河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人管大源、主管会计工作负责人王新国及会计机构负责人(会计主管人员) 李桂云声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 1,247,820,423.18 1,497,546,627.92 -16.68% 归属于上市公司股东的所有 741,026,216.17 757,380,202.22 -2.16% 者权益(元) 股本(股) 401,461,632.00 364,965,120.00 10% 归属于上市公司股东的每股 1.85 2.08 -11.06% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 492,433,186.04 13.93% 1,643,939,397.97 17.85% 归属于上市公司股东的净利 39,595,357.25 10.56% 166,128,573.95 13.86% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 42,203,348.11 -5.67% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.11 -5.67% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.1 11.11% 0.41 13.89% 稀释每股收益(元/股) 0.1 11.11% 0.41 13.89% 加权平均净资产收益率(%) 6.6% 增加 1.55 个百分点 20.77% 增加 1.2 个百分点 扣除非经常性损益后的加权 6.6% 增加 1.89 个百分点 20.76% 增加 1.5 个百分点 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 698.87 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1 河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 532,757.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -407,434.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 5,437.50 所得税影响额 -31,505.26 合计 99,953.27 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 25,233 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 万向三农有限公司 170,831,232 人民币普通股 170,831,232 2 河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 中国工商银行-易方达价值成 12,291,953 人民币普通股 12,291,953 长混合型证券投资基金 全国社保基金一零九组合 11,455,719 人民币普通股 11,455,719 中国建设银行-银华-道琼斯 10,747,351 人民币普通股 10,747,351 88 精选证券投资基金 中国工商银行-博时精选股票 6,889,895 人民币普通股 6,889,895 证券投资基金 中国银行-富兰克林国海潜力 5,863,361 人民币普通股 5,863,361 组合股票型证券投资基金 中国农业银行-长城安心回报 5,700,516 人民币普通股 5,700,516 混合型证券投资基金 中国工商银行-广发大盘成长 5,615,399 人民币普通股 5,615,399 混合型证券投资基金 中国农业银行-易方达消费行 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 业股票型证券投资基金 中国银行-嘉实增长开放式证 4,815,905 人民币普通股 4,815,905 券投资基金 公司控股股东万向三农有限公司与前 10 名股东及之间不存在关联关系,也不属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司只知易方达价值成长混合型证 股东情况的说明 券投资基金与易方达消费行业股票型证券投资基金为同一基金管理公司,本公司未知其他股 东之间关系。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并会计报表中财务指标变动原因的说明 序号 指标项目 2012年1-9月 2012年1月1日 增减比例 变动原因 (%) 1 货币资金 274,594,445.50 561,908,590.14 -51.13 本期现金分红以及购买土地所致 2 应收帐款 2,627,247.91 209,479.62 1154.18 期末赊销商品数量增加所致 3 预付款项 183,921,983.84 74,752,668.35 146.04 期末郑州露露预付工程款增加所致 4 存货 173,765,932.16 307,360,492.24 -43.47 本期末公司库存商品减少所致 5 流动资产 637,950,135.87 946,789,925.60 -32.62 期末货币资金、存货项目减少幅度较大所 致 6 在建工程 53,195,603.56 24,164,616.00 120.14 本期末郑州露露在建工程增加所致 7 应付账款 238,108,806.09 168,540,517.38 41.28 本期末应付供应商货款增加所致 8 预收款项 155,513,563.81 464,444,811.39 -66.52 本期末预收经销商货款减少所致 9 应交税费 37,128,944.86 28,378,689.50 30.83 本期末应缴纳税金增加所致 10 其他应付款 2,434,186.58 1,746,672.54 39.36 本期末应付其他款项增加所致 11 流动负债 462,080,507.56 703,032,901.69 -34.27 本期末预收货款减少幅度较大所致 12 负债 484,023,611.81 721,249,818.44 -32.89 本期末预收货款减少幅度较大所致 13 资本公积 17,308,439.11 53,804,951.11 -67.83 本期公司实施了资本公积转增股本所致 指标项目 2012年1-9月 2011年1-9月 增减比例 变动原因 (%) 14 营业税金及附加 16,080,996.97 10,831,791.91 48.46 本期应纳流转税增加所致 15 销售费用 311,401,474.50 222,710,534.17 39.82 本期销售广告费支出增加所致 16 少数股东损益 3,853,987.94 -970,959.48 -496.93 控股子公司盈利所致 17 收到其他与经营活动有关 6,567,437.99 3,875,335.66 69.47 筹建郑州露露收到的工程保证金所致 的现金 3 河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 18 支付给职工以及为职工支 87,056,156.08 65,903,132.41 32.10 本期公司人员增加所致 付的现金 19 支付的各项税费 204,405,717.65 152,018,595.72 34.46 本期缴纳税费增加所致 20 支付其他与经营活动有关 229,472,214.08 163,692,929.91 40.18 本期支付的广告费增加所致 的现金 21 投资活动现金流入小计 40,267.31 4,545,185.20 -99.11 筹建郑州露露收到的工程保证金所致 22 购置固定资产、无形资产和 147,075,200.06 39,702,105.24 270.45 本期郑州露露项目建设支出以及母公司购 其他长期资产支付的现金 入了土地所致 23 投资活动现金流出小计 147,075,200.06 39,702,105.24 270.45 本期郑州露露项目建设支出以及母公司购 入了土地所致 24 投资活动产生的现金流量 -147,034,932.75 -35,156,920.04 318.22 本期郑州露露项目建设支出以及母公司购 净额 入了土地所致 25 现金及现金等价物增加额 -287,314,144.64 -172,962,206.60 66.11 本期投资活动产生的现金流量增加所致 指标项目 2012年7-9月 2011年7-9月 增减比例 变动原因 (%) 26 营业税金及附加 3,738,124.18 2,422,677.96 54.30 本年应纳流转税增加所致 27 销售费用 1 13,462,088.75 60,546,158.40 87.40 本期广告费用支出增加所致 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4 河北承德露露股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 5