联方龙涤集团购入水、电、汽金额为16,451,252.39元，由龙涤集团代理进口PTA金额为246,556,260.91元，二氧化钛6,206,788.33元。 哈尔滨龙兴化纤有限公司将其产品聚酯切片销售给龙涤集团，金额为275,391,194.52元。 2、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响： 黑龙江龙涤集团有限公司欠货款62169569.54元 （五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明： 上市公司与控股股东在人员方面已经分开。 上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 上市公司与控股股东在财务方面已经分开。 （六）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 六、财务报告 本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。 黑龙江龙涤股份有限公司 2001年中期会计报表 资产负债表 编制: 黑龙江龙涤股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元 资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并） 流动资产： 货币资金 227,946,698.47 165,396,308.06 短期投资 应收票据 4,344,447.98 47,788,410.58 应收股利 应收利息 应收帐款 注1 22,806,261.93 4,092,896.10 其他应收款 注2 127,177,874.77 62,728,185.36 预付帐款 6,425,604.55 192,214,268.70 应收补贴款 存货 103,020,812.17 109,612,163.94 待摊费用 3,063,193.29 1,061,771.06 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 494,784,893.16 582,894,003.80 长期投资： 长期股权投资 注3 长期债权投资 长期投资合计 注4 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,191,708,910.74 1,246,717,424.01 减：累计折旧 245,839,177.37 282,392,881.84 固定资产净值 945,869,733.37 964,324,542.17 减：固定资产减值准备 12,826,463.52 12,826,463.52 固定资产净额 933,043,269.85 951,498,078.65 工程物资 在建工程 52,739,635.79 8,572,799.51 固定资产清理 固定资产合计 985,782,905.64 960,070,878.16 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 5,409,467.76 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,409,467.76 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,480,567,798.80 1,548,374,349.72 负债和所有者权益: 流动负债： 短期借款 121,700,000.00 145,700,000.00 应付票据 应付帐款 18,424,189.72 14,543,836.15 预收帐款 3,945,368.00 3,811,453.95 应付工资 380,310.89 466,049.81 应付福利费 17,458,142.44 19,196,573.99 应付股利 3,127,920.00 37,504,897.30 应交税金 -4,076,835.74 -5,871,438.20 其他应交款 -96,657.14 289,658.19 其他应付款 4,189,190.67 2,696,669.63 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 165,051,628.84 218,337,700.82 长期负债： 长期借款 23,000,000.00 23,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 23,000,000.00 23,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 188,051,628.84 241,337,700.82 少数股东权益 62,316,028.39 69,025,206.68 股东权益： 股本 注5 352,069,773.00 352,069,773.00 减：已归还投资 股本净额 352,069,773.00 352,069,773.00 资本公积 474,611,341.64 475,211,374.39 盈余公积 81,302,755.04 81,302,755.04 其中：法定公益金 27,100,918.36 27,100,918.36 未分配利润 322,216,271.89 329,427,539.79 外币报表折算差额 其他权益 股东权益合计 1,230,200,141.57 1,238,011,442.22 负债和股东权益总计 1,480,567,798.80 1,548,374,349.72 资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司） 流动资产： 货币资金 220,687,387.67 164,572,787.40 短期投资 应收票据 4,344,447.98 44,999,615.08 应收股利 应收利息 应收帐款 22,806,261.93 4,092,896.10 其他应收款 350,821,233.78 438,991,805.26 预付帐款 1,784,736.45 1,784,676.45 应收补贴款 存货 14,556,978.88 12,152,690.03 待摊费用 1,900,588.95 474,755.55 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 616,901,635.64 667,069,225.87 长期投资： 长期股权投资 186,948,085.14 207,075,619.99 长期债权投资 长期投资合计 186,948,085.14 207,075,619.99 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 620,045,177.40 674,903,690.67 减：累计折旧 92,883,076.39 111,161,975.52 固定资产净值 527,162,101.01 563,741,715.15 减：固定资产减值准备 3,138,871.59 3,138,871.59 固定资产净额 524,023,229.42 560,602,843.56 工程物资 在建工程 52,739,635.79 8,572,799.51 固定资产清理 固定资产合计 576,762,865.21 569,175,643.07 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 1,105,053.88 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,105,053.88 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,380,612,585.99 1,444,425,542.81 负债和所有者权益: 流动负债： 短期借款 105,000,000.00 129,000,000.00 应付票据 应付帐款 690,785.30 203,162.10 预收帐款 3,945,368.00 3,811,453.95 应付工资 应付福利费 650,824.03 989,868.88 应付股利 3,127,920.00 37,504,897.30 应交税金 11,692,111.92 9,136,165.92 其他应交款 -96,657.14 289,658.19 其他应付款 2,402,092.31 2,478,894.25 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 127,412,444.42 183,414,100.59 长期负债： 长期借款 23,000,000.00 23,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 23,000,000.00 23,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 150,412,444.42 206,414,100.59 少数股东权益 股东权益： 股本 352,069,773.00 352,069,773.00 减：已归还投资 股本净额 352,069,773.00 352,069,773.00 资本公积 474,611,341.64 475,211,374.39 盈余公积 81,302,755.04 81,302,755.04 其中：法定公益金 27,100,918.36 27,100,918.36 未分配利润 322,216,271.89 329,427,539.79 外币报表折算差额 其他权益 股东权益合计 1,230,200,141.57 1,238,011,442.22 负债和股东权益总计 1,380,612,585.99 1,444,425,542.81 资产负债表附表1： 资产减值准备明细表 资产负债表附表2： 股东权益增减变动表 利润及利润分配表 编制: 黑龙江龙涤股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元 资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并） 一、主营业务收入 570,424,784.74 511,847,746.27 减：主营业务成本 478,893,106.62 450,642,976.83 主营业务税金及附加 265,518.61 1,584,694.92 二、主营业务利润 91,266,159.51 59,620,074.52 加：其他业务利润 433,857.27 353,553.78 减：营业费用 6,546,153.76 5,156,793.46 管理费用 4,247,310.21 806,249.06 财务费用 4,353,846.97 -2,689,935.32 三、营业利润 76,552,705.84 56,700,521.10 加：投资收益 注6 补贴收入 营业外收入 33,932.00 减：营业外支出 5,558,199.37 四、利润总额 71,028,438.47 56,700,521.10 减：所得税 12,463,862.56 6,235,802.46 少数股东损益 10,002,975.30 6,647,086.75 提取职工奖励及福利基金 2,105,889.53 1,399,386.69 五、净利润 46,455,711.08 42,418,245.20 加：年初未分配利润 241,829,824.14 322,216,271.89 其他转入 六、可供分配的利润 288,285,535.22 364,634,517.09 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 288,285,535.22 364,634,517.09 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 35,206,977.30 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 288,285,535.22 329,427,539.79 资产 上年同期（母公司） 本期（母公司） 一、主营业务收入 292,861,946.29 269,199,457.40 减：主营业务成本 254,215,616.74 236,879,662.13 主营业务税金及附加 265,518.61 1,373,468.40 二、主营业务利润 38,380,810.94 30,946,326.87 加：其他业务利润 433,857.27 353,553.78 减：营业费用 6,546,153.76 5,156,620.96 管理费用 2,207,105.97 446,806.21 财务费用 3,708,997.81 -747,058.20 三、营业利润 26,352,410.67 26,443,511.68 加：投资收益 30,008,925.89 19,941,260.27 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 1,209,329.96 四、利润总额 55,152,006.60 46,384,771.95 减：所得税 8,696,295.52 3,966,526.75 少数股东损益 提取职工奖励及福利基金 五、净利润 46,455,711.08 42,418,245.20 加：年初未分配利润 241,829,824.14 322,216,271.89 其他转入 六、可供分配的利润 288,285,535.22 364,634,517.09 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 288,285,535.22 364,634,517.09 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 35,206,977.30 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 288,285,535.22 329,427,539.79 2000年利润及利润分配表 利润表附表 报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率 （%） (%) 主营业务利润 4.82 4.76 营业利润 4.58 4.53 净利润 3.43 3.39 扣除非经常性损 2.86 2.91 益后的净利润 报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益 （元/股） （元/股） 主营业务利润 0.169 0.169 营业利润 0.161 0.161 净利润 0.120 0.120 扣除非经常性损 0.104 0.104 益后的净利润 现金流量表 编制: 黑龙江龙涤股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元 项目 注释 合并报表 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 308,140,648.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,881,651.58 现金流入小计 312,022,299.58 购买商品、接受劳务支付的现金 347,150,573.33 支付给职工以及为职工支付的现金 3,440,274.59 支付的各项税费 25,810,419.31 支付的其他与经营活动有关的现金 7,079,321.45 现金流出小计 383,480,588.68 经营活动产生的现金流量净额 -71,458,289.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,763,396.53 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 10,763,396.53 投资活动产生的现金流量净额 -10,763,396.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 120,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 120,700,000.00 偿还债务所支付的现金 96,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,328,704.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 101,028,704.78 筹资活动产生的现金流量净额 19,671,295.22 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -62,550,390.41 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 42,418,245.20 加：少数股东损益 6,647,086.75 计提的资产减值准备 -1,296,864.53 固定资产折旧 36,553,704.47 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 2,001,422.23 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 -2,689,935.32 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -6,746,367.38 经营性应收项目的减少(减：增加) -143,209,258.89 经营性应付项目的增加(减：减少) -5,136,321.63 其他 经营活动产生的现金流量净额 -71,458,289.10 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 165,396,308.06 减:现金的期初余额 227,946,698.47 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -62,550,390.41 项目 母公司报表 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 304,071,809.10 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,311,812.05 现金流入小计 308,383,621.15 购买商品、接受劳务支付的现金 346,601,724.84 支付给职工以及为职工支付的现金 2,767,068.43 支付的各项税费 17,430,867.73 支付的其他与经营活动有关的现金 7,469,551.88 现金流出小计 374,269,212.88 经营活动产生的现金流量净额 -65,885,591.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,443,596.53 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 10,443,596.53 投资活动产生的现金流量净额 -10,443,596.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 119,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 119,000,000.00 偿还债务所支付的现金 95,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,785,412.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 98,785,412.01 筹资活动产生的现金流量净额 20,214,587.99 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -56,114,600.27 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 42,418,245.20 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -1,296,864.53 固定资产折旧 18,278,899.13 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 1,425,833.40 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 -747,058.20 投资损失(减：收益) -19,941,260.27 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 2,249,273.24 经营性应收项目的减少(减：增加) -105,897,338.57 经营性应付项目的增加(减：减少) -2,375,321.13 其他 经营活动产生的现金流量净额 -65,885,591.73 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 164,572,787.40 减:现金的期初余额 220,687,387.67 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -56,114,600.27 黑龙江龙涤股份有限公司 2001年中期会计报表附注 （一）、公司主要会计政策和会计估计: 1、会计政策变更及影响: 2、会计估计变更及其影响: 本报告期会计估计未发生变更。 3、坏帐核算方法: 帐龄分析法 (1).应收帐款核算方法: 采用帐龄分析法: 帐龄期限 计提比例(%) 1年以内 3.00 1-2年以内 10.00 2-3年以内 20.00 3年以上 30.00 (2).其他应收款核算方法: 采用帐龄分析法: 帐龄期限 计提比例(%) 1年以内 3.00 1-2年以内 10.00 2-3年以内 20.00 3年以上 30.00 4、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响: 本期对固定资产进行检查，对部分长期闲置不用，因技术进步而不适用发生减值的机器设备计提减值准备，并进行了追溯调整2000年未分配利润12，826，463.52元。 （二）、收入情况： 项 目 本期确认的收入金额(元) 销售商品的收入 511,847,746.27 提供劳务的收入 （三）、所得税的会计处理方法: 采用应付税款法进行核算。 （四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元) 注1、应收帐款 *合并会计报表附注: 帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额 (%) 1年以内 23,214,786.45 95.89 696,443.59 4,006,246.95 1-2年 629,060.02 2.60 607,868.86 16,653.28 2-3年 100,791.89 0.41 20,158.38 13,495.73 3年以上 265,849.15 1.10 79,754.75 258,645.76 其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额 合计 24,210,487.51 100.00 1,404,225.58 4,295,041.72 帐龄 期末比例 期末坏帐准备 (%) 1年以内 93.28 120,187.41 1-2年 0.38 1,665.33 2-3年 0.32 2,699.15 3年以上 6.02 77,593.73 其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额 合计 100.00 202,145.62 *母公司会计报表附注: 帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额 (%) 1年以内 23,214,786.45 95.89 696,443.59 4,006,246.95 1-2年 629,060.02 2.60 607,868.86 16,653.28 2-3年 100,791.89 0.41 20,158.38 13,495.73 3年以上 265,849.15 1.10 79,754.75 258,645.76 其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额 合计 24,210,487.51 100.00 1,404,225.58 4,295,041.72 帐龄 期末比例 期末坏帐准备 (%) 1年以内 93.28 120,187.41 1-2年 0.38 1,665.33 2-3年 0.32 2,699.15 3年以上 6.02 77,593.73 其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额 合计 100.00 202,145.62 本项目中无持有本公司5％（5％含）以上股份的股东单位的欠款。 应收帐款期末比期初减少了82.26％，主要原因是本期款项结算及时所致。 注2、其他应收款 帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额 (%) 准备(元) 1年以内 127,034,900.17 99.62 237,931.41 62,534,476.63 1-2年 215,342.73 0.17 20,714.27 2-3年 12,200.00 3年以上 266,110.79 0.21 79,833.24 270,187.47 其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额 合计 127,516,353.69 100.00 338,478.92 62,816,864.10 帐龄 期末比例 期末坏帐 (%) 准备(元) 1年以内 99.55 7,422.50 1-2年 2-3年 0.02 2,000.00 3年以上 0.43 79,256.24 其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额 合计 100.00 88,678.74 注3、长期股权投资 *母公司会计报表附注 其他股权投资 被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增 (元) 减额(元) 哈尔滨龙兴化纤有 15年 186,948,085.14 75 20,127,534.85 限公司 被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注 减额(元) 哈尔滨龙兴化纤有 20,127,534.85 限公司 注4、长期投资 *母公司会计报表附注 项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 一、长期股权投资 186,948,085.14 20,127,534.85 其中：对子公司投资 186,948,085.14 20,127,534.85 对合营企业投资 对联营企业投资 二、长期债权投资 其中：国债投资 三、其他股权投资 合计 186,948,085.14 20,127,534.85 项目 期末余额(元) 一、长期股权投资 207,075,619.99 其中：对子公司投资 207,075,619.99 对合营企业投资 对联营企业投资 二、长期债权投资 其中：国债投资 三、其他股权投资 合计 207,075,619.99 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。 注5、股本 见股本变动情况表。 注6、投资收益 *母公司会计报表附注 项 目 本期金额 上年同期金额 股权投资收益 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 期末调整的被投资公司所有者 权益净增减额(+-) 其他 19,941,260.27 30,008,925.89 合计 19,941,260.27 30,008,925.89 本年度其他投资收益是按权益法核算的对子公司－－哈尔滨龙兴化纤有限公司的投资收益。 （五）、分行业资料 单位：元 行业 上年同期 本 期 上年同期 本 期 营业收入 营业收入 营业成本 营业成本 工业 570,424,784.74 511,847,746.27 478,893,106.62 450,642,976.83 合计 570,424,784.74 511,847,746.27 478,893,106.62 450,642,976.83 行业 上年同期 本 期 营业毛利 营业毛利 工业 91,531,678.12 61,204,769.44 合计 91,531,678.12 61,204,769.44 （六）、关联方关系及其交易的披露 1.存在控制关系的关联方情况: (1)存在控制关系的关联方: 企业名称 注册地址 主营业务 黑龙江龙涤集团有限公 黑龙江省阿城市 化学合成纤维成品及进 司 口业务 哈尔滨龙兴化纤有限公 黑龙江省哈尔滨市 溶体及切片 司 企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定代表人 或类型 黑龙江龙涤集团有限公 母公司 国有独资企业 赵瑞民 司 哈尔滨龙兴化纤有限公 子公司 其它 赵瑞民 司 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元） 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 黑龙江龙涤集团有限公司 17,839.00 17,839.00 合计 17,839.00 17,839.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元） 企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数 黑龙江龙涤集团有限 85,160,173.00 24.19 公司 企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比% 黑龙江龙涤集团有限 85,160,173.00 24.19 公司 2、关联方交易情况 (1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元） 关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额 百分比(%) 黑龙江龙涤集团有限公司 246,556,260.91 81.54 271,646,339.13 合计 246,556,260.91 81.54 271,646,339.13 关联方企业名称 占上年同期 关联交易 购货百分比(%) 未结算金额 黑龙江龙涤集团有限公司 88.45 合计 88.45 (2)向关联方销售货物明细 （单位：元） 关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额 百分比(%) 黑龙江龙涤集团有限公司 275,391,194.52 100.00 277,562,838.45 合计 275,391,194.52 100.00 277,562,838.45 关联方企业名称 占上年同期销 关联交易 售百分比(%) 未结算金额 黑龙江龙涤集团有限公司 100.00 合计 100.00 (3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元） 应收账款 企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年末数 应收款项余额的比重(%) 黑龙江龙涤集团 62,169,569.54 98.97 119,103,853.17 有限公司 合计 62,169,569.54 98.97 119,103,853.17 企业名称 占上年全部 关联交易 应收款项余额的比重(%) 未结算金额 黑龙江龙涤集团 93.40 有限公司 合计 93.40 （七）、或有事项 本公司本报告期没有需要说明的或有事项。 七、备查文件 包括下列文件： （一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本； （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； （四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （五）公司章程； 文件存放地：公司证券办 董事长 赵瑞民 黑龙江龙涤股份有限公司 2001年8月24日
