现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19010031 |
168266024 |
117506947 |
37718573 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
71896897 |
871781608 |
1310944635 |
999449419 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
18946919 |
91452119 |
122275395 |
86711913 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
23902021 |
571533195 |
933774269 |
758622509 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15761130 |
63643767 |
216801538 |
139729132 |
| 经营活动现金流出小计 |
65725852 |
748527497 |
1338675813 |
1039560867 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6171044 |
123254110 |
-27731179 |
-40111448 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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19955 |
132926 |
-- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0 |
19955 |
132926 |
0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
916153 |
7333249 |
18206010 |
8977537 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10174 |
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1010000 |
| 投资活动现金流出小计 |
926327 |
7333249 |
19206010 |
9987537 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-926327 |
-7313294 |
-19073083 |
-9987537 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
26800000 |
477799672 |
595000000 |
399000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
126700000 |
131161082 |
32000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
26800000 |
604499672 |
726161082 |
431000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28860022 |
507429496 |
541300000 |
358800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
174093274 |
118562872 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30834780 |
714587565 |
693694305 |
385421258 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4034780 |
-110087893 |
32466777 |
45578742 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
53946 |
51102 |
23266 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1209938 |
5906869 |
-14286383 |
-4496977 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-225092887 |
15356654 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
68056235 |
76153716 |
-- |
| 无形资产摊销 |
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2418811 |
2418811 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1161 |
-18275 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5597 |
15547 |
-- |
| 财务费用 |
-- |
39721648 |
37979048 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
78755732 |
94152545 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
99518435 |
-386691831 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5363636 |
98531232 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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31648004 |
4907614 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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123254110 |
-27731179 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10443106 |
4536236 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4536236 |
18822619 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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5906869 |
-14286383 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2575049 |
1786141 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52886866 |
701593848 |
-- |
913271080 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
1921736 |
46966072 |
48459765 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
