天津鑫茂科技股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 独立董事高正平因公出差，授权独立董事沈福章代为表决；董事戴永康因公出差，授权董事张文锁代为表决。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人（会计主管人员）胡茜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,384,385,749.71 1,414,203,795.82 -2.11%
所有者权益（或股东权益） 468,131,089.36 262,834,494.96 78.11%
每股净资产 3.81 2.14 78.04%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 53,111,814.54 264.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 211.54%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 207,133,755.11 205,298,808.49 2,665.29%
基本每股收益 1.69 1.6724 2,670.49%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.02 -
稀释每股收益 1.69 1.6724 2,670.49%
净资产收益率 44.25% 43.85% 0.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.25% -0.65% 0.40%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1、非流动资产处置损益 -10,134.58
2、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 209,230,256.67
3、除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,037,036.00
4、所得税影响数 -134,979.85
5、归属于少数股东的非经常性损益 280,025.94
合计 208,328,132.18
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 22,107
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 5,986,362 人民币普通股
天津大学实业发展总公司 2,506,996 人民币普通股
天津投资集团公司 2,045,875 人民币普通股
东方证券-中行-东方红2号集合资产管理计划 2,027,161 人民币普通股
汕头汇晟投资有限公司 1,000,000 人民币普通股
卢玲琍 880,000 人民币普通股
天津科技发展投资总公司 784,000 人民币普通股
胡其贤 710,226 人民币普通股
卢林珍 620,000 人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 613,670 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数 年初数 变动率% 变动原因应收帐款 65363305.52 95097149.77 －31.27% 收回货款所致预付款项 114063121.23 54270559.57 110.17% 因公司的子公司天津鑫茂科技园有限公司购买土地支付款项所致其他应收款 33473113.46 28388242.24 31.89% 往来款项增加所致在建工程 23722863.76 16040455.96 47.89% 设备改造及自建模具所致长期待摊费用 150525.00 769000.00 －80.43% 公司的房屋附属设施维修结转固定资产 应付票据 0 7010395.74 －100.00% 公司及公司的子公司天津鑫茂科技园有限公司开具的银行承兑汇票全部到期承兑所致应付帐款 51455698.98 120365620.83 －57.25% 支付货款及存货估价入帐所致其他应付款 172190529.01 64877412.41 165.41% 因公司的子公司天津鑫茂科技园有限公司本报告期与登鸿捷公司发生房屋买卖纠纷导致预收账款转入本科目所致一年内到期的非流动负债 34827000.00 22551000.00 54.44% 长期借款转入所致预计负债 28000000.00 237230256.67 －88.20% 与日本信越公司诉讼案件胜诉导致预计负债转回所致营业税及附加 9466399.20 14953844.55 －36.70% 房地产收入减少导致营业税及相应的附税减少所致销售费用 14748515.20 22333225.80 －33.96% 重分类转入营业成本所致投资收益 5316398.59 22687048.72 －76.57% 上年同期出售股票所致营业外收入 260664.00 812596.33 －67.92% 上年同期处置固定资产所致营业外支出 -207925422.09 257404.96 -80877.55% 本期支付房屋租赁合同解约补偿金及公司的子公司天津鑫茂科技园有限公司本报告期由于延期交房而支付给客户的违约金、与日本信越公司诉讼案件胜诉导致预计负债转回所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、 2008年9月28日，公司收到天津市高级人民法院民事裁定书，公司与日本信越化学工业株式会社光纤预制棒采购合同纠纷一案胜诉。公司就该事项于2005年计提的209,230,256.67元预计负债在本报告期全部转回，并计入报告期净利润，同时公司累计未分配利润及净资产也将如数增加（相关公告详见2008年10月7日巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》）。2、 公司于2008年2月3日与天津医科大学眼科中心（以下简称"眼科中心"）签署资产转让合同，将公司新技术产业园区榕苑路1号软件大厦B区房屋及相应的土地使用权出售给眼科中心（相关公告详见2008年2月5日、2008年7月28日巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》）。目前双方正在积极推进房地产转让过户事宜，预计相关房产过户手续将在下一报告期内办理完毕，并对此次转让收入予以确认。3、 公司控股的天津鑫茂科技园有限公司（以下简称"鑫茂科技园"）与天津登鸿捷房地产开发有限公司（以下简称"登鸿捷公司"）就登鸿捷公司购买鑫茂科技园1#楼房屋发生的房屋买卖诉讼和仲裁事宜于2008年7月10日达成和解协议（相关公告详见2008年5月24日、2008年7月12日巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》）。目前该事项仍在积极履行中，登鸿捷已开始对协议中涉及的有关房屋进行验收，待鑫茂科技园1#楼完成竣工验收后，登鸿捷公司将解除查封的鑫茂科技园房屋，并对房屋全面验收后统一办理网签手续。4、 经公司第四届董事会第四十六次会议审议，公司将扩大现有光纤产品的生产规模（相关公告详见2008年8月12日巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》）。截至本公告日，扩产相关各项工作按计划顺利进行，已完成各类厂房、配套、运营保障等设施的设计与改造计划，并已完成各项设备海外采购合同的签订工作及大部分合同的预付款开立信用证工作。5、 公司控股的天津鑫茂鑫风能源科技有限公司（以下简称"鑫风公司"）于2008年6月10日与北京君达能源投资有限公司（以下简称"君达公司"）签订了《风电叶片销售合同》（相关公告详见2008年6月11日巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》）。据公司了解，君达公司的内蒙古自治区卓资县财神梁风场目前仍在整理中，截至本报告期，尚未向我公司发出交货通知。6、 鑫风公司于2008年9月4日与沈阳中科天道新能源装备股份有限公司签订了1.5MW风电叶片的《叶片销售合同》（相关公告详见2008年9月6日巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》）。根据合同约定，本次合同交货期均在2009年度实现，目前合同采购尚未启动。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司在股权分置改革中承诺：1、在非流通股份获得上市流通权之日起12个月内不转让或者上市交易本承诺人所持鑫茂科技的股票；在前项规定期满后，在29个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。2、自愿委托鑫茂科技公司董事会按照前述禁售和限售承诺向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理对鑫茂集团所持有鑫茂科技原非流通股股份的临时保管和锁定。3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到鑫茂科技股份总数百分之一的，鑫茂集团将安排自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。4、同意代丹东菊花电器(集团)有限公司垫付其所应执行的对价股份1,400,000股，代为垫付后，丹东菊花电器(集团)有限公司如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，应当向鑫茂集团偿还代为垫付的股份，或者取得鑫茂集团的同意。5、追加对价承诺 鑫茂集团承诺：在未来三年鑫茂科技如果触发追加对价条件，鑫茂集团将向追加对价对象追加对价一次，追加对价只实施一次。①.追加对价的触发条件 第一种情况：鑫茂科技实现的净利润在2006年度低于1,800万元；或2007年度低于1,900万元；或2008年度低于2,000万元； 第二种情况：鑫茂科技2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见； 第三种情况：鑫茂科技未能按法定披露时间披露2006年或2007年或2008年年度报告。 追加对价以上述情况中先发生的情况为准。②.追加对价对象 若触发前条所述追送条件，公司将在2006年或2007年或2008年年度报告公布后五个工作日内发布追送公告，确定追送股份的股权登记日，于该日收市后登记在册的所有无限售条件的流通股将作为追加对价对象。③.追加对价内容 追加对价股份总数为10,495,670股。 在鑫茂科技实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数将做出调整，以使每股追加对价股份数量不变。 在鑫茂科技实施增发、配股、可转换债券转股等影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数不做调整，因此，每股追加对价股份数量将发生变化，调整为：10,495,670股/变更后的无限售条件流通股股份总数；④.追加对价实施时间 公司董事会将在触发追加对价条件年度的公司年度报告公告后十个工作日内执行鑫茂集团的追加对价承诺。 如果鑫茂科技未能按法定披露时间披露2006年或2007或2008年年度报告，则公司董事会将在该年4月30日后十个工作日内执行鑫茂集团的追加对价承诺。⑤.追加对价承诺的执行保障 鑫茂集团将在收购鑫茂科技控股权完成及本次股权分置改革实施后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请临时保管追加对价股份，计10,495,670股，直至追加对价承诺期满。在公司实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响鑫茂集团和其他股东之间股权比例的事项后，鑫茂集团将按照上述事项造成的总股本变动比例，对当时的追加对价股份总数进行相应调整。调整方式如下： 送股或资本公积金转增股份：Q1=Q×(1+N1) 全体股东按相同比例缩股：Q1=Q×(1-N2) 其中，Q为当时的追加对价股份总数；Q1为调整后的追加对价股份总数；N1为总股本增加比例；N2为总股本减少比例。在公司实施增发、配股、可转换债券转股、权证等影响鑫茂集团和其他股东之间股权比例的事项后，当时的追加对价股份总数不发生变化，但流通股股东获付的追加对价比例将作相应调整，公司将及时履行信息披露义务。 调整方式如下：R1=Q/N3 其中，R1 为调整后的追加对价支付比例；Q 为当时的追加对价股份总数；N3为调整后无限售条件流通股总数。6、在追加对价承诺期内不通过证券交易所挂牌交易出售：Ⅰ.10,495,670股追加对价股份，及Ⅱ.由于鑫茂科技实施资本公积金转增股本或送股等分配方式而由此10,495,670 股股份孳生的股份，鑫茂集团所持上述追加对价股份及其孳生股份在追加对价承诺期内委托登记公司实行临时保管，并予以锁定。在追加对价安排承诺期内，鑫茂集团不会对上述Ⅰ及Ⅱ所述股份设置质押、担保或其他第三者权益。在此期间内如由于司法程序导致上述股份被冻结，鑫茂集团将在追加对价的股权登记日前获得有关当事人或有关法院的同意，置换出上述股份以保证追加对价安排。 上述控股股东承诺事项目前尚在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司预计年初至下一报告期末累计净利润较上年同期增幅约为800%-850%。主要原因为：1、公司将新技术产业园区榕苑路1号软件大厦B区房屋及相应的土地使用权出售给医科大学眼科中心一事，预计相关房产过户手续将在下一报告期内办理完毕，届时公司将对此次转让收入予以确认，预计将产生4500万左右的收益。2、公司与日本信越化学工业株式会社光纤预制棒采购合同纠纷一案胜诉，公司于2005年计提的209,230,256.67元预计负债已在2008年三季度全部转回，使得公司至下一报告期末的累积净利润大幅增加（相关公告详见2008年10月7日巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》）。
3.5 其他需说明的重大事项
公司控股的天津鑫茂科技园有限公司（以下称"科技园公司"）在2008年7-8月期间向本次定向增发中拟置入上市公司的天津圣君科技发展有限公司（以下称"圣君公司"，该资产置入方案已于2008年4月21日获得中国证监会核准）累积划转了2395万元，主要用于奥运期间为维护社会稳定而支付的民工款。截止2008年9月10日，圣君公司已及时返还了上述款项并按银行同期利率支付了利息（相关公告详见2008年10月28日巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》）。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月28日 公 司 实地调研 长城基金调研员 1、科技园建设销售情况；2、风电叶片研发、生产情况
2008年08月07日 公 司 实地调研 中金证券调研员 公司风电叶片研发及生产情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 36,392,301.66 4,781,331.36 85,183,087.86 15,604,214.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 231,100.00
应收票据
应收账款 65,363,305.52 19,507,688.91 95,097,149.77 73,530,056.87
预付款项 114,063,121.23 10,923,689.73 54,270,559.57 13,495,002.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,550,000.00
其他应收款 33,473,113.46 65,908,221.87 28,388,242.24 26,086,172.94
买入返售金融资产
存货 585,966,215.42 85,665,594.67 600,500,019.48 86,630,249.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,320.60
流动资产合计 835,289,377.89 189,336,526.54 863,670,158.92 215,345,695.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 42,831,746.56 270,145,895.08 39,113,659.78 265,596,854.63
投资性房地产 135,269,081.34 229,029,234.32 137,468,315.34 230,865,513.77
固定资产 284,318,085.42 134,790,352.66 293,059,516.91 147,157,345.97
在建工程 23,722,863.76 2,088,526.00 16,040,455.96 193,800.00
工程物资
固定资产清理 264,000.00 264,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,112,378.45 23,618,882.68 31,726,223.35 24,142,882.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 150,525.00 769,000.00
递延所得税资产 32,427,691.29 27,415,097.88 32,356,465.56 27,287,512.18
其他非流动资产
非流动资产合计 549,096,371.82 687,351,988.62 550,533,636.90 695,243,909.20
资产总计 1,384,385,749.71 876,688,515.16 1,414,203,795.82 910,589,605.08
流动负债：
短期借款 162,940,000.00 105,440,000.00 209,840,000.00 143,590,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,010,395.74 4,550,895.74
应付账款 51,455,698.98 27,580,831.09 120,365,620.83 81,290,364.20
预收款项 281,742,747.73 97,138,268.69 281,932,431.55 23,837,493.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,320,686.20 912,293.08 1,951,063.93 664,611.17
应交税费 -36,178,080.85 -15,380,188.60 -35,147,780.77 -15,329,936.58
应付利息
应付股利 2,496.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00
其他应付款 172,190,529.01 172,580,818.48 64,877,412.41 181,825,772.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 34,827,000.00 22,551,000.00
其他流动负债
流动负债合计 669,301,077.07 388,274,518.74 673,382,639.69 420,431,696.46
非流动负债：
长期借款 79,650,000.00 35,450,000.00 98,623,000.00 38,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,800,000.00 6,800,000.00
预计负债 28,000,000.00 28,000,000.00 237,230,256.67 237,230,256.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 114,450,000.00 63,450,000.00 342,653,256.67 275,830,256.67
负债合计 783,751,077.07 451,724,518.74 1,016,035,896.36 696,261,953.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 122,754,552.00 122,754,552.00 122,754,552.00 122,754,552.00
资本公积 157,724,363.66 155,293,555.88 157,724,363.66 155,293,555.88
减：库存股
盈余公积 17,998,825.14 13,208,421.60 17,998,825.14 13,208,421.60
一般风险准备
未分配利润 169,726,805.39 133,707,466.94 -35,572,003.10 -76,928,877.53
外币报表折算差额 -73,456.83 -71,242.74
归属于母公司所有者权益合计 468,131,089.36 424,963,996.42 262,834,494.96 214,327,651.95
少数股东权益 132,503,583.28 135,333,404.50
所有者权益合计 600,634,672.64 424,963,996.42 398,167,899.46 214,327,651.95
负债和所有者权益总计 1,384,385,749.71 876,688,515.16 1,414,203,795.82 910,589,605.08
4.2 本报告期利润表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 84,221,016.31 26,189,591.78 107,864,483.77 39,706,677.53
其中：营业收入 84,221,016.31 26,189,591.78 107,864,483.77 39,706,677.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,537,302.54 32,703,991.05 100,936,711.45 37,187,371.19
其中：营业成本 69,251,234.57 20,498,919.64 71,980,646.25 22,535,108.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,898,704.16 350,704.24 2,849,116.80 576,023.16
销售费用 -337,168.86 3,064,172.60 8,012,777.79 2,559,562.27
管理费用 11,821,745.53 4,588,340.54 12,299,463.30 5,598,516.93
财务费用 5,827,942.70 4,201,854.03 5,794,707.31 5,918,160.32
资产减值损失 74,844.44
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 2,184,968.82 1,980,478.23 3,229,231.97 2,439,680.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -2,131,317.41 -4,533,921.04 10,157,004.29 4,958,986.96
加：营业外收入 236,316.50 21,916.50 660,142.50
减：营业外支出 -208,842,982.72 -209,229,856.67 17,368.86 500.00
其中：非流动资产处置损失 -208,842,982.72 -209,229,856.67
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 206,947,981.81 204,717,852.13 10,799,777.93 4,958,486.96
减：所得税费用 -240,551.12 675,495.23
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 207,188,532.93 204,717,852.13 10,124,282.70 4,958,486.96
归属于母公司所有者的净利润 207,133,755.11 7,490,486.39
少数股东损益 54,777.82 2,633,796.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.69 0.061
（二）稀释每股收益 1.69 0.061
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 294,998,060.08 144,700,925.84 334,221,957.14 59,589,603.87
其中：营业收入 294,998,060.08 144,700,925.84 334,221,957.14 59,589,603.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 302,110,595.56 150,039,296.79 318,551,464.40 69,360,895.33
其中：营业成本 218,027,276.33 106,994,064.75 229,672,756.99 32,076,614.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,466,399.20 4,957,539.95 14,953,844.55 1,375,372.61
销售费用 14,748,515.20 7,729,551.75 22,333,225.80 7,226,296.21
管理费用 41,276,305.56 17,708,932.31 34,301,986.60 14,403,061.10
财务费用 17,892,363.51 11,798,636.71 14,638,511.38 14,796,477.91
资产减值损失 699,735.76 850,571.32 2,651,139.08 -516,926.70
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 5,316,398.59 7,099,040.45 22,687,048.72 4,592,494.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -1,796,136.89 1,760,669.50 38,357,541.46 -5,178,797.25
加：营业外收入 260,664.00 46,264.00 812,596.33 0.00
减：营业外支出 -207,925,422.09 -208,701,825.27 257,404.96 235,500.00
其中：非流动资产处置损失 -207,925,422.09 -208,701,825.27 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 206,389,949.20 210,508,758.77 38,912,732.83 -5,414,297.25
减：所得税费用 1,470,961.93 -127,585.70 10,848,418.69 77,539.01
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 204,918,987.27 210,636,344.47 28,064,314.14 -5,491,836.26
归属于母公司所有者的净利润 205,298,808.49 18,246,156.79
少数股东损益 -379,821.22 9,818,157.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.6724 0.1486
（二）稀释每股收益 1.6724 0.1486
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 301,019,651.92 166,349,868.06 258,569,650.79 28,615,219.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 493,214.66 519,300.00
收到其他与经营活动有关的现金 42,153,365.73 689,910.89 150,304,656.78 8,004,453.44
经营活动现金流入小计 343,666,232.31 167,039,778.95 409,393,607.57 36,619,672.78
购买商品、接受劳务支付的现金 216,873,563.11 41,862,782.36 301,738,931.47 335,402.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,134,995.47 8,129,312.48 27,035,202.34 7,244,121.40
支付的各项税费 25,402,813.45 10,817,051.56 46,652,240.44 4,636,684.51
支付其他与经营活动有关的现金 35,630,137.46 16,279,893.97 66,269,660.96 10,689,644.53
经营活动现金流出小计 308,041,509.49 77,089,040.37 441,696,035.21 22,905,852.71
经营活动产生的现金流量净额 35,624,722.82 89,950,738.58 -32,302,427.64 13,713,820.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000.00 31,201,495.76 6,748,029.00
取得投资收益收到的现金 1,347,073.21 14,372,267.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,000.00 100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,505,073.21 45,673,763.43 6,748,029.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,435,382.16 2,742,259.61 68,258,471.08 53,455,355.67
投资支付的现金 950,000.00 10,465,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,435,382.16 2,742,259.61 69,208,471.08 63,920,355.67
投资活动产生的现金流量净额 -7,930,308.95 -2,742,259.61 -23,534,707.65 -57,172,326.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,145,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000.00 218,563,500.00 160,663,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 87,510,000.00
筹资活动现金流入小计 600,000.00 225,708,500.00 248,173,500.00
偿还债务支付的现金 54,197,000.00 41,300,000.00 202,333,000.00 105,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,885,032.62 13,105,123.85 16,801,279.57 16,282,480.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 43,625,284.67 16,555,000.00 212,623,446.73
筹资活动现金流出小计 77,082,032.62 98,030,408.52 235,689,279.57 334,405,927.33
筹资活动产生的现金流量净额 -76,482,032.62 -98,030,408.52 -9,980,779.57 -86,232,427.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,167.45 -953.36 -20,166.39 -1,272.86
五、现金及现金等价物净增加额 -48,790,786.20 -10,822,882.91 -65,838,081.25 -129,692,206.79
加：期初现金及现金等价物余额 85,183,087.86 15,604,214.27 342,290,152.75 241,034,844.09
六、期末现金及现金等价物余额 36,392,301.66 4,781,331.36 276,452,071.50 111,342,637.30
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
天津鑫茂科技股份有限公司
董事长 杜克荣
2008年10月29日
