河北承德露露股份有限公司2007年第一季度季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名王秋敏 因公出差 陈跃鹏赵斌 因公出差 管大源
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人王宝林先生、主管会计工作负责人王新国先生及会计机构负责人（会计主管人员）李桂云女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 976,202,114.25 1,083,029,531.88 -9.86%
所有者权益（或股东权益） 509,817,827.83 475,178,329.57 7.29%
每股净资产 2.68 2.50 7.20%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -41,758,016.39 -392.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 34,639,498.26 34,639,498.26 30.22%
基本每股收益 0.18 0.18 100.00%
稀释每股收益 0.18 0.18 100.00%
净资产收益率 6.79% 6.79% 92.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.79% 6.79% 91.27%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
合计 0.00
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 8,810
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
兴和证券投资基金 8,799,099 人民币普通股
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 7,579,836 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投
6,036,363 人民币普通股
资基金
全国社保基金一零七组合 5,289,989 人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 4,376,295 人民币普通股
全国社保基金六零二组合 4,298,088 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 4,269,604 人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投
3,500,000 人民币普通股
资基金
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 2,500,000 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 2,427,306 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
2006年4月10日，公司《股权分置改革方案》获得了相关股东会议的审议通过，公司非流通股东万向三农有限公司承诺如下：
1、对价安排
万向三农向方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东进行一定数量的现金对价安排，以换取非流通股份的流通权。万向三农向全体流通股东支付6843万元，折合流通股股东每10股获得6.27元。按公司股票换手率达到100%的加权平均股价计算，相当于流通股每10股获得1.482股。
2、其他承诺
（1）关于所持承德露露股份获得流通权后的限售期
万向三农承诺，万向三农持有的承德露露非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易。
（2）业绩承诺
万向三农承诺如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加送股一次（股份追送完成后，此承诺自动失效）：
A.根据公司2006年、2007年、2008年经审计的年度财务报告，如果公司2006年度扣除非经常性损益后净利润低于5000万元或2007年度扣除非经常性损益后净利润低于6000万元或2008年度扣除非经常性损益后净利润低于7000万元；
B.公司2006年度至2008年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。
如果发生上述情况之一，万向三农将在年报公布后10个交易日内公告追送股份的实施公告，按照现有流通股股东每10股获送0.5股的比例，无偿向追送股份的股权登记日（另行确定）在册的无限售条件的流通股股东追送股份，追送的股份数总计546万股，30日内予以实施。在承德露露实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照保持上述追送股份比例不变的原则对目前设定的追送股份的总数进行相应调整；在承德露露实施增发新股、配股时，前述追送股份的总数不变，但每10股送0.5股的追送股份比例将作相应调整。承德露露将在调整后及时履行信息披露义务。
（3）万向三农增持承德露露股份的承诺为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，万向三农承诺按以下条款增持承德露露股份：
A、以5.50元为基准价格；
B、以该基准价格为基础，在股权分置改革方案实施后的两个月内，如果出现承德露露股票收盘价低于基准价格，本公司将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至增持至本公司持股比例达到50%以上或承德露露股价高于5.50元；如果两个月内本公司持股比例达不到50%以上，公司将继续按前述条件增持股份直至公司持有承德露露股份比例达到50%以上；
C、上述基准价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整；
D、本公司承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份；
E、根据中国证监会证监发[2005]52号《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问题的通知》的规定，本公司在承德露露相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内增持社会公众股份而触发要约收购义务可以免予履行要约收购义务，超过两个月增持社会公众股份而触发要约收购义务需要履行要约收购义务或者申请豁免。上述股改承诺正在履约中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：河北承德露露股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 216,853,875.05 190,094,823.71 268,006,694.05 260,589,347.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,064,440.00 3,064,440.00 13,746,570.00 400,000.00
应收账款 16,206,440.99 6,574,944.10 6,289,737.34 6,261,348.56
预付款项 280,297,708.46 274,526,770.09 253,915,249.32 253,009,738.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 6,258,874.26 13,276,310.43 3,743,927.30 15,256,460.53
买入返售金融资产
存货 51,603,467.51 54,611,476.43 126,017,350.77 124,870,679.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 574,284,806.27 542,148,764.76 671,719,528.78 660,387,574.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,936,360.35 88,405,900.14 49,936,360.35 88,405,900.14
投资性房地产
固定资产 299,334,293.86 260,204,454.12 307,268,585.43 267,207,806.91
在建工程 2,736,310.82 2,014,889.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,686,452.00 32,615,333.72 40,817,276.55 34,720,518.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,324,000.00 1,324,000.00 1,373,000.00 1,373,000.00
递延所得税资产 9,899,890.95 11,539,271.30 9,899,890.95 11,539,271.30
其他非流动资产
非流动资产合计 401,917,307.98 394,088,959.28 411,310,003.10 403,246,497.18
资产总计 976,202,114.25 936,237,724.04 1,083,029,531.88 1,063,634,071.30
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 101,031,136.51 95,731,708.97 143,594,267.83 169,777,696.55
预收款项 14,733,924.74 14,733,924.74 73,947,478.20 73,947,478.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,111,506.14 28,131,048.36 32,250,847.42 31,289,021.64
应交税费 11,733,512.12 10,228,242.29 34,594,042.85 24,180,257.31
应付利息 1,248,697.66 5,427,209.27
其他应付款 20,563,856.61 18,579,145.85 31,066,594.56 28,815,064.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 428,422,633.78 417,404,070.21 570,880,440.13 578,009,517.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 428,422,633.78 417,404,070.21 570,880,440.13 578,009,517.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 190,086,000.00 190,086,000.00 190,086,000.00 190,086,000.00
资本公积 61,648,918.66 61,648,918.66 61,648,918.66 61,648,918.66
减：库存股
盈余公积 105,945,140.82 100,613,334.34 105,945,140.82 100,613,334.34
一般风险准备
未分配利润 152,137,768.35 166,485,400.83 117,498,270.09 133,276,300.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 509,817,827.83 518,833,653.83 475,178,329.57 485,624,553.46
少数股东权益 37,961,652.64 36,970,762.18
所有者权益合计 547,779,480.47 518,833,653.83 512,149,091.75 485,624,553.46
负债和所有者权益总计 976,202,114.25 936,237,724.04 1,083,029,531.88 1,063,634,071.30
4.2利润表
编制单位：河北承德露露股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 654,067,187.74 662,817,187.67 476,714,275.35 476,448,113.98
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 594,049,123.38 606,158,626.14 434,109,156.56 450,717,379.35
其中：营业成本 461,179,947.59 481,487,768.35 318,036,872.72 341,445,136.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,227,697.07 4,862,118.95 4,301,475.74 4,104,526.13
销售费用 108,365,125.13 102,642,340.15 89,945,903.98 85,810,568.83
管理费用 15,836,797.77 13,662,697.50 17,669,162.50 15,227,962.07
财务费用 3,439,555.82 3,503,701.19 4,155,741.62 4,129,186.10
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
60,018,064.36 56,658,561.53 42,605,118.79 25,730,734.63
列）
加：营业外收入 58,707.00 83,006.00 2,552.00
减：营业外支出 122,283.45 121,383.45 157,348.33 157,089.28
其中：非流动资产处置损失 49,336.25 49,336.25 157,089.28 157,089.28
四、利润总额（亏损总额以“-”
59,954,487.91 56,537,178.08 42,530,776.46 25,576,197.35
号填列）
减：所得税费用 24,324,099.19 23,328,077.71 11,949,569.83 8,440,145.13
五、净利润（净亏损以“-”号填
35,630,388.72 33,209,100.37 30,581,206.63 17,136,052.22
列）
归属于母公司所有者的净
34,639,498.26 33,209,100.37 26,601,715.87 17,136,052.22
利润
少数股东损益 990,890.46 3,979,490.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.17 0.09 0.06
（二）稀释每股收益 0.18 0.17 0.09 0.06
4.3现金流量表
编制单位：河北承德露露股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
718,153,083.96 651,082,244.63 465,110,173.45 431,212,556.25
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 58,707.00 80,454.00
收到其他与经营活动有关
2,591,210.47 1,682,405.23 42,260.50
的现金
经营活动现金流入小计 720,803,001.43 652,764,649.86 465,232,887.95 431,212,556.25
购买商品、接受劳务支付的
550,029,300.65 529,673,952.35 334,535,976.34 324,636,727.73
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
14,437,930.81 13,079,776.05 13,072,708.12 11,745,073.66
付的现金
支付的各项税费 99,173,650.83 86,316,237.75 69,670,994.39 64,783,691.95
支付其他与经营活动有关
98,920,135.53 89,768,493.26 33,681,246.96 30,973,348.11
的现金
经营活动现金流出小计 762,561,017.82 718,838,459.41 450,960,925.81 432,138,841.45
经营活动产生的现金
-41,758,016.39 -66,073,809.55 14,271,962.14 -926,285.20
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
15,000.00 15,000.00 25,000.00 20,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 15,000.00 15,000.00 25,000.00 20,000.00
购建固定资产、无形资产和
1,243,571.00 446,050.00 1,195,795.00 960,000.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 1,243,571.00 446,050.00 1,195,795.00 960,000.00
投资活动产生的现金
-1,228,571.00 -431,050.00 -1,170,795.00 -940,000.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息
8,166,231.61 3,989,664.27 4,198,990.17 4,129,186.10
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 68,166,231.61 63,989,664.27 5,398,990.17 4,129,186.10
筹资活动产生的现金
-8,166,231.61 -3,989,664.27 -5,398,990.17 -4,129,186.10
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,152,819.00 -70,494,523.82 7,702,176.97 -5,995,471.30
加：期初现金及现金等价物
268,006,694.05 260,589,347.53 230,407,575.32 219,018,051.65
余额
六、期末现金及现金等价物余额 216,853,875.05 190,094,823.71 238,109,752.29 213,022,580.35
4.4审计报告
审计意见：未经审计
