承德露露：关于公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明2019-03-16
关于河北承德露露股份有限公司-涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2019]10821 号
河北承德露露股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了河北承德露露股份有限公司(以下简
称“承德露露公司”)2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表(以下简称“财务报
表”)，并于 2019 年 3 月 14 日签发了“天职业字[2019]9686 号”标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号-涉及财务公司关联存贷款等金融业
务的信息披露》的要求，承德露露公司编制了本专项说明所附的《河北承德露露股份有限公
司 2018 年度通过万向财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是承德露露公司的责任。我
们对汇总表所载资料与我们审计承德露露公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对承德露露公
司实施于 2018 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇
总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解承德露露公司 2018 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供承德露露公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 2018 年度报
告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用
途。
附件：《河北承德露露股份有限公司 2018 年度通过万向财务有限公司存款、贷款等金融
业务汇总表》
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关于河北承德露露股份有限公司-涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2019]10821 号
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中国注册会计师：
中国北京
二○一九年三月十四日
中国注册会计师：
2
附件：
河北承德露露股份有限公司 2018 年度通过万向财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：河北承德露露股份有限公司 金额单位：人民币元
项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取或支付的利息、手续费
一、存放于万向财务有限公司存款 1 1,730,206,007.12 7,488,372,929.90 7,508,507,025.24 1,710,071,911.78 收取利息 25,372,789.72
二、向万向财务有限公司贷款 2
（一）短期借款 3
向万向财务有限公司短期借款 4
（二）长期借款 5
向万向财务有限公司长期借款 6
注：2017 年 4 月 26 日承德露露公司与万向财务有限公司签署了《金融服务框架性协议》，并于当日由承德露露公司董事会审议通过。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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