天津鑫茂科技股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
汪波 因公出差 无
杜娟 身体原因 无
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人（会计主管人员）胡茜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,635,246,714.61 1,487,273,891.15 9.95%
所有者权益（或股东权益） 269,474,574.58 251,228,417.79 7.26%
每股净资产 2.20 2.05 7.32%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -32,302,427.64 -828.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26 -750.00%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 7,490,486.39 18,246,156.79 2,265.98%
基本每股收益 0.061 0.1486 2,246.15%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.07 -
稀释每股收益 0.061 0.1486 2,246.15%
净资产收益率 2.78% 6.77% -2.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.78% 3.00% 2.47%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1、非流动资产处置损益 9,745,921.63
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
3、计入当期损益的政府补贴-浩天软件/浩天科技/科技园 737,700.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
5、短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金
0.00
融机构获得的短期投资损益除外
6、委托投资损益 0.00
7、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
-257,393.63
其他各项营业外收入、支出
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
9、公允价值变动收益 0.00
10、债务重组损益 0.00
11、资产置换损益 0.00
12、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
13、比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0.00
14、其他 0.00
15、所得税影响数 -72,072.00
合计 10,154,156.00
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 22,826
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投
4,700,000 人民币普通股
资基金
天津大学实业发展总公司 2,611,996 人民币普通股
天津投资集团公司 2,045,875 人民币普通股
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE
1,612,771 人民币普通股
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公
1,126,410 人民币普通股
司
王非凡 997,942 人民币普通股
海通-汇丰-MERRILL LYNCH
922,435 人民币普通股
INTERNATIONAL
卢玲 651,693 人民币普通股
中信银行-渣打银行-ING BANK N.V 566,374 人民币普通股
刘丁舒 553,018 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司7-9月份净利润较去年同期有较大增加，主要原因为去年同期公司光通信产业尚处于停产状态，本报告期该产业生产经营已正常进行，且能产生较大毛利。另，公司报表项目大幅变动情况如下：
项目_ 期末数_ 年初数_ 变动率%_ 变动原因
应收帐款_ 70,478,674.41_ 36,694,091.78_ 92.07%_ 应收光纤销售货款
其他应收款_ 34,302,980.76_ 25,800,525.74_ 32.95%_ 增加往来款项所致
可供出售金融资产2,907,921.86_ 13,026,000.00_ -77.68%_ 出售股票所致
在建工程_ 77,396,951.66 _18,984,640.81_ 307.68%_ 公司绿色能源基地项目本期开工建设所致
长期待摊费用 3,537,840.91 _605,864.68_ 483.93%_ 公司的子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司开办费所致
应付票据_ 109,118,395.74_ 68,001,193.60_ 60.47%_ 公司的子公司天津鑫茂科技园有限公司开具的银行承兑汇
票所致
应付税费_ -23,397,474.57 _-8,192,851.29_1 85.58%_ 因光纤销售增加增值税销项税额所致
其他应付款_ 149,917,961.67_ 110,919,647.76_ 35.16%_ 增加往来款项所致
销售费用_ 22,333,225.80 _15,956,733.27 39.96%_ 随主营收入的增长及费用重新分类所致
管理费用_ 34,301,986.60 _44,606,395.05_ -23.10%_ 随主营收入的增长及费用重新分类所致
财务费用_ 14,638,511.38_ 7,532,584.55 94.34%_ 本期公司经营活动占用资金较多导致利息收入减少所致
投资收益_ 22,687,048.72_ 15,365,780.53_ 47.65%_ 出售股票所致
营业外收入 _812,596.33_ 2,013,511.94_ -59.64%_ 本期补贴收入减少所致
营业外支出_ 257,404.96_ 196,615.52_ 30.92%_ 本期交纳排污费所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2007年7月15日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了本次非公开发行《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》等相关议案，相关公告已刊登于2007年7月17日《中国证券报》及《证券时报》。2007年8月1日，公司2007年第二次临时股东会审议通过上述议案。目前公司正在进行增发文件的报送工作。
2、公司于2007年7月10日收到财政部驻天津市财政监察专员办事处的检查通知，根据《财政部关于开展2007年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的通知》，天津市财政监察专员办事处自2007年7月16日起对我公司会计信息质量进行了检查。目前，相关检查工作已接近尾声，届时公司将根据检查结果进行相关的信息披露。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
鑫茂集团承诺事项：
a.在非流通股份获得上市流通权之日起12个月内不转让或者上市交易本承诺人所持鑫茂科技的股票；在前项规定期满后，在29个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。
b.自愿委托鑫茂科技公司董事会按照前述禁售和限售承诺向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理对鑫茂集团所持有鑫茂科技原非流通股股份的临时保管和锁定。
c.通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到鑫茂科技股份总数百分之一的，鑫茂集团将安排自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
d.同意代丹东菊花电器(集团)有限公司垫付其所应执行的对价股份1,400,000股，代为垫付后，丹东菊花电器(集团)有限公司如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，应当向鑫茂集团偿还代为垫付的股份，或者取得鑫茂集团的同意。
e.追加对价承诺
鑫茂集团承诺：在未来三年鑫茂科技如果触发追加对价条件，鑫茂集团将向追加对价对象追加对价一次，追加对价只实施一次。
①.追加对价的触发条件
第一种情况：鑫茂科技实现的净利润在2006年度低于1,800万元；或2007年度低于1,900万元；或2008年度低于2,000万元；
第二种情况：鑫茂科技2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见；
第三种情况：鑫茂科技未能按法定披露时间披露2006年或2007年或2008年年度报告。
追加对价以上述情况中先发生的情况为准。
②.追加对价对象
若触发前条所述追送条件，公司将在2006年或2007年或2008年年度报告公布后五个工作日内发布追送公告，确定追送股份的股权登记日，于该日收市后登记在册的所有无限售条件的流通股将作为追加对价对象。
③.追加对价内容
追加对价股份总数为10,495,670股。
在鑫茂科技实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数将做出调整，以使每股追加对价股份数量不变。
在鑫茂科技实施增发、配股、可转换债券转股等影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数不做调整，因此，每股追加对价股份数量将发生变化，调整为：10,495,670股/变更后的无限售条件流通股股份总数；
④.追加对价实施时间
公司董事会将在触发追加对价条件年度的公司年度报告公告后十个工作日内执行鑫茂集团的追加对价承诺。
如果鑫茂科技未能按法定披露时间披露2006年或2007年或2008年年度报告，则公司董事会将在该年4月30日后十个工作日内执行鑫茂集团的追加对价承诺。
⑤.追加对价承诺的执行保障
鑫茂集团将在收购鑫茂科技控股权完成及本次股权分置改革实施后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请临时保管追加对价股份，计10,495,670股，直至追加对价承诺期满。在公司实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响鑫茂集团和其他股东之间股权比例的事项后，鑫茂集团将按照上述事项造成的总股本变动比例，对当时的追加对价股份总数进行相应调整。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
600087 南京水运 181,033.67 0.00% 181,033.67 0.00 0.00
600230 沧州大化 333,959.61 0.00% 333,959.61 0.00 0.00
600478 力元新材 290,918.46 0.00% 290,918.46 0.00 0.00
600515 ST一投 131,148.37 0.00% 131,148.37 0.00 0.00
600516 ST方大 254,911.18 0.00% 254,911.18 0.00 0.00
600559 老白干酒 118,592.07 0.00% 118,592.07 0.00 0.00
600580 卧龙电气 896,065.60 0.02% 896,065.60 0.00 0.00
601088 神华申购 73,980.00 0.00% 73,980.00 0.00 0.00
000626 如意集团 544,810.61 0.03% 544,810.61 0.00 0.00
合计 2,825,419.57 - 2,825,419.57 0.00 0.00
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
1）、公司目前整体的经营情况；2）、
公司科技园建设经营情况；3）、公司
2007年07月09日 公司本部 实地调研 申银万国王华
风电产业目前的进展情况；4）、公司
光纤恢复生产情况。
泰信基金侯燕琳、
1）、公司目前整体的经营情况；2）、
2007年07月10日 公司本部 实地调研 中信基金郑煜、易方
公司风电产业目前的进展情况。
达基金付浩冯波
1）、公司目前整体的经营情况；2）、
公司科技园建设经营情况；3）、公司
嘉实基金马慧明
2007年07月17日 公司本部 实地调研 风电产业目前的进展情况；4）、公司
党开宁
光纤恢复生产情况；5）、公司本次定
向增发的项目情况。
长盛基金高平、白
2007年07月31日 公司本部 实地调研 公司目前整体的经营情况
仲光、肖强
4附录
4.1资产负债表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 276,452,071.50 111,342,637.30 342,290,152.75 241,034,844.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 70,478,674.41 42,822,541.62 36,694,091.78 6,053,010.98
预付款项 102,766,102.04 9,760,095.93 82,870,415.55 6,659,300.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 34,302,980.76 24,145,767.65 25,800,525.74 11,215,854.87
买入返售金融资产
存货 531,008,916.34 13,060,125.01 410,859,297.50 3,155,071.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,015,008,745.05 201,131,167.51 898,514,483.32 268,118,081.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,907,921.86 13,026,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,723,669.38 292,583,833.63 46,595,446.18 283,637,319.06
投资性房地产 137,349,207.34 222,456,722.06 140,425,258.70 225,865,825.69
固定资产 303,333,307.64 165,318,954.48 305,057,672.83 164,335,402.28
在建工程 77,396,951.66 60,748,643.49 18,984,640.81 4,012,566.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,208,055.81 7,015,327.27 19,848,424.26 12,999,393.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,537,840.91 605,864.68
递延所得税资产 44,781,014.96 41,560,325.74 44,216,100.37 41,637,864.75
其他非流动资产
非流动资产合计 620,237,969.56 789,683,806.67 588,759,407.83 732,488,371.90
资产总计 1,635,246,714.61 990,814,974.18 1,487,273,891.15 1,000,606,453.63
流动负债：
短期借款 364,153,500.00 297,903,500.00 336,490,000.00 242,740,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 109,118,395.74 4,550,895.74 68,001,193.60
应付账款 86,323,639.90 58,396,468.57 74,681,942.36 14,732,648.18
预收款项 179,879,440.07 547,475.99 160,408,397.43 547,475.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,643,159.56 3,400,697.02 10,541,285.48 3,156,801.01
应交税费 -23,397,474.57 -19,637,868.59 -8,192,851.29 -18,843,659.03
应付利息
应付股利 2,496.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00
其他应付款 149,917,961.67 167,684,471.25 110,919,647.76 274,812,017.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 875,641,118.37 512,848,135.98 752,852,111.34 517,147,779.17
非流动负债：
长期借款 113,631,000.00 124,964,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,800,000.00 6,800,000.00
预计负债 232,230,256.67 232,230,256.67 232,230,256.67 232,230,256.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 352,661,256.67 232,230,256.67 363,994,256.67 232,230,256.67
负债合计 1,228,302,375.04 745,078,392.65 1,116,846,368.01 749,378,035.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 122,754,552.00 122,754,552.00 122,754,552.00 122,754,552.00
资本公积 156,827,974.92 156,827,974.92 156,827,974.92 156,827,974.92
减：库存股 0.00
盈余公积 17,998,825.14 13,208,421.60 17,998,825.14 13,208,421.60
一般风险准备 0.00
未分配利润 -28,106,777.48 -47,054,366.99 -46,352,934.27 -41,562,530.73
外币报表折算差额 0.00
归属于母公司所有者权益合计 269,474,574.58 245,736,581.53 251,228,417.79 251,228,417.79
少数股东权益 137,469,764.99 119,199,105.35
所有者权益合计 406,944,339.57 245,736,581.53 370,427,523.14 251,228,417.79
负债和所有者权益总计 1,635,246,714.61 990,814,974.18 1,487,273,891.15 1,000,606,453.63
4.2本报告期利润表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 107,864,483.77 39,706,677.53 120,962,307.68 5,911,722.79
其中：营业收入 107,864,483.77 39,706,677.53 120,962,307.68 5,911,722.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 100,936,711.45 37,187,371.19 110,681,550.76 13,084,491.03
其中：营业成本 71,980,646.25 22,535,108.51 78,941,446.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,849,116.80 576,023.16 4,679,941.38 325,047.73
销售费用 8,012,777.79 2,559,562.27 5,797,194.13 2,638,088.48
管理费用 12,299,463.30 5,598,516.93 15,481,398.91 5,398,917.15
财务费用 5,794,707.31 5,918,160.32 4,773,376.93 3,656,588.48
资产减值损失 1,008,193.30 1,065,849.19
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
3,229,231.97 2,439,680.62 234,905.16 744,021.54
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
10,157,004.29 4,958,986.96 10,515,662.08 -6,428,746.70
列）
加：营业外收入 660,142.50 1,153,967.80
减：营业外支出 17,368.86 500.00 25,229.93 774.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
10,799,777.93 4,958,486.96 11,644,399.95 -6,429,520.72
号填列）
减：所得税费用 675,495.23 7,342,716.05 -168,280.32
五、净利润（净亏损以“-”号填
10,124,282.70 4,958,486.96 4,301,683.90 -6,261,240.40
列）
归属于母公司所有者的净
7,490,486.39 316,590.92
利润
少数股东损益 2,633,796.31 3,985,092.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.061 0.0026
（二）稀释每股收益 0.061 0.0026
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 334,221,957.14 59,589,603.87 345,263,968.54 25,212,621.44
其中：营业收入 334,221,957.14 59,589,603.87 345,263,968.54 25,212,621.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 318,551,464.40 69,360,895.33 312,273,772.18 41,312,900.58
其中：营业成本 229,672,756.99 32,076,614.20 225,476,090.66 6,215,679.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,953,844.55 1,375,372.61 13,479,984.26 1,044,517.89
销售费用 22,333,225.80 7,226,296.21 15,956,733.27 8,207,436.04
管理费用 34,301,986.60 14,403,061.10 44,606,395.05 17,244,551.25
财务费用 14,638,511.38 14,796,477.91 7,532,584.55 6,383,719.02
资产减值损失 2,651,139.08 -516,926.70 5,221,984.39 2,216,996.91
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
22,687,048.72 4,592,494.21 15,365,780.53 13,657,320.75
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
38,357,541.46 -5,178,797.25 48,355,976.89 -2,442,958.39
列）
加：营业外收入 812,596.33 0.00 2,013,511.94 500.00
减：营业外支出 257,404.96 235,500.00 196,615.52 22,983.86
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
38,912,732.83 -5,414,297.25 50,172,873.31 -2,465,442.25
号填列）
减：所得税费用 10,848,418.69 77,539.01 18,151,432.38 -332,549.54
五、净利润（净亏损以“-”号填
28,064,314.14 -5,491,836.26 32,021,440.93 -2,132,892.71
列）
归属于母公司所有者的净
18,246,156.79 18,004,151.07
利润
少数股东损益 9,818,157.35 14,017,289.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1486 0.1467
（二）稀释每股收益 0.1486 0.1467
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
258,569,650.79 28,615,219.34 394,986,245.49 24,777,629.60
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 519,300.00 2,317,600.31
收到其他与经营活动有关
150,304,656.78 8,004,453.44 91,560,496.31 29,329,608.19
的现金
经营活动现金流入小计 409,393,607.57 36,619,672.78 488,864,342.11 54,107,237.79
购买商品、接受劳务支付的
301,738,931.47 335,402.27 325,327,355.98 7,810,953.95
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
27,035,202.34 7,244,121.40 35,934,450.65 4,286,425.74
付的现金
支付的各项税费 46,652,240.44 4,636,684.51 31,689,506.74 2,282,568.06
支付其他与经营活动有关
66,269,660.96 10,689,644.53 91,481,060.92 6,305,469.97
的现金
经营活动现金流出小计 441,696,035.21 22,905,852.71 484,432,374.29 20,685,417.72
经营活动产生的现金
-32,302,427.64 13,713,820.07 4,431,967.82 33,421,820.07
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,201,495.76 6,748,029.00 34,172,056.46 25,584,000.00
取得投资收益收到的现金 14,372,267.67 2,497,722.29
处置固定资产、无形资产和
100,000.00 480,907.77 1,800.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 45,673,763.43 6,748,029.00 37,150,686.52 25,585,800.00
购建固定资产、无形资产和
68,258,471.08 53,455,355.67 2,838,509.22 223,493.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 950,000.00 10,465,000.00 2,527,612.00 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
445,648.80
的现金
投资活动现金流出小计 69,208,471.08 63,920,355.67 5,811,770.02 2,223,493.00
投资活动产生的现金
-23,534,707.65 -57,172,326.67 31,338,916.50 23,362,307.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 7,145,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 218,563,500.00 160,663,500.00 90,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
87,510,000.00 38,426,621.61
的现金
筹资活动现金流入小计 225,708,500.00 248,173,500.00 90,800,000.00 38,426,621.61
偿还债务支付的现金 202,333,000.00 105,500,000.00 59,520,565.00 25,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息
16,801,279.57 16,282,480.60 20,657,997.09 17,242,881.85
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
16,555,000.00 212,623,446.73 24,000,000.00 28,154,813.99
的现金
筹资活动现金流出小计 235,689,279.57 334,405,927.33 104,178,562.09 70,597,695.84
筹资活动产生的现金
-9,980,779.57 -86,232,427.33 -13,378,562.09 -32,171,074.23
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-20,166.39 -1,272.86 -172,733.85
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,838,081.25 -129,692,206.79 22,219,588.38 24,613,052.84
加：期初现金及现金等价物
342,290,152.75 241,034,844.09 273,396,268.79 215,290,667.39
余额
因合并范围变化的现金影响 2,356,252.69
六、期末现金及现金等价物余额 276,452,071.50 111,342,637.30 297,972,109.86 239,903,720.23
4.5审计报告
审计意见：未经审计