天津鑫茂科技股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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天津鑫茂科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡茜声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 2,091,797,375.14 1,927,961,870.51 8.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 702,350,039.36 713,986,954.92 -1.63%
股本（股） 224,998,320.00 224,998,320.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.12 3.17 -1.58%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 177,191,141.60 127,967,898.08 38.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） -11,636,915.56 -8,887,073.86 -30.94%
经营活动产生的现金流量净额（元） -7,987,375.43 6,989,966.16 -214.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04 0.03 -233.33%
基本每股收益（元/股） -0.0517 -0.0724 28.59%
稀释每股收益（元/股） -0.0948 -0.0724 -30.94%
加权平均净资产收益率（%） -1.64% -1.45% -0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
-1.66% -3.48% 1.82%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益51,263.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
448,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-184,024.23
少数股东权益影响额-224,813.46
合计90,525.31天津鑫茂科技股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,975
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
天津鑫茂科技投资集团有限公司39,155,788 人民币普通股
天津大学实业发展总公司4,011,193 人民币普通股
天津投资集团公司3,273,400 人民币普通股
林美丽936,517 人民币普通股
洪永军797,800 人民币普通股
李红龄667,737 人民币普通股
中国船舶重工集团公司第七Ｏ七研究所630,080 人民币普通股
大庆长垣投资有限公司468,178 人民币普通股
唐雄443,510 人民币普通股
包淑清391,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
项目本报告期末上年度期末变动幅度(%) 变动原因
预付款项137,732,812.30 89,839,668.64 53.31% 预付鑫汇风电场建设工程款及光
纤设备款所致
其他应收款35,974,488.20 16,061,130.50 123.98% 往来款增加所致
在建工程111,045,877.63 47,765,431.80 132.48% 鑫汇风电场建设所致
短期借款98,650,000.00 51,010,000.00 93.39% 本期新增贷款
应付票据4,137,100.25 2,869,755.00 44.16% 支付光缆设备款
预收款项82,064,846.90 123,744,579.68 -33.68% 预收房款结转收入所致
其他应付款147,678,613.63 45,969,351.83 221.25% 本期新增往来款所致
本报告期末上年同期变动幅度(%) 变动原因
营业收入177,191,141.60 127,967,898.08 38.47% 光纤光缆收入增加
营业成本143,124,866.58 105,544,965.47 35.61% 光纤光缆收入增加
管理费用23,850,876.26 14,682,976.56 62.44% 本期较上期增加子公司所致天津鑫茂科技股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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投资收益329,142.21 -1,320,091.23 -124.93% 上期参股公司亏损所致
营业外收入576,824.22 134,116.79 330.09% 本期获得科技基金补贴所致
营业外支出312,748.45 1,528.13 20366.09% 支付延期交付房屋赔偿所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
股份限售承诺无无无
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
无无无
重大资产重组时所作承
诺
天津鑫茂科
技投资集团
有限公司
1）、本次注入资产在2009 年度实现的净利润不低
于4,950 万元；
2）、本次注入资产在2010 年度实现的净利润不低
于7,425 万元；
3）、圣君科技、贝特维奥、鑫茂科技园公司在2009
年度、2010 年度的财务报告被出具标准无保留的
审计意见，且在上市公司披露年度财务报告的同
时，上述经审计的财务报告一并披露。
4）、如本次注入资产不能实现鑫茂集团承诺的业
绩水平，则鑫茂集团以现金形式将差额部分补偿
给上市公司。具体实施时间为上市公司相应年度
的年度报告公开披露后的20 个工作日内实施。
5）、如圣君科技、贝特维奥、科技园公司的财务
报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，则
相应公司该年度实现的利润不计入本次注入资产
实现的净利润总额，鑫茂集团按照剔除该相应公
司实现净利润之后的注入资产实现净利润数额与
上述第1、2 条确定的承诺金额之间的差额予以现
金补足。
2009 年度，
注入资产累计实
现净利润5265 万
元，且中审亚太
会计师事务所已
对圣君科技、贝
特维奥、鑫茂科
技园公司财务报
告出具了标准无
保留的审计意
见，鑫茂集团
2009 年度注入资
产业绩承诺已完
成。
鑫茂集团
2010 年有关注入
资产业绩承诺尚
在履行中。
发行时所作承诺无无无
其他承诺（含追加承诺） 无无无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用□ 不适用天津鑫茂科技股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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业绩预告情况扭亏
年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 1,000.00 -2,083.00 增长148.01
基本每股收益（元/股） 0.04 -0.09 增长144.44
业绩预告的说明
1、公司预计年初至下一报告期末科技园销售将继续呈现恢复性增长，将为公
司贡献较大利润。
2、去年同期光纤生产因扩产安装新生产线等原因停产一个月，影响了产量及
销售。本预计报告期内，光纤生产将正常进行，并能够为公司贡献稳定且较好
的利润。另外，公司光缆产业也将在二季度实现较大规模销售，并为公司贡献
部分利润。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月24 日公司本部实地调研湘财证券公司整体经营情况
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用□ 不适用
经公司第四届第七十九次董事会审议并提交公司2010 年第一次临时股东会审议通过，公司启动了2010
年向特定对象非公开发行股份事项，相关内容公告详见2010 年3 月23 日《巨潮资讯网》、《中国证券报》及
《证券时报》。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用天津鑫茂科技股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司2010 年03 月31 日单位：元
期末余额年初余额
项目
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金150,066,539.80 5,268,494.21 101,927,292.60 7,792,001.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据250,000.00 5,250,000.00
应收账款175,974,810.15 43,020,633.69 151,449,162.50 42,694,219.55
预付款项137,732,812.30 13,664,223.57 89,839,668.64 11,308,318.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利4,590,000.00 2,550,000.00
其他应收款35,974,488.20 77,738,685.13 16,061,130.50 57,525,842.01
买入返售金融资产
存货801,480,652.53 48,989,700.22 840,177,943.77 55,442,633.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,301,479,302.98 193,271,736.82 1,204,705,198.01 177,313,014.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资63,034,152.03 659,207,176.00 62,756,272.82 658,929,296.79
投资性房地产90,753,543.15 78,418,345.37 92,018,044.11 79,018,556.87
固定资产385,393,333.47 162,914,412.78 378,604,512.14 165,101,787.32
在建工程111,045,877.63 193,800.00 47,765,431.80 193,800.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产101,388,019.09 16,767,953.52 103,534,548.86 16,906,831.68
开发支出662,720.00 662,720.00
商誉
长期待摊费用5,350,692.52 72,500.00 5,225,408.50天津鑫茂科技股份有限公司2010 年第一季度报告全文
6
递延所得税资产32,689,734.27 27,520,847.99 32,689,734.27 27,520,847.99
其他非流动资产
非流动资产合计790,318,072.16 945,095,035.66 723,256,672.50 947,671,120.65
资产总计2,091,797,375.14 1,138,366,772.48 1,927,961,870.51 1,124,984,135.24
流动负债：
短期借款98,650,000.00 30,000,000.00 51,010,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据4,137,100.25 2,869,755.00
应付账款240,103,467.59 31,991,690.24 216,311,501.67 44,749,148.25
预收款项82,064,846.90 40,077,677.99 123,744,579.68 39,925,617.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬4,108,316.77 1,640,146.97 3,805,616.31 1,412,443.65
应交税费-8,683,422.57 -10,059,606.74 -10,114,350.55 -10,491,130.85
应付利息4,137,484.80 4,137,484.80
应付股利2,496.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00
其他应付款147,678,613.63 119,086,200.30 45,969,351.83 138,420,309.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债19,760,000.00 10,000,000.00 19,760,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计591,958,903.37 222,738,604.76 457,496,434.74 224,018,884.38
非流动负债：
长期借款509,100,000.00 250,000,000.00 469,100,000.00 230,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债4,537,236.33 3,562,500.00
非流动负债合计536,637,236.33 273,000,000.00 495,662,500.00 253,000,000.00
负债合计1,128,596,139.70 495,738,604.76 953,158,934.74 477,018,884.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 224,998,320.00 224,998,320.00 224,998,320.00 224,998,320.00
资本公积225,485,188.15 224,799,822.01 225,485,188.15 224,799,822.01
减：库存股
专项储备
盈余公积37,231,221.18 32,440,817.64 37,231,221.18 32,440,817.64天津鑫茂科技股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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一般风险准备
未分配利润214,697,374.75 160,389,208.07 226,334,290.31 165,726,291.21
外币报表折算差额-62,064.72 -62,064.72
归属于母公司所有者权益合计702,350,039.36 642,628,167.72 713,986,954.92 647,965,250.86
少数股东权益260,851,196.08 260,815,980.85
所有者权益合计963,201,235.44 642,628,167.72 974,802,935.77 647,965,250.86
负债和所有者权益总计2,091,797,375.14 1,138,366,772.48 1,927,961,870.51 1,124,984,135.24
4.2 利润表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入177,191,141.60 26,619,479.33 127,967,898.08 37,999,970.33
其中：营业收入177,191,141.60 26,619,479.33 127,967,898.08 37,999,970.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本184,167,719.70 34,352,029.04 136,353,408.47 42,599,796.68
其中：营业成本143,124,866.58 16,919,979.27 105,544,965.47 28,420,948.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加5,459,615.89 1,462,160.03 5,592,298.18 987,242.35
销售费用3,673,676.96 1,215,138.41 4,740,632.44 2,572,642.70
管理费用23,850,876.26 9,632,657.20 14,682,976.56 6,705,314.55
财务费用8,058,684.01 5,122,094.13 5,792,535.82 3,913,649.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
329,142.21 2,317,879.21 -1,320,091.230 74,972.88
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-6,647,435.89 -5,414,670.50 -9,705,601.62 -4,524,853.47
加：营业外收入576,824.22 77,587.36 134,116.79 94,565.86
减：营业外支出312,748.45 1,528.13天津鑫茂科技股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-6,383,360.12 -5,337,083.14 -9,573,012.96 -4,430,287.61
减：所得税费用3,269,766.95 220,202.03
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-9,653,127.07 -5,337,083.14 -9,793,214.99 -4,430,287.61
归属于母公司所有者的净
利润
-11,636,915.56 -5,337,083.14 -8,887,073.86 -4,430,287.61
少数股东损益1,983,788.49 -906,141.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0517 -0.0435 -0.0724 -0.0361
（二）稀释每股收益-0.0948 -0.0435 -0.0724 -0.0361
七、其他综合收益
八、综合收益总额-9,653,127.07 -5,337,083.14 -9,793,214.99 -4,430,287.61
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-11,636,915.56 -5,337,083.14 -8,887,073.86 -4,430,287.61
归属于少数股东的综合收
益总额
1,983,788.49 -906,141.13
4.3 现金流量表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
109,471,165.27 25,898,760.77 88,023,294.17 37,199,771.53
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还197,700.00
收到其他与经营活动有关
的现金
78,495,512.15 251,808.26 44,112,328.13 136,364.82
经营活动现金流入小计188,164,377.42 26,150,569.03 132,135,622.30 37,336,136.35天津鑫茂科技股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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购买商品、接受劳务支付的
现金
105,961,905.68 13,050,018.99 59,202,891.70 16,738,199.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
18,877,425.05 6,786,232.10 16,292,109.03 6,181,323.17
支付的各项税费10,686,721.71 1,454,243.26 2,744,223.54 398,888.36
支付其他与经营活动有关
的现金
60,625,700.41 4,295,811.60 46,906,431.87 5,162,913.19
经营活动现金流出小计196,151,752.85 25,586,305.95 125,145,656.14 28,481,323.92
经营活动产生的现金
流量净额
-7,987,375.43 564,263.08 6,989,966.16 8,854,812.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10,750.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
34,610.07 222,601.40
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计45,360.07 222,601.40
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
17,898,451.28 9,991,832.49 12,983,922.81 10,804,140.70
投资支付的现金83,105.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计17,898,451.28 9,991,832.49 13,067,028.61 10,804,140.70
投资活动产生的现金
流量净额
-17,853,091.21 -9,991,832.49 -12,844,427.21 -10,804,140.70
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金94,150,000.00 50,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关天津鑫茂科技股份有限公司2010 年第一季度报告全文
10
的现金
筹资活动现金流入小计94,150,000.00 50,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金6,510,000.00 42,031,729.00 5,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
13,614,251.88 5,116,362.00 5,748,328.54 3,905,477.85
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
37,979,563.00 3,796,417.21 8,588,071.92
筹资活动现金流出小计20,124,251.88 43,095,925.00 51,576,474.75 18,043,549.77
筹资活动产生的现金
流量净额
74,025,748.12 6,904,075.00 -41,576,474.75 -18,043,549.77
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-13.03 -13.03 -394.51 -394.51
五、现金及现金等价物净增加额48,185,268.45 -2,523,507.44 -47,431,330.31 -19,993,272.55
加：期初现金及现金等价物
余额
101,927,292.60 7,792,001.65 75,607,146.53 31,214,784.88
因合并范围变化的现金影响-46,021.25
六、期末现金及现金等价物余额150,066,539.80 5,268,494.21 28,175,816.22 11,221,512.33
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
董事长杜克荣
2010 年4 月22 日
