天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（定）2009-001
天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全
文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无
法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
卜冬梅 因公出差 杜克荣
1.4 中审亚太会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。
1.5 公司负责人姓名 杜克荣
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 鑫茂科技
股票代码 000836
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 天津市华苑产业园区榕苑路1 号
注册地址的邮政编码 300384
办公地址 天津市华苑产业园区榕苑路1 号天财酒店13 层
办公地址的邮政编码 300384
公司国际互联网网址 www.xinmaokeji.com.cn
电子信箱 xinmao@xinmaokeji.com.cn天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩伟 王伟
联系地址
天津市华苑产业园区榕苑路1 号天
财酒店13 层
天津市华苑产业园区榕苑路1 号天
财酒店13 层
电话 022-83710888 022-23080166
传真 022-83710199 022-83710199
电子信箱 whan@xinmaokeji.com.cn wwang@xinmaokeji.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 525,015,935.51 523,365,535.84 0.32% 440,528,597.77
利润总额 227,710,856.06 48,675,165.45 367.82% 64,091,732.54
归属于上市公司股
东的净利润
232,588,999.63 26,739,525.21 769.83% 19,421,312.55
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
-25,313,699.51 13,355,872.60 -289.53% 5,570,578.95
经营活动产生的现
金流量净额
86,596,298.24 -85,683,990.36 201.06% 15,188,987.99
2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 1,279,766,837.30 1,414,203,795.82 -9.51% 1,469,379,074.06
所有者权益（或股
东权益）
495,423,494.59 262,834,494.96 88.49% 236,166,212.49
股本 122,754,552.00 122,754,552.00 0.00% 122,754,552.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 1.8947 0.2178 769.93% 0.1582
稀释每股收益（元/股） 1.8947 0.2178 769.93% 0.1582
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
-0.2062 0.1088 -289.52% 0.0454
全面摊薄净资产收益率（%） 46.95% 10.17% 36.78% 8.22%天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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加权平均净资产收益率（%） 61.35% 10.72% 50.63% 8.59%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
-5.11% 5.08% -10.19% 2.36%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
-6.68% 5.35% -12.03% 2.46%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.71 -0.70 201.43% 0.12
2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
4.04 2.14 88.79% 1.92
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 51,909,035.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,661,300.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 214,230,256.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,154,035.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
92,578.69
所得税影响额 -1,664,187.94
少数股东权益影响额 2,827,751.11
合计 257,902,699.14 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他小计 数量 比例
一、有限售条件股份 29,992,241 24.43% 0 0 0 0 0 29,992,241 24.43%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 29,989,167 24.43% 0 0 0 0 0 29,989,167 24.43%天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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其中：境内非国有法人持
股
29,987,630 24.43% 0 0 0 0 0 29,987,630 24.43%
境内自然人持股 1,537 0.00% 0 0 0 0 0 1,537 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 3,074 0.00% 0 0 0 0 0 3,074 0.00%
二、无限售条件股份 92,762,311 75.57% 0 0 0 0 0 92,762,311 75.57%
1、人民币普通股 92,762,311 75.57% 0 0 0 0 0 92,762,311 75.57%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 122,754,552 100.00% 0 0 0 0 0 122,754,552 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称
年初限
售股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末限售股数限售原因 解除限售日期
天津鑫茂科技投资
集团有限公司
29,987,630 0 0 29,987,630 股权分置改革 2009 年07 月20 日
合计 29,987,630 0 0 29,987,630 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 29,267
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数
持有有限售
条件股份数量
质押或冻结
的股份数量
天津鑫茂科技投资集团有
限公司
境内非国有法人24.43% 29,987,630 29,987,630 29,987,630
天津大学实业发展总公司 国有法人 2.70% 2,506,996 0 0
天津投资集团公司 国有法人 2.21% 2,045,875 0 0
卢玲琍 境内自然人 0.95% 880,000 0 0
卢林珍 境内自然人 0.67% 620,000 0 0
岂文 境内自然人 0.65% 600,000 0 0
天津科技发展投资总公司 国有法人 0.65% 600,000 0 0
天津华泽(集团)有限公司 国有法人 0.44% 409,175 0 0天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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中国船舶重工集团公司第
七Ｏ七研究所
国有法人 0.42% 393,800 0 0
王宝玉 境内自然人 0.32% 297,000 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天津大学实业发展总公司 2,506,996 人民币普通股
天津投资集团公司 2,045,875 人民币普通股
卢玲琍 880,000 人民币普通股
卢林珍 620,000 人民币普通股
岂文 600,000 人民币普通股
天津科技发展投资总公司 600,000 人民币普通股
天津华泽(集团)有限公司 409,175 人民币普通股
中国船舶重工集团公司第七Ｏ七研究所 393,800 人民币普通股
王宝玉 297,000 人民币普通股
大庆长垣投资有限公司 292,611 人民币普通股
上述股东关联关系或一
致行动的说明
公司控股股东与其他股东无关联或一致行动关系。
公司未知上述除控股股东外其他股东的关联或一致行动关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
实际控制人：杜克荣，1954 年生于江苏省邳州市，大学文化。1972 年加入中国人民解放
军，1992 年中校军衔转业，分配在天津市服装集团公司任基建处处长，同年成立民营天津市
鑫茂建筑装饰公司，任总经理；2000 年组建天津鑫茂科技投资集团，任董事长至今。2006 年
被评为全国科技产业园先进管理者，并荣获全国优秀民营科技企业家奉献奖；2007 年被评为
全国优秀民营科技企业家；2008 年被评为中国民营科技发展杰出贡献优秀企业家。
控股股东：天津鑫茂科技投资集团有限公司，公司成立于2000 年12 月26 日，注册资本
为22,300 万元，股东为杜克荣、杜娟，法定代表人为杜克荣。公司办公地点在天津市华苑产
业园区榕苑路16 号，公司主营：技术开发、转让、服务（新型建筑材料、结构体系、施工技
术及设备的技术及产品）；用自有资金对科技企业投资；文化艺术交流服务（演出除外）；房地
产开发及销售；商品房销售代理、房地产信息咨询；限分支机构经营：自有房屋租赁（以上范
围内国家有专营专项规定的按规定办理）。天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起始
日期
任期终止
日期
年初持
股数
年末持
股数
变动
原因
报告期内从公
司领取的报酬
总额（万元）
（税前）
是否在股东单位
或其他关联单位
领取薪酬
杜克荣 董事长 男 55 2007/04/18 2010/04/18 0 0 无 83.00 是
卜冬梅 副董事长 女 55 2007/04/18 2010/04/18 1,537 1,537 无 55.00 是
杜娟 董事 女 30 2007/04/18 2010/04/18 0 0 无 3.00 是
陈麟 董事 男 52 2007/04/18 2009/04/08 0 0 无 3.00 是
张文锁 董事 男 57 2007/04/18 2010/04/18 0 0 无 3.00 是
戴永康 董事 男 43 2007/04/18 2010/04/18 0 0 无 3.00 是
沈福章 独立董事 男 76 2007/04/18 2010/04/18 0 0 无 5.00 否
汪波 独立董事 男 61 2007/04/18 2010/04/18 0 0 无 5.00 否
高正平 独立董事 男 55 2007/04/18 2010/04/18 0 0 无 5.00 否
孙昭慧 监事会主席 女 56 2007/04/18 2010/04/18 0 0 无 3.00 是
于澄 监事 男 45 2007/04/18 2010/04/18 0 0 无 3.00 是
李建成 监事 男 50 2007/04/18 2010/04/18 0 0 无 13.00 否
胡辉 总经理 男 52 2007/04/18 2010/04/18 1,537 1,537 无 50.00 否
刘力 副总经理 男 50 2007/04/18 2009/03/23 0 0 无 25.00 否
胡茜 副总经理 女 46 2007/04/18 2010/04/18 0 0 无 27.00 否
田霞 财务总监 女 40 2007/04/18 2010/04/18 0 0 无 22.00 否
韩伟 董事会秘书 女 31 2007/04/18 2010/04/18 0 0 无 22.00 否
孙明涛 副总经理 男 34 2007/04/18 2008/06/18 0 0 无 21.60 否
合计 - - - - - 3,074 3,074 - 351.60 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务
应出席
次数
现场出
席次数
以通讯方式参
加会议次数
委托出席
次数
缺席次数
是否连续两次未
亲自出席会议
杜克荣 董事长 33 33 0 0 0 否
卜冬梅 副董事长 33 30 0 2 1 否
杜娟 董事 33 32 0 1 0 否
陈麟 董事 33 33 0 0 0 否
张文锁 董事 33 32 0 1 0 否
戴永康 董事 33 29 0 3 1 否
沈福章 独立董事 33 33 0 0 0 否
汪波 独立董事 33 32 0 1 0 否
高正平 独立董事 33 32 0 1 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
不适用
年内召开董事会会议次数 33
其中：现场会议次数 33
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾：
本报告期内，受宏观经济下滑、信贷政策调整、房地产市场销量锐减、价格下降、资本市
场低迷等诸多不利因素的影响，公司主营业务工业地产开发销售及再融资受到严重的影响。但
针对上述情况，公司董事会及时调整经营方针，适度调整产业结构，积极拓宽经营思路与融资
渠道，尽力克服经济环境恶化给公司带来的不利影响。报告期内，公司上下全力以赴，在董事
会经营方针指导下，较好地完成了2008 年度的各项经营管理目标，并为公司适应新形势挑战
和大发展奠定了良好的基础。2008 年公司实现营业收入52501.59 万元，比上年同期增长
0.32%，；实现净利润23258.90 万元，比上年同期增长769.83%。
另外，公司与日本信越公司就光纤预制棒采购合同诉讼一事取得最终胜诉，彻底了结了与天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报
告摘要
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日本信越公司就该事项的所有纠纷，解除了公司持续发展的巨大风险。公司于2005 年计提的
2.09 亿元预计负债全部转回，公司的财务状况和资产结构得到极大改善，为公司的长期可持续
发展奠定了决定性的基础。
科技园开发产业：2008 年上半年房地产行业虽受到宏观调控政策影响，但借助天津滨海
新区被列入国家重点发展区域的契机，公司针对市场环境变化，相应调整销售政策，扩大招商
渠道、加大招商力度，公司科技园开发销售相对稳定。但下半年受国际金融危机加剧等诸多国
内外因素影响，房地产行业深度调整，成交量急剧萎缩。公司科技园开发项目主要定位于中小
高科技企业孵化器，中小企业生产经营受经济环境影响，购房需求急剧减少，对公司科技园房
产的销售产生巨大影响。目前公司针对上述变化，积极深入研究市场，结合项目实际情况，开
拓营销思路，制订新的营销策略，以应对房产销售低迷给公司带来的不利影响。
报告期内，公司根据市场环境变化，加大对现有科技园项目——鑫茂军民两用技术产业基
地、绿色能源产业基地的销售力度，截至本报告期，累计实现销售收入2.15 亿元。
2008 年公司定向增发由于受资本市场环境的影响未能实施，募集资金未能到位。目前本
次定向增发大股东拟置入的科技园项目——新能源新材料产业基地、汽车产业孵化基地先由大
股东垫资建设，截至目前上述资产尚未置入上市公司。
本报告期内，公司将新技术产业园区榕苑路1 号软件大厦B 区房屋及相应的土地使用权出
售给天津医科大学眼科中心。该项资产出售盘活了公司资产、调整了公司资产结构，同时公司
的现金流得以改善，为公司光纤扩产等提供了有力的资金保障。本次出售资产产生直接收益约
5200 万元左右，对公司2008 年的业绩贡献了较大利润。
高科技产业：公司软件、监控、系统集成等子公司积极应对经济环境变化的影响，在深化
原有产品销售的同时，大力提高新产品的研发力度及技术含量。本年度在销售收入和净利润方
面都持续高速增长，且增长潜力巨大。
公司光纤产业生产销售情况良好。报告期内，顺利完成了主要原材料UV 胶、光纤预制棒
的切换，有效降低了生产成本。此外，通过调整工艺，生产效率大幅提高。2008 年完成产量
175 万芯公里，为公司贡献利润约956 万元，为公司创造了持续、稳定的收益。另外，根据目
前及今后几年光纤、光缆市场的整体发展趋势，经公司与武汉长飞光纤光缆有限公司协商一致，
投资扩大了光纤产品生产规模，增加三塔六线，截至目前扩产相关各项工作按计划顺利进行，
预计将于2009 年4 月底前投入生产，届时公司光纤产能将达到年产500 万芯公里。
公司风电叶片制造产业目前已经形成年产300 套750KW 叶片的能力，并可随时根据订单
要求进行生产并实现销售。报告期内，鑫风能源公司积极进行市场开拓，分别与北京君达公司、
沈阳中科天道公司签订了750KW 及1.5MW 叶片销售合同，但由于装机风场受去年宏观经济
形势影响建设进度有所放缓，报告期内上述合同未能启动。另外，该公司已完成了1.5MW 叶
片的研发及样机生产，目前正进行相关试验测试工作，该项目获得了天津市重大科技创新基金天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年
度报告摘要
9
500 万元的支持。
服务产业：本报告期内，天财软件大厦的经营情况稳定；天财酒店通过客房、餐饮改造，
成功由原三星级提升为四星级，增强了酒店竞争力，并为酒店后续业绩增长奠定了坚实基础。
公司其他物业管理方面的经营进展顺利。
二、公司未来发展展望：
1、公司所处行业发展趋势及面临竞争：
1）、科技园开发产业：
2008 年受全球经济危机的影响，各国经济受到严重冲击，我国经济增速也明显放缓。作
为国民经济支柱产业之一的房地产行业受国家在土地、信贷、税收、货币等紧缩调控政策累积
效应、全球金融危机、实体经济衰退等诸多不利因素的影响下，房地产市场的发生了重大转变，
房产销售价格下降，销量锐减。作为公司目前主营业务的科技园开发产业一方面受房地产行业
大环境的影响，另一方面受中小企业受实体经济衰退冲击，购房需求萎缩的影响。尽管2008
年下半年国家出台了一系列房地产刺激政策，在一定程度上减缓了市场继续下行的压力，但公
司董事会认为，受全球金融危机、经济衰退、购买力需求下降等诸多不利因素影响，该行业市
场在一定时期内仍可能处于低迷状态。
2）、高科技产业：
A、光通信产业：自2008 以来，我国光纤市场需求呈现快速上升势头，市场供不应求。
进入2009 年，在我国电信运营商重组完成以及3G 牌照发放的带动下，光纤市场需求继续呈
迅猛增长态势。3G 建设使电信运营商对光纤的需求大增，3G 网络建设中基站之间的相互连接、
基站光纤拉远技术的应用、运营商光进铜退战略的实施，以及光纤到户应用的发展，都成为光
纤市场增长的强劲动力。据业内分析，2009 年我国光纤供需缺口将达1000 万芯公里以上，光
纤市场严重供不应求，目前光纤市场价格已普遍上涨。而从全球市场来看，受新兴市场电信投
资增加及欧美经济危机下各国重视信息化建设的带动，全球光纤市场也将继续呈增长势头，行
业权威机构及专家对未来3-5 年的光纤市场极赋信心，预计年增长率都将保持在24%左右，公
司光通信产业面临巨大的发展机遇。
B、新能源产业：公司在2006 年进入风力发电叶片制造产业。近几年，我国能源需求总量
高速增长，能源瓶颈问题突出，寻求解决能源瓶颈问题的新途径尤显紧迫；加之，国家日益严
格的环保及可持续发展要求，都成为推动新能源产业发展的动力。《十一五规划的建议》中明
确提出“加快发展风能、太阳能、生物质能等可再生能源”。2006 年1 月1 日起《可再生能源
法》正式实施，鼓励外资和民间资本进入新能源和可再生能源开发领域。综上，公司所从事的
风电叶片制造产业具有十分广阔的发展前景。
C、其它高科技产业：随着国家提倡自主、创新的宏观政策导向及天津整体经济的快速发
展，公司所投资的包括软件开发、税务系列产品研发销售、系统集成、安防产品等系列领域均天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年
度报告摘要
10
有较大的发展机遇。特别是税控收款机及电子报税软件随着电子税务的逐渐推广，市场不断扩
大；系统集成、安防产品由于国家基础建设的加快，业务量、销售量迅速增长。
3）、服务产业：
目前环渤海区域已逐渐成为我国经济增长新的热点，天津市内酒店、餐饮、物业出租、管
理面临良好的发展趋势。同时公司所拥有物业及酒店均位于天津市新技术产业园区内，地域优
势十分明显，目标客户群及消费水平稳定增长。但是随着天津市酒店及写字楼数量的不断增加，
同时也会给公司服务产业的经营带来一定压力。
2、公司发展规划及新年度的经营计划：
2009 年公司面对严峻的市场形势和复杂的外部环境，指导思想确定为“抢抓机遇，逆势
而上，精心规划，科学发展”。公司将及时根据宏观经济环境和市场形势的变化，做出科学决
策，调整和优化产业结构，在市场低迷中抢抓新的发展机遇。
2009 年，公司将根据所属相关行业的市场环境及发展趋势，对产业结构进行适当调整。
公司将集中优势资源，重点推动以光通信产业、新能源产业为代表的高科技产业快速发展；同
时根据房地产市场的变化情况，加强存量科技园房产销售，适时开发存量土地，逐步缩小工业
地产项目开发。另外，公司仍将借助天津市内酒店、餐饮等良好的发展趋势，继续推动服务产
业的发展。2009 年公司将重点做好以下工作：
1）、高科技产业：
A、光通信产业：
如上文所述，目前我国光通信市场面临巨大的发展机遇，公司将抓住这一良机，进一步加
强与武汉长飞公司的合作，快速扩大光纤产业规模并向光纤上下游产业拓展。公司目前已在现
有3 塔6 线基础上，新增3 塔6 线，相关扩产工作进展顺利，预计2009 年4 月底新增设备投
产。在此基础上，公司还计划乘光纤市场需求、价格大幅回升的良好趋势，在充分考虑自身资
金安排、原材料供应和产品销售的基础上，论证再增塔增线的可能，进一步扩大光纤产能，力
争跻身行业前列。另外，公司也将结合目前光纤产业规模，研讨论证建设光缆、光棒项目的可
能性，力争形成具备规模生产能力的完整产业链，全面提升公司在该行业的竞争力，为公司未
来发展做出更大贡献。
B、新能源产业：
2009 年公司将通过对鑫风公司增资、引进新的战略投资伙伴等方式，进一步加强该公司
竞争力，将风电叶片制造产业做强做大。2009 年力争尽早实现750KW 叶片销售及1.5MW 叶
片的批量生产及销售，为上市公司业绩做出贡献。
C、其它高科技产业：
面对目前市场形势，2009 年公司将通过对下属软件企业业务优化、重组等方式提升企业天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报
告摘要
11
综合竞争力。同时加大税控收款机的推广工作，在继续追踪天津市场的基础上，加大向全国其
他省市的推广工作；安防领域在现有国内市场占有率前三位的基础上，加大研发力度及市场开
拓，并适时机寻求资本化运作；系统集成将紧跟天津市政建设发展步伐，争取所承接工程的规
模和利润在今年实现较大幅度增长。
2）、科技园开发产业：
鉴于目前房地产形势仍处于持续低迷状态，公司科技园开发产业将采取逐步收缩的发展策
略。一方面公司将调整销售政策，扩大招商渠道、加大对存量的军民两用技术产业基地和绿色
能源产业基地房产的招商力度，增加销售回款；另一方面，公司还将在及时掌握房地产政策及
发展趋势的基础上，根据市场情况，适时决策和安排新技术产业园区内华天道3 号和榕苑路1
号项目的开发事项。
3）、服务产业：
2009 年服务产业将在原有的基础上，确立“向服务要效率、向服务要效益”的整体发展
目标，通过加强服务意识、以客户满意率为第一的观念转变，通过对现有资源的整合，实现物
业收入和酒店收入双增长。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
(%)
营业收入比
上年增减（%）
营业成本比
上年增减（%）
营业利润率比
上年增减（%）
商品 1,610.86 1,439.73 10.62% 258.61% 263.70% -1.25%
工程 6,977.84 6,578.58 5.72% -35.26% -37.44% 3.29%
房租 1,788.32 1,040.47 41.82% -13.21% 3.08% -9.20%
酒店 3,401.98 2,108.21 38.03% 9.65% 20.56% -5.61%
技术服务 837.93 366.50 56.26% -3.69% 853.59% -39.32%
主营业务分产品情况
光通信网络产品 9,281.26 8,325.16 10.30% 50.31% 77.34% -13.67%
软件产品 5,341.51 3,978.12 25.52% 196.18% 519.85% -38.89%
电子产品 44.32 46.92 -5.87% -79.00% -82.13% 18.54%
房地产 21,521.98 16,287.80 24.32% -19.92% -12.05% -6.77%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
天津地区 50,462.27 -2.71%
丹东地区 343.73 -24.66%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中审亚太会计师事务所审计，公司2008 年度实现净利润232,588,999.63 元，按照弥补
亏损后利润的10%提取盈余公积，本年度累计实现可供股东分配的利润为179,773,019.38 元。
2008 年度资本公积为157,724,363.66 元，其中可转增股本资本公积为114,548,581 元。
本年度公司拟进行利润分配及资本公积转增股本，预案如下：
1、利润分配：向全体股东每10 股派0.6 元（含税）。以公司2008 年末总股本122,754,552
股为基数，预计共分配现金股利7,365,273.12 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
2、资本公积转增股本：向全体股东每10 股转增6 股。以公司2008 年末总股本122,754,552
股为基数，预计共转增股本73,652,731.2 元。本次转增后，资本公积余额为84,071,632.46 元。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母公司
所有者的净利润
占合并报表中归属于母公司所
有者的净利润的比率天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
2007 年 0.00 26,739,525.21 0.00%
2006 年 0.00 19,421,312.55 0.00%
2005 年 0.00 -408,850,987.67 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
本年初起至出
售日该出售资
产为公司贡献
的净利润
出售产生
的损益
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
定价原则
说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关系
天津医科
大学眼科
中心
公司软件
大厦B 区
房屋及相
应的土地
使用权
2008 年02
月03 日 11,747.00 60.00 5,207.00 否
该项资
产的评
估值
是 是 无
王书慧
沈阳天大
天财工程
有限公司
20%股权
2008 年06
月30 日
1.00 0.00 -14.00 否
该项资
产帐面
值
是 是 无
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本次公司将软件大厦B 区进行转让，主要目的为盘活公司资产、调整公司资产结构。另外，
通过本次资产出售，公司的现金流得以改善，为公司光纤扩产等提供了有力的资金保障。本次
出售资产产生直接收益约5200 万元左右，也对公司2008 年的业绩贡献了较大利润。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签担保金额担保类型担保期 是否履行是否为关联方担保（是天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度
报告摘要
14
署日） 完毕 或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计 2,400.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 2,400.00
担保总额占公司净资产的比例 4.84%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额
的比例
交易金额
占同类交易金额
的比例
天津天地伟业数码科技有限公司 300.00 16.78% 0.00 0.00%
天津市鑫刚建筑装饰工程有限公司 76.66 2.25% 0.00 0.00%
天津鑫茂鑫风能源科技有限公司 0.00 0.00% 213.53 100.00%
天津鑫茂科技投资集团有限公司 28.13 0.83% 0.00 0.00%
合计 404.79 19.86% 213.53 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额104.79 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
天津天地伟业数码科技有限公司 214.93 821.03 -12.24 51.53天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
丹东鑫菊贸易有限公司 4.21 4.21 0.00 0.00
天津鑫茂科技投资集团有限公司 28.13 83.31 428.23 686.49
天津荣罡机电设备安装有限公司 0.00 8.40 -20.64 0.00
天津市荣罡物业管理有限公司 27.81 27.81 1.60 1.60
天津市鑫刚建筑装饰工程有限公司 96.66 144.28 8.00 8.00
天津四方企划发展有限公司 -20.06 0.00 0.00 0.00
天津鑫苑大酒楼有限公司 0.00 0.00 0.00 20.00
天津鑫茂钜业商贸有限公司 0.00 0.00 -8.49 0.00
天津市鑫刚高分子涂料有限公司 0.00 0.00 -15.00 0.00
天津市圣君科技发展有限公司 0.00 0.00 121.73 125.53
合计 351.68 1,089.04 503.19 893.15
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额132.54 万元，余额263.80 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司在股权分置改革中承诺：
1、在非流通股份获得上市流通权之日起12 个月内不转让或者上市交易本承诺人所持鑫茂科技的股票；在前
项规定期满后，在29 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。
2、自愿委托鑫茂科技公司董事会按照前述禁售和限售承诺向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理对鑫茂集团所持有鑫茂科技原非流通股股份的临时保管和锁定。
3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到鑫茂科技股份总数百分之一的，鑫茂集团将安排自该事实
发生之日起两个工作日内做出公告。
4、同意代丹东菊花电器(集团)有限公司垫付其所应执行的对价股份1,400,000 股，代为垫付后，丹东菊花电
器(集团)有限公司如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，应当向鑫茂集团偿还代为垫付的股
份，或者取得鑫茂集团的同意。
5、追加对价承诺
鑫茂集团承诺：在未来三年鑫茂科技如果触发追加对价条件，鑫茂集团将向追加对价对象追加对价一次，
追加对价只实施一次。天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
①.追加对价的触发条件
第一种情况：鑫茂科技实现的净利润在2006 年度低于1,800 万元；或2007 年度低于1,900 万元；或2008
年度低于2,000 万元；
第二种情况：鑫茂科技2006 年度或2007 年度或2008 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计
意见；
第三种情况：鑫茂科技未能按法定披露时间披露2006 年或2007 年或2008 年年度报告。
追加对价以上述情况中先发生的情况为准。
②.追加对价对象
若触发前条所述追送条件，公司将在2006 年或2007 年或2008 年年度报告公布后五个工作日内发布追
送公告，确定追送股份的股权登记日，于该日收市后登记在册的所有无限售条件的流通股将作为追加对价对
象。
③.追加对价内容
追加对价股份总数为10,495,670 股。
在鑫茂科技实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响股东之间股权比例的变
更事项后，追加对价股份总数将做出调整，以使每股追加对价股份数量不变。
在鑫茂科技实施增发、配股、可转换债券转股等影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总
数不做调整，因此，每股追加对价股份数量将发生变化，调整为：10,495,670 股/变更后的无限售条件流通股
股份总数；
④.追加对价实施时间
公司董事会将在触发追加对价条件年度的公司年度报告公告后十个工作日内执行鑫茂集团的追加对价
承诺。
如果鑫茂科技未能按法定披露时间披露2006 年或2007 或2008 年年度报告，则公司董事会将在该年4
月30 日后十个工作日内执行鑫茂集团的追加对价承诺。
⑤.追加对价承诺的执行保障
鑫茂集团将在收购鑫茂科技控股权完成及本次股权分置改革实施后，向中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司申请临时保管追加对价股份，计10,495,670 股，直至追加对价承诺期满。在公司实施送股、资本
公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响鑫茂集团和其他股东之间股权比例的事项后，鑫茂集团
将按照上述事项造成的总股本变动比例，对当时的追加对价股份总数进行相应调整。调整方式如下：
送股或资本公积金转增股份：Q1=Q×(1+N1)
全体股东按相同比例缩股：Q1=Q×(1-N2)
其中，Q 为当时的追加对价股份总数；Q1 为调整后的追加对价股份总数；N1 为总股本增加比例；N2
为总股本减少比例。天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
在公司实施增发、配股、可转换债券转股、权证等影响鑫茂集团和其他股东之间股权比例的事项后，当时的
追加对价股份总数不发生变化，但流通股股东获付的追加对价比例将作相应调整，公司将及时履行信息披露
义务。
调整方式如下：R1=Q/N3
其中，R1 为调整后的追加对价支付比例；Q 为当时的追加对价股份总数；N3 为调整后无限售条件流
通股总数。
6、在追加对价承诺期内不通过证券交易所挂牌交易出售：Ⅰ.10,495,670 股追加对价股份，及Ⅱ.由于鑫茂科
技实施资本公积金转增股本或送股等分配方式而由此10,495,670 股股份孳生的股份，鑫茂集团所持上述追
加对价股份及其孳生股份在追加对价承诺期内委托登记公司实行临时保管，并予以锁定。在追加对价安排承
诺期内，鑫茂集团不会对上述Ⅰ及Ⅱ所述股份设置质押、担保或其他第三者权益。在此期间内如由于司法程
序导致上述股份被冻结，鑫茂集团将在追加对价的股权登记日前获得有关当事人或有关法院的同意，置换出
上述股份以保证追加对价安排。
本年度报告披露后，控股股东鑫茂集团未触发上述承诺中追加对价条件，公司将在本年度报告披露后，
向深圳证券交易所及深圳证券登记结算中心申请解除上述追加对价股份锁定及质押，但该部分股份仍将处于
限售期内。控股股东其他承诺事项目前尚在履行中。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司在股权分
置改革中承诺内容同上
本年度报告披露后，控股股东鑫茂集团未触发上述承
诺中追加对价条件，公司将在本年度报告披露后，向
深圳证券交易所及深圳证券登记结算中心申请解除
上述追加对价股份锁定及质押，但该部分股份仍将处
于限售期内。控股股东其他承诺事项目前尚在履行
中。
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
无 无
重大资产重组
时所作承诺
本公司2007 年度启动非公开发行，控股股东鑫茂集团拟
将其持有的圣君公司70%股权、贝特维奥公司100%股权、
科技园公司30.02%股权注入本公司，并承诺如下：1、本
次注入资产在2008 年度实现的净利润不低于3,300 万元
（相当于本次注入资产实现每股收益0.50 元/股）；2、本
次注入资产在2009 年度实现的净利润不低于4,950 万元
（相当于本次注入资产实现每股收益0.75 元/股）；3、本
次注入资产在2010 年度实现的净利润不低于7,425 万元
（相当于本次注入资产实现每股收益1.125 元/股）；4、
根据上市公司2008 年度盈利预测，如果不实施本次资产
注入，则2008 年度每股收益为0.43 元/股。在此基础上，
鑫茂集团承诺本次资产注入后的上市公司2008 年度每股
收益（全面摊薄）不低于0.45 元/股；5、圣君科技、贝
特维奥、科技园公司在2008 年度、2009 年度、2010 年
度的财务报告被出具标准无保留的审计意见，且在上市
公司披露年度财务报告的同时，上述经审计的财务报告
因本次向鑫茂集团发行股份购买资产事宜截止目前
尚未实施，因此前述承诺尚未履行。天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
一并披露。6、如本次注入资产及/或上市公司不能实现鑫
茂集团承诺的业绩水平，则鑫茂集团以现金形式将差额
部分补偿给上市公司。具体实施时间为上市公司相应年
度的年度报告公开披露后的20 个工作日内实施。7、如
圣君科技、贝特维奥、科技园公司的财务报告被出具标
准无保留意见以外的审计意见，则相应公司该年度实现
的利润不计入本次注入资产实现的净利润总额，鑫茂集
团按照剔除该相应公司实现净利润之后的注入资产实现
净利润数额与上述第1、2、3、4 条确定的承诺金额之间
的差额予以现金补足。
发行时所作承
诺 无 无
其他对公司中
小股东所作承
诺
无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、日本信越化学工业株式会社（以下简称“信越公司”）就与我公司光纤预制棒采购合同
纠纷一案向日本商事仲裁协会申请仲裁，该仲裁协会于2005 年12 月6 日作出东京05-03 号仲
裁裁决，后信越公司向我国法院请求承认该裁决在我国具有法律效力。公司本着审慎性原则，
在2005 年对该仲裁裁决结果计提了209,230,256.67 元的或有损失（该案件仲裁起因及仲裁请
求、依据及进展情况已于2005 年3 月22 日、2005 年9 月8 日、2005 年10 月22 日和2006 年
2 月16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了详细披露）。
公司接到上述仲裁裁决后，于2006 年3 月21 日正式向天津市高级人民法院递交立案申请，
申请天津市高级人民法院裁定对上述日本商事仲裁协会所作出的仲裁裁决不予承认和执行，3
月22 日天津市高级人民法院正式立案（相关公告已于2006 年3 月23 日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网进行了详细披露）。
2008 年9 月28 日，公司收到天津市高级人民法院民事裁定书（【2006】津高民四他字第
0006 号），裁定1）不予承认社团法人日本商事仲裁协会作出的东京05-03 号仲裁裁决；2）案
件受理费1000 元人民币，由申请人日本信越化学工业株式会社负担；3）本裁决为终审裁定。
天津市高级人民法院本次裁定为终审裁定，信越公司无上诉权。公司无需向信越公司支付
任何赔付。另外，根据相关法规规定，公司于2005 年计提的209,230,256.67 元预计负债在本
报告期内全部转回。
2、公司于2000 年10 月向英国SGC 公司定购生产加工设备，由于SGC 方未能按期履行
交货义务，公司已撤回预付款和相关信用证。2002 年3 月1 日，SGC 公司向中国贸易仲裁委
员会提出仲裁。公司在接到中国贸易仲裁委员会仲裁通知后，于2002 年5 月向中国贸易仲裁
委员会提出反请求，要求SGC 公司赔偿相关经济损失。
2003 年度，公司根据案情的发展及律师法律意见书，计提了预计负债2,300 万元。天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘
要
19
2004 年6 月11 日，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁庭作出如下裁决[（2004）
中国贸仲沪裁字第084 号裁决书]：SGC 公司赔偿公司1,255,877 英镑，公司赔偿SGC 公司
2,511,754 英镑，双方赔偿金额冲减后，公司须赔付SGC 公司1,255,877 英镑并承担相关费用。
同时，本案仲裁请求部分的仲裁费为人民币775,700.00 元，公司负担542,990.00 元，反请求仲
裁费768,900.00 元全部由公司承担。
2004 年7 月23 日，公司向天津市第一中级人民法院提交了不予执行仲裁裁决申请书及相
关材料。
2004 年10 月9 日，英国SGC 公司向天津市第一中级人民法院申请强制执行，该院于2004
年11 月10 日向公司下达了执行通知[（2004）一中执通第928 号]。
2006 年4 月20 日，公司再次向天津市第一中级人民法院提交关于不予执行仲裁裁决申请
的补充说明，目前该案正在审理过程中。
3、公司的子公司天津鑫茂科技园有限公司与天津登鸿捷房地产开发有限公司（以下简称
“登鸿捷公司”）于2007 年9 月3 日签订了《天津市商品房买卖合同》（以下简称“主合同”），
主合同约定公司将座落于华苑产业园区榕苑路15 号1 号楼地上1 层至16 层30,630.61 平方米
的房产销售给登鸿捷公司，总房款为189,144,017.00 元，公司于2007 年10 月31 日前将商品
房交付登鸿捷公司。同日，双方签订了《补充合同》，补充合同约定：登鸿捷公司将分期支付
房款。登鸿捷公司于2007 年9 月4 日向公司支付了部分首付款74,610,360.00 元，加上合同签
订前支付的1,000,000.00 元的定金，公司共收到登鸿捷公司支付的房款75,610,360.00 元。双方
因实施买卖合同中约定的将商品房占用范围内的土地使用权性质由工业用地变更为酒店商业
用地过程时，遭遇了法律禁止性的障碍，导致合同无法继续履行，双方协商解决无效。
双方未按约定完成在天津市房地产管理网的网上签约手续并获得相关政府部门的合同备
案。公司未向登鸿捷公司交付商品房，登鸿捷亦未向公司支付剩余房款。
2008 年4 月30 日，登鸿捷公司向天津仲裁委员会提出仲裁申请，请求继续履行主合同及
补充合同，公司支付登鸿捷公司购房款利息2,838,167.00 元，并支付违约金10,382,359.50 元，
2008 年5 月5 日，天津仲裁委员会决定受理登鸿捷公司的仲裁申请。2008 年5 月6 日，登鸿
捷公司向天津仲裁委员会提出财产保全申请，请求冻结公司的银行存款88,830,886.50 元或查
封、扣押同等价值的财产。天津市第一中级人民法院于2008 年5 月13 日下达了“(2008)一中
立保字第4 号”民事裁定书，并于2008 年5 月14 日实际查封了公司座落于天津新技术产业园
区榕苑路15 号4-9 号厂房及1 号楼部分房产，账面金额合计为57,181,299.64 元。
公司于2008 年5 月14 日向天津市第一中级人民法院提起诉讼，请求：确认主合同及补充
合同约定的仲裁协议无效，公司返还登鸿捷已付的房款，登鸿捷赔偿房屋占压损失5,895,802
元。2008 年5 月19 日，天津市第一中级人民法院正式受理公司的起诉，并于2008 年5 月20
日向天津仲裁委员会发出“(2008)一中园初字第63 号《通知书》，通知天津仲裁委员会终止仲天津鑫茂科技股份有限公司2008 年
年度报告摘要
20
裁。
公司于登鸿捷公司于2008 年7 月10 日签订了《和解协议》及《天津市商品房买卖合同》
及其《补充合同》，公司将座落于华苑产业园区榕苑路15 号1 号楼地上8 层至18 层13,730.62
平方米的房产销售给登鸿捷公司，总房款为74,612,189.00 元。新买卖合同网签、合同备案手
续完成后，登鸿捷公司即刻向天津仲裁委员会撤销[2008]津仲字第95 号仲裁案并申请解除剩余
的财产保全。与此同时，公司即刻向天津市第一中级人民法院撤销(2008)园民初字第63 号诉讼
案。公司于2009 年1 月10 日前办理完毕商品房权属转移登记，并向登鸿捷公司提供《天津市
房地产权证》。
公司与登鸿捷公司因房屋修整、验收等情况影响了履约进度。
2008 年公司收到天津市第一中级人民法院作出的民事裁定书[2008]一中园初字第63 号认
为公司与登鸿捷公司签署的书面合同中订有仲裁条款，人民法院不予受理，因此裁定驳回公司
的起诉。
2008 年11 月4 日，公司决定向天津市高级人民法院提起上诉，要求撤销天津市第一中级
人民法院作出的[2008]一中园初字第63 号民事裁定书，由天津市第一中级人民法院受理案件并
依法进行审理。
2009 年2 月10 日，天津市高级人民法院作出“（2009）津高民一终字第0003 号”民事裁
定书，认定公司与登鸿捷公司因买卖合同发生的争议，应当提交仲裁机构进行仲裁，故裁定驳
回上诉，维持原裁定。
上述事项正在进行中。
4、公司于2009 年3 月16 日收到天津市第一中级人民法院送达的应诉通知书，该院已受
理了天津海泰科技投资管理有限公司（以下简称“海泰投资公司”）提起的关于要求公司及控
股子公司天津福沃科技投资有限公司（以下简称“福沃公司”）返还占用天津奇普思科技有限
公司（以下简称“奇普思公司”）资金的民事起诉书，并将于2009 年4 月15 日开庭审理。
公司、福沃公司、海泰投资公司三方于 2001 年 12 月共同出资组建奇普思公司，该公司
注册资本 4000 万元，其中公司出资 2100 万元，占注册资本52.50%、福沃公司出资 400 万元，
占10%、海泰投资公司出资 1500 万元，占37.50%。
公司经营期间，奇普思公司形成对公司及相关的公司控股企业应收款共计 37,786,662.53
元，海泰投资公司对此提出异议，双方协商沟通无效。
海泰投资公司请求判令公司、福沃公司向奇普思公司返还或与其他债务人共同返还占用资
金及资金占用损失。
截至目前，上述事项正在审理过程中。天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会工作情况：
报告期内，公司监事会共召开4 次会议，主要内容如下：
1、公司第4 届监事会第5 次会议于2008 年4 月24 日在公司本部召开，审议通过了2007
年度监事会工作报告；2007 年度财务决算报告；2007 年度利润分配预案；2007 年度报告及摘
要；监事会独立意见。
2、公司第4 届监事会第6 次会议于2008 年4 月28 日在公司本部召开，审议通过了公司
2008 年第一季度报告。
3、公司第4 届监事会第7 次会议于2008 年8 月7 日在公司本部召开，审议通过了公司
2008 年半年度报告。
4、公司第4 届监事会第8 次会议于2008 年10 月29 日在公司本部召开，审议通过了公司
2008 年第三季度报告。
二、公司监事会对公司2008 年有关事项的独立意见：
1、本年度，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及其他有关法规制度的规定进行规范运作。公司决策程序科学、严谨，完全符合
相应法律、法规的要求。同时，公司也建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行
公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
2、公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2008 年度财务报告能
够真实反映公司的财务状况和经营成果。中审亚太会计师事务所出具的审计意见及对所涉及事
项作出的评价是客观公正的。
3、本报告期内，公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。
4、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易行为，没有损害股东权益或造成公司
资产流失。
5、本年度，公司关联交易符合公平、公正原则，没有损害股东权益。
6、本年度，公司各项资产减值准备计提客观、合理，公司监事会对董事会所作出的各项
资产减值准备的决议表示同意。
7、中审亚太中汇会计师事务为我公司出具了标准无保留的审计报告。
8、公司监事会声明：保证本年度报告内容真实、准确、完整。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
中审亚太审字（2009）010182 号
天津鑫茂科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2008
年12 月31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报
表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计
师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计
划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报
告摘要
23
序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在
进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映
了贵公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
中审亚太会计师事务所有限公司
中国注册会计师：刘向东
中国注册会计师：庞荣芝
中国·北京 二○○九年四月十一日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 75,607,146.53 31,214,784.88 85,183,087.86 15,604,214.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 231,100.00
应收票据
应收账款 80,057,541.27 44,322,390.09 95,097,149.77 73,530,056.87
预付款项 75,358,836.23 16,445,984.28 54,270,559.57 13,495,002.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,165,012.44 55,659,955.73 28,388,242.24 26,086,172.94
买入返售金融资产天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
24
存货 530,667,948.60 84,675,369.67 600,500,019.48 86,630,249.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 775,856,485.07 232,318,484.65 863,670,158.92 215,345,695.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,151,536.39 273,084,876.96 39,113,659.78 265,596,854.63
投资性房地产 133,069,847.34 223,520,395.97 137,468,315.34 230,865,513.77
固定资产 244,063,078.82 100,473,028.97 293,059,516.91 147,157,345.97
在建工程 22,510,487.38 14,041,507.40 16,040,455.96 193,800.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,105,167.95 8,194,693.77 31,726,223.35 24,142,882.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 623,474.13 769,000.00
递延所得税资产 36,386,760.22 27,589,749.31 32,356,465.56 27,287,512.18
其他非流动资产
非流动资产合计 503,910,352.23 646,904,252.38 550,533,636.90 695,243,909.20
资产总计 1,279,766,837.30 879,222,737.03 1,414,203,795.82 910,589,605.08
流动负债：
短期借款 133,500,000.00 84,400,000.00 209,840,000.00 143,590,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,010,395.74 4,550,895.74
应付账款 83,915,371.45 38,688,741.87 120,365,620.83 81,290,364.20
预收款项 123,722,900.91 17,897,252.99 281,932,431.55 23,837,493.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,945,549.19 989,596.84 1,951,063.93 664,611.17
应交税费 -19,380,445.26 -3,958,872.36 -35,147,780.77 -15,329,936.58天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
25
应付利息 2,250,482.61
应付股利
其他应付款 133,227,771.48 171,640,926.79 64,877,412.41 181,825,772.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债55,823,000.00 22,551,000.00
其他流动负债 2,496.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00
流动负债合计 516,007,126.38 309,660,142.13 673,382,639.69 420,431,696.46
非流动负债：
长期借款 55,229,970.00 34,400,000.00 98,623,000.00 38,600,000.00
应付债券
长期应付款 51,586,642.66 51,000,000.00
专项应付款 6,800,000.00 6,800,000.00
预计负债 23,000,000.00 23,000,000.00 237,230,256.67 237,230,256.67
递延所得税负债
其他非流动负债 1,466,293.94 -2,533,706.06
非流动负债合计 138,082,906.60 105,866,293.94 342,653,256.67 275,830,256.67
负债合计 654,090,032.98 415,526,436.07 1,016,035,896.36 696,261,953.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 122,754,552.00 122,754,552.00 122,754,552.00 122,754,552.00
资本公积 157,724,363.66 155,293,555.88 157,724,363.66 155,293,555.88
减：库存股
盈余公积 35,242,802.29 30,452,398.75 17,998,825.14 13,208,421.60
一般风险准备
未分配利润 179,773,019.38 155,195,794.33 -35,572,003.10 -76,928,877.53
外币报表折算差额 -71,242.74 -71,242.74
归属于母公司所有者权益合
计
495,423,494.59 463,696,300.96 262,834,494.96 214,327,651.95
少数股东权益 130,253,309.73 135,333,404.50
所有者权益合计 625,676,804.32 463,696,300.96 398,167,899.46 214,327,651.95
负债和所有者权益总计 1,279,766,837.30 879,222,737.03 1,414,203,795.82 910,589,605.08
9.2.2 利润表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
26
一、营业总收入 525,015,935.51 178,187,505.49 523,365,535.84 128,627,059.32
其中：营业收入 525,015,935.51 178,187,505.49 523,365,535.84 128,627,059.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 562,374,928.84 200,142,195.88 495,759,345.49 124,437,276.54
其中：营业成本 417,743,277.19 133,744,525.38 378,279,912.52 80,406,421.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,957,114.65 5,282,019.51 22,871,109.18 3,887,027.21
销售费用 20,882,783.06 9,844,040.13 20,632,770.46 10,327,149.90
管理费用 65,989,516.46 31,401,081.79 46,778,052.29 17,557,632.78
财务费用 23,530,993.54 15,733,845.55 15,899,429.92 18,020,800.63
资产减值损失 17,271,243.94 4,136,683.52 11,298,071.12 -5,761,755.55
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
-5,986.29
投资收益（损失以“-”
号填列）
6,637,528.51 10,193,102.96 24,852,175.09 6,317,754.49
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
6,685,854.13 7,784,007.27 6,501,868.83 5,042,754.49
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） -30,721,464.82 -11,761,587.43 52,452,379.15 10,507,537.27
加：营业外收入 57,724,027.31 52,126,174.04 4,588,397.93 1,000.00
减：营业外支出 -200,708,293.57 -208,701,825.27 8,365,611.63 5,243,100.00
其中：非流动资产处置
损失
-214,230,256.67 -214,230,256.67
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
227,710,856.06 249,066,411.88 48,675,165.45 5,265,437.27
减：所得税费用 -2,248,048.80 -302,237.13 14,201,529.93 114,263.34
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
229,958,904.86 249,368,649.01 34,473,635.52 5,151,173.93
归属于母公司所有者
的净利润
232,588,999.63 249,368,649.01 26,739,525.21 5,151,173.93天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
27
少数股东损益 -2,630,094.77 7,734,110.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.8947 2.0314 0.2178 0.0420
（二）稀释每股收益 1.8947 2.0314 0.2178 0.0420
9.2.3 现金流量表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
505,329,935.46 246,253,908.86 510,934,525.63 100,072,797.63
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,955,573.95 1,618,512.54
收到其他与经营活动有关的
现金 110,270,358.76 733,251.95 11,978,528.67 6,829,711.64
经营活动现金流入小计 618,555,868.17 246,987,160.81 524,531,566.84 106,902,509.27
购买商品、接受劳务支付的
现金 342,279,018.01 103,092,014.73 447,673,091.74 89,561,139.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
28
的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
41,338,689.68 9,587,209.67 33,495,187.23 8,498,875.72
支付的各项税费 26,406,314.18 12,378,870.53 83,417,773.25 5,734,175.14
支付其他与经营活动有关
的现金
121,935,548.06 21,312,273.75 45,629,504.98 19,276,308.22
经营活动现金流出小计 531,959,569.93 146,370,368.68 610,215,557.20 123,070,498.16
经营活动产生的现金
流量净额
86,596,298.24 100,616,792.13 -85,683,990.36 -16,167,988.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000.00 31,201,495.76 6,748,029.00
取得投资收益收到的现金 3,897,073.21 2,550,000.00 14,372,267.67
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净
额
51,009,435.85 51,000,000.00 351,502.32
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
896,388.74 896,388.74
投资活动现金流入小计 55,056,509.06 53,550,000.00 46,821,654.49 7,644,417.74
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
29,380,240.96 17,489,329.32 34,762,177.91 19,580,625.90
投资支付的现金 950,000.00 10,465,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 29,380,240.96 17,489,329.32 35,712,177.91 30,045,625.90
投资活动产生的现金
流量净额
25,676,268.10 36,060,670.68 11,109,476.58 -22,401,208.16
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 7,145,000.00
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 16,400,000.00 279,514,500.00 192,663,500.00
发行债券收到的现金天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
29
收到其他与筹资活动有关
的现金
18,454,275.00
筹资活动现金流入小计 16,400,000.00 286,659,500.00 211,117,775.00
偿还债务支付的现金 102,881,000.00 63,390,000.00 412,177,500.00 253,213,500.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
29,964,733.91 15,801,480.75 33,432,907.66 20,732,882.67
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
5,404,029.51 41,874,404.67 23,583,260.71 124,030,772.18
筹资活动现金流出小计 138,249,763.42 121,065,885.42 469,193,668.37 397,977,154.85
筹资活动产生的现金
流量净额
-121,849,763.42 -121,065,885.42 -182,534,168.37 -186,859,379.85
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
1,255.75 -1,006.78 1,617.26 -2,052.92
五、现金及现金等价物净增加
额
-9,575,941.33 15,610,570.61 -257,107,064.89 -225,430,629.82
加：期初现金及现金等价
物余额
85,183,087.86 15,604,214.27 342,290,152.75 241,034,844.09
六、期末现金及现金等价物余
额
75,607,146.53 31,214,784.88 85,183,087.86 15,604,214.27天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
30
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 122,754,552.00 157,724,363.66 17,998,825.14 -35,572,003.10 -71,242.74 135,333,404.50
398,167,899.46
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 122,754,552.00 157,724,363.66 17,998,825.14 -35,572,003.10 -71,242.74 135,333,404.50
398,167,899.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 17,243,977.15 215,345,022.48 -5,080,094.77 227,508,904.86
（一）净利润 232,588,999.63 -2,630,094.77 229,958,904.86
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 232,588,999.63 -2,630,094.77 229,958,904.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 17,243,977.15 -17,243,977.15 -2,450,000.00 -2,450,000.00
1．提取盈余公积 17,243,977.15 -17,243,977.15
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -2,450,000.00 -2,450,000.00
4．其他天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
31
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 122,754,552.00 157,724,363.66 35,242,802.29 179,773,019.38 -71,242.74 130,253,309.73
625,676,804.32
所有者权益变动表（续）
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年度 单位：（人民币）元
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 盈余公积 一般风险准备未分配利润其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 122,754,552.00 157,724,363.66 17,998,825.14 -62,311,528.31 118,588,752.59 354,754,965.08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 122,754,552.00 157,724,363.66 17,998,825.14 -62,311,528.31 118,588,752.59 354,754,965.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 26,739,525.21 -71,242.74 16,744,651.91 43,412,934.38
（一）净利润 26,739,525.21 7,734,110.31 34,473,635.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -71,242.74 640,541.60 569,298.86
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -71,242.74 640,541.60 569,298.86
上述（一）和（二）小计 26,739,525.21 -71,242.74 8,374,651.91 35,042,934.38
（三）所有者投入和减少资本 8,370,000.00 8,370,000.00
1．所有者投入资本 8,370,000.00 8,370,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 122,754,552.00 157,724,363.66 17,998,825.14 -35,572,003.10 -71,242.74 135,333,404.50
398,167,899.46天津鑫茂科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
董事长 杜克荣
二○○九年四月十一日
